084 - Construcción de Un Aula y Ss. Hh. I.E. #31827 Alto Villa Victoria

ANEXO : C - 2
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
SEGÚN PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA CONCEPTO MAYOR COSTO MENOR COSTO
EXPEDIENTE AUTORIZADO EJECUTADO
TECNICO
6 GASTOS DE CAPITAL 97,777.97 19,097.27 19,097.27 0.00 -

5 INVERSIONES 97,777.97 19,097.27 19,097.27 -
11 APLICACIONES DIRECTAS 97,777.97 19,097.27 19,097.27 - -
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - -
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 13,260.59 - -
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,455.61 - -
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,878.00 - -
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,000.00 -
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 1,356.00 1,356.00 - -
27 SERVICIOS NO PERSONALES 7,400.00 782.64 782.64 - -
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 51,809.05 3,329.00 3,329.00 - -
30 BIENES DE CONSUMO 1,862.72 360.00 360.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 6,000.00 - - - -
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 9,271.45 13,269.63 13,269.63 - -
49 MATERIALES DE ESCRITORIO - - - - -
50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 840.55 - - - -
COMENTARIOS:
¨ De acuerdo a la informacion, de los registros del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF), se ha programado un monto de S/. 19,097.27 Nuevos Soles, para ejecucion de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA
+ SS. HH. I. E. Nº 31857 - ALTO VILLA VICTORIA, y los gastos ejecutados segun los comprobantes de pago emitidos por la UE hacen un total de S/. 19,097.27 Nuevos Soles, quedando un saldo presupuestal de S/. 0.00
Nuevos Soles.
ANEXO : C - 4
CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS
ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA VICTORIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD : VILLA VICTORIA
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA : SATIPO
APORTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
COMP. O/C - ESP. DE UNID. COSTO

FECHA REG. SIAF N° C/P SUNAT N° PROVEEDOR/EJECUTOR DETALLE CANT. PARCIAL MONTO
PAGO UE O/S GASTO MED. UNITARO
8/28/2007 0000001861 001442 O/S. 001004 R/H. 001-000074 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 8,655.25 8,655.25 8,655.25
10/24/2007 0000001861 001983 O/S. 001004 R/H. 001-000082 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 3,483.38 3,483.38 3,483.38
9/3/2007 0000001875 001515 O/S. 001008 R/H. 001-000358 RAMIREZ PICHO JUAN RENATO SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 6.5.11.27 SERV 01 782.64 782.64 782.64
10/19/2007 0000002019 001949 O/C. 000645 FACT. 002-000293 PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL PETROLEO D2 6.5.11.23 GLN. 113 12.00 1,356.00 1,356.00
10/18/2007 0000002020 001930 O/C. 000642 FACT. 001-002245 MUCHA RODRIGUEZ FLAVIA IRIS CARRETILLA BUGUI 6.5.11.30 UND 03 120.00 360.00 360.00
1/25/2008 0000003215 000120 O/C. 001127 FACT. 001-000286 MANRIQUE REYES JOSE LUIS INTERRUPTOR SIMPLE B TICINO 6.5.11.29 UND 04 9.00 36.00 1,229.00
INTERRUPTOR DOBLE B TICINO UND 04 13.00 52.00
SOQUETE B TICINO UND 20 9.00 180.00
FLUORESCENTE CIRCULAR C/ EQUIPO PHILLIPS UND 20 20.00 400.00
CINTA AISLANTE 3M UND 04 3.00 12.00
CAJA OCTAGONAL PLASTICA UND 20 1.50 30.00
TALERO DE 3 CUHILLAS GALVANIZADA UND 01 30.00 30.00
CUCHILLA TERMOMAGNETICA B TICINO UND 03 48.00 144.00
CANALETA ELECTRICA 20 x 10PVC UND 10 3.50 35.00
GANCHOS DOBLES ELECTRICOS GALVANIZADO CAJA 01 10.00 10.00
ESTOBONES UND 40 0.50 20.00
CONESTORES TW Nº 14 INDECO MT 200 1.40 280.00
4/28/2008 0000000776 000838 O/S. 1004 R/H. 001-000094 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERV. DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SRV. 01 1,131.00 1,131.00 1,131.00
4/28/2008 0000000867 000841 O/C. 000223 FACT. 001-000700 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. CABLE UNIPOLAR TWG AWG Nº 14 INDECO 6.5.11.29 MT 75 1.20 90.00 300.00
CERAMICA PARA PARED DE 20 x 30CM. CELIMA M2 02 30.00 60.00
TUBO SEL 5/8 UND 10 3.00 30.00
FLOURESCENTE CIRCULAR RECTO DE 32 WATTS PHILLIPS UND 04 30.00 120.00
5/9/2008 0000000878 000957 O/C. 000227 B/V. 001-000330 RUTE GONZALO JUAN MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 6.5.11.29 P2 1000 1.80 1,800.00 1,800.00
TOTAL 19,097.27
ANEXO : C - 5
DETERMINACION FINAL DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
PROVINCIA : SATIPO
DETERMINACIÓN DEL GASTO

CLASIFICADOR DENOMINACION MONTO
COSTO DIRECTO G. GENERALES
6 GASTOS DE CAPITAL 18,314.63 782.64 19,097.27

5 INVERSIONES 18,314.63 782.64 19,097.27
11 APLICACIONES DIRECTAS 18,314.63 782.64 19,097.27
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 0.00 0.00 0.00
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,356.00 0.00 1,356.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 782.64 782.64
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,329.00 0.00 3,329.00
30 BIENES DE CONSUMO 360.00 0.00 360.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 13,269.63 0.00 13,269.63
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00
50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 18,314.63 782.64 19,097.27

ANEXO : C5 - A
DETERMINACION FINAL DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES SEGÚN APORTE

PROVINCIA : SATIPO
FTE. FTO. - RUBRO : 5 - RECURSOS DETERMINADOS / 18 - CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
DETERMINACIÓN DEL GASTO

CLASIFICADOR DENOMINACION MONTO
COSTO DIRECTO G. GENERALES
6 GASTOS DE CAPITAL 18,314.63 782.64 19,097.27

5 INVERSIONES 18,314.63 782.64 19,097.27
11 APLICACIONES DIRECTAS 18,314.63 782.64 19,097.27
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,356.00 0.00 1,356.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 782.64 782.64
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,329.00 0.00 3,329.00
30 BIENES DE CONSUMO 360.00 0.00 360.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 13,269.63 0.00 13,269.63
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00
50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 18,314.63 782.64 19,097.27

ANEXO : C5 - B
DETERMINACION FINAL DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
MODALIDAD DE EJECUC : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PROVINCIA : SATIPO
6.5.11.23 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COMP. ESP. DE UNID. COSTO COSTO GASTOS
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/EJECUTOR DETALLE CANT. PARCIAL
PAGO UE GASTO MED. UNITARO DIRECTO GENERALES
10/19/2007 0000002019 001949 PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL PETROLEO D2 6.5.11.23 GLN. 113 12.00 1,356.00 1,356.00 1,356.00
TOTAL 1,356.00 1,356.00 -
6.5.11.27 - SERVICIOS NO PERSONALES

COMP. ESP. DE UNID. COSTO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/EJECUTOR DETALLE CANT. PARCIAL MONTO MONTO
PAGO UE GASTO MED. UNITARO
9/3/2007 0000001875 001515 RAMIREZ PICHO JUAN RENATO SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 6.5.11.27 SERV 01 782.64 782.64 782.64 782.64
TOTAL 782.64 - 782.64
6.5.11.29 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1/25/2008 0000003215 000120 MANRIQUE REYES JOSE LUIS INTERRUPTOR SIMPLE B TICINO 6.5.11.29 UND 04 9.00 36.00 1,229.00 1,229.00
4/28/2008 0000000867 000841 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. CABLE UNIPOLAR TWG AWG Nº 14 INDECO 6.5.11.29 MT 75 1.20 90.00 300.00 300.00
TUBO SEL 5/8 UND 10 3.00 30.00
5/9/2008 0000000878 000957 RUTE GONZALO JUAN MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 6.5.11.29 P2 1000 1.80 1,800.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL 3,329.00 3,329.00 -
6.5.11.30 - BIENES DE CONSUMO

10/18/2007 0000002020 001930 MUCHA RODRIGUEZ FLAVIA IRIS CARRETILLA BUGUI 6.5.11.30 UND 03 120.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL 360.00 360.00 -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

8/28/2007 0000001861 001442 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 8,655.25 8,655.25 8,655.25 8,655.25
10/24/2007 0000001861 001983 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 3,483.38 3,483.38 3,483.38 3,483.38
4/28/2008 0000000776 000838 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERV. DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SRV. 01 1,131.00 1,131.00 1,131.00 1,131.00
TOTAL 13,269.63 13,269.63 -
TOTAL RUBRO 18,314.63 782.64

ANEXO C6
LIQUIDACION FINAL POR ESPECIFICA DE GASTOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓ : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PROVINCIA : RIO NEGRO
FTE. FTO. - RUBROS : 5 - RECURSOS DETERMINADOS / 18 - CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
SEGÚN EJECUCIÓN DEL SALDO
CLASIFICADOR DENOMINACION AUTORIZADO
EXPEDIENTE GASTO PRESUPUESTAL
(PIM)
TÉCNICO
6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 13,260.59 - - -

6 5 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,455.61 - - -
6 5 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,878.00 - - -
6 5 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,000.00 - - -
6 5 11 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 1,356.00 1,356.00 -
6 5 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES 7,400.00 782.64 782.64 -
6 5 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 51,809.05 3,329.00 3,329.00 -
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO 1,862.72 360.00 360.00 -
6 5 11 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 6,000.00 - - -
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 9,271.45 13,269.63 13,269.63 -
6 5 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO - - - -
6 5 11 50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 840.55 - - -
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 77,183.77 19,097.27 19,097.27 -

ANEXO : C6 - A
LIQUIDACION FINAL POR ESPECIFICA DE GASTOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓ : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PROVINCIA : SATIPO
FTE. FTO. - RUBRO : RECURSOS DETERMINADOS / CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL SALDO

CLASIFICADOR DENOMINACION
AUTORIZADO (PIM) GASTO PRESUPUESTAL
6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO - - -

6 5 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - - -
6 5 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES - - -
6 5 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - -
6 5 11 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,356.00 1,356.00 -
6 5 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES 782.64 782.64 -
6 5 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,329.00 3,329.00 -
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO 360.00 360.00 -
6 5 11 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA - - -
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 13,269.63 13,269.63 -
6 5 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO - - -
6 5 11 50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES - - -
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 19,097.27 19,097.27 -

ANEXO : C6 - B
EJECUCIÓN ANALITICA MENSUAL POR OBJETO DE GASTO

PROVINCIA : SATIPO
6.5.11.23 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMP. PAGO ESP. DE UNID. COSTO

FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/EJECUTOR DETALLE CANT. PARCIAL TOTAL
UE GASTO MED. UNITARO
10/19/2007 0000002019 001949 PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL PETROLEO D2 6.5.11.23 GLN. 113 12.00 1,356.00 1,356.00
1,356.00
6.5.11.27 - SERVICIOS NO PERSONALES

9/3/2007 0000001875 001515 RAMIREZ PICHO JUAN RENATO SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 6.5.11.27 SERV 01 782.64 782.64 782.64
782.64
6.5.11.29 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1/25/2008 0000003215 000120 MANRIQUE REYES JOSE LUIS INTERRUPTOR SIMPLE B TICINO 6.5.11.29 UND 04 9.00 36.00 1,229.00
4/28/2008 0000000867 000841 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. CABLE UNIPOLAR TWG AWG Nº 14 INDECO 6.5.11.29 MT 75 1.20 90.00 300.00
TUBO SEL 5/8 UND 10 3.00 30.00
5/9/2008 0000000878 000957 RUTE GONZALO JUAN MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 6.5.11.29 P2 1000 1.80 1,800.00 1,800.00
3,329.00
6.5.11.30 - BIENES DE CONSUMO

10/18/2007 0000002020 001930 MUCHA RODRIGUEZ FLAVIA IRIS CARRETILLA BUGUI 6.5.11.30 UND 03 120.00 360.00 360.00
360.00
6.5.11.39 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

8/28/2007 0000001861 001442 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 8,655.25 8,655.25 8,655.25
10/24/2007 0000001861 001983 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SERV 01 3,483.38 3,483.38 3,483.38
4/28/2008 0000000776 000838 GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO SERV. DE OBRA CALIFICADA 6.5.11.39 SRV. 01 1,131.00 1,131.00 1,131.00
13,269.63
TOTAL RUBRO 19,097.27

ANEXO : C8
RELACIÓN DE OPERACIONES EFECTUADAS

OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA VICTORIA
ENTIDAD FINANCIERA : BANCO DE LA NACIÓN
CUENTAS CORRIENTES : 0473-005085 - (18)
0473-002124 - (18)
EJERCICIO : AÑO 2007 - 2008
DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE GASTO PROCESO SIAF

SEC.
FECHA REG. SIAF DENOMINACIÓN DE
N° CHEQUE N° CUENTA CORRIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO FUN.
DOCUMENTO
AÑO 2007:
8/28/2007 0000001861 COMPROBANTE DE PAGO 1442 33241178 0473-005085 - (18) GUTIERREZ NOA CARLOS ANTONIO 8,655.25 8,655.25 8,655.25 084
9/3/2007 0000001875 COMPROBANTE DE PAGO 1515 34610432 0473-005085 - (18) RAMIREZ PICHO JUAN RENATO 782.64 782.64 782.64 084
10/19/2007 0000002019 COMPROBANTE DE PAGO 1949 34610772 0473-005085 - (18) PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL 1,356.00 1,356.00 1,356.00 084
10/18/2007 0000002020 COMPROBANTE DE PAGO 1930 34610760 0473-005085 - (18) MUCHA RODRIGUEZ FLAVIA IRIS 360.00 360.00 360.00 084
1/25/2008 0000003215 COMPROBANTE DE PAGO 00120 29509915 0473-002124 - (18) MANRIQUE REYES JOSE LUIS 1,229.00 1,229.00 1,229.00 084
AÑO 2008:
4/28/2008 0000000867 COMPROBANTE DE PAGO 00841 38326572 0473-005085 - (18) INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. 300.00 300.00 300.00 097
5/9/2008 0000000878 COMPROBANTE DE PAGO 00957 38326657 0473-005085 - (18) RUTE GONZALO JUAN 1,800.00 1,800.00 1,800.00 097
TOTAL 19,097.27 19,097.27 19,097.27

LIQUIDACIÓN DEL GASTO FINAL DE LA OBRA
FUNCION : EDUCACIÓN
PROGRAMA : EDUCACIÓN BÁSICA
SUBPROGRAMA : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA VICTORIA
FTE. FTO - RUBROS : 5 - RECURSOS DETERMINADOS / 18 - CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
EJERCICIO FISCAL : AÑO 2007 - 2008
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DESCRIPCIÓN DEL GASTO FINAL
6 GASTOS DE CAPITAL 19,097.27
6 5 INVERSIONES 19,097.27
6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS 19,097.27
6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 0.00

6 5 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
6 5 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
6 5 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
6 5 11 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,356.00
6 5 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES 782.64
6 5 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,329.00
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO 360.00
6 5 11 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 13,269.63
6 5 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
6 5 11 50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
TOTAL GASTO 19,097.27

ANEXO C
LIQUIDACION FINANCIERA
CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA

VICTORIA
OBRA : VILLA VICTORIA
AÑO : AÑO 2007 - 2008
I.- PRESUPUESTO
Presupuesto Final Autorizado. S/. 19,097.27

Presupuesto Final Ejecutado. S/. 19,097.27
II.- DISCRIMINACION DE DESEMBOLSO
CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

5.1. REMUNERACIONES S/.
Del Empleado Eventual. S/.
Del Obrero Eventual. S/.
Gratificaciones. S/.
C.T.S S/.
Otros S/.

5.3. BIENES Y SERVICIOS S/.
Materiales de escritorio. S/.
Materiales de construcción. S/.
Bienes de Consumo S/.
Combustible y Lubricantes S/.
Otros S/.

6.5. INVERSIONES S/. 19,097.27
Combustibles y Lubricantes S/. 1,356.00
Servicios no Personales S/. 782.64
Materiales de Construcción S/. 3,329.00
Bienes de Consumo S/. 360.00
Servicios de Consultoría S/. -
Otros Servicios de Terceros S/. 13,269.63
Utiles de Escritorio S/. -
Alquiler de Bienes Muebles S/. -
Otros S/. -

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL S/.
Materiales de escritorio. S/.
Materiales de construcción. S/.
Bienes de Consumo S/.
Combustible y Lubricantes S/.
Otros S/.
TOTAL S/. 19,097.27

III. CONCILIACION DE MATERIALES:
CANT. CANTIDAD EJECUTADA

ITEM DESCRIPCIÓN UND. MED. PROGRAM
ADA TEO. REAL SALDO
01 PETROLEO D2 GLN. 113.00 113.00 113.00 -
02 INTERRUPTOR SIMPLE B TICINO UND 4.00 4.00 4.00 -
03 INTERRUPTOR DOBLE B TICINO UND 4.00 4.00 4.00 -
04 SOQUETE B TICINO UND 20.00 20.00 20.00 -
05 FLUORESCENTE CIRCULAR C/ EQUIPO PHILLIPS UND 20.00 20.00 20.00 -
06 CINTA AISLANTE 3M UND 4.00 4.00 4.00 -
07 CAJA OCTAGONAL PLASTICA UND 20.00 20.00 20.00 -
08 TALERO DE 3 CUHILLAS GALVANIZADA UND 1.00 1.00 1.00 -
09 CUCHILLA TERMOMAGNETICA B TICINO UND 3.00 3.00 3.00 -
10 CANALETA ELECTRICA 20 x 10PVC UND 10.00 10.00 10.00 -
11 GANCHOS DOBLES ELECTRICOS GALVANIZADO CAJA 1.00 1.00 1.00 -
12 ESTOBONES UND 40.00 40.00 40.00 -
13 CONESTORES TW Nº 14 INDECO MT 200.00 200.00 200.00 -
14 CABLE UNIPOLAR TWG AWG Nº 14 INDECO MT 75.00 75.00 75.00 -
15 CERAMICA PARA PARED DE 20 x 30CM. CELIMA M2 2.00 2.00 2.00 -
16 TUBO SEL 5/8 UND 10.00 10.00 10.00 -
17 FLOURESCENTE CIRCULAR RECTO DE 32 WATTS PHILLIPS UND 4.00 4.00 4.00 -
18 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO P2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -
19 CARRETILLA BUGUI UND 3.00 3.00 3.00 -
Cantidad programada: son las que figuran en el cuadro de materiales.

Cantidad ejecutada:
- Teórico: resultante de los metrados realmente ejecutados y los análisis de costos unitarios del expediente técnico.
- Real: cantidades reales que ha usado el residente, elaborado en base al cuaderno de obras, pecosas, Kardex, notas de pedido, etc.
- Saldo: cantidad en defecto o exceso que resulta de la diferencia de la cantidad programada y real.
ANEXO C-1
RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA VICTORIA

AÑO : AÑO 2007 - 2008

5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES S/.
5.3 BIENES Y SERVICIOS S/.
6.5. INVERSIONES S/. 19,097.27
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL S/.
TOTAL S/. 19,097.27
ANEXO C-3
INVENTARIO DE SALDO DE MATERIALES EN OBRA – VALORIZADA
Nº COSTO
PART. DESCRIPCION UNIDAD CANT.
ORDEN VALORIZADO
No aplicable…………………

084 - Construcción de Un Aula y Ss. Hh. I.E. #31827 Alto Villa Victoria

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ANEXO : C - 2

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6 GASTOS DE CAPITAL 97,777.97 19,097.27 19,097.27 0.00 -

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

COMP. O/C - ESP. DE UNID. COSTO

DETERMINACIÓN DEL GASTO

6 GASTOS DE CAPITAL 18,314.63 782.64 19,097.27

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 18,314.63 782.64 19,097.27

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

DETERMINACIÓN DEL GASTO

6 GASTOS DE CAPITAL 18,314.63 782.64 19,097.27

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 18,314.63 782.64 19,097.27

6.5.11.23 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL 1,356.00 1,356.00 -

6.5.11.27 - SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 782.64 - 782.64

6.5.11.29 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TOTAL 3,329.00 3,329.00 -

6.5.11.30 - BIENES DE CONSUMO

TOTAL 360.00 360.00 -

6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

TOTAL 13,269.63 13,269.63 -

TOTAL RUBRO 18,314.63 782.64

6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 13,260.59 - - -

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 77,183.77 19,097.27 19,097.27 -

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL SALDO

6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO - - -

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA 19,097.27 19,097.27 -

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

6.5.11.23 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COMP. PAGO ESP. DE UNID. COSTO

6.5.11.27 - SERVICIOS NO PERSONALES

6.5.11.29 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

6.5.11.30 - BIENES DE CONSUMO

6.5.11.39 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

TOTAL RUBRO 19,097.27

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE GASTO PROCESO SIAF

TOTAL 19,097.27 19,097.27 19,097.27

DESCRIPCIÓN DEL GASTO FINAL

6 GASTOS DE CAPITAL 19,097.27

6 5 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS A PLAZO FIJO 0.00

TOTAL GASTO 19,097.27

CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA

Presupuesto Final Autorizado. S/. 19,097.27

II.- DISCRIMINACION DE DESEMBOLSO

CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

TOTAL S/. 19,097.27

CANT. CANTIDAD EJECUTADA

Cantidad programada: son las que figuran en el cuadro de materiales.

RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA

OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. I.E. Nº 31827 ALTO VILLA VICTORIA

CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE

INVENTARIO DE SALDO DE MATERIALES EN OBRA – VALORIZADA

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