ACTIVO 2006

CORRIENTE S/. %
CAJA Y BANCO S/. 7,750.00 6.48
VALORES NEGOCIABLES S/. 130.00 0.11
CUENTAS POR COBRAR COM. S/. 10,445.00 8.73
OTRAS CUENTAS X COBRAR S/. 420.00 0.35
EXISTENCIAS S/. 61,770.00 51.62
GASTOS PAG. X ANTICIPACION S/. 240.00 0.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 80,755.00 67.48

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR. LARGO PLAZO S/. 2,850.00 2.38
OTRAS CUENTAS X COBRAR S/. 10.00 0.01
VALORES S/. 1,700.00 1.42
INM. MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 33,702.00 28.16
OTROS ACTIVOS S/. 655.00 0.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 38,917.00 32.52
TOTAL ACTIVO S/. 119,672.00 100

PASIVO
PASIVO CORRIENTE S/. %
SOBRE GIROS BANCARIOS S/. 1,850.00 1.55
CUENTAS X PAGAR COM. S/. 3,230.00 2.70
OTRAS CUENTAS X PAGAR S/. 7,004.00 5.85
PARTE CTE. LARGO PLAZO S/. 2,920.00 2.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 15,004.00 12.54

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR COMERCIAL. L.P S/. 1,750.00 1.46
CUENTAS X PAGAR NO COMERCIAL S/. 850.00 0.71
DEUDAS . LARGO PLAZO S/. 3,850.00 3.22
BENEFICIOS SOCIALES. TRABAJADORES S/. 14,230.00 11.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 20,680.00 17.28
TOTAL PASIVO S/. 35,684.00 29.82

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/. 42,208.00 35.27
ACCIONARIO LABORAL S/. 3,349.00 2.80
CAPITAL ADICIONAL S/. 200.00 0.17
EXCEDENTE REVALUACION S/. 11,310.00 9.45
RESERVAS S/. 3,040.00 2.54
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 8,762.00 7.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 15,119.00 12.63
TOTAL DEL PATRIMONIO S/. 83,988.00 70.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 119,672.00 100

CONCEPTO 2006
S/. %
VENTAS NETAS S/. 114,500.00 100
MENOS: COSTO DE VENTA S/. 63,660.00 55.60
UTILIDAD BRUTA DE VENTAS S/. 50,840.00 44.40
GASTOS DE VENTAS S/. 8,995.00 7.86
UTILIDAD NETA DE VENTAS S/. 41,845.00 36.55
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 20,871.00 18.23
GASTOS FINANCIEROS S/. 1,500.00 1.31
S/. 22,371.00 19.54

MAS: INGRESOS FINANCIEROS S/. 100.00 0.09

INGRESOS VARIOS S/. 1,665.00 1.45
INGRESOS OPERACIONALES S/. 1,765.00 1.54
UTILIDAD DE OPERACIÓN S/. 21,239.00 18.55
INGRESOS EXTRAORDINARIOS S/. 2,270.00 1.98
GANANCIAS EJERCICIO ANT. S/. 234.00 0.20
S/. 2,504.00 2.19

MENOS: EGRESOS EXTRAORDINARIOS S/. 1,675.00 1.46

MENOS: PERDIDAS DEL EJERCICIO ANT. S/. 100.00 0.09
S/. 1,775.00 1.55

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 21,968.00 19.19

PARTICIPACION DE LA RENTA S/. 6,027.00 5.26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/. 15,941.00 13.92
IMPUESTO A LA RENTA (5.15%) S/. 821.00 0.72
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 15,120.00 13.21
 2005 VARIACIONES
S/. % S/. %
S/. 8,315.00 7.76 -S/. 565.00 6.79 6.79
S/. 180.00 0.17 -S/. 50.00 27.78 27.78
S/. 10,700.00 9.99 -S/. 255.00 2.38 2.38
S/. 490.00 0.46 -S/. 70.00 14.29 14.29
S/. 62,260.00 58.11 -S/. 490.00 0.79 0.79
S/. 180.00 0.17 S/. 60.00 33.33 33.33
S/. 82,125.00 76.65 -S/. 1,370.00 100

S/. 2,050.00 1.91 S/. 800.00 39.02 39.02

S/. 140.00 0.13 -S/. 130.00 92.86 92.86
S/. 1,650.00 1.54 S/. 50.00 3.03
S/. 20,480.00 19.11 S/. 13,222.00 64.56
S/. 700.00 0.65 -S/. 45.00 6.43
S/. 25,020.00 23.35 S/. 13,897.00
S/. 107,145.00 100 S/. 12,527.00 100

VARIACIONES
S/. % S/. %
S/. 1,230.00 1.15 S/. 620.00 50.41
S/. 7,910.00 7.38 -S/. 4,680.00 59.17
S/. 12,825.00 11.97 -S/. 5,821.00 45.39
S/. 4,000.00 3.73 -S/. 1,080.00 27.00
S/. 25,965.00 24.23 -S/. 10,961.00 100

S/. 1,890.00 1.76 -S/. 140.00 7.41

S/. 100.00 0.09 S/. 750.00 750.00
S/. 9,500.00 8.87 -S/. 5,650.00 59.47
S/. 11,480.00 10.71 S/. 2,750.00 23.95
S/. 22,970.00 21.44 -S/. 2,290.00
S/. 48,935.00 45.67 -S/. 13,251.00 100

S/. 30,500.00 28.47 S/. 11,708.00 38.39 38.39

S/. 7,008.00 6.54 -S/. 3,659.00 52.21 52.21
S/. 2,200.00 2.05 -S/. 2,000.00 90.91 90.91
S/. 2,700.00 2.52 S/. 8,610.00 318.89 318.89
S/. 1,800.00 1.68 S/. 1,240.00 68.89 68.89
S/. 1,600.00 1.49 S/. 7,162.00 447.63 447.63
 S/. 12,402.00 11.57 S/. 2,717.00 21.91
S/. 58,210.00 54.33 S/. 25,778.00 21.91
S/. 107,145.00 100 S/. 12,527.00 100

2005 VARIACIONES
S/. % S/. %
S/. 114,200.00 100 S/. 300.00 0.26
S/. 64,284.00 56.29 -S/. 624.00 0.55 0.55
S/. 49,916.00 43.71 S/. 924.00 0.81
S/. 7,700.00 6.74 S/. 1,295.00 1.13
S/. 42,216.00 36.97 -S/. 371.00 0.32 0.32
S/. 17,500.00 15.32 S/. 3,371.00 2.95
S/. 1,350.00 1.18 S/. 150.00 0.13
S/. 18,850.00 16.51 S/. 3,521.00 3.08

S/. 90.00 0.08 S/. 10.00 11.11

S/. 1,205.00 1.06 S/. 460.00 38.17
S/. 1,295.00 1.13 S/. 470.00 36.29
S/. 24,661.00 21.59 -S/. 3,422.00 13.88 13.88
S/. 2,270.00
S/. 1,700.00 1.49 -S/. 1,466.00 86.24 86.24
S/. 1,700.00 1.49 S/. 804.00 47.29

S/. 20.00 0.02 S/. 1,655.00 8275

S/. 12.00 0.01 S/. 88.00 733.33
S/. 32.00 0.03 S/. 1,743.00 5446.88

S/. 26,329.00 23.06 -S/. 4,361.00 16.56 16.56

S/. 7,109.00 6.23 -S/. 1,082.00 15.22 15.22
S/. 19,220.00 16.83 -S/. 3,279.00 17.06 17.06
S/. 6,818.00 5.97 -S/. 5,997.00 87.86 87.96
S/. 12,402.00 10.86 S/. 2,718.00 21.92
 RATIOS DE LIQUIDEZ 2006 2005

LIQUIDEZ CORRIENTE 5.38 3.16

PUEBA ACIDA 1.27 0.77

PRUEBA SUPER ACIDA 0.52 0.32

CAPITAL DE TRABAJO 65771 56160

RATIOS DE SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO 0.3 0.46

AUTONOMIA FINANCIERA 0.42 0.84

RATIOS DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 44.4 43.71

MARGEN DE U. NETA DE OPERACIÓN 18.55 21.59

MARGEN NETO DEL EJERCICIO 13.21 10.86

RATIOS DE GESTION

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 33 34

ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO 1.74 2.03

ROTACION DEL ACTIVO 0.96 1.07

RATIOS DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AÑO 2006 AÑO 2005

80755 82125
5.38 3.16
15004 25965

PRUEBA ACIDA

T. ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AÑO 2006 AÑO 2005

80755 - 61770 82125 - 62260

1.27 0.77
15004 25965

PRUEBA SUPER ACIDA

CAJA Y BANCOS
PASIVO CORRIENTE

AÑO 2006 AÑO 2005

7750 8315
0.52 0.32
15004 25965

CAPITAL DE TRABAJO

T.ACTIVO CORRIENTE - T. PASIVO CORRIENTE

AÑO 2006 AÑO 2005

80775 - 15004 65771 82125 - 25965 56160

RATIOS DE SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO

AÑO 2006 AÑO 2005

35684 48935
0.3 0.46
119672 107145

AUTONOMIA FINANCIERA

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

AÑO 2006 AÑO 2005

35684 48935
0.42 0.84
83988 58210

RATIOS DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

x 100
VENTAS

AÑO 2006 AÑO 2005

50840 49916
x 100 44.4 x 100
114500 114200

MARGEN DE UTILIDAD NETA DE OPERACION

UTILIDAD DE OPERACIÓN
X100
VENTAS NETAS

AÑO 2006 AÑO 2005

21239 24661
X100 18.55 X100
 X100 18.55 X100
114500 114200

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA
X100
VENTAS NETAS

AÑO 2006 AÑO 2005

15120 12402
X100 13.21 X100
114500 114200

RATIOS DE GESTION

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS X COBRAR. COM.

X 360
VENTAS

AÑO 2006 AÑO 2005

10445 10700
X360 33 X360
114500 114200

ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO

VENTAS NETAS
T. ACTIVO CORRIENTE - T. PASIVO CORRIENTE

AÑO 2006 AÑO 2005

114500 114200
1.74 2.03
80755 - 15004 82125 - 25965

ROTACION DEL ACTIVO

VENTAS NETAS
TOTAL ACTIVO

AÑO 2006 AÑO 2005

114500 114200
0.96 1.07
119672 107145
43.71

21.59
21.59

10.86

34