Semana del mes:

Observaciones:

Actividad Lunes
Imor Analisis de imor diario

Informe Estadios y escenarios de Informe

matriz de riesgos

Informe de situación de riesgos

Informe de riesgos mensual de la financiera

Calc. Coef Liquidez Coef Liquidez

Estimación preventiva Estimación preventiva
Informe Req. Cap/Riesgo Calc Req. Cap/Riesgo
Mant. Herramienta Corte Caja Actualización y soporte

Inicio
Avance
Entrega
Elaboración diaria
 Martes Miercoles Jueves
Analisis de imor diario Analisis de imor diario Analisis de imor diario

Informe Informe Informe

Informe Informe Informe

Coef Liquidez Coef Liquidez Coef Liquidez

Estimación preventiva Estimación preventiva Estimación preventiva
Calc Req. Cap/Riesgo Calc Req. Cap/Riesgo Calc Req. Cap/Riesgo
Actualización y soporte Actualización y soporte Actualización y soporte

Nota: Casillas en color amarillo (avance) representan cálculo y generación continua de estadisticos para informes mensu
 Inicio
Avance
Entrega
Elaboración diaria

Viernes Sábado
Analisis de imor diario Analisis de imor diario

Informe Informe

Informe Informe

Coef Liquidez Coef Liquidez

Estimación preventiva Estimación preventiva
Calc Req. Cap/Riesgo Calc Req. Cap/Riesgo
Actualización y soporte Actualización y soporte

ración continua de estadisticos para informes mensual e histórico.

 Informe Contenido Periodo/Frecuencia Dirigido a:

Semanal / Ultima
Seguimiento del índice
Imor semana del mes se Dirección general
de morosidad realiza diariamente

Informe de Informe de riesgos y Dirección general,

administración de escenarios en distintas Bimensual/Mensual Comité de riesgos
riesgos áreas

Cálculo y análisis del Dirección general,

Coef. De liquidez Semanal
coef. De liquidez Comité de riesgos

Porcentajes de Jefe de operaciones,

Estimación estimación preventiva Bimensual/Mensual Dirección general,
preventiva por productos Comité de riesgos

Informe de la evolución
Informe histórico de historia de riesgos en un Semestral/anual Comité de riesgos
riesgos periodo de tiempo

Requerimiento de Informe de resultados de

calculo de requerimiento
capitalización por Bimensual/Mensual Comité de riesgos
de capitalización por
riesgo de mercado riesgo

Estadistico de
Reporte estadistico Regulatorio de inclusión Trimestral Comité de riesgos,
financiera comisión
 Herramienta

Herramienta de
cálculo de Imor,
gráficas

Matriz de riesgos,
gráficas

Herramienta de
análisis de brechas,
excel, balance

Tabla de
estimaciones
preventivas

Compilado de Tablas,
estadisticos, gráficos

Requerimiento de
capital por riesgo de
mercado