Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

ventas Año an 90000 92000 98080 100202 110200 120250

30% Entradas 27000 27600 29424 30060.6 33060 36075

50% Cxc 1 mes 45000 46000 49040 50101 55100
20% Cxc 2 mes 18000 18400 19616 20040.4
Ingresos Extraordinarios 15000

TOTAL EFECT 117000 164600 206504 197702.6 212977 231465.4

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
120300 140350 130500 140730 150200 170900

36090 42105 39150 42219 45060 51270

60125 60150 70175 65250 70365 75100
22040 24050 24060 28070 26100 28146
10000

238555 276655 263885 276269 291725 325416

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2% Descuentos 1800 1840 1961.6 2004.04 2204 2405
70% Materia Prima 63000 64400 68656 70141.4 77140
Alquiler 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Servicios Agu 800 800 800 800 800 800
Maquina 1 50000
Mto 500 500 500 500 500 500
Impuestos 13000
Gastos Extras 200 200 200 200 200 200
Prestamo
Prima

TOTAL DESE 4800 67840 69361.6 86660.04 75345.4 132545

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2406 2807 2610 2814.6 3004 3418
84175 84210 98245 91350 98511 105140
1500 1500 1500 1500 1500 1500
800 800 800 800 800 800

500 500 500 500 500 500

200 200 200 200 200 200

125 125 125 125 125 125
2000

89706 90142 103980 97289.6 104640 113683

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
ventas Año an 90000 92000 98080 100202 110200 120250

30% Entradas 27000 27600 29424 30060.6 33060 36075

50% Cxc 1 mes 45000 46000 49040 50101 55100
20% Cxc 2 mes 18000 18400 19616 20040.4
Ingresos Extraordinarios 15000

TOTAL DE EF 117000 164600 206504 197702.6 212977 231465.4

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
120300 140350 130500 140730 150200 170900

36090 42105 39150 42219 45060 51270

60125 60150 70175 65250 70365 75100
22040 24050 24060 28070 26100 28146
10000

238555 276655 263885 276269 291725 325416

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
70% Materia Prim 63000 64400 68656 70141.4 77140 84175
Alquiler 1530 1530 1530 1530 1530 1530
Servicios Agu 824 824 824 824 824 824
Maquina 2 500
Mto 525 525 525 525 525 525
Impuestos 13000
2% Gastos Extras 1260 1288 1373.12 1402.828 1542.8 1683.5
Prestamo
Prima
Maquina 6000 9320 9320 9320

TOTAL DE DE -67139 -68567 -78908.12 -96743.228 -90881.8 -98557.5

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
84210 98245 91350 98511 105140 119630 Alquiler
1530 1530 1530 1530 1530 1530 Servicios de
824 824 824 824 824 824 Mto

525 525 525 525 525 525

Maquina
1684.2 1964.9 1827 1970.22 2102.8 2392.6
125 125 125 125 125 125
2000
9320 9320 9320 9320 9320 9320

-98218.2 -112533.9 -105501 -112805.22 -119566.8 -136346.6

Pago Incremento Total
1500 2% 30 1530
800 3% 24 824
500 5% 25 525

Precio Inicial Saldo Interes MensCuota Mensual

60000 6000 54000 8% 9320
4320.00
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TOTAL DE EFECTIVO ### ### ### 197702.60
DESEMBOLSOS -4800.00 ### -69361.60 -86660.04
FLUJO NETO EFECTIVO ### 96760.00 ### 111042.56
EFECTIVO INICIAL 1000.00 ### ### 347102.40
EFECTIVO FINAL ### ### ### 458144.96
SALDO MINIMO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

FINANCIAMIENTO
SALDO EXCEDENTE ### ### ### 456144.96

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

TOTAL DE EFECTIVO ### ### ### 197702.60
DESEMBOLSOS ### ### -78908.12 -96743.23
FLUJO NETO EFECTIVO 49861.00 96033.00 ### 100959.37
EFECTIVO INICIAL 1000.00 50861.00 ### 274489.88
EFECTIVO FINAL 50861.00 ### ### 375449.25
SALDO MINIMO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

FINANCIAMIENTO
SALDO EXCEDENTE 48861.00 ### ### 373449.25
 AÑO 1
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
212977.00 231465.40 238555.00 276655.00 263885.00 276269.00
-75345.40 -132545.00 -89706.00 -90142.00 -103980.00 -97289.60
137631.60 98920.40 148849.00 186513.00 159905.00 178979.40
458144.96 595776.56 694696.96 843545.96 1030058.96 1189963.96
595776.56 694696.96 843545.96 ### 1189963.96 1368943.36
2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

593776.56 692696.96 841545.96 ### 1187963.96 1366943.36

AÑO 2

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

212977.00 231465.40 238555.00 276655.00 263885.00 276269.00
-90881.80 -98557.50 -98218.20 -112533.90 -105501.00 -112805.22
122095.20 132907.90 140336.80 164121.10 158384.00 163463.78
375449.25 497544.45 630452.35 770789.15 934910.25 1093294.25
497544.45 630452.35 770789.15 934910.25 1093294.25 1256758.03
2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

495544.45 628452.35 768789.15 932910.25 1091294.25 1254758.03

NOVIEMBRE DICIEMBRE
291725.00 325416.00
-104640.00 -113683.00
187085.00 211733.00
1368943.36 1556028.36
1556028.36 1767761.36
2000.00 2000.00

1554028.36 1765761.36

NOVIEMBRE DICIEMBRE
291725.00 325416.00
-119566.80 -136346.60
172158.20 189069.40
1256758.03 1428916.23
1428916.23 1617985.63
2000.00 2000.00

1426916.23 1615985.63