ACTIVO

Caja y Cuentas por Cuentas por Existencias Gastos pagados Terrenos Edificios Muebles Depreciacion Total Cuentas por Pagar Otras Cuentas
Bancos Cobrar comerciales cobrar diversas por anticipado y enseres Acumulada Comerciales por pagar

0. 850,000.00 1,200,000.00 450,000.00 120,000.00 1,557,000.00 238,000.00 300,240.00 4,114,760.00 657,000.00 223,000.00

1. 3,787,800.00 2,525,200.00 6,313,000.00

2. 2,655,000.00 2,250,000.00 405,000.00

3. 380,000.00 380,000.00 0.00

4. 18,000.00 9,000.00 9,000.00

5. 200,000.00 200,000.00 200,000.00

6. 24,000.00 48,000.00 24,000.00 24,000.00

7. 80,000.00 60,000.00 20,000.00

8. 85,000.00 85,000.00
36,000.00 36,000.00
9 105,000.00 105,000.00

10. 10,000.00 10,000.00

11. 558,000.00 558,000.00

12. 100,000.00 100,000.00

13. 0.00

14 0.00 308,700.00

15 0.00

16 5,000.00 5,000.00
 17 23,800.00 23,800.00

18 2,300,000.00 2,300,000.00

19 0.00

20 0.00

21 552,711.60 552,711.60
22

TOTAL 794,088.40 3,345,200.00 5,000.00 400,000.00 189,000.00 ### 0.00 286,000.00 324,040.00 6,252,248.40 481,000.00 531,700.00
 PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE RE
Tributos por Impuesto a la renta Ventas Deuda Capital Reserva Resultados Total Ventas Costo Gastos Gastos de
Pagar y Part. Por pagar Diferidas a largo plazo social legal Acumulados de Ventas Administrativos Ventas

350,000.00 847,000.00 1,654,000.00 92,000.00 291,760.00 4,114,760.00

963,000.00 5,350,000.00 6,313,000.00 5,350,000.00

405,000.00 405,000.00

0.00

9,000.00 9,000.00 9,000.00

200,000.00

24,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00

85,000.00 85,000.00 36,000.00 85,000.00

36,000.00 36,000.00
105,000.00 105,000.00 105,000.00

10,000.00 10,000.00

558,000.00 558,000.00

100,000.00 100,000.00

0.00 0.00

308,700.00 0.00 308,700.00

20,500.00 20,500.00 0.00

5,000.00 5,000.00
 23,800.00 23,800.00 23,800.00

2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

243,700.00 243,700.00 0.00

657,990.00 657,990.00
153,531.00 153,531.00 0.00

552,711.60 552,711.60
138,177.90 138,177.90 0.00

0.00 901,690.00 350,000.00 867,500.00 1,892,177.90 245,531.00 982,649.50 6,252,248.40 5,350,000.00 2,300,000.00 173,800.00 413,700.00
DE RESULTADOS
Otros gastos Ingresos / Gastos Impuesto a Participación a los Total
e ingresos Financieros la Renta Trabajadores

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

20,000.00

121,000.00

105,000.00

10,000.00 10,000.00

0.00

0.00

0.00

308,700.00

20,500.00 20,500.00

5,000.00 5,000.00
 23,800.00

2,300,000.00

657,990.00 243,700.00 901,690.00

0.00

0.00

0.00 25,500.00 657,990.00 243,700.00 1,535,310.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 2017 y año 2016
(expresado en soles)

Año 2017 Año 2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 794,088 850,000.00
Cuentas por cobrar comercial 3,345,200 ###
Cuentas por cobrar diversas 5,000 0.00
Mercaderías 400,000 450,000.00
Gastos pagados por anticipa 189,000 120,000.00
Total del activo corriente 4,733,288 ###

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Terrenos 1,557,000 1,557,000
Inmuebles, muebles y ensere 286,000 238,000.00
Depreciacion acumulada -324,040 -300,240.00
Total del activo no corrien 1,518,960 ###

PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 6,252,248 4,114,760 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO N

 ÓN FINANCIERA
ño 2017 y año 2016
en soles)

Año 2017 Año 2016

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comercial 481,000 657,000
Otras cuentas por pagar 531,700 223,000
Tributos por pagar 0 0
Impuesto a la renta y part po 901,690 0
Ventas diferidas 350,000 350,000

Total del pasivo corriente 2,264,390 1,230,000

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo 867,500 847,000.00

Impuesto por pagar

Total del pasivo no corrie 867,500 847,000.00

PATRIMONIO NETO

Capital social 1,892,178 1,654,000.00

Reserva legal 245,531 92,000.00
Resultados acumulados 982,650 291,760.00
Total patrimonio neto 3,120,358 2,037,760.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6,252,248 4,114,760
 Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

Año 2017
Ventas Netas 5,350,000.00
Costo de Ventas -2,300,000.00

UTILIDAD BRUTA 3,050,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS -173,800.00

GASTOS DE VENTAS -413,700.00
-587,500.00
UTILIDAD OPERATIVA 2,462,500.00

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

OTROS INGRESOS Y/O GASTOS 0.00

ingresos/GASTOS FINANCIEROS -25,500.00
INGRESOS FINANCIEROS
-25,500.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,437,000.00
participacion de los trabajadores -243,700.00
utilidad antes de impuesto a la renta 2,193,300.00
impuesto a la renta 30% -657,990.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,535,310.00

reserva legal 10% 153,531.00

utilidad distribuible (u.neta-reserva legal) 1,381,779.00
distribucion dividendos (40%) 552711.6
capitalizacion patrimonial (capi.utilidades)10% 138177.9
 Nombre de la Empresa
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a clientes 4,167,800.00 operación 1 y 3
Pago a proveedores -2,873,000.00 operación 2-4-5
Pago de planilla y beneficios sociales -190,000.00 ope8(85000)-op9
Pago de gastos de administración y ventas -116,000.00 ope7-ope8(36000)
Pago de tributos -558,000.00 ope11
Pago de intereses bancarios -10,000.00 ope10
Total Actividades de Operación 420,800.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de Activo Fijo -24,000.00 ope6
XX
XX
XX
XX
Total Actividades de Inversión -24,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital de los socios 100,000.00 ope12
Pago de dividendos a los accionistas -552,711.60 ope21
XX
XX
XX
Total Actividades de Financiamiento -452,711.60
Aumento (disminución) de Efectivo y Equivalente de Efectivo -55,911.60
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 850,000.00 ope0
SALDO FINAL DE CAJA 794,088.40
eración 1 y 3
eración 2-4-5
e8(85000)-op9
e7-ope8(36000)
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

Capital social Reserva Legal

Saldo al 1 de Enero de 20 1,654,000.00 92,000.00

Utilidad neta
Reserva Legal 153,531.00
Dividendos Declarados
Aporte de Capital 100,000.00
Capitalización Patrimonial 138,177.90
Saldo al 31.12.17 1,892,177.90 245,531.00
en el Patrimonio Neto
1 de diciembre del año 2017
do en soles)

Resultados acumulados Total

291,760.00 2,037,760.00 ope0

1,535,310.00 1,535,310.00 EERR o zona gris
-153,531.00 0.00 ope20
-552,711.60 -552,711.60 ope21
100,000.00 ope12
-138,177.90 0.00 ope22
982,649.50 3,120,358.40