ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 02 de Enero del año 201 al 31 de Diciembre del año

(En Nuevos Soles)

Nota

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 220,750
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 92,700
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 135,200
Inventarios 161,150
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 609,800

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones Mobiliarias
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 40,680
Activos Intangibles (Neto) 11,584
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52,264

TOTAL ACTIVO 662,064

CUENTAS DE ORDEN
_________________ __________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas o
Matrícula N° Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
SITUACIÓN FINANCIERA
ño 201 al 31 de Diciembre del año 201
(En Nuevos Soles)

Nota

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios 2,550
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales 50,000
Otras Cuentas por Pagar 40,880
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 9,754

TOTAL PASIVO CORRIENTE 103,184

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 250,550
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 250,550
TOTAL PASIVO 353,734

PATRIMONIO
Capital 250,000
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales 5,508
Otras Reservas
Resultados Acumulados 52,822
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 308,330

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 662,064

CUENTAS DE ORDEN
_______________ _________________
nistración y Finanzas o Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma
0
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 02 de Enero del año 201 al 31 de Diciembre del año 201
(En Nuevos Soles)

Nota

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA

___________________ _____________________________________ __________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
S
201

120,000.00

120,000
55,000
65,000
14,650
16,716

2,500

36,134
1,000

2,300

34,834
9,754
25,080
__________________
Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma
MUEBLES ENSERES 45200 68
4520 19

SOFTWARE 14480 94/95

2896 79

68
39
UTILIDAD 25,080 muebles
2508.048 software
2508
22,572 94/95
79

64
40

94
79
2500
2500

2500
2500

7416
7416

7416
7416

2500
2500

2500
2500