1)JAIME VILLACORTA DELGADO

2)JUAN CARLOS TASILLA VILLANUEVA

DESEMBOLSOS
MES VENTAS DE EFECTIVO
FEBRERO 500 400
MARZO 600 300
ABRIL 400 600
MAYO 200 500
JUNIO 200 200

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS PRONOSTICADAS S/. 500.00 S/. 600.00 S/. 400.00 S/. 200.00
VENTAS EN EFECTIVO(0.30) S/. 150.00 S/. 180.00 S/. 120.00 S/. 60.00
COBROS DE CUENTAS POR COBRAR
UN MES DESPUES(0.7X0.7) S/. 245.00 S/. 294.00 S/. 196.00
DOS MESES DESPUES (0.3X0.7) S/. 105.00 S/. 126.00

TOTAL DE ENTRADA DE EFECTIVO S/. 519.00 S/. 382.00

Menos: Total de desembolsos de efectivo S/. 600.00 S/. 500.00
Flujo de Efectivo neto S/. 81.00 S/. 118.00
Mas efectivo inicial S/. 115.00 S/. 34.00
Efectivo final S/. 34.00 S/. 84.00
Menos: Saldo de efectivo minimo S/. 25.00 S/. 25.00
Financiamiento total requerido
(documentos por pagar) - S/. 109.00
Saldo de efectivo excedente
(valores negociables) S/. 9.00 -
b)Carroll Company requeriria un financiamiento máximo de S/. 109.00
durante el periodo de 3 meses.

c)
cuenta monto fuente del monto
efectivo S/. 25.00 saldo de efecrtivo minimo Junio
documentos por pagar S/. 67.00 Financiamiento total requerido junio
valores negociables - Saldo de efectivo excedente:junio
cuentas por cobrar S/. 182.00 Calculo a la derecha del estado de presupuesto de caja
JUNIO JULIO AGOSTO
S/. 200.00
S/. 60.00

S/. 98.00 S/. 98.00

S/. 84.00 S/. 42.00 S/. 42.00

S/. 242.00 S/. 182.00

S/. 200.00
-S/. 42.00
S/. 84.00
S/. 42.00
S/. 25.00

S/. 67.00