Codigo Cuenta

331005 Reserva Estatutaria - Para futuras capitalizaciones

370501 Utilidades de ejercicios anteriores
252001 Prima de servicios consolidada
110505 Caja general
150405 Terrenos
240405 Impuesto de renta y complementarios
163001 Know How
141001 Productos en proceso
311505 Capital Social
135515 Retenciones descontables
236505 Retenciones en la fuente
140501 Materia Prima
236801 Impuesto del ica por pagar
130505 Clientes Nacionales
233505 Costos y gastos por pagar - financieros
330505 Reserva Legal
159235 Depreciacion acumulada Vehiculo
151605 Edificios
112005 Cuentas de ahorro
250501 Salarios por pagar
613524 costo de venta
510560 indemnizaciones personal
530505 gastos financieros - gastos bancarios
154005 Vehículos - Autos, camionetas y camperos
260535 provision de servicio publico
511030 gastos x honorarios - asesoría financiera
135518 reteica descontable
159205 depreciacion acumulada edificios
220501 proveedores nacionales
143005 productos terminados
281020 depositos recibidos
136515 cuentas por cobrar a trabajadores - educación
240895 iva por pagar consolidada
251010 cesantias consolidada
516035 depreciacion vehiculos
210505 Bancos - sobregiros
122505 CDT a 18 meses
221001 proveedores extranjeros
360501 resultados del ejercicio
510506 gastos de personal - sueldos
519530 Útiles, papelería y fotocopias
413524 ventas de bienes - de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
423595 ventas de servicios - otros
421005 ingresos de intereses
513525 servicios publicos
514005 gastos legales - notariales
515505 gastos de viaje - alojamiento y manutención
110510 Cajas menores
139905 provision cuentas x cobrar - clientes
270505 intereses recibidos x anticipado
519535 gastos de combustibles y lubricantes
539520 Multas, sanciones y litigios
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores
512010 Construcciones y edificaciones
516005 Construcciones y edificaciones
 Valor
12,101,500
5,201,000
39,280,300
3,205,200
109,505,000
14,807,600
25,300,000
14,121,700

6,101,000
1,222,000
3,425,200
3,250,000
21,656,000
13,105,000
7,200,000
8,001,200
627,205,000
6,152,300
34,201,600
678,208,000
6,928,000
3,205,000
68,205,000
6,107,000
24,300,000
1,105,600
95,206,080
77,920,600
85,200,800
5,430,000
4,201,500
22,886,550
65,210,000
8,001,200
21,405,000
8,995,000
14,905,820
?
680,907,200
12,404,000
1,809,725,200
405,822,330
 6,905,200
59,247,880
20,666,080
83,227,411
800,000
4,117,226
8,420,000
30,205,000
6,007,000
9,906,200
60,000,000
31,350,000
 ACTIVO
CODIGO CUENTA ACTIVO VALOR CODIGO
110505 CAJA GENERAL 3,205,200 210505
110510 CAJA MENORES 800,000 220501
112005 ECUENTAS DE AHORRO 61,523,000 221001
141001 PRODUCTOS EN PROCESOS 14,121,700 233505
135515 RETENCIONDES DESCONTABLES 6,101,000 236505
122505 CTD A 18 MESES 8,995,000 236801
130505 CLIENTES 21,656,000 240405
135518 RETEICA DESCONTABLE 1,105,600 240895
136515 CUENTAS X COBRAR TRABJADORES -EDUCACION 4,201,500 250501
139905 PROVICION CLIENTES X COBRAR-CLIENTES 4,117,226 252001
140501 MATERIA PRIMA 3,425,000 251010
143005 PRODUCTOS TERMINADOS 85,200,800 260535
150405 TERRENOS 109,505,000 270505
151605 EDIFICIOS 627,205,000 281020
154005 VEHICULOS,AUTOS,CAMIONES 68,205,000
159205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 95,206,080
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 8,001,200 PASIVO
163001 25,300,000 21 OBLIGACIONES FINANCIE
TOTAL DE ACTIVOS 1,147,874,306 22PROVEDORES
23 CUENTAS X PAGAR
24INPUESTOS
25OBLIGACIONES LABORALE
OJO TENER EN CUENTA DEL ACTIVO 26PASIVOS Y ESTIMADOS
11 DISPONIBLE 18 OTTROS ACTIVOS 27DIFERIDOS
12 INVERCIONES 19VALORIZACIONES 28 OTROS PASIVOS
13 DEUDORES
14 INVENTARIO
15 PORPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
16 INTANGIBLES
17 DIFEREIDOS
 PASIVO
CUENTA DEL PASIVO VALOR CODIGO
Bancos - sobregiros 21,405,000 311505
proveedores nacionales 77,920,600 330505
proveedores extranjeros 14,905,820 331005
Costos y gastos por pagar - financieros 13,105,000 360501
Retenciones en la fuente 1,222,000 370501
Impuesto del ica por pagar 3,250,000
Impuesto de renta y complementarios 14,807,600
iva por pagar consolidada 22,886,550
Salarios por pagar 34,201,600
Prima de servicios consolidada 39,280,300
cesantias consolidada 65,210,000 CODIGO
provision de servicio publico 6,107,000 413524
intereses recibidos x anticipado 8,420,000 421005
depositos recibidos 5,430,000 423595
TOTAL PASIVO 328,151,470

VO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 29BONOS
ROVEDORES
UENTAS X PAGAR
NPUESTOS CODIGO
BLIGACIONES LABORALES 510506
ASIVOS Y ESTIMADOS 510560
IFERIDOS
OTROS PASIVOS 511030
512010
513525
514005
515505
516005
516035
519530
519535
530505
531515
539520

CODIGO
613524
 PATRIMONIO
CUENTA DEL PATRIMONIO VALOR
Capital Social
Reserva Legal 7,200,000
ing 12,101,500
resultados del ejercicio
Utilidades de ejercicios anteriores 5,201,000
TOTAL PATRIMONIO 24,502,500

INGRESO
CUENTA DEL INGRESO VALOR
ventas de bienes - de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 1,809,725,200
ingresos de intereses 6,905,200
ventas de servicios - otros 405,822,330
TOTAL INGRESO 2,222,452,730

GASTOS
CUENTA DE GASTO VALOR
gastos de personal - sueldos 680,907,200
indemnizaciones personal 6,928,000
gastos x honorarios - asesoría financiera 24,300,000
Construcciones y edificaciones 60,000,000
servicios publicos 59,247,880
gastos legales - notariales 20,666,080
gastos de viaje - alojamiento y manutención 83,227,411
Construcciones y edificaciones 31,350,000
depreciacion vehiculos 8,001,200
Útiles, papelería y fotocopias 12,404,000
gastos de combustibles y lubricantes 30,205,000
gastos financieros - gastos bancarios 3,205,000
Costos y gastos de ejercicios anteriores 9,906,200
Multas, sanciones y litigios 6,007,000
TOTAL DE GASTOS 1,036,354,971

COSTOS 6
CUENTA DEL COSTO VALOR
costo de venta 678,208,000
TOTAL DE COSTOS 678,208,000
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
32 SUPERAVIT CAPITAL
33RESERVAS
34 REVALORIZACIONES
35DIVIDIENDOS
36 RESULTADO EJERCICIOS
37 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
38SUPERVIT X VALORIZACIOES

41 OPERACIONALS
42 NO OPERACIOANLES43
 ECUACION PATRIMONIAL
HALLAR LA EUACION PAT
RESULTADO DE ACTIVOS-
ACTIVO MENOS PASIVO PATRIMONIO
TOTALES 1,147,874,306 - 328,151,470 EN OTRAS PALABRAS LO
QUE DEBO

TOTAL ECUACION 819,722,836

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HALLAR LA EUACION PATRIMONIAL ES EL
RESULTADO DE ACTIVOS- PASIVOS =
PATRIMONIO
EN OTRAS PALABRAS LO QUE TENGO MENOS LO
QUE DEBO