COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA 22/01/2014

BALANCE GENERAL PASIVO : DICIEMBRE 2013

INTEGRADO EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

MONEDA TOTAL TOTAL

PASIVO NACIONAL EQUIV. A M.E. HISTORICO AJUSTADO
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 95,987,771.76 3,085,855.04 99,073,626.80 99,073,626.80
Obligaciones a la Vista 6,352,038.96 106,447.24 6,458,486.20 6,458,486.20
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 22,561,537.17 677,339.19 23,238,876.36 23,238,876.36
Obligaciones por Cuentas A Plazo 64,079,902.30 2,272,477.73 66,352,380.03 66,352,380.03
Otras Obligaciones 708,475.07 708,475.07 708,475.07
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados 2,285,818.26 29,590.88 2,315,409.14 2,315,409.14

FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondos Interbancarios
Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 4,712,820.00 0.00 4,712,820.00 4,712,820.00

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 212,820.00 212,820.00 212,820.00

CUENTAS POR PAGAR 377,791.23 13,078.81 390,870.04 390,870.04

Otras Cuentas por Pagar 377,791.23 13,078.81 390,870.04 390,870.04
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 7,216,071.99 58,648.63 7,274,720.62 7,274,720.62

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País 6,577,687.94 53,790.59 6,631,478.53 6,631,478.53
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 638,384.05 4,858.04 643,242.09 643,242.09

PROVISIONES 2,899,398.25 0.00 2,899,398.25 2,899,398.25

Provisiones para Créditos Contingentes
Provisiones para Otras Contingencias
Provisiones Asociativas 2,899,398.25 2,899,398.25 2,899,398.25

OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos Representativos de Deuda
Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulación

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS

OTROS PASIVOS 51,530.13 0.00 51,530.13 51,530.13

Otros Pasivos 51,530.13 51,530.13 51,530.13

TOTAL DEL PASIVO 111,245,383.36 3,157,582.48 114,402,965.84 114,402,965.84

PATRIMONIO
Capital Social 27,285,863.50 27,285,863.50 27,285,863.50
Capital Adicional
Reservas 14,989,435.89 14,989,435.89 14,989,435.89
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio 6,908,773.89 (1,239,493.38) 5,669,280.51 5,669,280.51
TOTAL DEL PATRIMONIO 49,184,073.28 (1,239,493.38) 47,944,579.90 47,944,579.90

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 160,429,456.64 1,918,089.10 162,347,545.74 162,347,545.74

CONTINGENTES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Responsabilidad por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas
Responsabilidad por Lineas de Crédito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados
Responsabilidad por Litigios, Demandas y Otras Contingencias
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 205,054,840.92 537,352.37 205,592,193.29 205,592,193.29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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