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Balance de comprobación
31 de enero del año 2012

Nombre Cta. No. Debito Crédito

Caja chica 1001 10, 000-
Banco de reservas 1002 464, 576-
Cuentas por cobrar 1003 140, 925-
Materiales de oficina 1004 22, 847-
Seguros pagados por adel. 1005 79, 718-
Terrenos 1006 570, 190-
Edificaciones 1007 4, 800, 000-
Mobiliario y eq. De dpto. creativo 1008 365, 416-
Mobiliario y eq. De oficina 1009 243, 740-
Equipo de transporte 1010 980, 600-
Documentos por pagar 2001 130, 000-
Cuentas por pagar a provee. 2002 108, 229-
Seguro social 2003 2, 525-
S. Moreta, cap. 3001 7, 054, 618-
S. Moreta, ret. 3002 15, 000-
Honorarios 4001 604, 245-
Sueldos 5001 126, 550-
Agua, luz y teléfono 5003 24, 832-
Gasto de vehículo 5004 22, 436
Publicidad 5005 30, 662-
Misceláneos 5007 2, 125-
7, 899, 617- 7, 899, 617-
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Estado de capital
Del 1 al 31 de enero el 2012
(RD$)

Serapio Moreta, cap. 1/1/12 6, 954, 618-

Mas:
Aporte adicional 100, 000-
Utilidad neta del periodo 397, 640-
Sub-total 497, 640-
7, 452, 258-
Menos:

Retiro de propietario 15, 000-

Serapio Moreta, cap. 31/1/12 7, 437, 258-

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Estado de resultado
Del 1 al 3 de enero del 2012
(RD$)

Ingresos

Honorarios 604, 245-

Gastos

Sueldos 126, 550-

Agua, luz, teléfono 24, 832-

Gastos de vehículo 22, 436-

Publicidad 30, 662-

Misceláneos 21, 125-

Total 206,605-

Utilidad neta 397, 640-

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Estado de Situación
31 de enero del 2012
(RD$)
Activo

Caja chica 10, 000-

Banco de reservas 464, 576-

Cuentas por cobrar 140, 925-

Materiales de oficina 22, 842-

Seguros pagados por adel. 79, 718-

Terrenos 570, 190-

Edificaciones 4, 800, 000-

Mobiliario y eq. De dpto. creativo 365, 416-

Mobiliario y eq. De oficina 243, 740-

Equipo de transporte 980, 600-

Total de activo 7, 678, 012-

Pasivo

Documentos por pagar 130,000-

Cuentas por pagar provee. 108, 229-

Seguro social 2,525-

Total de pasivo 240, 754-

Capital

Serapio Moreta, cap. 7, 437, 258-

Total de pasivo y capital 7, 678, 012-