Eva Econofinanciera Final

PAGO DE MAESTRAS
MAYO ABRIL MARZO FEB ENERO

2016 246 500 41 123
750 205 500 41 123
750 287 328 922 61
533 164 205 164 225
287 164 41 597 205
410 82 82 246 41
123 369 205 41 164
492 410 205 379 513
287 287 82 287 164
492 164 328 266 307
861 410 410 574 164
166 82 336 372 143
656 451 164 410 82
123 164 123 328 61
287 123 41 410 185
410 164 205 451 164
82 205 287 246 82
164 164 287 164 266
246 287 41 123 266
256 41 164 205 82
41 82 287 369 329
41 634 336 246 143
533 228 246 307 255
533 328 82 512 143
750 246 246 515 41
574 205 287 697
82 246 164 348
287 328 397 328
533 328 173 469
123 750 164 143
41 750 287 389
123
123
12,929.00 8,594.00 7,203.00 10,836.00 4,332.00
2015
1107
909
815
979
207
82
533
645
712
164
205
1061
797
756
389
425
856
733
897
704
1045
878
733
430
856
856
123
817
18,714.00
ADQUISICION DE TOPS DE ALPACA Y OVEJA
2015 2016
DESCRIPCION
CANTIDAD (kg)
BL 308.60 35.70
FS 1,019.88 2,463.80
FS/W005 12.00 186.65
W21.5-SM 1.40 0.00
FS10 23.00 0.00
BL/W22.5 34.00 0.00
FS/W22.5 35.10 1.50
W005 5.60 0.00
W19.5MIC 1.00 0.00
W82-C 46.90
OVEJA 77.90
TOTAL 1,440.58 2,812.45
COSTO DE KG/TOP 59.76 59.76 18US$
COSTO TOTAL S/. 86,089.06
VENTA DE HILOS ARTESANALES DE ALPACA

AÑO MES PIRITA AGATA MICROGALEÑA CCALA
AGOSTO 7.2 0 18 49.01
SETIEMBRE 27 83.31 15 0
2015 OCTUBRE 0 0 0 298
NOVIEMBRE 0 0 0 23.5
DICIEMBRE 19 19 0 0
TOTAL 53.20 102.31 33.00 370.51
COSTO POR KG 110.00 110.00 110.00 110.00
TOTAL 5,852.00 11,254.10 3,630.00 40,756.10
ADQUISICION DE TOPS DE ALPACA
2015 2016
DESCRIPCION
CANTIDAD (kg)
BL 308.60 35.70
FS 1,019.88 2,463.80
FS/W005 12.00 186.65
W21.5-SM 1.40 0.00
FS10 23.00 0.00
BL/W22.5 34.00 0.00
FS/W22.5 35.10 1.50
W005 5.60 0.00
W19.5MIC 1.00 0.00
W82-C 46.90
OVEJA 77.90
TOTAL 1,440.58 2,812.45

AGOSTO 7.2 0 18 49.01
SETIEMBRE 27 83.31 15 0
2015 OCTUBRE 0 0 0 298
NOVIEMBRE 0 0 0 23.5
DICIEMBRE 19 19 0 0
TOTAL 53.2 102.31 33 370.51

ENERO 18.70 12.90 0.00 0.00
FEBRERO 18.70 12.90 0.00 0.00
MARZO 0.00 25.00 0.00 290.00
2016
ABRIL 0.00 316.60 0.00 0.00
MAYO 80.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 5.00 0.00 0.00
TOTAL 117.40 372.40 0.00 290.00
AÑO MES TOTAL (kg)

AGOSTO 141.57 1
SETIEMBRE 186.31 2
2015 OCTUBRE 496.2 3
NOVIEMBRE 28 4
DICIEMBRE 94.9 5 176.46
ENERO 57.5 6 141.57
FEBRERO 57.5 7
MARZO 1097.3 8
2016
ABRIL 334.1 9 TC
MAYO 268.3 10 TC
JUNIO 176.46 11 1 TC
julio
agosto TC
setiembre 219.286842
noviembre 272.5077586
diciembre 338.6453916
2821.599992
AÑO
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018
Hilos 946.98 2821.6 3506.4 4357.4
3506 4357
292 363
701.280462
2805.1
43,894.00
7
ÑUSTA WAWA HILOS VARIOS PACHAS TOTAL

28.96 15.4 23 0 141.57 35.3925
0 12.8 48.2 0 186.31 46.5775
150 0 48.2 0 496.2 124.05
0 4.5 0 0 28 7
0 15.9 41 0 94.9 23.725 47.349
178.96 48.60 160.40 0.00 946.98 975.39
110.00 110.00 110.00 110.00
19,685.60 5,346.00 17,644.00 0.00 104,167.80
5.13210416

28.96 15.4 23 0 141.57
0 12.8 48.2 0 186.31
150 0 48.2 0 496.2
0 4.5 0 0 28
0 15.9 41 0 94.9
178.96 48.6 160.4 0 946.98
5.13210416

0.00 0.00 25.90 0.00 57.50
0.00 0.00 25.90 0.00 57.50
400.50 176.60 7.00 198.20 1097.30
0.00 17.50 0.00 0.00 334.10
10.00 0.00 147.70 30.60 268.30
0.00 0.00 171.46 0.00 176.46
410.50 194.10 377.96 228.80 1991.16 2400
408.84 1.20532755 0.20532755
1.2464505192 0.09090909
1.02
0.02
2.02 % MENSUAL
24.27 % ANUAL
AÑO
2019 2020 2021 2022
5414.9 6729.2 8362.3
5414 6728 8362
451
7
2,7,1 Proyección de producción e ingresos con Plan de Econegocios.
Proyección de Ventas
Bien / Servicio Cantidad Precio S/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Hilo de alpaca
Produccion Hilos kg 3,506.00 4,357.00 5,414.00 6,728.00
Valor de ventas 512,677.60 637,088.00 791,743.36 983,902.72
Servicio de Tejido 89,640.00 98,604.00 118,324.80 141,930.00
Servicio de Cardado 110,331.90 118,847.70 130,725.00 143,797.50
as
Total
…
8,362.00 28,367.00
1,222,858.88 4,148,270.56
170,316.00 618,814.80
158,139.90 661,842.00
2,7,2 Análisis del estado de pérdidas y ganancias histórico.
Descripción 2015 2016 …. ….

Ventas 104,167.80
Costo de ventas 83,850.98
Utilidad Bruta 20,316.82
Gastos administrativos 0.00
Gastos de Venta 0.00
Utilidad Operativa 20,316.82
Gastos financieros 0.00
Depreciación 0.00
Utilidad antes del impuesto 20,316.82
Impuesto 3,657.03
Utilidad Neta 16,659.79
EGRESOS
DESCRIPCION UM CANTIDAD P.U. (S/.) TOTAL
INSUMOS 62,585.12
Top de alpaca kg 1,041.68 59.76 62,250.68
Jabon Unidades 1.31 8.44 11.06
Saca grasa l 26.95 6.00 161.70
Suavizante l 35.93 4.50 161.69
MANO DE OBRA 18,714.00
Hiladoras global 1.00 18,714.00 18,714.00
MATERIALES 95.00
Saco unidad 38.00 1.00 38.00
Bolsa unidad 38.00 1.50 57.00
SERVICIOS 847.00
Electricidad Global 1.00 505.00 505.00
Gas Balon 9.50 36.00 342.00
TRANSPORTE 1,609.87
Flete Kg 946.98 1.70 1,609.87
TOTAL 83,850.98
CONSIDERA
POR CADA 100 G DE FIBRA SE UTILIZA
PARA HILOS WAWA 2.7 KG DE JABON 230 1.9
OTROS HILOS 3 L DE SACAGRASA 12 12
PARA CUALQUIER HILO 4 L DE SUAVIZANTE 2760 22.8
BOLSA DE 25KG 946.98 2.7 22.8
GAS 1 BALON 1 8.44
Top de alpaca c 18 USS/SIN IGV/KG
HILO WAWA 95 USS/SIN IG VENTA
OTROS HILOS 65 USS/SIN IG VENTA
2,7,3 Presupuesto de inversión del Plan de Econegocio requerido
Unidad de
Código RUBROS Y SUS COMPONENTES medida
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
1.1 TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA
1.2 MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS MUEBLES Y ENSERES

Maquina Cardadora UND
2 ACTIVO INTANGIBLE
2.1 CERTIFICACIONES, REGISTROS Y LICENCIAS
3 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN

3.1 MATERIALES Y/O INSUMOS
3.2 MANO DE OBRA
3.3 SUMINISTROS / SERVICIOS

Servicios de puesta en marcha y capacitación servicio
Acondicionamiento de área servicio
4 OTROS GASTOS
4.1 COSTO DE VENTAS
4.2 GASTO ADMINISTRATIVO
4.3 COSTO DE MANTENIMIENTO
4.4 COSTO DE PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
4.5 GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS
TOTAL PRESUPUESTO (A+B+C+D)
ACTIVIDAD EUROS
ADQUISICIONCARDADORA 46,700.00
CAPACITACION 3,500.00
ACONDICIONAMIENTO
Precio Monto requerido al Programa S/
Cantidad Sub Total
Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 …
1.00 180,262.00 180,262.00 180,262.00
1.00 13,510.00 13,510.00 13,510.00

1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
180,262.00
TIPO CAMBIO SOLES

3.86 180,262.00
3.86 13,510.00
25000
218,772.00
Monto cofinanciamiento Unidad Productiva Monto total
Sub Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 S/
180,262.00
13,510.00
25,000.00 25,000.00
0.00 218,772.00
2,7,4 Plan de actividades físicas y financieras Unidad Productiva. (Referencia al presupuesto de inversión)
Actividades Físicas 20
Código Rubro y sus Unid. Precio
Componentes Medida Unitario Mes 0 Mes 1 Mes 2
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENO Y/0
1.1 INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIAS, EQUIPOS,
1.2 HERRAMIENTAS MUEBLES
Y ENSERES
Maquina cardadora unidad 180,262.00 1
2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
CERTIFICACIONES,
2.1 REGISTROS Y LICENCIAS
3 CAPITAL DE TRABAJO
3.1 INSUMOS
3.2 MANO DE OBRA
3.3 SUMINISTROS/SERVICIOS
Servicios de puesta en servicio 13,510.00 1

marcha y capacitación
Acondicionamiento de
área servicio 25,000.00 1
de inversión)
Actividades Físicas 2016 Actividades Financieras 2016

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3
1 180,262.00
13,510.00
25,000.00
des Financieras 2016
Mes 4 Mes 5 Total
180,262.00
13,510.00
25,000.00
2,7,5 Flujo de caja proyectado sin Plan de Econegocio.
Periodos
Descripción
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos (a) 465,596.80 578,609.60 718,979.20 893,611.20
Ventas 465,596.80 578,609.60 718,979.20 893,611.20
Otros ingresos
Egresos (b) 415,472.38 516,346.24 641,431.66 797,067.20
Costos directos 390,923.38 485,847.24 603,533.66 749,964.20
Costos indirectos 24,549.00 30,499.00 37,898.00 47,103.00
Otros egresos
Utilidad bruta (a) - (b) 50,124.42 62,263.36 77,547.54 96,544.00
Gastos administrativos 600.00 600.00 600.00 600.00
Utilidad operativa 49,524.42 61,663.36 76,947.54 95,944.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes del impuesto 49,524.42 61,663.36 76,947.54 95,944.00
IGV 8,914.40 11,099.40 13,850.56 17,269.92
Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta s/ 49,524.42 61,663.36 76,947.54 95,944.00
AÑO 01
VENTAS
Hilos kg 3,506.00 132.80 465,596.80
TOTAL 465,596.80
COSTO DIRECTO
INSUMOS 231,946.68
Top de alpaca kg 3,856.60 59.76 230,470.42
Jabon kg 10.41 8.44 87.88 2.7
Saca grasa l 115.70 6.00 694.19 3
Suavizante l 154.26 4.50 694.19 4
Hiladoras hh/kg 3,506.00 43.00 150,758.00
MATERIALES 493.50
Saco unidad 141.00 2.00 282.00 3506
Bolsa unidad 141.00 1.50 211.50 3506
SERVICIOS 1,765.00
Gas Balon 35.00 36.00 1,260.00
TRANSPORTE 5,960.20
Flete Kg 3,506.00 1.70 5,960.20
TOTAL 390,923.38
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Materiales mensual 12.00 50.00 600.00

TOTAL 600.00
COSTOS INDIRECTOS
Operador comercial global 3,507.00 7.00 24,549.00
TOTAL 24,549.00
AÑO 02
VENTAS
Hilos kg 4,357.00 132.80 578,609.60
TOTAL 578,609.60
COSTO DIRECTO
INSUMOS 288,246.34
Top de alpaca kg 4,792.70 59.76 286,411.75
Jabon kg 12.94 8.44 109.22 2.7
Saca grasa l 143.78 6.00 862.69 3
Suavizante l 191.71 4.50 862.69 4
Hiladoras hh/kg 4,357.00 43.00 187,351.00
MATERIALES 609.00
Saco unidad 174.00 2.00 348.00 4357
Bolsa unidad 174.00 1.50 261.00 4357
SERVICIOS 2,234.00
Gas Balon 44.00 36.00 1,584.00
TRANSPORTE 7,406.90
Flete Kg 4,357.00 1.70 7,406.90
TOTAL 485,847.24
COSTOS ASMINISTRATIVOS
Materiales mensual 12.00 50.00 600.00 3506

3506
TOTAL 600.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 30,499.00
AÑO 03
VENTAS
Hilos kg 5,414.00 132.80 718,979.20
TOTAL 718,979.20
COSTO DIRECTO
INSUMOS 358,174.36
Top de alpaca kg 5,955.40 59.76 355,894.70
Jabon kg 16.08 8.44 135.71 2.7
Saca grasa l 178.66 6.00 1,071.97 3
Suavizante l 238.22 4.50 1,071.97 4
Hiladoras hh/kg 5,414.00 43.00 232,802.00
MATERIALES 759.50
Saco unidad 217.00 2.00 434.00 5414
Bolsa unidad 217.00 1.50 325.50 5414
SERVICIOS 2,594.00
Gas Balon 54.00 36.00 1,944.00
TRANSPORTE 9,203.80
Flete Kg 5,414.00 1.70 9,203.80
TOTAL 603,533.66
COSTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL 600.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 37,898.00
AÑO 04
VENTAS
Hilos kg 6,729.00 132.80 893,611.20
TOTAL 893,611.20
COSTO DIRECTO
INSUMOS 445,170.90
Top de alpaca kg 7,401.90 59.76 442,337.54
Jabon kg 19.99 8.44 168.67 2.7
Saca grasa l 222.06 6.00 1,332.34 3
Suavizante l 296.08 4.50 1,332.34 4
Hiladoras hh/kg 6,729.00 43.00 289,347.00
MATERIALES 945.00
Saco unidad 270.00 2.00 540.00 6729
Bolsa unidad 270.00 1.50 405.00 6729
SERVICIOS 3,062.00
Gas Balon 67.00 36.00 2,412.00
TRANSPORTE 11,439.30
Flete Kg 6,729.00 1.70 11,439.30
TOTAL 749,964.20
COSTOS ADMINIDYTAYIVOS
TOTAL 600.00 15
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 47,103.00
AÑO 05
VENTAS
Hilos kg 8,362.00 132.80 1,110,473.60
TOTAL 1,110,473.60
COSTO DIRECTO
INSUMOS 553,205.39
Top de alpaca kg 9,198.20 59.76 549,684.43
Jabon kg 24.84 8.44 209.61 2.7
Saca grasa l 275.95 6.00 1,655.68 3
Suavizante l 367.93 4.50 1,655.68 4
Hiladoras hh/kg 8,362.00 43.00 359,566.00
MATERIALES 1,169.00
Saco unidad 334.00 2.00 668.00 8362
Bolsa unidad 334.00 1.50 501.00 8362
SERVICIOS 2,594.00
Gas Balon 54.00 36.00 1,944.00
Flete Kg 8,362.00 1.70 14,215.40
TOTAL 930,749.79
COSTOS ADMINIDYTAYIVOS
TOTAL 600.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 58,534.00
Total
Año 5
1,110,473.60 3,767,270.40
1,110,473.60 3,767,270.40
989,283.79 3,359,601.27
930,749.79 3,161,018.27
58,534.00 198,583.00
121,189.81 407,669.13
600.00 3,000.00
120,589.81 404,669.13
0.00 0.00
120,589.81 404,669.13
21,706.17 72,840.44
0.00 0.00
120,589.81 404,669.13
3.8566 10.41282
38.566 115.698
38.566 154.264
25.00 140.24
25.00 140.24
4.7927 12.94029
47.927 143.781
47.927 191.708
25.00 174.28
25.00 174.28
10
7.00 4,357.00
5.9554 16.07958
59.554 178.662
59.554 238.216
25.00 216.56
25.00 216.56
7.00 5,414.00
7.4019 19.98513
74.019 222.057
74.019 296.076
25.00 269.16
25.00 269.16
7.00 6,729.00
9.1982 24.83514
91.982 275.946
91.982 367.928
25.00 334.48
25.00 334.48
7.00 8,362.00
2,7,6 Flujo de caja proyectado con Plan de Econegocio.
Periodos
Descripción
Ingresos (a) 712,649.50 854,539.70 1,040,793.16 1,269,630.22
Ventas Hilos 512,677.60 637,088.00 791,743.36 983,902.72
Servicio Tejido 89,640.00 98,604.00 118,324.80 141,930.00
Servicio Cardado 110,331.90 118,847.70 130,725.00 143,797.50
Egresos (b) 442,071.04 585,048.87 695,081.34 861,939.28
Costos directos 341,782.46 471,563.83 559,224.36 699,112.28
Costos indirectos 24,542.00 30,499.00 37,898.00 47,096.00
Otros egresos 60,732.00 66,805.90 80,168.48 96,159.00

Otros egresos 15,014.58 16,180.14 17,790.50 19,572.00
Utilidad bruta (a) - (b) 270,578.46 269,490.83 345,711.82 407,690.94
Gastos administrativos 10,200.00 9,960.00 10,200.00 10,200.00
Utilidad operativa 260,378.46 259,530.83 335,511.82 397,490.94

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes del 260,378.46 259,530.83 335,511.82 397,490.94
impuesto
Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta S/ 260,378.46 259,530.83 335,511.82 397,490.94
3506.40231 4357.406150876 5414.948624

AÑO 01
VENTAS
Hilos BL kg 701 199.2 139,639.20
Hilos FS kg 2804.8 133.00 373,038.40
TOTAL 3,505.80 512,677.60
COSTO DIRECTO
INSUMOS 122,056.76
Fibra BL kg 920.00 40.0 36800 3506
Fibra FS kg 3,683.00 33.00 121,539.00
2 SOLES BAR Jabon kg 2.48 8.44 20.96 2.7
Saca grasa l 55.20 6.00 331.20 3
Suavizante l 36.80 4.50 165.60 4
MO Lavado secado hh/kg 4,603.00 2.00 9,206.00 61.94
MO Cardado hh/kg 4,603.00 8.00 36,824.00 3506
MO Hilado hh/kg 3,506.00 43.00 150,758.00 3506
Maestra hiladora Mensual 3,506.00 2.00 7,012.00
Maestras Acabado Mensual 3,506.00 2.00 7,012.00
MATERIALES 493.50
Saco unidad 141.00 2.00 282.00
Bolsa unidad 141.00 1.50 211.50
SERVICIOS 2,460.00
Electricidad Mensuak 12.00 100.00 1,200.00
Gas Balon 35.00 36.00 1,260.00
TRANSPORTE 5,960.20
Flete Kg 3,506.00 1.70 5,960.20
TOTAL 341,782.46 3506
3506
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Administrador mensual 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,200.00
GASTOS INDIRECTOS
BROQUER global 3,506.00 7.00 24,542.00
TOTAL 24,542.00
AÑO 02
VENTAS
Hilos BL kg 871 199.20 173,503.20 4,357.00
Hilos FS 3,485.60 133.00 463,584.80
TOTAL 637,088.00
COSTO DIRECTO
INSUMOS 197,411.83
Fibra BL kg 1,144.00 40.00 45,760.00 4357
Fibra FS 4,576.00 33.00 151,008.00
Jabon kg 3.09 8.44 26.07 2.7
Saca grasa l 68.64 6.00 411.84 3
Suavizante l 45.76 4.50 205.92 4
MO Lavado secado hh/kg 5,720.00 2.00 11,440.00
MO Cardado hh/kg 5,720.00 8.00 45,760.00
MO Hilado hh/kg 4,357.00 43.00 187,351.00 4357
Operador de maquinari Mensual 4,357.00 2.00 8,714.00 4357
Maestra hiladora Mensual 4,357.00 2.00 8,714.00
Maestras Acabado Mensual 4,357.00 2.00 8,714.00
MATERIALES 2.00 435.00
Saco unidad 174.00 1.50 261.00
Bolsa unidad 174.00 1.00 174.00
SERVICIOS 3,024.00
Electricidad Global 12.00 120 1,440.00
Gas Balon 44.00 36.00 1,584.00
TRANSPORTE 1.70 0.00
Flete Kg 4,357.00 0.00
TOTAL 471,563.83 3506
3506
GASTOS ADMINISTRATIVOS P.U. (S/.)
DESCRIPCION UM CANTIDAD TOTAL
Técnico mensual 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 9,960.00
COSTOS INDIRECTOS
Operador comercial global 4357 7.00 30,499.00
TOTAL 30,499.00
AÑO 03
VENTAS
Hilos BL kg 1,082.80 199.20 215,693.76
Hilos FS 4,331.20 133.00 576,049.60
TOTAL 791,743.36
COSTO DIRECTO
INSUMOS 245,329.06 7108.4
Fibra BL kg 1,421.68 40.00 56,867.20 5414
Fibra FS 5,686.72 33.00 187,661.76
Jabon kg 3.84 8.44 32.40 2.7
Saca grasa l 85.30 6.00 511.80 3
Suavizante l 56.87 4.50 255.90 4
MO Cardado hh/kg 7,108.40 8.00 56,867.20
MO Hilado hh/kg 5,414.00 43.00 232,802.00 5414
Operador de maquinari Mensual 12.00 2.00 24.00 5414
Maestra hiladora Mensual 12.00 2.00 24.00
Maestras Acabado Mensual 12.00 2.00 0.00
MATERIALES 325.50
Saco unidad 217.00 2.00 325.50
Bolsa unidad 217.00 1.50 0.00
SERVICIOS 432.00
Electricidad mes 12.00 132.00 432.00
Gas Balon 54.00 36.00 0.00
TRANSPORTE 9,203.80
Flete Kg 5,414.00 1.70 9,203.80
TOTAL 559,224.36 3506
3506
Técnico mensual 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,200.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 37,898.00
AÑO 04
VENTAS
Hilos BL kg 1,345.60 199.20 268,043.52
Hilos FS 5,382.40 133.00 715,859.20
TOTAL 983,902.72
COSTO DIRECTO
INSUMOS 304,866.68
Fibra BL kg 1,766.70 40.00 70,668.00 6728
Fibra FS 7,066.80 33.00 233,204.40
Jabon kg 4.77 8.44 40.26 2.7
Saca grasa l 106.00 6.00 636.01 3
Suavizante l 70.67 4.50 318.01 4
MO Cardado hh/kg 8,833.50 8.00 70,668.00
MO Hilado hh/kg 6,728.00 43.00 289,304.00
Operador de maquinari Mensual 12.00 2.00 24.00
MATERIALES 945.00
Saco unidad 270.00 2.00 540.00 6728
Bolsa unidad 270.00 1.50 405.00 6728
SERVICIOS 4,152.00
Electricidad mes 12.00 145.00 1,740.00
Gas Balon 67.00 36.00 2,412.00
Flete Kg 6,728.00 1.70 11,437.60
TOTAL 699,112.28 3506
3506
Técnico mensual 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,200.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 47,096.00
AÑO 05
VENTAS
Hilos BL kg 1,672.40 199.20 333,142.08
Hilos FS 6,689.60 133.00 889,716.80
TOTAL 1,222,858.88
COSTO DIRECTO
INSUMOS 378,896.11
Fibra BL kg 2,195.70 40.00 87,828.00 8362
Fibra FS 8,782.80 33.00 289,832.40
Jabon kg 5.93 8.44 50.04 2.7
Saca grasa l 131.74 6.00 790.45 3
Suavizante l 87.83 4.50 395.23 4
MO Cardado hh/kg 10,978.50 8.00 87,828.00
MO Hilado hh/kg 8,362.00 43.00 359,566.00 5414
Operador de maquinari Mensual 12.00 2.00 24.00 5414
MATERIALES 759.50
Saco unidad 217.00 2.00 434.00
Bolsa unidad 217.00 1.50 325.50
SERVICIOS 3,852.00
Electricidad mes 12.00 159.00 1,908.00
Gas Balon 54.00 36.00 1,944.00
Flete Kg 8,362.00 1.70 14,215.40
TOTAL 867,146.01 3506
3506
Técnico mensual 12.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,200.00
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 58,534.00
TEJIDOS-CHOMPAS
AÑO 01
VENTAS
Chompas kg 1,200.00 74.70 89,640.00 871.4
TOTAL 89,640.00
COSTOS DIRECTOS
MO tejido unidad 1,200.00 43.00 51,600.00
MATERIALES 168.00
Caja unidad 48.00 2.00 96.00
Bolsa unidad 48.00 1.50 72.00
Broquer % 10.00 8,964.00 8,964.00
AÑO 02
VENTAS
Chompas kg 1,320.00 74.70 98,604.00
TOTAL 98,604.00
COSTOS DIRECTOS
MO tejido unidad 1,320.00 43.00 56,760.00
MATERIALES 185.50
Caja unidad 53.00 2.00 106.00
Bolsa unidad 53.00 1.50 79.50
Broquer % 10.00 9,860.40 9,860.40
AÑO 03
VENTAS
Chompas kg 1,584.00 74.70 118,324.80
TOTAL 118,324.80
COSTOS DIRECTOS
MO tejido unidad 1,584.00 43.00 68,112.00
MATERIALES 224.00
Caja unidad 64.00 2.00 128.00
Bolsa unidad 64.00 1.50 96.00
Broquer % 10.00 11,832.48 11,832.48
AÑO 04

Chompas kg 1,900.00 74.70 141,930.00
TOTAL 141,930.00
COSTOS DIRECTOS
MO tejido unidad 1,900.00 43.00 81,700.00
MATERIALES 266.00
Caja unidad 76.00 2.00 152.00
Bolsa unidad 76.00 1.50 114.00
Broquer % 10.00 14,193.00 14,193.00
AÑO 05
VENTAS
Chompas kg 2,280.00 74.70 170,316.00
TOTAL 170,316.00
COSTOS DIRECTOS
MO tejido unidad 2,280.00 43.00 98,040.00
MATERIALES 318.50
Caja unidad 91.00 2.00 182.00
Bolsa unidad 91.00 1.50 136.50
Broquer % 10.00 17,031.60 17,031.60
SERVICIO DE CARDADO
AÑO 01
VENTAS
DESCRIPCION UM CANTIDAD P.U. (S/.) TOTAL 1343
servicio kg 1,477.00 74.70 110,331.90
TOTAL 110,331.90
COSTOS DIRECTOS
MO cardado unidad 1,477.00 10.00 14,770.00
MATERIALES 185.50
Caja unidad 53.00 2.00 106.00
Bolsa unidad 53.00 1.50 79.50
SERVICIOS
Electricidad S/./kg 1,477.00 0.04 59.08
AÑO 02
VENTAS
servicio kg 1,591.00 74.70 118,847.70
TOTAL 118,847.70
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES 206.50
Caja unidad 59.00 2.00 118.00
Bolsa unidad 59.00 1.50 88.50
SERVICIOS
AÑO 03
VENTAS
servicio kg 1,750.00 74.70 130,725.00
TOTAL 130,725.00
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES 220.50
Caja unidad 63.00 2.00 126.00
Bolsa unidad 63.00 1.50 94.50
SERVICIOS
Electricidad S/./kg 1,750.00 0.04 70
AÑO 04
VENTAS
servicio kg 1,925.00 74.70 143,797.50
TOTAL 143,797.50
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES 245.00
Caja unidad 70.00 2.00 140.00
Bolsa unidad 70.00 1.50 105.00
SERVICIOS
Electricidad S/./kg 1,925.00 0.04 77
AÑO 05
VENTAS
servicio kg 2,117.00 74.70 158,139.90
TOTAL 158,139.90
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES 269.50
Caja unidad 77.00 2.00 154.00
Bolsa unidad 77.00 1.50 115.50
SERVICIOS
Total
Año 5
1,551,314.78 5,428,927.36
1,222,858.88 4,148,270.56
170,316.00 618,814.80
158,139.90 661,842.00
1,062,594.29 3,646,734.83
867,146.01 2,938,828.95
58,534.00 198,569.00
115,390.10 419,255.48
21,524.18 90,081.40
488,720.49 1,782,192.53
10,200.00 50,760.00
478,520.49 1,731,432.53
0.00 0.00
478,520.49 1,731,432.53
0.00 0.00
478,520.49 1,731,432.53
3
3541.06
0.92 2.484
9.2 27.6 27.6
9.2 36.8
3
25.00 140.24
25.00 140.24
27.3988095
10
7.00 3,506.00
0.8 3485.6
5720 0.2 1144

4400.57
1.144 3.0888
11.44 68.64
11.44 45.76
25.00 174.28
25.00 174.28
10
7.00 0.00
5414 0.8 4331.2
0.2 1421.68
5468.14
1.42168 3.838536
14.2168 85.3008
14.2168 56.8672
25.00 216.56
25.00 216.56
10
7.00 5,414.00
6795.28
1.7667 4.77009
17.667 106.002
17.667 70.668
25.00 269.12
25.00 269.12
10
7.00 6,728.00
8362 0.8 6689.6

10978.5 0.2 2195.7
8445.62
2.1957 5.92839
21.957 131.742
21.957 87.828
25.00 216.56
25.00 216.56
10
7.00 8,362.00
72.6166667
22.5 74.7
2,7,7 Flujo de caja económico incremental.
Periodos
Descripción
Flujo de caja
económico con PEC S/ 218,772.00 260,378.46 259,530.83 335,511.82 397,490.94
Flujo de caja
económico sin PEC S/ 0 49,524.42 61,663.36 76,947.54 95,944.00
Flujo de caja
económico -218,772.00 210,854.03 197,867.47 258,564.28 301,546.94
incremental S/
Flujo de caja financiero
con PEC S/
sin PEC S/

incremental S/
Año 5
478,520.49
120,589.81
357,930.68
2,7,8 Evaluación de la rentabilidad: VAN, TIR y B/C (Considerar COK 9 %).
Concepto Valor Análisis

Sin Plan de Econegocio
Al ser el VAN positivo quiere decir que la
sumatoria de los flujos esperados durante el
VAN S/. 303,098 horizonte temporal del proyecto será
superior a la Inversión inicial. Por lo que el
Proyecto es viable.
Este resultado nos indica quela

TIR Err:523 rentabilidad del proyecto es superior al
minimo aceptable.
B/C 1.20
Con Plan de Econegocio
Al ser el VAN positivo quiere decir que la

sumatoria de los flujos esperados durante el
VAN 1,090,223.99 horizonte temporal del proyecto será
superior a la Inversión inicial. Por lo que el
Proyecto es viable.
La rentabilidad del proyecto es superior

TIR 126% al minimo aceptable, el proyecto es
rentable
B/C 1.40
Periodos
Descripción
Año 0 Año 1 Año 2
Flujo de caja económico con -218,772.00 260,378.46 259,530.83
PEC S/
Flujo de caja económico sin 0.00 49,524.42 61,663.36
PEC S/
Flujo de caja económico 218,772.00 210,854.03 197,867.47
incremental S/
INDICADORES ECONÓMIC 100% INDICADORES E

9%
iNDICADOR
iNDICADOR ECONÓMICO Resultados ECONÓMICO
VAN Económico (VANE) – S/. 1,090,223.99 VAN Económico
(S/.) (VANE) – (S/.)
TIR Económica
TIR Económica (TIRE) - % 125.82% (TIRE) - %
CON PROYECTO
Ingresos (a) 712,649.50 854,539.70 1,040,793.16
egresoa 442,071.04 585,048.87 695,081.34
VAN INGRESOS S/. 4,084,425.36

VAN EGRESOS S/. 2,735,956.92 S/. 80,993.62
VAN*INV S/. 2,916,218.92
B/C 1.4005894153
SIN PROYECTO
Ingresos (a) 465,596.80 578,609.60 718,979.20
egresoa 415,472.38 478,313.18 594,171.06
VAN INGRESOS S/. 2,824,129.36

VAN EGRESOS 2,361,138.47
VAN*INV
B/C 1.196087987
os
Año 3 Año 4 Año 5
335,511.82 397,490.94 478,520.49
76,947.54 95,944.00 120,589.81
258,564.28 301,546.94 357,930.68
100%
9%
Resultados
S/. 303,097.93
Err:523
1,269,630.22 1,551,314.78
861,939.28 1,062,594.29
INDICADORE 100%
9%
iNDICADOR Resultados
ECONÓMICO
VAN
Económico S/. 2,361,138.47
(VANE) – (S/.)
TIR
Económica Err:523
(TIRE) - %
893,611.20 1,110,473.60
738,327.24 916,290.28
2,8,3 Actividades de prevención y/o mitigación de impactos ambientales negativos.
Descripción Acciones de
Proceso
Código Actividad Prevención del
Productivo
Sin PEC Con PEC Impacto Ambiental
Eliminación de materia
Peinado inorganica como
palillos, panas.
Eliminación de Eliminación de materia

Producción de materia organica,
Lavado organica, piedras, Colocar los residuos
1 residuos piedras, palillos, palillos, tierra, pajas. en tachos de basura.
sólidos tierra, pajas.
Cardado Eliminación de fibra
Desechos de hilos, Desechos de hilos,

Hilado pelusas de la fibra pelusas de la fibra
Uso de agua para el Uso de agua para el

Lavado remojo y lavado de remojo y lavado de
hilos fibra e hilos
Uso de agua para Uso de agua para

realizar los lavados de realizar los lavados de
Enjuagado hilo, se realizan tres fibra e hilo, se realizan
enjuagados como tres enjuagados como Reuso del agua de
2 Uso de agua minimo minimo enjuagado para el
vaporizado
Para la eliminación de Para la eliminación de

la humedad de fibra e la humedad de fibra e
Vaporizado hilos se utiliza agua hilos se utiliza agua
que se coloca en el que se coloca en el
vaporizador vaporizador
Aguas provenientes Aguas provenientes de Las aguas residuales

Vertido de Lavado, de su uso para el su uso para el lavado son vertidas en el
3 aguas Enjuagado, lavado enjuagado y enjuagado y sistema de
residuales vaporizado vaporizado vaporizado alcantarillado
PUNO
PRODUCCION CARNE PRODUCCION FIBRA
AÑO POBLACION PROMEDIO SACA N° ANIMALES
TM
CABEZAS ESQUILA
2005 1,885,830.00 175,300.00 4,625.00 1,382,960.00
2006 1,899,090.00 179,170.00 4,676.00 1,404,440.00
2007 1,906,360.00 184,020.00 4,828.00 1,441,440.00
2008 1,909,370.00 188,470.00 4,943.00 1,474,120.00
2009 1,913,010.00 196,050.00 5,229.00 1,534,780.00
2010 1,915,140.00 202,450.00 5,520.00 1,532,420.00
2011 1,925,180.00 201,470.00 5,595.00 1,503,120.00
2012 1,954,560.00 207,460.00 5,769.00 1,540,430.00
2013 1,985,830.00 211,020.00 5,782.00 1,520,140.00
Fuente: DRA-Puno
PROVINCIA N° ALPACAS
Puno 137,004
Azángaro 93,550
Carabaya 197,615 13.84036879
Chucuito 101,184
El Collao 183,597
Huancané 104,941
Lampa 259,619 18.18294514
Melgar 154,795
Moho 2,374
San Antonio de Putina 109,014
San Román 47,380
Sandia 36,548
Yunguyo 195
TOTAL 1,427,816
Fuente: INEI, IV Censo Nacional Agropecuario, 2012
PROPORCIÓN
PAÍS N° DE ALPACAS (%)
Perú 2012 3,685,516 82.9
Bolivia 2013 402,301 9.0
Chile 2007 28,551 0.6
Australia 2012 100,000 2.2
Estados Unidos 2010 169,163 3.8
Canadá 2010 25,509 0.6
Reino Unido 2012 20,000 0.4
Nueva Zelandia 2008 15,372 0.3
TOTAL 4,446,412 100.0
INE-Bolivia
PRODUCCION FIBRA
TM DEPARTAMENTO TOTAL SURI HUACAYA CRUZADOS
2,371.00 TOTAL 3,685,516 442,013 2,909,212 265,135

2,413.00 Ancash 5,066 787 2,224 1,855
2,473.00 Apurimac 219,113 41,886 157,985 12,982
2,539.00 Arequipa 468,392 55,317 353,658 55,362
1,620.00 Ayacucho 230,910 32,752 158,045 31,066
2,691.00 Cajamarca 1,370 121 716 221
2,721.00 Cusco 545,454 74,993 399,611 51,529
2,850.00 Huancavelica 308,586 12,278 255,472 34,857
2,919.00 Huánuco 5,580 1,216 3,115 1,038
Ica 50 1 8 6
Junin 61,398 3,560 51,370 5,417
La Libertad 5,098 416 2,470 1,713
Lambayeque 510 61 525
Lima 39,046 4,661 22,106 12,050
Moquegua 129,250 13,584 107,406 6,875
Pasco 145,687 7,359 134,074 3,246
Piura 98 23 51 23
Puno 1,459,903 190,528 1,209,716 41,532
Tacna 59,906 2,470 50,660 5,363
Fuente: INEI, IV Censo Nacional Agropecuario, 2012
3,013,245
81.75910782 39.6119024
CAPONES
69,156
200
6,260
4,055
9,047
312
19,321
5,979
211
35
1,051
499
24
229
1,385
1,008
1
18,127
1,412
Tecnología (de
acuerdo al Descripción y datos relevantes
flujograma)
Las socias de la Asociación, se dedican a la crianza de

alpacas, Grupalmente poseen xx cabezas, de las cuales
PRODUCCIÓN DE xx sondedefibra
color blanco y xx de color, La producción total
obtenida será utilizada en el proceso
FIBRA productivo de elaboración de hilos de alpaca. De esta
manera se asegura el abstecimiento de materia prima
de buena calidad.
Consiste en cortar la fibra de la alpaca cuando ha

alcanzado una longitud adecuada. Se le denomina
“cosecha de fibra”, en lacual se recupera el vellón
completo (manto y bragas). Se realiza cuando la fibra
tiene una longitud de 7 a9 cm. Vellón, es el conjunto
total de la fibra que cubre aL animal que se esquila. Se
divide en:
- Manto: es la fibra que se encuentra en el lomo y los
flancos del animal.
Esquila-MANUAL - Bragas: son las fibras gruesas que se encuentran en el
cuello, cabeza, barriga, patas y cola.
Luego de la esquila se realiza el envollado, es la forma

de presentación del vellón
de un animal después de la esquila. El vellón se debe
presentar entero sin alteración o adulteración
La categorización de fibra es la calificación del vellón

entero (manto y bragas), sin fragmentarlo, de acuerdo
a la cantidad de calidades superiores e inferiores,
longitud y colores definidos. De acuerdo a la Norma
Técnica Peruana NTP 230.302.2004. La categorización
se realiza hasta el momento en cuatro
categorías:Extrafina,
Fina, Semifina Y Gruesa.
CLASIFICACION Y
CATEGORIZACION
La clasificación de la fibra de alpaca consiste en
preparar esta materia prima en función a la raza
de alpaca de la que proviene y a su color, finura y
longitud. Este proceso se basa en la experiencia táctil y
visual de la persona encargada de la clasificación.La
clasificación de la fibra de alpaca se realiza partiendo el
vellón por sus calidades, separando las finas de sus
partes gruesas, retirando la tierra, guano,
CLASIFICACION Y pintura, pitas, plásticos, entre otros restos que lo
CATEGORIZACION contaminen. Las calidades que se consideran en la
clasificación son:
* Baby (BL): fibra más fina en un rango entre 14 a
23 micras. Se obtiene regularmente de la primera
esquila de animales jóvenes.
* Alpaca fleece (FS): fibras cuyo diámetro está
comprendido entre 23.1 y 26.5 micras y una
longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.). Alpaca
médium fleece(FSM): fibras cuyo
diámetro está comprendido entre 26.6 y 29
micras y una longitud mínima promedio de 70
mm (7cm.) .
* Alpaca huarizo (HZ): fibras cuyo diámetro está
comprendido entre 29.1 y 31.5 micras y una
longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).
* Alpaca gruesa (AG): fibras cuyo diámetro es
mayor que 31.5 micras y una longitud mínima
promedio de 70 mm (7cm.). Alpaca
corta (MP): grupo de calidades de fibra
cuya longitud promedio es entre 20 y 50 mm (2 a
5cm.).
En tandas de 10 kg, utilización de saca grasa o jabón,

de acuerdo a la clasificación de fibra, se realiza con el
Lavado - MANUAL fin de retirar la grasa propia del animal que se
encuentra en la fibra y otras impurezas.
Con el aire circundante, se extiende la fibra sobre

Secado - NATURAL plataforma ubicada en el patio del centro Artesanal, Se
realiza el control de humedad de la fibra a fin de que
no pierda en su totalidad su humedad..
Consiste en limpiar manualmente el vellón, separando

las materias sólidas extrañas que se encuentran
Apertura - impregnadas como restos de hojas, tallos, piedrecillas,
MECANICO pitas, tierra, plásticos, espinas. A su vez hacer el corte
ABRIDORA DE de las puntas quemadas por el sol, debe realizarse con
MECHA (DIABLO) cuidado para que el vellón no se rompa y sobre todo
evitar la ruptura de fibras buenas. Los materiales
utilizados son tijeras y mallas.
Maquina cardadora, se utiliza para separar cada fibra

individualmente de las otras fibras.
La velocidad de la carda está en proporción de la finura
del material a cardar, y puede variar de 20m/min hasta
70m/min. La merma promedio de la fibra durante el
cardado varía entre un 4% a 7%
Después de los pasajes por la carda, las cintas entran a

tres intersectings de preparación donde se lleva a cabo
una mejor ordenación del paralelizado. Luego de estos
tres pasajes, el material entra a la peinadora. El
peinado elimina todas las fibras inferiores a una
longitud determinada. Durante el peinado las fibras se
paralizan completamente, se alinearán en relación al
eje de la cinta.
Cardado -
MECANICO
Posteriormente a la peinadora, siguen otros dos

pasajes por intersecting acabadores, estos tienen por
función el de seguir paralelizando las fibras y darle un
estiraje para reducir el peso de la cinta por longitud
( gramatura) ; con estos últimos 2 pasajes, la materia
prima sale enrollada en bobinas de aprox 5kg, las
cuales se denominan tops. El rendimiento promedio
considerado en el proceso, desde el paso de la carda
hasta tops es de aprox 90 %
En el proceso de cardado las cardas abren y pulen las

fibras formando un velo, que es reunido en forma de
una cinta a la salida de la carda.Los tops son fibra
preparada que está lista
para ser hilada, se encuentran enroscados
u ovillados.
El numero de un hilo esta en relación entre el grosor, la

longitud y peso del mismo. Se expresa en términos de
longitud por unidad de peso.
Hilado- MANUAL Ell hilado se ordena en forma de madeja para su

posterior lavado. Es muy importante que la
madeja este bien hecha para no tener
dificultades al hacer el ovillo. Para este
proceso se utiliza la enmadejadora, de acuerdo a la
longitud solicitada por el cliente.
En tandas de 10-12Kg, Control de temperatura y

tiempo deremojo Para el lavado es necesario que el
vellón se encuentre hilado y en las madejas, las que
deben estar amarradas por los extremos, procurando
que los hilados se encuentren sueltos entre sí. Para
evitar abatanamiento.
Lavado - MANUAL
Remojar la madeja en agua tibia o caliente por unos 35
minutos.
 En agua caliente aplicar el jabón o sacagrasa
suave para lavar la madeja, ello se hace moviendo en
Lavado - MANUAL un solo sentido sin estrujar o frotar, hasta que libere
toda la grasa o suciedad de la fibra, a una temperatura
corporal de 35°C
Posteriormente enjuagar en agua tibia o fría
moviendo en un sentido hasta que salga los restos de
jabón sacagrasa y tierra
Para hilos tipo Wawa se utiiza jabón(2.7 kg/100kg de

fibra) y para los otros tipos sacagrasa (3l/a00kg fibra),
en ambos casos se utiliza suavizante (4l/100kg de
fibra).
Para hilos tipo Wawa el agua de lavado debe ser de

60°C y para los otros tipos de35°C,
Tendido y escurrido de fibra para secado De 3 a 4

Secado - NATURAL horas, tener en cuenta que no exprime la fibra., no
debe estar completamente seco pues la humedad
restante se eliminara en el vaporizado,
Utilizando vaporizador, la permanencia de los hilos es

Vaporizado - de 3 a 4 minutos, esta labor la realizan 03 personas, a
MECÁNICO un promedio de 3 horas por 20 kg.
Een este paso

es importante que el hilo este envuelto
uniformemente para una adecuada
presentación y fácil tejido
Hilado . MANUAL
El hilo se vuelve a hilar, se controla el grosor de hilo, y
largo de hilo, uniformidad en el peso y acabado, se
tiene dos personas capacitadas para esta labor.
Empaque y
Embalaje . En bolsas de plástico.
MANUAL
Capacidad de Capacidad de
n y datos relevantes producción sin producción
PEC con PEC
380KG/MENSU
AL
380KG/MENSU
AL
380KG/MENSU
AL
1000KG/MENS
UAL
1000KG/MENS
UAL
380KG/MENSU
AL
307KG/MENSU
AL
52KG/ 307KG/MENSU
MENSUAL AL
52 KG/ 307KG/MENSU
MENSUAL AL
52 KG/ 307KG/MENSU
MENSUAL AL
52KG/ 307KG/MENSU
MENSUAL AL
47kG/ 307KG/MENSU
MENSUAL AL
47KG/ 276
MENSUAL KG/MENSUAL
47KG/ 276KG/MENSU
MENSUAL AL
ÁREA 1 2
DESCRIPCIÓN INFRESO LAVADO
ACTIVIDAD Exportadores VALOR US$ 2011
DEMANDA IMPORTACIONES Mundo 173,497,000.00

OFERTA EXPORTACIONES PERU 64,193,302.30
FLUJO FLUJO US$ 109,303,698
VALOR PROMEDIO DE US$/KG 33
3,312,233.26
ACTIVIDAD ACTIVIDAD VALOR KG 2011
DEMANDA IMPORTACIONES MUNDO 151,128,000.00

OFERTA EXPORTACIONES PERU 64,193,302.30
FLUJO US$ 86,934,698
VALOR PROMEDIO DE US$/KG 33
BRECHA 2,634,384.78
3 4 5 6 7
SECADO CARDADO VAPORIZADO HILADO ALMACÉN
VALOR US$ 2012 VALOR US$ 2013 VALOR US$ 2014 VALOR US$ 2015 N° Exportadores
127,194,000.00 129,502,000.00 161,272,000.00 144,851,000.00

68,191,407.88 68,372,644.84 76,826,621.03 113,451,069.17
59,002,592 61,129,355 84,445,379 31,399,931
33 33 33 33
1,787,957.34 1,852,404.70 2,558,950.88 951,513.06
151128 110053
VALOR KG 2012 VALOR KG 2013 VALOR KG 2014 VALOR KG 2015
110,053,000.00 110,371,000.00 140,024,000.00 127,838,000.00

68,191,407.88 68,372,644.84 76,826,621.03 113,451,069.17
41,861,592 41,998,355 63,197,379 14,386,931
33 33 33 33
1,268,533.09 1,272,677.43 1,915,072.09 435,967.60
valor valor valor valor valor
exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2011 2012 2013 2014 2015
110371 140024 127838

49524.4238 61663.359952 76947.5403 95943.9975 120589.807
INDICADORES 100%
9%
iNDICADOR Resultados
ECONÓMICO
VAN
Económico S/. 303,097.93
(VANE) – (S/.)
TIR Económica Err:523

(TIRE) - %
FORTALEZAS DEBILIDADES
Ø Asociación participativa y consolidada Ø Carencia de recursos para equipamiento con maquinaria
organizacionalmente. acorde con la producción.
Experiencia en la producción de artesanía

en tejidos a mano. Ø Baja capacidad de comercialización de productos.
Mujeres emprendedoras habituadas a

trabajar en equipo. Ø Baja capacidad de gestión.
Socias cuentan con materia prima. Ø Cadena productiva fraccionada.
Ø Asociación capacitada en tejidos a mano. Ø Falta de capacitación en manejo de nuevas tecnologías.
Ø Producción de un tipo de hilo único en el

mercado, producto diferenciado.
Ø Asociación legalmente constituida.
Ø Nexos comerciales establecidos.
Ø Uso de materia prima de calidad

producida en la zona
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ø Demanda creciente de hilos elaborado Ø La existencia de productos sustitutos.

por socias.
Ø Apoyo del sector público y privado para

el desarrollo y promoción de artesanía en la Ø Clima, las temperaturas bajas afectan proceso productivo.
zona.
Ø Uso de materia prima de calidad

producida en la zona.
Ø Construcción de planta de acopia en el

distrito de Ajoyani, donde se podrá adquirir
fibra seleccionada.

Eva Econofinanciera Final

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PAGO DE MAESTRAS

MAYO ABRIL MARZO FEB ENERO

ADQUISICION DE TOPS DE ALPACA Y OVEJA

VENTA DE HILOS ARTESANALES DE ALPACA

ADQUISICION DE TOPS DE ALPACA

VENTA DE HILOS ARTESANALES DE ALPACA

VENTA DE HILOS ARTESANALES DE ALPACA

AÑO MES TOTAL (kg)

ÑUSTA WAWA HILOS VARIOS PACHAS TOTAL

ÑUSTA WAWA HILOS VARIOS PACHAS TOTAL

ÑUSTA WAWA HILOS VARIOS PACHAS TOTAL

Descripción 2015 2016 …. ….

Utilidad antes del impuesto 20,316.82

1.2 MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS MUEBLES Y ENSERES

3 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN

3.2 MANO DE OBRA

3.3 SUMINISTROS / SERVICIOS

4.2 GASTO ADMINISTRATIVO

4.3 COSTO DE MANTENIMIENTO

4.4 COSTO DE PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

4.5 GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS

TOTAL PRESUPUESTO (A+B+C+D)

1.00 180,262.00 180,262.00 180,262.00

1.00 13,510.00 13,510.00 13,510.00

TIPO CAMBIO SOLES

Maquina cardadora unidad 180,262.00 1

2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3.2 MANO DE OBRA

Servicios de puesta en servicio 13,510.00 1

Actividades Físicas 2016 Actividades Financieras 2016

Materiales mensual 12.00 50.00 600.00

Materiales mensual 12.00 50.00 600.00 3506

Costos indirectos 24,542.00 30,499.00 37,898.00 47,096.00

Otros egresos 60,732.00 66,805.90 80,168.48 96,159.00

Gastos administrativos 10,200.00 9,960.00 10,200.00 10,200.00

Utilidad operativa 260,378.46 259,530.83 335,511.82 397,490.94

3506.40231 4357.406150876 5414.948624

Broquer % 10.00 8,964.00 8,964.00

Broquer % 10.00 9,860.40 9,860.40

Broquer % 10.00 11,832.48 11,832.48

DESCRIPCION UM CANTIDAD P.U. (S/.) TOTAL

Broquer % 10.00 14,193.00 14,193.00

5720 0.2 1144

5414 0.8 4331.2

8362 0.8 6689.6

Flujo de caja financiero

Concepto Valor Análisis

Este resultado nos indica quela

Al ser el VAN positivo quiere decir que la

La rentabilidad del proyecto es superior

INDICADORES ECONÓMIC 100% INDICADORES E

VAN INGRESOS S/. 4,084,425.36

VAN INGRESOS S/. 2,824,129.36

335,511.82 397,490.94 478,520.49

76,947.54 95,944.00 120,589.81

258,564.28 301,546.94 357,930.68

Eliminación de Eliminación de materia

Cardado Eliminación de fibra

Desechos de hilos, Desechos de hilos,

Uso de agua para el Uso de agua para el

Uso de agua para Uso de agua para

Para la eliminación de Para la eliminación de

Aguas provenientes Aguas provenientes de Las aguas residuales

TM DEPARTAMENTO TOTAL SURI HUACAYA CRUZADOS