Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
• Fábricas y Oficinas
• Naves Logísticas
• Almacenamiento de Mercancía General
• Naves de Almacenamiento de Graneles
• Instalaciones Deportivas
• Estructuras para Instalaciones Industriales
• Superficies Comerciales
GERENCIA
GENERAL
ADMINISTRACION
COSTOS Y
COMERCIAL INGENIERIA OPERACIONES
PRESUPUESTOS
La empresa no cuenta con procesos definidos para sus pagos, esto causa retrasos
en los pagos a los proveedores e impuestos, duplicidad en los registros de los
pagos, además de no contar con reportes sólidos sobre los pagos a los
proveedores, el efecto de estos retrasos en los pagos causa un malestar en los
proveedores, los cuales al no recibir su pago retienen los envíos de materiales e
insumos a las obras.
CADENA DE VALOR
COMPRAS O ABASTECIMIENTO
Actividades de Soporte
DESARROLLO TECNOLOGICO
Estudio de suelo, Telecomunicaciones, Investigación de mercado
RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento, capacitación, Remuneraciones, Contrataciones, Clima laboral
Margen
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
Administración, Finanzas, Asuntos legales, Planeamiento, Costos y Presupuestos internos
LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS POST VENTA
Actividades Primarias
Recepción y Costos y presupuestos Control de Inventarios Presentación de propuestas Seguimiento del cliente
Código PC06
FICHA TECNICA DE PROCESO
Ver 1
Fecha de elaboración: Fecha de aprobación: Fecha de entrada en vigor:
28/06/2018 30/06/18 01/08/2018
Nombre del proceso Registro de facturas
El asistente administrativo deberá revisar que los
Definición sustentos de la factura de encuentren completos y
procederá a registrar la factura en un cuadro en Excel.
Responsable / propietario Administrador / Asistente Administrativo
Objetivo Agregar la factura al registro de facturas
Destinatario Proveedor
El proceso inicia con la recepción de las facturas en
físico y los sustentos para su pago. El proceso termina
Inicio/Fin cuando los datos de la factura son agregados al
registro de facturas, la factura en físico y sus sustentos
son archivados y se genera una Orden de Pago.
Facturas, sustentos de facturas (Orden de Compra,
Entradas Orden de Servicio, Valorización, Guía de Remisión,
Certificado de Conformidad, etc.)
Salidas Registro de facturas, Orden de Pago
Tiempo entre la entrega de la factura y el registro de la
Indicadores
misma.
Variables de control Tiempo máximo de registro de una factura.
Facturas, sustentos de facturas (Orden de Compra,
Registros Orden de Servicio, Valorización, Guía de Remisión,
Certificado de Conformidad, etc.)
Documentos / Procedimientos PC06. Registro de facturas
Código PC07
FICHA TECNICA DE PROCESO
Ver 1
Fecha de elaboración: Fecha de aprobación: Fecha de entrada en vigor:
28/06/2018 30/06/18 01/08/2018
Nombre del proceso Pago de facturas
El asistente administrativo deberá revisar la
Definición programación de pagos y pagará las facturas
programadas para esa semana.
Responsable / propietario Administrador / Asistente Administrativo
Objetivo Pagar las facturas de los proveedores
Destinatario Proveedor
El proceso inicia con la verificación de la programación
Inicio/Fin de pagos. El proceso termina con el registro de los
voucher de pago al registro de facturas.
Entradas Orden de Pago
Salidas Comprobantes de pago, Informe de pagos
Diferencia de tiempo entre la fecha programada de
Indicadores
pago de la factura y la fecha del pago de la misma.
Variables de control Tiempo máximo de pago de facturas.
Registros Informe de pagos
Documentos / Procedimientos PC07. Pago de facturas