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Registro de Compra Ventas y Hoja de Trabajo de Grupo e CM Cont SRL 2017 Autoguardado 1
Registro de Compra Ventas y Hoja de Trabajo de Grupo e CM Cont SRL 2017 Autoguardado 1
1 1 1 1 1 1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
0.00
0.00
66,485.13
135,593.22
REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE MAYO 2017
Comprobante
FECHA Tipo de doc. RUC CLIENTES V. VENTA
Serie Número
1
2
3 SIN MOVIENTO
4
5
6
0.00
503,040.34
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
11,967.32 78,452.45
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
0.00 0.00
24,406.78 160,000.00
24,406.78 160,000.00
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
I.G.V. P. VENTA
90,547.26 593,587.60
90,547.26 593,587.60
I.G.V. P. VENTA
0.00 0.00
56,700.95 371,706.25
56,700.95 371,706.25
I.G.V. P. VENTA
60,638.06 397,516.17
25,884.91
60,638.06 397,516.17
I.G.V. P. VENTA
47,917.82 314,127.91
76,583.53 502,047.61 FALTA ENTREGAR FACTURA
124,501.35 816,175.52
371,631.26
A
REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2017
Comprobante
N° FECHA RUC PROVEEDOR V. compra
t/d Serie Número
1 6-Jan 01 001 20109 20494980801 CORPORACION LAS FLORES S.A.C 59.75
2 6-Jan 01 001 1857 20495164447 MULITI-NEGOCIOS RODASA S.A.C 2,923.73
3 6-Jan 01 001 1858 20495164447 MULITI-NEGOCIOS RODASA S.A.C 127.12
4 6-Jan 01 001 3023 20511511519 CONSORCIO H&P INDUSTRIAL S.R.L. 34,950.01
5 6-Jan 12 003 877 20452460948 GRIFO AYACUCHO E.I.R.L 84.75
6 9-Jan 12 003 970 20452460948 GRIFO AYACUCHO E.I.R.L 84.75
TOTAL 40,788.24
TOTAL 1,423.73
TOTAL 14,051.41
SIN MOVIMIENTO
TOTAL 0.00
TOTAL 477,223.28
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR V. compra
N° t/d Serie Número
1 8-Aug 01 001 988 20601658713 NEGOCSIACIONES SANTA ROSA II S.A.C 84.75
2 28-Aug 01 001 1055 20601658713 NEGOCSIACIONES SANTA ROSA II S.A.C 169.49
3 2-Sep 01 001 903 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L 2,961.86
4 8-Sep 01 001 10424 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER 2,915.25
5 8-Sep 01 001 919 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L 2,961.86
6 11-Sep 01 003 206 10421777239 MONTALVO OTIVO EDWIN ALEXANDER 16.95
7 12-Sep 01 001 10436 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER 2,881.36
8 14-Sep 01 001 920 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L 2,961.86
9 16-Sep 01 001 921 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L 2,961.86
10 18-Sep 01 001 552 10093115452 YUPANQUI QUISPE MARCELINO 33.90
11 19-Sep 01 001 10444 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER 2,898.31
12 20-Sep 01 001 184 20602194150 ACCES & PART YERIMCAR E.I.R.L 42.37
13 20-Sep 01 001 936 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L 2,949.15
14 21-Sep 01 001 10448 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER 2,915.25
15 23-Sep 03 001 126 10436021076 QUISPE CARDENAS CESAR 1,779.66
16 25-Sep 01 001 22842 20514251461 FERRETERIA CHOQUE S.R.L 2,915.25
17 27-Sep 01 005 22845 20514251461 FERRETERIA CHOQUE S.R.L 2,881.36
18 1-Oct 01 001 1152 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 465.64
19 1-Oct 01 001 1151 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 761.95
20 2-Oct 01 001 1166 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 805.08
21 2-Oct 01 001 1165 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 507.97
22 3-Oct 01 001 1178 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 846.61
23 3-Oct 01 001 1179 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 483.05
24 3-Oct 01 001 3365 20601139058 INVERSIONES CAMAND E.I.R.L 559.32
25 4-Oct 01 F003 1726 20132834351 AUTOMIVILES S.A 472.03
26 4-Oct 01 003 284 10421777239 MONTALVO OTIVO EDWIN ALEXANDER 93.47
27 4-Oct 01 002 108 10435634830 CERRON SANCHEZ SUSSAN FIORELLA 9,491.53
28 4-Oct 01 F003 2115 20452756120 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L 13.56
29 6-Oct 01 001 16608 10282962301 QUISPE BOLIVAR ELIZABET 149.41
30 7-Oct 01 001 8877 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L 20.00
31 7-Oct 01 001 3008 20534536357 SINFOROSO S.A.C 288.14
32 7-Oct 01 001 1152 20534461241 INVERSIONES MULTIPLES L.G S.A.C 491.53
33 7-Oct 01 001 3412 20601139058 INVERSIONES CAMAND E.I.R.L 711.86
34 7-Oct 01 001 3664 10424421672 TORRES LIMAYMANTA ALIN ORLANDO 312.71
35 8-Oct 01 F001 1408 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE 169.49
36 8-Oct 01 F001 1404 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE 118.64
37 9-Oct 01 002 115 10435634830 CERRON SANCHEZ SUSSAN FIORELLA 11,364.41
38 10-Oct 01 001 8893 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L 600.00
39 11-Oct 01 F001 1457 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE 127.12
40 12-Oct 01 001 8908 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L 33.90
41 12-Oct 01 001 8902 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L 15.00
42 12-Oct 01 F003 2258 20452756120 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L 33.05
43 13-Oct 01 002 2464 10282837086 GOMES YEPEZ HANIOT VALERIA 29.66
44 13-Oct 01 0001 8911 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L 25.42
45 14-Oct 01 001 2912 20494636001 SOLUCIONES DIGITALES INTEGRALES E.I.R.L 33.90
46 15-Oct 01 001 4197 10408022890 HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA 38.14
47 15-Oct 01 001 1314 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
SERVICENTRO EL MANANTIAL DE CHINCHEROS
16-Oct 01 001 2467 20563856492
48 APURIMAC S.R.L 211.86
49 16-Oct 01 001 1322 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
50 17-Oct 01 001 4204 10408022890 HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA 101.19
51 17-Oct 01 001 253 10466072953 PINEDO BENEGAS NELIDA 9,707.63
52 17-Oct 01 001 1327 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
53 17-Oct 01 001 4535 20600159071 LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 17.80
54 19-Oct 01 001 1308 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 2,772.88
55 19-Oct 01 001 1334 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
56 20-Oct 01 001 1339 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
57 20-Oct 01 012 3767 10406994134 QUISPE MENDOZA SONIA 1,830.51
58 20-Oct 01 001 184 10283166266 ALANYA MENDOZA ROSA 98.31
59 21-Oct 01 001 1349 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 400.00
60 21-Oct 01 001 1343 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
61 21-Oct 01 001 250 10283166266 ALANYA MENDOZA ROSA 169.49
62 22-Oct 01 001 1353 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
63 23-Oct 01 001 1356 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 400.00
64 23-Oct 01 001 257 10466072953 PINEDO BENEGAS NELIDA 11,809.32
65 24-Oct 01 001 1363 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
66 24-Oct 01 001 1365 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 885.30
67 25-Oct 01 001 1374 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 500.00
68 25-Oct 01 004 25245 20449656319 GRIFO SAN MIGUELITO S.R.L 3,944.07
69 26-Oct 01 001 1377 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 450.00
70 26-Oct 01 012 3779 10406994134 QUISPE MENDOZA SONIA 2,076.27
71 26-Oct 01 001 1177 20534461241 INVERSIONES MULTIPLES L.G S.A.C 305.08
72 27-Oct 01 004 25313 20449656319 GRIFO SAN MIGUELITO S.R.L 5,518.31
73 28-Oct 01 001 1389 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 729.07
74 28-Oct 01 001 1388 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 833.22
75 28-Oct 01 001 1390 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 1,041.53
76 28-Oct 01 001 1391 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 885.30
77 28-Oct 01 001 1394 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C 2,364.41
78 28-Oct 01 F002 220 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE 84.75
79 28-Oct 01 001 5765 20452647932 FIERRO CENTRAL S.A.C 2,542.37
80 28-Oct 01 002 2512 10283080027 SULCA ENRIQUEZ MARLENY 482.20
81 28-Oct 01 002 2513 10283080027 SULCA ENRIQUEZ MARLENY 1,009.32
82 28-Oct 01 001 5982 20534307919 EC TECHNOLOGY CENTER S.R.L 1,864.41
83 29-Oct 01 001 1394 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 937.37
84 29-Oct 01 001 1393 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 937.37
85 29-Oct 01 001 1398 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 989.45
86 30-Oct 01 002 4845 10282706682 FLORES MEDRANO ROSARIO 249.15
87 30-Oct 01 F230 15924 20466776336 CENTRO CERAMICO LAS FLRES S.A.C 12,160.96
88 30-Oct 01 001 1404 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 833.22
89 30-Oct 01 001 1405 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 937.37
90 30-Oct 01 001 1406 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 1,041.53
91 30-Oct 01 012 3796 10406994134 QUISPE MENDOZA SONIA 2,196.61
92 30-Oct 01 001 60562 20231077163 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 16.95
93 30-Oct 01 001 6085 10282916563 PAREJA HUAMAN YOLANDA NOEMI 338.14
94 31-Oct 01 001 3634 20601139058 CAMIFER INVERSIONES CAMAND E.I.R.L 2,872.88
95 31-Oct 01 001 2062 20517525627 HERMANOS PALOMINO S.A.C 29,373.73
96 31-Oct 01 001 7299 10282955259 HINOSTROZA AUCASIME JOSE 12.71
97 31-Oct 01 002 1532 20535956341 NEXCOM S.A.C 169.49
98 31-Oct 01 E001 088 10421744632 VEGAS OBREGON FELICITA ROSALYN 38,500.00
99 31-Oct 01 E001 089 10421744632 VEGAS OBREGON FELICITA ROSALYN 25,500.00
100 31-Oct 01 E001 090 10421744632 VEGAS OBREGON FELICITA ROSALYN 27,500.00
101 31-Oct 01 E001 091 10421744632 VEGAS OBREGON FELICITA ROSALYN 35,000.00
102 31-Oct 01 004 25423 20449656319 GRIFO SAN MIGUELITO S.R.L 707.12
103 31-Oct 01 001 1418 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 989.45
104 31-Oct 01 001 1416 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 833.22
105 31-Oct 01 001 1420 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C 989.45
TOTAL 303,513.84
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR V. compra
N° t/d Serie Número
1 9-Mar 1 039 271174 20202380621 MAPFRE 629.36
650,284.64
I.G.V. P. compra
10.75 70.50
526.27 3,450.00
22.88 150.00
6,291.00 41,241.01
15.25 100.00
15.25 100.00
22.09 144.79
10.68 70.00
247.27 1,621.00
60.25 395.00
24.41 160.00
15.25 100.00
15.56 102.00
14.47 94.83
19.98 131.00
7.63 50.00
22.88 150.00
7,341.87 48,130.13
I.G.V. P. compra
152.54 1,000.00
9.61 63.00
74.59 489.00
166.73 1,093.00
22.88 150.00
24.41 160.00
84.77 555.70
21.36 140.00
556.89 3,650.70
I.G.V. P. compra
30.51 200.00
45.76 300.00
57.97 380.00
38.14 250.00
38.14 250.00
30.51 200.00
15.25 100.00
256.27 1,680.00
I.G.V. P. compra
7,779.66 51,000.00
1,525.42 10,000.00
3,972.66 26,043.00
28.98 190.00
738.99 4,844.50
724.58 4,750.00
396.61 2,600.00
157.12 1,030.00
842.29 5,521.70
457.63 3,000.00
335.59 2,200.00
1,677.97 11,000.00
30.51 200.00
35.24 231.00
2,248.92 14,742.90
20,952.17 137,353.10
I.G.V. P. compra
36.46 239.00
19.07 125.00
14.95 98.00
30.66 201.00
29.75 195.00
366.10 2,400.00
113.19 742.00
30.51 200.00
77.34 507.01
0.92 6.01
16.63 109.00
30.51 200.00
51.10 335.00
46.68 306.00
353.90 2,320.00
27.46 180.00
146.82 962.49
46.22 303.00
30.51 200.00
24.41 160.00
24.41 160.00
22.88 150.00
21.05 138.00
8.47 55.50
1.53 10.00
73.98 485.00
9.76 64.00
13.45 88.15
21.36 140.00
2.44 16.00
15.86 104.00
5.34 35.00
22.27 146.00
8.24 54.00
13.12 86.00
53.39 350.00
30.20 198.00
35.24 231.00
23.49 154.00
20.75 136.00
4.58 30.00
31.27 205.00
573.03 3,756.50
2,529.25 16,580.66
I.G.V. P. compra
0.00 0.00
I.G.V. P. compra
523.22 3,430.00
8.39 55.00
506.44 3,320.00
500.34 3,280.00
533.14 3,495.00
462.66 3,033.00
533.14 3,495.00
523.22 3,430.00
533.14 3,495.00
506.44 3,320.00
45.76 300.00
45.76 300.00
533.14 3,495.00
524.75 3,440.00
30.51 200.00
510.71 3,348.00
533.14 3,495.00
22.88 150.00
488.14 3,200.00
45.76 300.00
518.64 3,400.00
68.64 450.00
30.51 200.00
524.75 3,440.00
524.75 3,440.00
22.88 150.00
10.07 66.00
530.85 3,480.00
518.64 3,400.00
523.22 3,430.00
9.81 64.30 64.90
36.61 240.00
0.90 5.90
506.82 3,322.50
525.97 3,448.00
523.22 3,430.00
3,892.88 25,520.00
53.95 353.70
525.74 3,446.50
525.89 3,447.50
19.07 125.00
89.92 589.50
3,970.68 26,030.00
522.69 3,426.50
3,358.98 22,020.00
76.50 501.50
519.41 3,405.04
6.86 45.00
89.92 589.50
4,400.85 28,850.00
89.92 589.50
67.58 443.00
89.92 589.50
4,152.97 27,225.00
4.73 31.00
30.51 200.00
106.78 700.00
28.60 187.46
35.97 235.80
89.92 589.50
526.96 3,454.50
519.41 3,405.04
30.51 200.00
89.92 589.50
80.93 530.55
117.00 767.00
43.47 285.00
71.94 471.60
3,759.41 24,645.00
528.08 3,461.85
13.73 90.00
438.56 2,875.00
5.03 33.00
4.73 31.00
1.83 12.00
2.29 15.00
30.64 200.85
526.27 3,450.00
528.08 3,461.85
7,047.43 46,199.83
51.86 340.00
3.94 25.80
16.78 110.00
53.95 353.70
3,024.92 19,830.00
30.51 200.00
35.97 235.80
30.64 200.85
71.94 471.60
3.36 22.00
2.29 15.00
1,037.29 6,800.00
528.08 3,461.85
89.92 589.50
3,841.78 25,185.00
90.00 590.00
320.34 2,100.00
192.20 1,260.00
5,425.47 35,567.00
5,950.63 39,009.68
89.92 589.50
28.60 187.46
123.41 809.00
112.27 736.00
28.60 187.46
381.36 2,500.00
518.49 3,399.00
89.92 589.50
2,218.73 14,545.00
5,209.32 34,150.00
2,989.83 19,600.00
3,547.45 23,255.50
267.10 1,751.00
89.92 589.50
observacion
85,900.19 563,123.47
I.G.V. P. compra
15.25 100.00
30.51 200.00
533.14 3,495.00
524.75 3,440.00
533.14 3,495.00
3.05 20.00
518.64 3,400.00
533.14 3,495.00
533.14 3,495.00
6.10 40.00
521.69 3,420.00
7.63 50.00
530.85 3,480.00
524.75 3,440.00
320.34 2,100.00
524.75 3,440.00
518.64 3,400.00
83.81 549.45
137.15 899.10
144.92 950.00
91.43 599.40
152.39 999.00
86.95 570.00
100.68 660.00
84.97 557.00
16.83 110.30
1,708.47 11,200.00
2.44 16.00
26.89 176.30
3.60 23.60
51.86 340.00
88.47 580.00
128.14 840.00
56.29 369.00
30.51 200.00
21.36 140.00
2,045.59 13,410.00
108.00 708.00
22.88 150.00
6.10 40.00
2.70 17.70
5.95 39.00
5.34 35.00
4.58 30.00
6.10 40.00
6.86 45.00
90.00 590.00
38.14 250.00
90.00 590.00
18.21 119.40
1,747.37 11,455.00
90.00 590.00
3.20 21.00
499.12 3,272.00
90.00 590.00
90.00 590.00
329.49 2,160.00
17.69 116.00
72.00 472.00
90.00 590.00
30.51 200.00
90.00 590.00
72.00 472.00
2,125.68 13,935.00
90.00 590.00
159.35 1,044.65
90.00 590.00
709.93 4,654.00
81.00 531.00
373.73 2,450.00
54.92 360.00
993.29 6,511.60
131.23 860.30
149.98 983.20
187.47 1,229.00
159.35 1,044.65
425.59 2,790.00
15.25 100.00
457.63 3,000.00
86.80 569.00
181.68 1,191.00
335.59 2,200.00
168.73 1,106.10
168.73 1,106.10
178.10 1,167.55
44.85 294.00
2,188.97 14,349.93
149.98 983.20
168.73 1,106.10
187.47 1,229.00
395.39 2,592.00
3.05 20.00
60.86 399.00
517.12 3,390.00
5,287.27 34,661.00
2.29 15.00
30.51 200.00
6,930.00 45,430.00 FALTA GUIA
4,590.00 30,090.00 FALTA GUIA
4,950.00 32,450.00 FALTA GUIA
6,300.00 41,300.00 FALTA GUIA
127.28 834.40
178.10 1,167.55
149.98 983.20
178.10 1,167.55
54,632.49 358,146.33
I.G.V. P. compra
54.99 360.50
179.85 1,179.00
41.11 269.50
149.11 977.49
153.25 1,004.64
170.86 1,120.05
1,816.78 11,910.00
143.88 943.20
6,373.91 41,784.50 FALTA COMPLETAR GUIA
170.86 1,120.05
107.91 707.40
179.85 1,179.00
11.44 75.00
170.86 1,120.05
161.86 1,061.10
15.25 100.00
46.37 304.00
82.37 540.00
140.34 920.00
107.91 707.40
25.93 170.00
55.37 362.97
161.86 1,061.10
11.14 73.00
1,430.34 9,376.70
179.85 1,179.00
87.86 576.00
152.87 1,002.15
170.86 1,120.05
107.91 707.40
179.85 1,179.00
55.37 362.97
107.91 707.40
22.88 150.00
143.88 943.20
179.85 1,179.00
107.91 707.40
170.86 1,120.05
22.88 150.00
27.46 180.00
34.72 227.60
35.24 231.00
30.51 200.00
22.12 145.00
15.25 100.00
83.90 550.00
103.27 677.00
1,383.56 9,070.00
3,383.39 22,180.00 FALTA GUIA
8,118.00 53,218.00
3,168.00 20,768.00
9,529.20 62,469.20 FALTA GUIA
56,689.51 371,631.26
I.G.V. P. compra
1,601.69 10,500.00
344.75 2,260.00
1,068.41 7,004.00
207.46 1,360.00
210.43 1,379.50
1,820.59 11,935.00
170.86 1,120.05
89.92 589.50
366.10 2,400.00
192.20 1,260.00
30.51 200.00
170.86 1,120.05
28.58 187.35
179.85 1,179.00
122.74 804.60
115.93 760.00
105.25 690.00
61.02 400.00
140.73 922.55
30.51 200.00
7,830.00 51,330.00
179.85 1,179.00
161.86 1,061.10
22.73 149.00
107.91 707.40
188.69 1,237.00
93.05 610.00
186.56 1,223.00
179.85 1,179.00
179.85 1,179.00
5.34 35.00
335.59 2,200.00
353.90 2,320.00
199.68 1,309.00
179.85 1,179.00
179.85 1,179.00
107.91 707.40
463.59 3,039.10
7.63 50.00
384.53 2,520.80
68.23 447.30
226.60 1,485.46
41.18 269.94
214.47 1,406.00
179.85 1,179.00
170.86 1,120.05
12.20 80.00
179.85 1,179.00
117,051.24 767,335.88
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
N° t/d Serie Número
1 6-Jan 01 001 20109 20494980801 CORPORACION LAS FLORES S.A.C
2 6-Jan 01 001 1857 20495164447 MULITI-NEGOCIOS RODASA S.A.C
3 6-Jan 01 001 1858 20495164447 MULITI-NEGOCIOS RODASA S.A.C
4 6-Jan 01 001 3023 20511511519 CONSORCIO H&P INDUSTRIAL S.R.L.
5 6-Jan 12 003 877 20452460948 GRIFO AYACUCHO E.I.R.L
6 9-Jan 12 003 970 20452460948 GRIFO AYACUCHO E.I.R.L
7 10-Jan 12 FFFG176891 640561477 20508832134 ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C
8 11-Jan 01 004 40597 20550987784 ESTACION DE SERVICIO PINCEL S.,A.C
9 12-Jan 01 001 2291 20600150201 GRUPO VILCAR S.R.L
10 12-Jan 01 001 2292 20600150201 GRUPO VILCAR S.R.L
11 18-Jan 01 001 28408 10096810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
12 25-Jan 01 030 3162 20452750601 GRIFO ROCA E.I.R.L
13 26-Jan 12 003 1480 20452460948 GRIFO AYACUCHO E.I.R.L
14 28-Jan 12 F001 2087 20219539119 ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S.A
15 28-Jan 12 F01 18909 20494478332 VIA VIA CAFÉ AYACUCHO S.A.C
16 29-Jan 01 001 28684 10096810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
17 30-Jan 01 030 3319 20452750601 GRIFO ROCA E.I.R.L
TOTAL
REGIS
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
N t/d Serie Número
SERVICENTRO EL MANTIAL DE CHINCHEROS APURIMAC
2-Feb 01 001 1768 20563856492
1 S.R.L
2 4-Feb 01 001 2530 10282244930 SILVERT CONSTANTINO GARCIA AYALA
3 4-Feb 01 001 2531 10282244930 SILVERT CONSTANTINO GARCIA AYALA
4 7-Feb 01 030 3522 20452750601 GRIFO ROCA E.I.R.L
5 7-Feb 01 001 28860 10096810984 JUAN ORESTES MUARRIZ AEDO
6 8-Feb 01 001 28898 10096810984 JUAN ORESTES MUARRIZ AEDO
7 13-Feb 01 003 241 20132834351 AUTOMOVILES S.A
8 16-Feb 01 001 18687 20494405459 ESTACION DE SERVICIOS DENYS E.I.R.L
TOTAL
R
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
1 17-Feb 01 001 29083 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
2 22-Feb 01 001 29177 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
3 23-Feb 01 001 2485 20600150201 GRUPO VILCAR SRL
4 4-Mar 01 001 29590 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
5 10-Mar 01 001 29698 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
6 18-Mar 01 001 29838 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
7 25-Mar 01 001 29987 10016810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
TOTAL
R
Comprobante
FECHA t/d RUC PROVEEDOR
Serie Número
1 19-Mar 01 001 422 20495183662 MEEGA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
2 20-Mar 01 001 424 20495183662 MEEGA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
3 6-Apr 01 002 64 10420504972 MAYRA JULISSA CERRON SANCHEZ
4 9-Apr 01 001 30281 10096810984 JUAN MUNARRIZ AEDO
5 11-Apr 01 002 67 10420504972 MAYRA JULISSA CERRON SANCHEZ
6 13-Apr 01 001 427 20495183662 MEEGA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
7 15-Apr 01 001 1871 20495164447 MULTI- NEGOCIOS RODASA S.A.C
8 17-Apr 01 001 1872 20495164447 MULTI- NEGOCIOS RODASA S.A.C
9 17-Apr 01 001 564 10432920629 CUETO AQUINO ROY
10 19-Apr 01 001 1873 20495164447 MULTI- NEGOCIOS RODASA S.A.C
11 20-Apr 01 004 820 10439833241 CARMEN ROSA LOPEZ ANTESANA
12 20-Apr 01 001 828 20494302561 INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
13 20-Apr 01 001 30493 10096810984 JUAN ORESTES MUNARRIZ AEDO
14 21-Apr 01 001 3236 10424421672 ALIN ORLANDO TORRES LIMAYMANTA
15 24-Apr 01 1 572 10432920629 CUENTO AQUINO ROY
TOTAL
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
1 13-Mar 01 001 7083 20546542191 YO AMO FERREÑAFE S.A.C.
REG
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
1 1-Aug 01 001 853 20600902904 A&P IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
2 2-Aug 01 001 55 10800174835 MUÑOZ EYZAGUIRRE DELIA AYDEE
3 2-Aug 01 001 1702 20556288314 CONSORCIO FERRETERO DIBRA S.A.C.
4 5-Aug 01 001 33326 20505491948 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON & GERALDINE S.R.L.
5 5-Aug 01 001 1705 20556288314 CONSORCIO FERRETERO DIBRA S.A.C.
6 5-Aug 01 001 856 20600902904 A&P IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
7 8-Aug 01 001 1711 20556288314 CONSORCIO FERRETERO DIBRA S.A.C.
8 10-Aug 01 001 860 20600902904 A&P IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
9 11-Aug 01 001 1715 20556288314 CONSORCIO FERRETERO DIBRA S.A.C.
10 12-Aug 01 001 33329 20505491948 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON & GERALDINE S.R.L.
11 12-Aug 01 001 1006 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
12 14-Aug 01 001 1011 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
15 15-Aug 01 001 1018 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
16 16-Aug 01 001 33336 20505491948 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON & GERALDINE S.R.L.
17 18-Aug 01 001 1728 20556288314 CONSORCIO FERRETERO DIBRA S.A.C.
18 20-Aug 01 001 1029 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
20 21-Aug 01 001 1031 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
21 22-Aug 01 001 33345 20505491948 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON & GERALDINE S.R.L.
22 22-Aug 01 002 4785 10282706682 FLORES MEDRANO ROSARIO
23 22-Aug 12 F001 1045 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTES
24 23-Aug 01 001 943 20600885589 FORMALUZ E.I.R.L.
25 24-Aug 01 001 33348 20505491948 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON & GERALDINE S.R.L.
26 27-Aug 01 001 1049 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
38 5-Sep 01 001 1116 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
42 7-Sep 01 001 1130 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
49 11-Sep 01 001 1143 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
51 12-Sep 01 001 1150 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
53 13-Sep 01 001 1156 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
59 15-Sep 01 001 1165 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
60 15-Sep 01 001 1164 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
64 16-Sep 01 001 1170 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
65 17-Sep 01 001 1173 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
68 18-Sep 01 001 1176 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
77 20-Sep 01 001 1184 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
84 21-Sep 01 001 1191 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
87 23-Sep 01 001 1195 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
88 24-Sep 01 001 1199 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
89 25-Sep 01 001 1203 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
94 26-Sep 01 001 1205 20601758713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
101 28-Sep 01 001 1208 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
102 28-Sep 01 001 1206 20601658714 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
105 29-Sep 01 001 1211 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
108 29-Sep 01 001 1214 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
114 30-Sep 01 001 1219 20601658713 NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II S.A.C.
Comprobante
FECHA t/d RUC PROVEEDOR
Serie Número
1 8-Aug 01 001 988 20601658713 NEGOCSIACIONES SANTA ROSA II S.A.C
2 28-Aug 01 001 1055 20601658713 NEGOCSIACIONES SANTA ROSA II S.A.C
3 2-Sep 01 001 903 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L
4 8-Sep 01 001 10424 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER
5 8-Sep 01 001 919 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L
6 11-Sep 01 003 206 10421777239 MONTALVO OTIVO EDWIN ALEXANDER
7 12-Sep 01 001 10436 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER
8 14-Sep 01 001 920 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L
9 16-Sep 01 001 921 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L
10 18-Sep 01 001 552 10093115452 YUPANQUI QUISPE MARCELINO
11 19-Sep 01 001 10444 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER
12 20-Sep 01 001 184 20602194150 ACCES & PART YERIMCAR E.I.R.L
13 20-Sep 01 001 936 20600885589 FERRETERIA FORMALUZ E.I.R.L
14 21-Sep 01 001 10448 10106230655 AGUILAR CHUQUIMIA GILMER
15 23-Sep 03 001 126 10436021076 QUISPE CARDENAS CESAR
16 25-Sep 01 001 22842 20514251461 FERRETERIA CHOQUE S.R.L
17 27-Sep 01 005 22845 20514251461 FERRETERIA CHOQUE S.R.L
18 1-Oct 01 001 1152 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
19 1-Oct 01 001 1151 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
20 2-Oct 01 001 1166 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
21 2-Oct 01 001 1165 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
22 3-Oct 01 001 1178 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
23 3-Oct 01 001 1179 20600873777 INVERSIONES GRIFO VICTORIA S.A.C
24 3-Oct 01 001 3365 20601139058 INVERSIONES CAMAND E.I.R.L
25 4-Oct 01 F003 1726 20132834351 AUTOMIVILES S.A
26 4-Oct 01 003 284 10421777239 MONTALVO OTIVO EDWIN ALEXANDER
27 4-Oct 01 002 108 10435634830 CERRON SANCHEZ SUSSAN FIORELLA
28 4-Oct 01 F003 2115 20452756120 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L
29 6-Oct 01 001 16608 10282962301 QUISPE BOLIVAR ELIZABET
30 7-Oct 01 001 8877 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L
31 7-Oct 01 001 3008 20534536357 SINFOROSO S.A.C
32 7-Oct 01 001 1152 20534461241 INVERSIONES MULTIPLES L.G S.A.C
33 7-Oct 01 001 3412 20601139058 INVERSIONES CAMAND E.I.R.L
34 7-Oct 01 001 3664 10424421672 TORRES LIMAYMANTA ALIN ORLANDO
35 8-Oct 01 F001 1408 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE
36 8-Oct 01 F001 1404 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE
37 9-Oct 01 002 115 10435634830 CERRON SANCHEZ SUSSAN FIORELLA
38 10-Oct 01 001 8893 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L
39 11-Oct 01 F001 1457 10096810984 MUNARRIZ AEDO JUAN ORESTE
40 12-Oct 01 001 8908 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L
41 12-Oct 01 001 8902 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L
42 12-Oct 01 F003 2258 20452756120 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L
43 13-Oct 01 002 2464 10282837086 GOMES YEPEZ HANIOT VALERIA
44 13-Oct 01 0001 8911 20494645093 CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L
45 14-Oct 01 001 2912 20494636001 SOLUCIONES DIGITALES INTEGRALES E.I.R.L
46 15-Oct 01 001 4197 10408022890 HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA
47 15-Oct 01 001 1314 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C
TOTAL
REG
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
1 9-Mar 01 039 271174 20202380621 MAPFRE
9 7-Aug 01 001 209 20600721896 CORPORACION ISEIN ASESORIA & PROYECTOS S.A.C
RE
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
21-Oct 01 001 046 10282822364 MARINA SALINAS URBANO
22-Oct 01 001 3566 20601139058 INVERSIONES CAMAND E.I.R.L.
30-Oct 01 001 004 10404254583 DAVID ESPINO CORDOVA
1-Nov 01 002 2519 10283080027 MARLENY SULCA ENRIQUEZ
19-Nov 01 002 2574 10283080027 MARLENY SULCA ENRIQUEZ
20-Nov 01 001 2064 20517525627 HNOS. PALOMINOS S.A.C.
21-Nov 01 001 1552 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
22-Nov 01 001 1558 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
24-Nov 01 001 030 10427904356 WILBER AYALA ESCALANTE
24-Nov 01 001 39641 20455679621 FERRETERIA ROMAR S.C.R.L.
25-Nov 01 001 713 10283166266 ROSA ALANYA MENDOZA
25-Nov 01 001 1578 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
26-Nov 01 001 1581 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
27-Nov 01 001 1586 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
27-Nov 01 F002 319 20452793084 NEGOCIACIONES KEVIN E.I.R.L.
27-Nov 01 002 2120 10282183141 IRMA QUISPE RIVERA
28-Nov 01 001 3869 10199069107 CARMEN ROSA RIVERA INGA
29-Nov 01 001 9159 10282606386 JOSEFINA ZENOBIA ALARCON GUTIERREZ
30-Nov 01 F230 16142 20466776336 CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C.
30-Nov 01 001 803 10283166266 ROSA ALANYA MENDOZA
30-Nov 01 E001 108 10421744632 VEGAS OBREGON FELICITA ROSALYN
1-Dec 01 001 1607 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
1-Dec 01 001 1606 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
1-Dec 01 001 1255 20534461241 INVERSIONES MULTIPLES LG S.A.C.
1-Dec 01 001 1608 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
2-Dec 01 002 2621 10283080027 MARLENY SULCA ENRIQUEZ
2-Dec 01 001 5544 20494942896 MONTAÑO S.A.C.
2-Dec 01 002 2620 10283080027 MARLENY SULCA ENRIQUEZ
3-Dec 01 001 1613 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
3-Dec 01 001 1614 20601658713 SANTA ROSA II S.A.C.
TOTAL
REG
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
TOTAL
REG
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR
t/d Serie Número
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2017
40,788.24 170.76
6314
COMBUSTIBLE 847.46
SPRAY,VOLCANIZANTE 53.39
MAT. PARA VEHÍCULO 414.41
COMBUSTIBLE 926.27
COMBUSTIBLE 127.12
COMBUSTIBLE 135.59
MANTENIMIENTO 470.93 470.93
COMBUSTIBLE 118.64
6314 63111
COBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 254.24
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULO 322.03
COMBUSTIBLE 211.86
COMBUSTIBLE 211.86
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 84.75
1,423.73 0.00
6313 63111
639 63111
COMBUSTIBLE
254.24
COMBUSTIBLE
254.24
CEMENTO 2,961.86
TIMBOS DE PLASTICO 2,915.25
COMBUSTIBLE
169.49
TUBO Y ROLLOS ARPILLERA 2,837.29
CEMENTO 2,961.86
COMBUSTIBLE
127.12
ROLLOS ARPILLERA 2,711.86
COMBUSTIBLE
254.24
CARRETILLA 2,881.36
COLCHONES 381.36
COMBUSTIBLE 169.49
ALAMBRE Y CLAVO 2,915.25
ALAMBRE Y CLAVO 2,915.25
COMBUSTIBLE
127.12
COMBUSTIBLE 55.93
CILINDRO 2,949.15
CILINDRO 2,881.36
TIMBOS Y ROLLOS DE PLASTICO 2,906.78
COMBUSTIBLE 54.49
OTROS GASTOS 203.39
LEGALIZACION 5.00
VARILLAS 2,815.68
CILINDROS 2,922.03
TUBO, PALA Y ROLLOS DE MANGUERA 2,906.78
CEMENTO Y FIERRO 21,627.12
COMBUSTIBLE
299.75
VARILLAS DE FIERRO 2,920.76
VARILLAS DE FIERRO 2,921.61
LLANTAS Y HOJA DE SIERRA 105.93
COMBUSTIBLE
499.58
FIERRO Y ALAMBRE 22,059.32
VARILLA DE FIERRO 2,903.81
FIERRO Y CLAVO 18,661.02
TUBOS Y BOLSAS DE YESO 425.00
VARILLAS DE FIERRO 2,885.63
MOUSE 38.14
COMBUSTIBLE
499.58
CEMENTO, CLAVO Y FIERRO 24,449.15
COMBUSTIBLE
499.58
COMBUSTIBLE 375.42
COMBUSTIBLE
499.58
CEMENTO, CLAVO Y FIERRO 23,072.03
SELLO 26.27
COMBUSTIBLE 169.49
ALAMBRE Y CLAVO 593.22
COMBUSTIBLE 158.86
COMBUSTIBLE
199.83
COMBUSTIBLE
499.58
VARILLAS DE FIERRO 2,927.54
VARILLAS DE FIERRO 2,885.63
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE
499.58
COMBUSTIBLE
449.62
PARACHOQUE 650.00
REPUESTOS DE VEHICULO 241.53
COMBUSTIBLE
399.66
CEMENTO Y FIERRO 20,885.59
VARILLAS DE FIERRO 2,933.77
COMBUSTIBLE
76.27
TRIPLAY 2,436.44
GRAPAS DE LENDER 27.97
EXTINTOR 26.27
LIBRO DE ACTAS 10.17
LEGALIZACION DE LIBROS 12.71 12.71
COMBUSTIBLE
170.21
VARILLAS DE FIERRO 2,923.73
VARILLAS DE FIERRO 2,933.77
SELLADOR 39,152.40
REPUESTOS DE VEHICULO 288.14
OTROS GASTOS 21.86
COMBUSTIBLE 93.22
COMBUSTIBLE
299.75
CEMENTO, FIERRO Y CLAVO 16,805.08
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE
199.83
COMBUSTIBLE
170.21
COMBUSTIBLE
399.66
LIBRO DE ACTAS 18.64
LEGALIZACION DE LIBROS 12.71 12.71
MEZCLADORA, VIBRADOR DE CONCRETO 5,762.71
VARILLAS DE FIERRO 2,933.77
COMBUSTIBLE
499.58
CEMENTO Y FIERRO 21,343.22
COLCHONES Y FRAZADAS 500.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL 1,779.66 1,779.66
NIVEL DE INGENIERO 1,067.80 1,067.80
ALQUILER DE MAQUINARIA 30,141.53 30,141.53
BARRA DE CONSTRUCCION 33,059.05
COMBUSTIBLE
499.58
COMBUSTIBLE
158.86
CASCO, LIJA, THINER Y CABLE 685.59
ROLLO DE MANGUERA 623.73
COMBUSTIBLE
158.86
SERVICIO DE TRANSP. DE CARGA 2,118.64 2,118.64
TRIPLAY 2,880.51
COMBUSTIBLE
499.58
FIERRO CORRUGADO 12,326.27
FIERRO, CEMENTO Y CLAVO 28,940.68
CEMENTO 16,610.17
BARRA DE CONSTRUCCION 19,708.05
TRIPLAY 1,483.90
COMBUSTIBLE
499.58
TOTAL 477,223.28 0.00 0.00 25.42 35,107.63 0.00 0.00
336 639 639
COMBUSTIBLE 84.75
COMBUSTIBLE 169.49
CEMENTO 2,961.86
TIMBOS DE PLASTICO 2,915.25
CEMENTO 2,961.86
PLOTEOS 16.95
ALAMBRE 2,881.36
CEMENTO 2,961.86
CEMENTO 2,961.86
BARRA ESTABILIZADORA 33.90
CEMENTO, COSTALES Y ALAMBRE 2,898.31
FENDER DE PARACHOQUE 42.37
CILINDROS 2,949.15
TIMBOS DE PLASTICO 2,915.25
SERVICIOS TERCEROS 1,779.66 1,779.66
TIMBO DE PLASTICO 2,915.25
ALAMBRE 2,881.36
COMBUSTIBLE 465.64
COMBUSTIBLE 761.95
COMBUSTIBLE 805.08
COMBUSTIBLE 507.97
COMBUSTIBLE 846.61
COMBUSTIBLE 483.05
ALAMBRE 559.32
PETROLEO, ACEITE Y MANTENIMIENTO 472.03
PLOTEOS 93.47
TUBO PVC 9,491.53
PAPEL BOND 13.56
UTILES DE OFICINA 149.41
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 20.00 20.00
LUBRICANTE 288.14
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 491.53
CLAVO 711.86
FILTRO DE ACEITE, FLTRO DE AIRE 312.71
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 118.64
CEMENTO, CALAMINA Y CLAVO 11364.41
ESCRITURA PUBLICA 600.00 600.00
COMBUSTIBLE 127.12
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 33.90 33.90
LEGALIZACION DE FIRMAS 15.00 15.00
CUADERNO DE OBRA 33.05
CUADERNO DE OBRA 29.66
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 25.42 25.42
CUADERNO DE OBRA 33.90
PLOTEOS 38.14
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 211.86
COMBUSTIBLE 500.00
PLOTEOS 101.19
TUBERIA GALVANIZADA 9,707.63
COMBUSTIBLE 500.00
DISCO DE METAL 17.80
COMBUSTIBLE 2,772.88
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 500.00
CEMENTO 1,830.51
COMBUSTIBLE 98.31
COMBUSTIBLE 400.00
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 400.00
TUBERIA GALVANIZADA 11,809.32
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 885.30
COMBUSTIBLE 500.00
COMBUSTIBLE 3,944.07
COMBUSTIBLE 450.00
CEMENTO 2,076.27
YESO, LACA SELLADORA 305.08
COMBUSTIBLE 5,518.31
COMBUSTIBLE 729.07
COMBUSTIBLE 833.22
COMBUSTIBLE 1,041.53
COMBUSTIBLE 885.30
COMBUSTIBLE 2,364.41
COMBUSTIBLE 84.75
CEMENTO Y CALAMINA 2,542.37
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 482.20
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,009.32
LAPTOP 1,864.41 1,864.41
COMBUSTIBLE 937.37
COMBUSTIBLE 937.37
COMBUSTIBLE 989.45
COLCHONES Y FRAZADAS 249.15
MATERIALES 12,160.96
COMBUSTIBLE 833.22
COMBUSTIBLE 937.37
COMBUSTIBLE 1,041.53
CEMENTO 2,196.61
LIBRO MATRICULA DE ACCIONES 16.95
COMBUSTIBLE
187.29
ESCRITORIO 262.71 262.71
FOCO 15.71
COMBUSTIBLE
84.75
CONSUMO 46.61
COMBUSTIBLE 989.45
BACKER ROD 10,000.00
SELLADOR 55,932.18
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 999.15
LAEGALIZACION DE LIBROS 12.71 12.71
PLOTEO DE PLANOS 38.14
MATERIALES DE ESCRITORIO 134.75
COMBUSTIBLE 889.25
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 899.24
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 254.24
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 599.49
MATERIALES DE CONSTRUCCION 305.51
COMBUSTIBLE 999.15
MATERIALES DE CONSTRUCCION 228.39
FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO 828.38 828.38
MATERIALES 851.39
COMBUSTIBLE 949.19
CEMENTO Y BARILLAS 10,093.22
COMBUSTIBLE 799.32
CEMENTO, CILINDROS Y BROCHA 35,410.59
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 63.56
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 899.24
COMBUSTIBLE 84.75
PASTA FINA Y SELLADOR 257.63
MOLDE DE BRIQUETAS 457.63
TONER 779.66
COMBUSTIBLE 599.49
CERRADURA 144.07
PEGAMENTO 307.60
COMBUSTIBLE 899.24
COMBUSTIBLE 61.86
ALQUILER DE VOLQUETE 7,946.36 7,946.36
COMBUSTIBLE 999.15
GALONES DE THINER 488.14
COMBUSTIBLE 849.28
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 999.15
PEGAMENTO 307.60
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 127.12
COMBUSTIBLE 799.32
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 127.12
FAJA DISTRIBUCION 152.54
MATERIALES 192.88
ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE 195.76
COMBUSTIBLE 169.49
REPUESTOS Y ACCESORIOS 122.88
COMBUSTIBLE 84.75
ROLLO DE PLASTICO 466.10
LACA SELLADORA, THINER 573.73
CEMENTO 7,686.44
CEMENTO 18,796.61
CEMENTO 45,100.00
CEMENTO 17,600.00
ALAMBRE Y CLAVO 52,940.00
314,941.75 3,720.34 12.71 629.36 14,755.26 0.00 0.00
CEMENTO 8,898.31
TRIPLAY 1,915.25
ALQUILER DE VOLQUETE SERVICIO 5,935.59 5,935.59
ALAMBRE 1,152.54
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,169.07
ALQUILER DE VOLQUETE 10,114.41 10,114.41
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 499.58
TRASLADO DE MATERIAL SERVICIO 2,033.90 2,033.90
ALAMBRE 1,067.80
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 158.77
COMBUSTIBLE 999.15
TEJANDINA 681.86
ROLLOS DE ARPILLERA 644.07
IMPLEMENTOS DE DEPORTE 584.75
COSTALES 338.98
MATERIALES DE CONSTRUCCION 781.82
COMBUSTIBLE 169.49
LACA DESMOLDANTE Y ROLLO DE GEOTEXTIL 43,500.00
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 899.24
YESO, TIZA Y BROCA 126.27
COMBUSTIBLE 599.49
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,048.31
PASTILLA Y ZAPATA 516.95
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,036.44
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 999.15
SERVICIO TECNICO- REINSTALACION DE SISTEMA
OPERATIVO 29.66 29.66
LAMPARA CUADRADA 1,864.41
LAMPARA CIRCULAR 1,966.10
SPORT GRAFICO Y PANEL 1,109.32
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 599.49
SISTEMA MIXTO TITANIO 2,575.51
COMO DE CD 42.37
VALVULA, TANQUE, BOMBA Y TUBO 2,136.27
ZOCALO CELIMA 379.07
PISO CELIMA 1,258.86
RODAPES GISELI 228.76
PISO NEON FRAGUA 1,191.53
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 949.19
HOSPEDAJE VIATICO 67.80 67.80
COMBUSTIBLE 999.15
PAGO DE SEGUROS 618.27 618.27
CELULAR 2,287.29 2,287.29
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 599.49
IMPLEMENTOS DE DEPORTE 635.59
MALLA NYLON 55.93
MATERIALES DE CONSTRUCCION 307.60
FIERRO DE CONSTRUCCION 24,915.25
CEMENTO Y FIERRO 25,398.31
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 949.19
COMBUSTIBLE 599.49
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 899.24
COMBUSTIBLE 999.15
COMBUSTIBLE 945.95
COMBUSTIBLE 579.15
PUERTA Y FARO 457.63
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,559.80
CEMENTO, ALAMBRE Y FIERRO 19,084.75
COMBUSTIBLE 113.56
FIERRO DE CONSTRUCCION 23,050.85
COMBUSTIBLE 916.99
COMBUSTIBLE 820.47
ALAMBRE, CLAVO, THINER Y LACA 1,266.95
LEGALIZACION DE FIRMAS 5.00
COMBUSTIBLE 579.15
COMBUSTIBLE 965.25
CODO 76.27
ROLLO DE MANGUERA 186.44
TUBO PVC 2,415.25
WINCHA 25.42
CEMENTO, ALAMBRE Y FIERRO 25,076.27
FIERRO DE CONSTRUCCION 25,355.93
COMBUSTIBLE 916.99
COMBUSTIBLE 965.25
COMBUSTIBLE 579.15
COMBUSTIBLE 965.25
ANILLOS 76.27
COMBUSTIBLE 965.25
SERVICIO DE TRANSPORTE 2,118.64 2,118.64
FILTRO DE ACEITE Y MANTEMINIENTO 463.99
COMBUSTIBLE 916.99
COMBUSTIBLE 579.15
COMBUSTIBLE 965.25
ALAMBRE Y FIERRO 25,084.75
MATERIALES DE CONSTRUCCION 321.51
MATERIALES DE CONSTRUCCION 387.51
PISO GEO 117.23
VASOS TECNOPOR 7.46
BATEAS 137.29
MALLA 262.71
FIERRO Y CLAVOS 1,398.31
ARROZ, AZUCAR, LECHE Y VINO 1,194.07
COMBUSTIBLE 127.12
CEMENTO Y FIERRO 22,754.24
COMBUSTIBLE 965.25
CABLE Y CINTA 456.78
FIERRO, ALAMBRE Y CEMENTO 21,974.58
COMBUSTIBLE 916.99
COMBUSTIBLE 254.24
COMBUSTIBLE 144.07
COMBUSTIBLE 965.25
COMBUSTIBLE 916.99
COMBUSTIBLE 579.15
COMBUSTIBLE 169.49
POLLO ALA BRAZA, CHICHAS Y REFRESCO 151.69 151.69
FIERROS DE CONSTRUCCION 26,000.00
TRONZADORA STANLEY, DISCO Y LIJA 23,771.19
REPUESTOS 198.31
COMBUSTIBLE 965.25
ACEITE Y FILTRO DE ACEITE 195.76
MATERIALES DE CONSTRUCCION 459.30
PLOTEO DE PLANOS 50.85
REPUESTOS 23,656.78
COMBUSTIBLE 579.15
COMBUSTIBLE 965.25
FIERRO, SELLADOR Y ROLLO GEOTEXTIL 63,600.00
CEMENTO Y CILINDRO 58,800.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 45,300.00
COMBUSTIBLE 945.95
ALQUILER DE MAQUINAS 8,350.25 8,350.25
PINTURA, LATEX, CPP, IMPRIMANTE Y LIJA 22,072.03
TRIPLAY 4,915.25
ALAMBRE Y CLAVO 749.15
FRAZADAS COLCHONES 1,827.12
COMBUSTIBLE 169.49
COMBUSTIBLE 93.22
VIBRADORA 4,745.76 4,745.76
10.75 70.50
2,923.73 526.27 3,450.00
127.12 22.88 150.00
34,950.01 6,291.00 41,241.01
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
122.70 22.09 144.79
59.32 10.68 70.00
1,373.73 247.27 1,621.00
334.75 60.25 395.00
135.59 24.41 160.00
84.75 15.25 100.00
86.44 15.56 102.00
80.36 14.47 94.83
19.98 131.00
42.37 7.63 50.00
127.12 22.88 150.00
36.46 239.00
105.93 19.07 125.00
83.05 14.95 98.00
170.34 30.66 201.00
165.25 29.75 195.00
2,033.90 366.10 2,400.00
628.81 113.19 742.00
169.49 30.51 200.00
429.67 77.34 507.01
5.09 0.92 6.01
92.37 16.63 109.00
169.49 30.51 200.00
283.90 51.10 335.00
259.32 46.68 306.00
353.90 2,320.00
152.54 27.46 180.00
815.67 146.82 962.49
256.78 46.22 303.00
169.49 30.51 200.00
135.59 24.41 160.00
135.59 24.41 160.00
127.12 22.88 150.00
116.95 21.05 138.00
47.03 8.47 55.50
8.47 1.53 10.00
411.02 73.98 485.00
54.24 9.76 64.00
74.70 13.45 88.15
118.64 21.36 140.00
13.56 2.44 16.00
15.86 104.00
29.66 5.34 35.00
22.27 146.00
45.76 8.24 54.00
72.88 13.12 86.00
296.61 53.39 350.00
167.80 30.20 198.00
195.76 35.24 231.00
130.51 23.49 154.00
115.25 20.75 136.00
25.42 4.58 30.00
173.73 31.27 205.00
3,183.47 573.03 3,756.50
25.42 0.00 9,611.58 0.00 2,033.90 0.00 2,529.25 16,580.66
113.29 742.65
50.85 9.15 60.00
42.37 7.63 50.00
533.90 96.10 630.00
133.05 23.95 157.00
84.75 15.25 100.00
351.69 63.31 415.00
152.54 27.46 180.00
296.61 53.39 350.00
75.42 13.58 89.00
169.49 30.51 200.00
54.96 9.89 64.85
111.36 730.00
396.61 2,600.00
152.54 1,000.00
169.49 30.51 200.00
949.15 170.85 1,120.00
381.36 2,500.00
457.63 3,000.00
38.14 6.86 45.00
1,473.73 265.27 1,739.00
427.12 76.88 504.00
38.14 6.86 45.00
227.12 40.88 268.00
84.97 557.02
101.69 18.31 120.00
36.44 6.56 43.00
321.19 57.81 379.00
91.53 600.00
430.93 77.57 508.50
195.76 35.24 231.00
76.27 13.73 90.00
466.10 83.90 550.00
22.88 150.00
5.34 35.00
1,864.41 335.59 2,200.00
1,966.10 353.90 2,320.00
1,109.32 199.68 1,309.00
999.15 179.85 1,179.00
999.15 179.85 1,179.00
599.49 107.91 707.40
2,575.51 463.59 3,039.10
42.37 7.63 50.00
2,136.27 384.53 2,520.80
379.07 68.23 447.30
1,258.86 226.60 1,485.46
228.76 41.18 269.94
1,191.53 214.47 1,406.00
999.15 179.85 1,179.00
949.19 170.86 1,120.05
12.20 80.00
999.15 179.85 1,179.00
111.29 729.56
411.71 2,699.00
999.15 179.85 1,179.00
599.49 107.91 707.40
635.59 114.41 750.00
55.93 10.07 66.00
307.60 55.37 362.97
24,915.25 4,484.75 29,400.00
25,398.31 4,571.69 29,970.00
999.15 179.85 1,179.00
949.19 170.86 1,120.05
599.49 107.91 707.40
999.15 179.85 1,179.00
899.24 161.86 1,061.10
999.15 179.85 1,179.00
945.95 170.27 1,116.22
579.15 104.25 683.40
457.63 82.37 540.00
1,559.80 280.76 1,840.56
19,084.75 3,435.25 22,520.00
113.56 20.44 134.00
23,050.85 4,149.15 27,200.00
916.99 165.06 1,082.05
820.47 147.68 968.15
1,266.95 228.05 1,495.00
5.00 0.90 5.90
579.15 104.25 683.40
965.25 173.75 1,139.00
76.27 13.73 90.00
186.44 33.56 220.00
2,415.25 434.75 2,850.00
25.42 4.58 30.00
25,076.27 4,513.73 29,590.00
25,355.93 4,564.07 29,920.00
916.99 165.06 1,082.05
965.25 173.75 1,139.00
579.15 104.25 683.40
965.25 173.75 1,139.00
76.27 13.73 90.00
965.25 173.75 1,139.00
381.36 2,500.00
362.30 101.69 83.52 547.51
916.99 165.06 1,082.05
579.15 104.25 683.40
965.25 173.75 1,139.00
25,084.75 4,515.25 29,600.00
321.51 57.87 379.38
387.51 69.75 457.26
117.23 21.10 138.33
7.46 1.34 8.80
137.29 24.71 162.00
262.71 47.29 310.00
1,398.31 251.69 1,650.00
1,194.07 214.93 1,409.00
127.12 22.88 150.00
22,754.24 4,095.76 26,850.00
965.25 173.75 1,139.00
456.78 82.22 539.00
21,974.58 3,955.42 25,930.00
916.99 165.06 1,082.05
254.24 45.76 300.00
144.07 25.93 170.00
965.25 173.75 1,139.00
916.99 165.06 1,082.05
579.15 104.25 683.40
169.49 30.51 200.00
27.31 179.00
26,000.00 4,680.00 30,680.00
23,771.19 4,278.81 28,050.00
198.31 35.69 234.00
965.25 173.75 1,139.00
195.76 35.24 231.00
459.30 82.67 541.97
50.85 9.15 60.00
23,656.78 4,258.22 27,915.00
579.15 104.25 683.40
965.25 173.75 1,139.00
63,600.00 11,448.00 75,048.00
58,800.00 10,584.00 69,384.00
45,300.00 8,154.00 53,454.00
945.95 170.27 1,116.22
1,503.05 9,853.30
22,072.03 3,972.97 26,045.00
4,915.25 884.75 5,800.00
749.15 134.85 884.00
1,827.12 328.88 2,156.00
169.49 30.51 200.00
93.22 16.78 110.00
854.24 5,600.00
VENTAS - 2017
MESES V.C (70) IGV (40) P.V (12) MESES V.C. 335 336 6313
ENERO 0.00 0.00 0.00 ENERO 40,788.24
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 FEBRERO 3,093.81
MARZO 66,485.13 11,967.32 78,452.45 MARZO 1,423.73
ABRIL 135,593.22 24,406.78 160,000.00 ABRIL 116,400.93
MAYO 0.00 0.00 0.00 MAYO 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 JUNIO 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 JULIO 14,051.41 1,966.10
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 503,040.34 90,547.26 593,587.60 SETIEMBRE 477,223.28 25.42
OCTUBRE 315,005.30 56,700.95 371,706.25 OCTUBRE 303,513.84 1,864.41 87.03
NOVIEMBRE 336,878.11 60,638.06 397,516.17 NOVIEMBRE 314,941.75 3,720.34 12.71
DICIEMBRE 691,674.17 124,501.35 816,175.52 DICIEMBRE 650,284.64 7,033.05 0.00 67.80
TOTAL VENTAS 2,048,676.26 368,761.73 2,417,437.99 TOTAL COMPRAS 1,921,721.63 14,583.90 125.17 67.80
A CUENTA 20487
SALDO 16,965
COMPRAS - 2017
6314 634 651 6322 639 656 659 IGV (40.11) P.C.
170.76 908.15 39,709.33 7,341.88 48,130.13
470.93 2,155.08 467.80 556.89 3,650.70
1,101.69 322.03 256.27 1,680.00
9,322.03 43,746.61 63,332.29 20,952.17 137,353.10
0.00 0.00
0.00 0.00
414.41 25.42 2,033.90 9,611.58 2,529.25 16,580.66
0.00 0.00
5.00 35,107.63 10,627.23 431,458.00 85,900.19 563,123.47
600.00 31,173.39 39,023.81 230,765.19 54,632.49 358,146.33
629.36 14,755.26 30,238.27 265,585.80 56,689.51 371,631.26
151.69 101.69 618.27 5.00 28,582.46 41,587.36 572,137.32 117,051.24 767,335.88
1,207.80 101.69 1,247.63 635.42 118,940.77 171,422.12 1,613,389.33 345,909.89 2,267,631.53
EMPRESA: GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
LIBRO DIARIO
01
10
33
334.1 88,711.38
335 224,720.34
336.1 6,991.30
38
385 354.00
40
4011 7,186.16
42
421 15,000.00
46
469 2,318.00
50
501 200,000.00
59
592 178,268.16
Por la apertura del libro diario
enero 02
63
6314 170.76
65
656 908.15
659 39,709.33
40
401.1 7,341.88
42
42.1 48,130.13
Por la centralizacion del Registro de Compras de Enero
04
94
79
Por el destino del gasto
05
42
421 48,130.13
10
101 48,130.13
Por los egresos de enero según libro caja
febrero 07
63
6314 470.93
65
656 2,155.08
659 467.80
40
401.1
42
42.1
Por la centralizacion del Registro de Compras de FEBRERO
09
94
79
Por el destino del gasto
10
42
421 3,650.70
10
101
Por los egresos de febrero según libro caja
marzo 12
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de marzo s/ libro caja
13
65
656 1,101.69
659 322.03
40
401.1 256.27
42
42.1
Por la centralizacion del Registro de Compras de marzo
14
94
79
Por el destino del gasto
15
10
101
12
121
Por los ingresos de marzo Segun libro caja
16
42
421 1,680.00
10
101
Por los egresos de marzo según libro caja
abril 17
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de abril s/ libro caja
18
63
639 9,322.03
65
656 43,746.61
659 63,332.29
40
401.1 20,952.17
42
42.1
Por la centralizacion del Registro de Compras de abril
19
94
79
Por el destino del gasto
20
10
101
12
121
Por los ingresos de abril Segun libro caja
21
42
421 137,353.10
10
101
Por los egresos de abril según libro caja
mayo 32
40
4011 3,812.00
4017.1 665.00
41
4111 789.66
67
67371 48.00
10
101 5,314.66
Por los egresos de mayo según libro caja
32
94
79
Por el destino de los gastos
33
62
621.1 900.00
627.1 81.00
40
403.1 81.00
407 110.34
41
411.1 789.66
Por la provisión de la planilla de sueldos mayo 2017
94
79
Por el destino del gasto
junio 34
40
4011 3,455.00
4017.1 1,356.00
403.1 81.00
407 110.34
41
4111 789.66
67
67371 36.00
10
101 5,828.00
Por los egresos de mayo según libro caja
32
94
79
por el destino de los gastos
33
62
621.1 900.00
627.1 81.00
40
403.1 81.00
407 110.34
41
411.1 789.66
Por la provisión de la planilla de sueldos junio 2017
94
79
Por el destino del gasto
julio 32
33
335 1,966.10
63
6314 414.41
6322 25.42
65
656 2,033.90
659 9,611.58
40
401.1 2,529.25
42
42.1
Por la centralizacion del Registro de Compras de julio
34
94
79
Por el destino del gasto
62
621.1 900.00
6214 300.00
627.1 81.00
40
403.1 81.00
407 110.34
41
411.1 1,089.66
Por la provisión de la planilla de sueldos junio 2017
94
79
Por el destino del gasto
35
40
403.1 81.00
407 110.34
41
4111 1,089.66
42
421 16,580.66
10
101
Por los egresos de julio según libro caja
agosto 35
62
621.1 2,600.00
627.1 234.00
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411.1 2,281.83
Por la provisión de la planilla de sueldos agosto 2017
35
94
79
Por el destino del gasto
40
403.1 81.00
407 110.34
41
4111 2,281.83
42
421
10
101
Por los egresos de agosto según libro caja
setiembre 42
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de setiembre s/ libro caja
43
33
336 25.42
63
6322 5.00
639 35,107.63
65
656 10,627.23
659 431,458.00
40
401.1 85,900.19
42
42.1 563,123.47
Por la centralizacion del Registro de Compras de setiembre
44
94
79
Por el destino del gasto
45
62
621.1 2,600.00
627.1 234.00
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411.1 2,281.83
Por la provisión de la planilla de sueldos setiembre 2017
35
94
79
Por el destino del gasto
35
62
6211 Sueldo y salarios 2,513.16
6214 Gratificaciones 326.34
6215 Vacaciones 171.36
622 Otras Remuneraciones 108.00
6271 Régimen de Prestación de salud 241.61
627.4 Seguro de vida
6291 Cts 257.22
40
4031 Essalud 241.61
4032 Onp 164.60
407 AFP 163.68
40173 Renta de 5ta categoria
4039 Otras Instituciones (Essalud Vida)
46
469 Otras cuentas x pagar (CONAFOVISER) 39.98
41
4111 Sueldos y salarios x pagar 3,007.82
Por el compromiso de la planilla de salarios setiembre
53
94
79
Por el destino del gasto
35
10
101
12
121
Por los ingresos de setiembre Segun libro caja
46
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411 5,289.65
42
421 563,123.47
10
101
Por los egresos de setiembre según libro caja
octubre 47
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de octubre s/ libro caja
48
33
335 1,864.41
336 87.03
63
6322 600.00
639 31,173.39
65
656 39,023.81
659 230,765.19
40
401.1 54,632.49
42
42.1
Por la centralizacion del Registro de Compras de octubre
49
94
79
Por el destino del gasto
45
62
621.1 2,600.00
627.1 234.00
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411.1 2,281.83
Por la provisión de la planilla de sueldos octubre 2017
35
94
79
Por el destino del gasto
35
62
6211 Sueldo y salarios 2,536.43
6214 Gratificaciones 329.36
6215 Vacaciones 172.95
622 Otras Remuneraciones 109.00
6271 Régimen de Prestación de salud 243.85
627.4 Seguro de vida
6291 Cts 259.60
40
4031 Essalud 243.85
4032 Onp 166.12
407 AFP 165.20
40173 Renta de 5ta categoria
4039 Otras Instituciones (Essalud Vida)
46
469 Otras cuentas x pagar (CONAFOVISER) 40.35
41
4111 Sueldos y salarios x pagar 3,035.67
Por el compromiso de la planilla de salarios octubre
53
94
79
Por el destino del gasto
10
101 371,706.25
12
121
Por los ingresos de octubre Segun libro caja
40
401 2,123.00
4017 5,030.00
403.1 475.61
403.2 164.60
407 481.85
41
4111 5,317.50
42
421 358,146.33
46
469 39.98
10
101
Por los egresos de octubre según libro caja
Noviembre 52
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de noviembre s/ libro caja
53
33
335 3,720.34
336 12.71
63
639 14,755.26
65
651 629.36
656 30,238.27
659 265,585.80
40
401.1 56,689.51
42
42.1 371,631.26
Por la centralizacion del Registro de Compras de noviembre
54
94
79
Por la transferencia de la cuenta 20 y 65
62
621.1 2,600.00
627.1 234.00
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411.1 2,281.83
Por la provisión de la planilla de sueldos noviembre 2017
35
94
79
Por el destino del gasto
35
62
6211 Sueldo y salarios 2,813.13
6214 Gratificaciones 365.30
6215 Vacaciones 191.80
622 Otras Remuneraciones 117.00
6271 Régimen de Prestación de salud 270.44
627.4 Seguro de vida
6291 Cts 287.80
40
4031 Essalud 270.44
4032 Onp 189.41
407 AFP 178.63
40173 Renta de 5ta categoria
4039 Otras Instituciones (Essalud Vida)
46
469 Otras cuentas x pagar (CONAFOVISER) 44.75
41
4111 Sueldos y salarios x pagar 3,362.24
Por el compromiso de la planilla de salarios noviembre
53
94
79
Por el destino del gasto
10
101 397,516.17
12
121
Por los ingresos de noviembre Segun libro caja
40
401 2,068.00
4017 3,150.00
403.1 477.85
403.2 166.12
407 483.37
41
4111 5,644.07
42
421 371,631.26
10
101
Por los egresos de noviembre según libro caja
Diciembre 58
12
121
70
701
40
401
Por la venta del mes de diciembre s/ libro caja
59
33
335 7,033.05
63
6313 67.80
6314 151.69
6322 5.00
634 101.69
639 28,582.46
65
651 618.27
656 41,587.36
659 572,137.32
40
401.1 117,051.24
42
42.1 767,335.88
Por la centralizacion del Registro de Compras de diciembre
60
94
79
Por la transferencia de la cuenta 20 y 65
63
62
621.1 2,600.00
6214 1,158.34
627.1 234.00
40
403.1 234.00
407 318.17
41
411.1 3,440.17
Por la provisión de la planilla de sueldos diciembre 2017
35
94
79
Por el destino del gasto
35
62
6211 Sueldo y salarios 3,033.87
6214 Gratificaciones 393.96
6215 Vacaciones 206.85
622 Otras Remuneraciones 126.00
6271 Régimen de Prestación de salud 291.67
627.4 Seguro de vida
6291 Cts 310.38
40
4031 Essalud 291.67
4032 Onp 198.88
407 AFP 197.43
40173 Renta de 5ta categoria
4039 Otras Instituciones (Essalud Vida)
46
469 Otras cuentas x pagar (CONAFOVISER) 48.27
41
4111 Sueldos y salarios x pagar 3,626.48
Por el compromiso de la planilla de salarios diciembre
53
94
79
Por el destino del gasto
10
101 816,175.52
12
121
Por los ingresos de diciembre Segun libro caja
40
401 3,948.00
4017 3,369.00
403.1 504.44
403.2 189.41
407 496.81
41
4111 7,066.65
42
421 767,335.88
10
101
Por los egresos de diciembre según libro caja
CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
67,622.98
320,423.02
354.00
7,186.16
15,000.00
2,318.00
200,000.00
178,268.16
170.76
40,617.48
7,341.88
48,130.13
40,788.24
40,788.24
48,130.13
48,130.13
470.93
2,622.88
556.89
3,650.70
3,093.81
3,093.81
3,650.70
3,650.70
78,452.45
66,485.13
11,967.32
1,423.73
256.27
1,680.00
1,423.73
1,423.73
78,452.45
78,452.45
1,680.00
1,680.00
160,000.00
135,593.22
24,406.78
9,322.03
107,078.90
20,952.17
137,353.10
116,400.93
116,400.93
160,000.00
160,000.00
137,353.10
137,353.10
4,477.00
789.66
48.00
5,314.66
48.00
48.00
981.00
191.34
789.66
981.00
981.00
5,002.34
789.66
36.00
5,828.00
36.00
36.00
981.00
191.34
789.66
981.00
981.00
1,966.10
439.83
11,645.47
2,529.25
16,580.66
12,085.31
12,085.31
1,281.00
191.34
1,089.66
1,281.00
1,281.00
191.34
1,089.66
16,580.66
17,861.66
2,834.00
552.17
2,281.83
2,834.00
2,834.00
191.34
2,281.83
0.00
2,473.17
593,587.60
503,040.34
90,547.26
25.42
35,112.63
442,085.23
85,900.19
563,123.47
477,197.86
477,197.86
2,834.00
552.17
2,281.83
2,834.00
2,834.00
3,617.69
569.89
39.98
3,007.82
3,617.69
3,617.69
593,587.60
593,587.60
552.17
5,289.65
563,123.47
568,965.29
371,706.25
315,005.30
56,700.95
1,951.44
31,773.39
269,789.01
54,632.49
358,146.33
301,562.40
301,562.40
2,834.00
552.17
2,281.83
2,834.00
2,834.00
3,651.19
575.17
40.35
3,035.67
3,651.19
3,651.19
371,706.25
371,706.25
8,275.06
5,317.50
358,146.33
39.98
371,778.87
397,516.17
336,878.11
60,638.06
3,733.05
14,755.26
296,453.43
56,689.51
371,631.26
311,208.69
311,208.69
2,834.00
552.17
2,281.83
2,834.00
2,834.00
4,045.47
638.48
44.75
3,362.24
4,045.47
4,045.47
397,516.17
397,516.17
6,345.34
5,644.07
371,631.26
383,620.67
816,175.52
691,674.17
124,501.35
7,033.05
28,908.64
614,342.95
117,051.24
767,335.88
643,251.59
643,251.59
3,992.34
552.17
3,440.17
3,992.34
3,992.34
4,362.73
687.98
48.27
3,626.48
4,362.73
4,362.73
816,175.52
816,175.52
8,507.66
7,066.65
767,335.88
782,910.19
11,803,253.50 11,803,253.50
-0.00
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
MAYORIZACION
101 121 334 335
79 94 4111 403.1
622 629.1
108.00 257.22
117.00 287.80
126.00 310.38
109.00 259.60
6,991.30 354.00
25.42
87.03
12.71
501 591
200,000.00 178,268.16
0.00 200,000.00 0.00 178,268.16
639
9,322.03
35,107.63
31,173.39
14,755.26
28,582.46
118,940.77 0.00
701
66,485.13
135,593.22
503,040.34
315,005.30
336,878.11
691,674.17
0.00 2,048,676.26
403.2
164.60 164.60
189.41 189.41
166.12 198.88
166.12
520.13 719.01
627.1
81.00
81.00
81.00
234.00
234.00
241.61
234.00
270.44
234.00
291.67
234.00
243.85
2,460.57 0.00
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
11,803,253.50 11,803,253.50 4,387,240.59 4,387,240.59 1,941,344.98 1,941,344.98 504,550.62 397,219.34 1,941,344.98 2,048,676.26 1,941,344.98
107,331
29.5% 31,662.73
(-) PAGO A CUE NTA 20,515.00
X PAGAR 11,147.73
DO (FUNCION)
GANANCIA
2,048,676.26
2,048,676.26
2,048,676.26
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
LIBRO C
ENER
SALDO INICIAL
a 12 0.00
121
FEBRE
SALDO INICIAL
12 0.00
121
MAR
SALDO INICIAL
121 78,452.45
ABR
SALDO INICIAL
12
121 160,000.00
MAY
SALDO INICIAL
12
121 0.00
JUNI
SALDO INICIAL
12
121 0.00
JULI
SALDO INCIAL
12
121 0.00
AGOS
SALDO INCIAL
12
121 0.00
SETIEM
SALDO INCIAL
12
121 593,587.60
OCTUB
SALDO INCIAL
12
121 371,706.25
NOVIEM
SALDO INCIAL
12
121 397,516.17
DICIEM
SALDO INCIAL
12
121 816,175.52
LIBRO CAJA
ENERO
67,622.98 40
401
42
421 por el pago de la compra de enero 48,130.13
46
469
FEBRERO
19,492.85 40
4017
0.00 42
421 3,650.70
46
469
MARZO
15,842.15 40
4017
78,452.45 42
421 1,680.00
46
469
ABRIL
92,614.60 40
4017
160,000.00 42
421 137,353.10
46
469
MAYO
115,261.50 40
4011 3,812.00
4017 marzo 665.00
0.00 67
67371 48.00
41
4111 789.66
109,946.84 40
4011 3,455.00
4017 abril 1,356.00
403.1 81.00
407 110.34
0.00 67
67371 36.00
41
4111 789.66
JULIO
104,118.84 40
4011
0.00 4117
403.1 81.00
407 110.34
41
4111 1,089.66
42
421 16,580.66
46
469
86,257.18 40
4011
0.00 4017
403.1 81.00
407 110.34
41
4111 2,281.83
42
421 AGOSTO 0.00
46
469
SETIEMBRE
83,784.01 40
4011
593,587.60 4017
403.1 234.00
407 318.17
41
411 5,289.65
42
421 563,123.47
46
469
saldo para el siguiente mes
677,371.61
OCTUBRE
108,406.32 40
401 2,123.00
371,706.25 4017 5,030.00
403.1 475.61
403.2 164.60
407 481.85
41
4111 5,317.50
42
421 OCTUBRE 358,146.33
46
469 39.98
NOVIEMBRE
108,333.70 40
401 2,068.00
397,516.17 4017 RENTA DE OCT 3,150.00
403.1 477.85
403.2 166.12
407 483.37
41
4111 5,644.07
42
421 NOVIEMBRE 371,631.26
46
469
DICIEMBRE
122,229.20 40
401 3,948.00
4017 3,369.00
403.1 504.44
403.2 189.41
407 496.81
41
4111 7,066.65
816,175.52 42
421 DICIEMBRE 767,335.88
46
469
saldo para el siguiente mes DE ENERO
938,404.72
48,130.13
0.00
48,130.13
19,492.85
67,622.98
3,650.70
3,650.70
15,842.15
19,492.85
1,680.00
1,680.00
92,614.60
94,294.60
137,353.10
137,353.10
115,261.50
252,614.60
4,477.00
48.00
789.66
5,314.66
109,946.84
115,261.50
5,002.34
36.00
789.66
5,828.00
104,118.84
109,946.84
191.34
1,089.66
16,580.66
17,861.66
86,257.18
104,118.84
2,473.17
0.00
2,473.17
83,784.01
86,257.18
552.17
5,289.65
563,123.47
568,965.29
108,406.32
677,371.61
8,275.06
5,317.50
358,146.33
39.98
371,778.87
108,333.70
480,112.57
6,345.34
0.00
5,644.07
371,631.26
0.00
383,620.67
122,229.20
505,849.87
8,507.66
7,066.65
767,335.88
782,910.19
155,494.53
938,404.72
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
IGV (1011)
Peridodo
Mes Declarado Importe Mes Pagado Importe
Enero 2/21/2017 0.00 0.00
Febrero 3/21/2017 0.00 0.00
marzo 4/25/2017 3,812.00 5/18/2017 3,850.00
abril 5/22/2017 0.00 0.00
abril 6/3/2017 3,455.00 6/3/2017 3,473.00
mayo 6/21/2017 0.00 0.00
junio 7/20/2017 0.00 0.00
julio 8/21/2017 0.00 0.00
agosto 9/21/2017 0.00 0.00
setiembre 10/20/2017 2,123.00 10/20/2017 2,123.00
octubre 11/22/2017 2,068.00 11/22/2017 2,068.00
Noviembre 12/22/2017 3,948.00 12/22/2017 3,948.00
Diciembre 1/22/2018 7,450.00 1/22/2018 7,450.00
TOTAL 22,856.00 22,912.00
.
RENTA (4017)
Mes Declarado Importe Mes Pagado Importe
2/21/2017 0.00 0.00
3/21/2017 0.00 0.00
4/25/2017 665.00 5/18/2017 675.00
5/22/2017 0.00 0.00
6/3/2017 1,356.00 6/3/2017 1,374.00
7/21/2017 0.00 0.00
7/20/2017 0.00 0.00
8/21/2017 0.00 0.00
9/21/2017 0.00 0.00
10/20/2017 5,030.00 10/20/2017 5,030.00
11/22/2017 3,150.00 11/22/2017 3,150.00
12/22/2017 3,369.00 12/22/2017 3,369.00
1/22/2018 6,917.00 1/22/2018 6,917.00
TOTAL 20,487.00 20,515.00
GRUPO E & CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
TOTAL 0.00
TOTAL
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE SETIEMBRE 2017
Comprobante
FECHA RUC PROVEEDOR V. compra
t/d Serie Número
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
O 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
RO 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
ZO 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
L 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
O 2017
NO TIENE DEPOSITO
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
O 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
O 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
TO 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
BRE 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
BRE 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
BRE 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
BRE 2017
NO TIENE DEPOSITO
I.G.V. P. compra
DETRACCION BANCARIZACION
0.00 0.00
GRUPO E & CM CONTRATISTAS S.R.L.
0.00 4,756,423.53
GRUPO E & CM CONTRATISTAS S.R.L.
17,438.98
10,817.80
17,755.19
210,783.90
17,622.88
34,950.01
194,364.07
17,133.90
17,472.46
20,661.02
10,169.49
77,979.92
9,322.03
9,007.58
20,309.86
26,175.85
55,720.34
8,669.49
96,356.55
172,762.71
51,855.66
90,720.34
10,508.47
558,424.58