Insertar Datos reales Desviaciones

Ventas Ventas

Pérdidas y Ganancias Pérdidas y Ganancias

Balance Balance
esviaciones

Ventas

as y Ganancias

Balance
Elegir Mes
Febrero 2 CONTROL MES Febrero

ACTIVO MES REAL MES PREV.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 0 280,000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 0 0
INSTALACIONES 1 0 522,340
INSTALACIONES 2 0 0
INSTALACIONES 3 0 0
MAQUINARIA 1 0 10,600
MAQUINARIA 2 0 80,000
MAQUINARIA 3 0 15,000
OTROS 0 2,000
TERRENOS 0 434,440
INMOV. FINANCIERO 0 12,000
INMOV. INMATERIAL 0 30,000
AMORTIZACIONES 0 -38,269
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 1 0 500
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 2 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 3 0 500
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 4 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 5 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 6 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 7 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 8 0 0
CLIENTES 0 30,250
HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IVA 0 54,518
HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IMP. SOC. 0 0
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 0 0
TESORERIA 0 5,000
TOTAL 0 1,438,879

PATRIMONIO NETO Y PASIVO MES REAL MES PREV.

CAPITAL SOCIAL 0 370,100
RESERVAS 0 263,600
SUBVENCIONES 0 11,600
PERDIDAS Y GANANCIAS 0 -28,426
ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO A 0 346,945
DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO A 0 29,211
ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO B 0 86,605
DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO B 0 13,395
CREDITO A CORTO PLAZO 0 303,875
DIVIDENDOS 0 0
PROVEEDORES 0 3,025
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IVA 0 0
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IMP. SOC. 0 30,500
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IRPF 0 0
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 0 265
ACREEDORES: 0 0
SUELDOS Y SALARIOS 0 0
GASTOS VARIOS 0 0
ALQUILERES 0 0
SUMINISTROS (LUZ Y AGUA) 0 683
PRIMAS DE SEGUROS 0 500
TRANSPORTES 0 0
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 0 0
TELÉFONO 0 0
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 2,000
IMPUESTOS NO ESTATALES 0 0
SERVICIOS BANCARIOS 0 0
VIAJES 0 5,000
MATERIAL OFICINA 0 0
OTROS 0 0
TOTAL 0 1,438,879
 Acumulado Enero - Febrero
DESV. % MES REAL MES PREV. DESV. %
-100% 0 560,000 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 1,044,680 -100%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
-100% 0 21,200 -100%
-100% 0 160,000 -100%
-100% 0 30,000 -100%
-100% 0 4,000 -100%
-100% 0 868,880 -100%
-100% 0 24,000 -100%
-100% 0 30,000 -100%
-100% 0 -63,998 -100%
-100% 0 1,000 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 1,000 -100%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
-100% 0 58,571 -100%
-100% 0 104,280 -100%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
-100% 0 10,000 -100%
-100% 0 2,853,613 -100%

DESV. % MES REAL MES PREV. DESV. %

-100% 0 740,200 -100%
-100% 0 527,200 -100%
-100% 0 23,400 -100%
-100% 0 -40,681 -100%
-100% 0 696,371 -100%
-100% 0 58,280 -100%
-100% 0 173,210 -100%
-100% 0 26,790 -100%
-100% 0 561,814 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 11,649 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 61,000 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 530 -100%
 0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
-100% 0 1,367 -100%
-100% 0 1,000 -100%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
0% 0 0 0%
-100% 0 3,000 -100%
0% 0 500 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 7,500 -100%
0% 0 483 -100%
0% 0 0 0%
-100% 0 2,853,613 -100%
Elegir Mes
Octubre
10
CONTROL MES Octubre

EXPLOTACIÓN MES REAL MES PREV. DESV. %

COBROS
COBROS VENTAS 0 20,000 -100%
IVA REPERCUTIDO VENTAS 0 4,200 -100%
SUBV. EXPLOTACIÓN 0 0 0%
TOTAL 0 24,200 -100%
PAGOS
COMPRAS 0 10,000 -100%
IVA SOPORTADO (COMPRAS) 0 2,100 -100%
SUELDOS Y SALARIOS 0 735 -100%
SEG. SOCIAL EMP. Y TRAB. 0 265 -100%
RETENCION IRPF 0 0 0%
ACREEDORES AÑO BASE 0 0 0%
GASTOS VARIOS 0 1,500 -100%
ALQUILERES 0 250 -100%
SUMINISTROS (AGUA LUZ) 0 683 -100%
PRIMAS DE SEGUROS 0 500 -100%
TRANSPORTES 0 0 0%
REPARACIÓN Y CONSERV. 0 250 -100%
TELEFONO 0 500 -100%
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 0 0%
IMPUESTOS NO ESTATALES 0 1,000 -100%
SERVICIOS BANCARIOS 0 208 -100%
VIAJES 0 0 0%
MATERIAL DE OFICINA 0 967 -100%
OTROS 0 0 0%
IVA SOPORTADO (OTROS GASTOS) 0 557 -100%
TOTAL 0 19,515 -100%
NETO EXPLOTACIÓN 0 3,685 -100%

AJENO EXPLOTACIÓN 0%
COBROS 0%
VENTA INMOVILIZADO 0 0 0%
PREST. L/P 0 0 0%
CREDITO C/P 0 0 0%
SUBV. CAPITAL 0 0 0%
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0%
APORTACIÓN SOCIOS 0 0 0%
TOTAL 0 0 0%
PAGOS
INVERSIONES 0 0 0%
IVA INVERSIONES 0 0 0%
DIVIDENDO A PAGAR 0 0 0%
GTOS FINANCIEROS 0 2,006 -100%
AMORT. PRESTAMOS 0 4,282 -100%
PAGOS FRACC DE IS. 0 0 0%
PAGO IMPTO SDES AÑO ANTERIOR 0 0 0%
PAGO Liquidación IVA 0 0 0%
TOTAL 0 6,287 -100%
NETO AJENO EXPLOTACIÓN 0 -6,287 -100%

SALDO FINAL PREVIO 5,970 2,398 149%

PAGOS POR INTERES 0 3,861 -100%

CRÉDITO A MUY C/P 0 6,463 -100%
REEMBOLSO 0 0 0%
CRÉDITO PENDIENTE 0 624,147 -100%
COBROS FINANCIEROS 0 0 0%
RECUPERACIÓN INV. EXCEDENTE 0 0 0%
0 0 0%
SALDO FINAL PREVIO INVER. EXC 5,970 5,000 19%
INVERSION EXCEDENTE 0 0 0%
SALDO FINAL 5,970 5,000 19%
Acumulado Enero - Octubre

MES REAL MES PREV. DESV. %

0 185,800 -100%
0 36,792 -100%
0 0 0%
0 222,592 -100%

0 108,360 -100%
0 20,719 -100%
0 7,350 -100%
0 5,585 -100%
0 1,350 -100%
0 0 0%
0 15,000 -100%
0 2,500 -100%
0 6,150 -100%
0 4,500 -100%
0 0 0%
0 2,500 -100%
0 5,000 -100%
0 9,000 -100%
0 5,000 -100%
0 2,083 -100%
0 15,000 -100%
0 4,833 -100%
0 0 0%
0 9,447 -100%
0 234,377 -100%
0 -11,785 -100%

0 0 0%
0 0 0%
0 40,000 -100%
0 180,000 -100%
0 0 0%
0 12,000 -100%
0 0 0%
0 400,000 -100%
0 632,000 -100%

0 881,000 -100%
0 175,350 -100%
0 40,000 -100%
0 23,414 -100%
 0 44,417 -100%
0 0 0%
0 30,500 -100%
0 26,500 -100%
0 1,221,180 -100%
0 -589,180 -100%

59,700 -549,995 -111%

0 24,152 -100%
0 624,147 -100%
0 0 0%
0 4,488,546 -100%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
59,700 50,000 19%
0 0 0%
59,700 50,000 19%
Elegir Mes
Agosto 8 CONTROL MES Agosto
VENTAS MES REAL MES PREV. DESV. %
INGRESOS VENTAS 8 20,000 -100%
SUBV. EXPLOTACIÓN 0 0 0%
TOTAL INGRESOS 8 20,000 -100%
COMPRAS DE EXISTENCIAS 0 10,000 -100%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 0%
TOTAL GTS VARIABLES 0 10,000 -100%
SUELDO TRABAJADORES 0 1,000 -100%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 0 0 0%
GASTOS VARIOS 0 1,500 -100%
ALQUILERES 0 250 -100%
SUMINISTROS (AGUA LUZ) 0 683 -100%
PRIMAS DE SEGUROS 0 500 -100%
TRANSPORTES 0 0 0%
REPARACIÓN Y CONSERV. 0 250 -100%
TELEFONO 0 500 -100%
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 1,000 -100%
IMPUESTOS NO ESTATALES 0 500 -100%
SERVICIOS BANCARIOS 0 208 -100%
VIAJES 0 2,500 -100%
MATERIAL DE OFICINA 0 483 -100%
OTROS 0 0 0%
DTOC. AMORT. INM. 0 15,499 -100%
TOTAL GTS FIJOS 0 25,874 -100%
TOTAL GASTOS 0 35,874 -100%
Bº EXPLOTACIÓN 8 -15,874 -100%
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0%
GASTOS FINANCIEROS 0 7,823 -100%
Bº ACTIVIDADES ORDINARIAS 8 -23,698 -100%
INGRESOS EXCEPCIONALES 0 200 -100%
PLUSVALIA 0 0 0%
MINUSVALIA 0 0 0%

BENEFICIO ANTES DE IMPTO 8 -23,498 -100%

Bº BRUTO ACUMUL 36 -145,487 -100%
IMPUESTOS 0 0 0%
BENEFICIO NETO 8 -23,498 -100%
Bº NETO ACUMUL 36 -145,487 -100%
Acumulado Enero - Agosto
MES REAL MES PREV. DESV. %
36 160,200 -100%
0 0 0%
36 160,200 -100%
0 81,160 -100%
0 1,000 -100%
0 80,160 -100%
0 8,000 -100%
0 0 0%
0 12,000 -100%
0 2,000 -100%
0 5,467 -100%
0 4,000 -100%
0 0 0%
0 2,000 -100%
0 4,000 -100%
0 8,000 -100%
0 4,000 -100%
0 1,667 -100%
0 20,000 -100%
0 3,867 -100%
0 0 0%
0 107,265 -100%
0 190,265 -100%
0 270,425 -100%
36 -110,225 -100%
0 0 0%
0 35,862 -100%
36 -146,087 -100%
0 1,600 -100%
0 1,000 -100%
0 2,000 -100%

36 -145,487 -100%
120 -601,279 -100%
0 0 0%
36 -145,487 -100%
120 -601,279 -100%
Elegir Mes Enero 1

CONTROL MES Enero Acumulado Enero -

VENTAS MES REAL MES PREV. DESV. % MES REAL
Producto 1 1 10000 -99.99% 1
Producto 2 1 0 0.00% 1
Producto 3 0 10000 -100.00% 0
Producto 4 0 0 0.00% 0
Producto 5 0 0 0.00% 0
Producto 6 0 200 -100.00% 0
Producto 7 0 0 0.00% 0
Producto 8 0 0 0.00% 0
cumulado Enero - Enero
MES PREV. DESV. %
10000 -99.99%
0 0.00%
10000 -100.00%
0 0.00%
0 0.00%
200 -100.00%
0 0.00%
0 0.00%
 ENERO FEBR MAR ABRIL
SALDO INICIAL 5,970 5,970 5,970 5,970

EXPLOTACIÓN
COBROS
COBROS VENTAS
IVA REPERCUTIDO VENTAS
SUBV. EXPLOTACIÓN
TOTAL 0 0 0 0
PAGOS
COMPRAS
IVA SOPORTADO (COMPRAS)
SUELDOS Y SALARIOS
SEG. SOCIAL EMP. Y TRAB.
RETENCION IRPF
ACREEDORES AÑO BASE
GASTOS VARIOS
ALQUILERES
AGUA
PRIMAS DE SEGUROS
TRANSPORTES
REPARACIÓN Y CONSERV.
TELEFONO
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
IMPUESTOS NO ESTATALES
SERVICIOS BANCARIOS
VIAJES
MATERIAL DE OFICINA
OTROS
IVA SOPORTADO (OTROS GASTOS)
TOTAL 0 0 0 0
NETO EXPLOTACIÓN 0 0 0 0

AJENO EXPLOTACIÓN
COBROS
VENTA INMOVILIZADO
PREST. L/P
CREDITO C/P
SUBV. CAPITAL
INGRESOS FINANCIEROS
APORTACIÓN SOCIOS
TOTAL 0 0 0 0
PAGOS
INVERSIONES
IVA INVERSIONES
DIVIDENDO A PAGAR
GTOS FINANCIEROS
AMORT. PRESTAMOS
PAGOS FRACC DE IS.
PAGO IMPTO SDES AÑO ANTERIOR
PAGO Liquidación IVA
TOTAL 0 0 0 0
NETO AJENO EXPLOTACIÓN 0 0 0 0

SALDO FINAL PREVIO 5,970 5,970 5,970 5,970

PAGOS POR INTERES

CRÉDITO A MUY C/P
REEMBOLSO
CRÉDITO PENDIENTE 0 0 0 0
COBROS FINANCIEROS
RECUPERACIÓN INV. EXCEDENTE

SALDO FINAL PREVIO INVER. EXCEDENTE 5,970 5,970 5,970 5,970

INVERSION EXCEDENTE
SALDO FINAL 5,970 5,970 5,970 5,970
MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970

0 0 0 0 0 0 0 0

5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970

5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970

TOTAL
5,970

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Chequeo cuadre de balance O.K O.K O.K O.K
ACTIVO A. BASE ENERO FEBR MAR
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 250,000 0 0 0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 0 0 0 0
INSTALACIONES 1 297,340 0 0 0
INSTALACIONES 2 0 0 0 0
INSTALACIONES 3 0 0 0 0
MAQUINARIA 1 50,600 0 0 0
MAQUINARIA 2 80,000 0 0 0
MAQUINARIA 3 15,000 0 0 0
OTROS 2,000 0 0 0
TERRENOS 434,440 0 0 0
INMOV. FINANCIERO 12,000 0 0 0
INMOV. INMATERIAL 0 0 0 0
AMORTIZACIONES -45,000 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 1 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 2 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 3 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 4 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 5 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 6 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 7 0 0 0 0
EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 8 0 0 0 0
CLIENTES 10,600 0 0 0
HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IVA 0 0 0 0
HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IMP. SOC. 0 0 0 0
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 0 0 0 0
TESORERIA 5,970 0 0 0
TOTAL 1,112,950 0 0 0

PATRIMONIO NETO Y PASIVO A. BASE ENERO FEBR MAR

CAPITAL SOCIAL 370,100 0 0 0
RESERVAS 201,770 0 0 0
SUBVENCIONES 0 0 0 0
PERDIDAS Y GANANCIAS 61,830 0 0 0
ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO A 231,182 0 0 0
DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO A 18,818 0 0 0
ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO B 86,605 0 0 0
DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO B 13,395 0 0 0
CREDITO A CORTO PLAZO 18,000 0 0 0
DIVIDENDOS 40,000 0 0 0
PROVEEDORES 9,700 0 0 0
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IVA 26,500 0 0 0
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IMP. SOC. 30,500 0 0 0
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IRPF 1,350 0 0 0
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 3,200 0 0 0
ACREEDORES: 0 0 0
SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 0
GASTOS VARIOS 0 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0 0
AGUA 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0
TRANSPORTES 0 0 0 0
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 0 0 0 0
TELÉFONO 0 0 0 0
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 0 0 0
IMPUESTOS NO ESTATALES 0 0 0 0
SERVICIOS BANCARIOS 0 0 0 0
VIAJES 0 0 0 0
MATERIAL OFICINA 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0
TOTAL 1,112,950 0 0 0
 O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO
INGRESOS VENTAS 1 2 3 4 5
SUBV. EXPLOTACIÓN 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 1 2 3 4 5
COMPRAS DE EXISTENCIAS 0 0 0 0 0
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 0 0 0
TOTAL GTS VARIABLES 0 0 0 0 0
SUELDO TRABAJADORES 0 0 0 0 0
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 0 0 0 0 0
GASTOS VARIOS 0 0 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0 0 0
SUMINISTROS (AGUA LUZ) 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0
TRANSPORTES 0 0 0 0 0
REPARACIÓN Y CONSERV. 0 0 0 0 0
TELEFONO 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 0 0 0 0
IMPUESTOS NO ESTATALES 0 0 0 0 0
SERVICIOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
VIAJES 0 0 0 0 0
MATERIAL DE OFICINA 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0
DTOC. AMORT. INM. 0 0 0 0 0
TOTAL GTS FIJOS 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 0 0 0 0 0
Bº EXPLOTACIÓN 1 2 3 4 5
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
Bº ACTIVIDADES ORDINARIAS 1 2 3 4 5
INGRESOS EXCEPCIONALES 0 0 0 0 0
PLUSVALIA 0 0 0 0 0
MINUSVALIA 0 0 0 0 0

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 1 2 3 4 5

Bº BRUTO ACUMUL 1 3 6 10 15
IMPUESTOS 0 0 0 0 0
BENEFICIO NETO 1 2 3 4 5
Bº NETO ACUMUL 1 3 6 10 15
JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
6 7 8 9 10 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 8 9 10 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 8 9 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 8 9 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

6 7 8 9 10 0 0 55

21 28 36 45 55 55 55 55
0 0 0 0 0 0 0 19
6 7 8 9 10 0 0 36
21 28 36 45 55 55 55 36
0
 CONTROL VENTAS

VENTAS REALES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO

Producto 1 1 2 3 4 5
Producto 2 1 2 3 4 0
Producto 3 0 0 0 0 0
Producto 4 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0
Producto 6 0 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0
CONTROL VENTAS

JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL

6 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 ENTRADA DE DATOS

DATOS HISTÓRICOS
DATOS HISTÓRICOS

VENTAS Y COMPRAS
MERCANCIAS

PREVISIONES EXPLOTACION
PREVISIONES EXPLOTACION

POLÍTICAS DE COBRO Y
PAGO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL

INVERSIONES
INVERSIONES

CONTROL
FINANCIACIÓN nueva
FINANCIACIÓN nueva

FINANCIACIÓN Devolución

Debemos rellenar
 RESULTADOS

PERDIDAS Y GANANCIAS
PREVISIONALES

TESORERÍA HP: IMP.

PREVISIONAL SDES-IVA

BALANCE PREVISIONAL

PRÉSTAMOS
RATIOS

CONTROL SIMULACIÓN

emos rellenar únicamente las celdas de color verde

 HP: IMP.
SDES-IVA

PRÉSTAMOS

lor verde
 B C D
2 ACTIVO A. BASE PATRIMONIO NETO Y PASIVO
3 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 250,000 CAPITAL SOCIAL
4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 RESERVAS
5 INSTALACIONES 1 297,340 SUBVENCIONES
6 INSTALACIONES 2 PERDIDAS Y GANANCIAS
7 INSTALACIONES 3 ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO A
8 MAQUINARIA 1 50,600 DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO A
9 MAQUINARIA 2 80,000 ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO B
10 MAQUINARIA 3 15,000 DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO B
11 OTROS 2,000 CREDITO A CORTO PLAZO
12 TERRENOS 434,440 DIVIDENDOS
13 INMOV. FINANCIERO 12,000 PROVEEDORES
14 INMOV. INMATERIAL HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IVA
15 AMORTIZACIONES -45,000 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IMP. SOC.
16 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 1 0 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IRPF
17 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 2 0 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
18 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 3 0 ACREEDORES:
19 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 4 0 SUELDOS Y SALARIOS
20 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 5 GASTOS VARIOS
21 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 6 ALQUILERES
22 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 7 AGUA
23 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 8 LUZ
24 CLIENTES 10,600 PRIMAS DE SEGUROS
25 HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IVA TRANSPORTES
26 HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IMP. SOC. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
27 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL TELÉFONO
28 TESORERIA 5,970 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
29 IMPUESTOS NO ESTATALES
30 SERVICIOS BANCARIOS
31 VIAJES
 E
2 A. BASE
3 370,100
4 201,770
5
6 61,830
7 231,182
8 18,818
9 86,605
10 13,395
11 18,000
12 40,000
13 9,700
14 26,500
15 30,500
16 1,350
17 3,200
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Presupuesto de ventas
 ESCENARIO NORMAL
VENTAS Y CO
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 MERCAN
VENTA EN U.F. 12,000 12,000
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F. 10 10
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MATERIA PR. POR U.F. PT 5 5 TOTAL
INGRESOS 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 240,000
COSTES VARIABLES 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 120,000
MARGEN 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 120,000

MENSUALIZACIÓN EXPLOTACIÓN ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
PORCENTAJE DE EXPL. MENSUAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
INGRESOS Y COSTES VARIABLES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

INGRESOS
ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
Producto 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Producto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
IVA 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

COSTE VENTAS
ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
Producto 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Producto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

9
 STOCK FINAL

9
 VENTAS Y COMPRAS MER

PRODUCTO 1
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 2
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 3
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 4
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 5
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 6
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F. 10
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F. 20
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %) 30%
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT 10
INGRESOS 200 0 0
COSTES VARIABLES 160 0 0
MARGEN 40 0 0

PRODUCTO 7
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

PRODUCTO 8
ENERO FEBR MAR
VENTA EN U.F.
PRECIO VENTA (en euros) POR U.F.
CTE MAT PR. S/ PRECIO VTA (en %)
COSTE DE LA MAT. PR. POR U.F. PT
INGRESOS 0 0 0
COSTES VARIABLES 0 0 0
MARGEN 0 0 0

ENERO FEBR MAR

Producto 1 0 0 0
Producto 2 0 0 0
Producto 3 0 0 0
Producto 4 0 0 0
Producto 5 0 0 0
Producto 6 200 0 0
Producto 7 0 0 0
Producto 8 0 0 0
TOTAL 200 0 0
IVA 42 0 0
 ENERO FEBR MAR
Producto 1 0 0 0
Producto 2 0 0 0
Producto 3 0 0 0
Producto 4 0 0 0
Producto 5 0 0 0
Producto 6 160 0 0
Producto 7 0 0 0
Producto 8 0 0 0
TOTAL 160 0 0
NTAS Y COMPRAS MERCANCIAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

COSTE VENTAS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL
 0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL

0
0
0

DIC TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 200
0 0
0 0
0 200
0
DIC TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 160
0 0
0 0
0 160
 INGRESOS
ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO
Producto 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Producto 2 0 0 0 0 0
Producto 3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Producto 4 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0
Producto 6 200 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0
TOTAL 20,200 20,000 20,000 20,000 20,000
IVA 4,242 4,200 4,200 4,200 4,200

COSTE VENTAS
ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO
Producto 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Producto 2 0 0 0 0 0
Producto 3 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Producto 4 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0
Producto 6 160 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0
TOTAL 10,160 10,000 10,000 10,000 10,000
JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
0 0 0 0 0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,200
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
0 0 0 0 0 0 0 132,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1,056,000
 Prod 1 Prod 2
EXIST. DE MP. S/ CONSUMO SGTE MES 10% 10%

ENERO FEBR
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
TOTAL 0 0

ENERO FEBR
Producto 1 500 500
Producto 2 0 0
Producto 3 500 500
Producto 4 0 0
Producto 5 0 0
Producto 6 0 0
Producto 7 0 0
Producto 8 0 0
TOTAL 1,000 1,000

ENERO FEBR
Producto 1 5,500 5,000
Producto 2 0 0
Producto 3 5,500 5,000
Producto 4 0 0
Producto 5 0 0
Producto 6 160 0
Producto 7 0 0
Producto 8 0 0
TOTAL 11,160 10,000
IVA 2,344 2,100
Prod 3 Prod 4 Prod 5 Prod 6 Prod 7 Prod 8
10% 10% 10% 10% 10% 10%

COMPRAS EXTRAORDINARIAS
MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT

0 0 0 0 0 0 0

STOCK FINAL
MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT
500 500 500 500 500 500 500
0 0 0 0 0 0 0
500 500 500 500 500 500 500
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

COMPRAS TOTALES
MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
 VENTAS Y COMPRAS
MERCANCIAS

OCT NOV DIC TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0

OCT NOV DIC TOTAL

500 500 500 6,000
0 0 0 0
500 500 500 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,000 1,000 1,000 6,000

OCT NOV DIC TOTAL

5,000 5,000 5,000 60,500
0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 60,500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 160
0 0 0 0
0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 121,160
2,100 2,100 2,100
PLAZO DE COBRO A CLIENTES Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3
Porcentaje 1 50.00% 50.00% 50.00%
Plazo 1 1 0 1
Porcentaje 2 50.00% 50.00% 50.00%
Plazo 2 2 1 1
Porcentaje 3 0.00% 0.00% 0.00%
Plazo 3 0 2 2
Porcentaje 4 0.00% 0.00% 0.00%
Plazo 4 3 3 3

PLAZO DE PAGO A PROV. Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3

Porcentaje 1 100.00% 100.00% 50.00%
Plazo 1 0 0 0
Porcentaje 2 0.00% 0.00% 50.00%
Plazo 2 0 1 1
Porcentaje 3 0.00% 0.00% 0.00%
Plazo 3 2 3 2
Porcentaje 4 0.00% 0.00% 0.00%
Plazo 4 3 3 3

Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3

IVA VENTA en % 21% 21% 21%
IVA COMPRA en % 21% 21% 21%

ENERO FEBR MAR

Producto 1 0 5,000 10,000
Producto 2 0 0 0
Producto 3 0 10,000 10,000
Producto 4 0 0 0
Producto 5 0 0 0
Producto 6 100 100 0
Producto 7 0 0 0
Producto 8 0 0 0
Deuda a.b. 6,600 4,000 0
TOTAL 6,700 19,100 20,000
IVA 21 3,171 4,200

ENERO FEBR MAR

Producto 1 5,500 5,000 5,000
Producto 2 0 0 0
Producto 3 2,750 5,250 5,000
Producto 4 0 0 0
Producto 5 0 0 0
Producto 6 80 80 0
Producto 7 0 0 0
Producto 8 0 0 0
Deuda a.b. 4,500 5,200 0
TOTAL 12,830 15,530 10,000
IVA 1,749 2,169 2,100
 POLITICAS DE COBRO
Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 Prod. 8
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
0 0 0 0 0
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
1 1 1 1 1
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 2 2 2 2
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 3 3 3 3

POLITICAS DE PAGO
Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 Prod. 8
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
0 0 0 0 0
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
1 1 1 1 1
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 2 2 2 2
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 3 3 3 3

Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 Prod. 8

21% 21% 21% 21% 21%
21% 21% 21% 21% 21%

COBROS VENTAS AÑO 1

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0 0 0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

PAGOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
 VENTAS Y COMPRAS
MERCANCIAS

OCT NOV DIC TOTAL

10,000 10,000 10,000 105,000
0 0 0 0
10,000 10,000 10,000 110,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 10,600
20,000 20,000 20,000 215,200
4,200 4,200 4,200

OCT NOV DIC TOTAL

5,000 5,000 5,000 60,500
0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 58,000
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 160
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 9,700
10,000 10,000 10,000 118,660
2,100 2,100 2,100
 A B C D E F G H I J K L M N

2 ESCENARIO NORMAL TOTAL ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
3 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
4 INMOVILIZADO MATERIAL 845,000 285,000 0 0 0 80,000 80,000 400,000 0 0 0 0 0
5 INMOVILIZADO FINANCIERO 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 INMOVILIZADO INMATERIAL 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Total 881,000 285,000 30,000 6,000 0 80,000 80,000 400,000 0 0 0 0 0
8 IVA COMPRA INMOVILIZADO 183,750 59,850 6,300 0 0 16,800 16,800 84,000 0 0 0 0 0
9 TOTAL CON IVA 1,064,750 344,850 36,300 6,000 0 96,800 96,800 484,000 0 0 0 0 0
10
11 VENTAS ACTIVO FIJO
12 INMOVILIZADO MATERIAL 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 INMOVILIZADO FINANCIERO: Precio venta 0 0 0 0 0
14 INMOVILIZADO FINANCIERO: Precio de compra 0 0 0 0 0
15 INMOVILIZADO INMATERIAL: Precio venta 0 0 0 0 0
16 INMOVILIZADO INMATERIAL: Coste histórico 0 0 0 0 0
17 INMOVILIZADO INMATERIAL: Amortización 0 0 0 0 0
18 Total 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 IVA VENTA INMOVILIZADO 8,400 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TOTAL CON IVA 48,400 48,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21
22 INVERSION EN CIRCULANTE
23 TIPO DE INTERÉS 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
24 SALDO DE TESORERÍA: MÍNIMO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
25 SALDO DE TESORERÍA: MAXIMO 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
26
27 INMOVILIZADO MATERIAL
28 COMPRAS ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
29 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 140,000 60,000 80,000
30 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 0
31 INSTALACIONES 1 225,000 225,000
32 INSTALACIONES 2 0
33 INSTALACIONES 3 0
34 MAQUINARIA 1 80,000 80,000
35 MAQUINARIA 2 0
36 MAQUINARIA 3 0
37 OTROS 0
38 TERRENOS 400,000 400,000
39 TOTAL 845,000 285,000 0 0 0 80,000 80,000 400,000 0 0 0 0 0
40
41 VENTAS ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
42 ELEM. DE TRANSPORTE 1: precio venta 10,000 10,000
43 ELEM. DE TRANSPORTE 1: coste histótico 30,000 30,000
44 ELEM. DE TRANSPORTE 1: amortización 21,000 21,000
45 ELEM. DE TRANSPORTE 2: precio venta 0
46 ELEM. DE TRANSPORTE 2: coste histótico 0

1
 A B C D E F G H I J K L M N
47 ELEM. DE TRANSPORTE 2: amortización 0
48 INSTALACIONES 1: precio venta 0
49 INSTALACIONES 1: coste histótico 0
50 INSTALACIONES 1: amortización 0
51 INSTALACIONES 2: precio venta 0
52 INSTALACIONES 2: coste histótico 0
53 INSTALACIONES 2: amortización 0
54 INSTALACIONES 3: precio venta 0
55 INSTALACIONES 3: coste histótico 0
56 INSTALACIONES 3: amortización 0
57 MAQUINARIA 1: precio venta 30,000 30,000
58 MAQUINARIA 1: coste histótico 40,000 40,000
59 MAQUINARIA 1: amortización 8,000 8,000
60 MAQUINARIA 2: precio venta 0
61 MAQUINARIA 2: coste histótico 0
62 MAQUINARIA 2: amortización 0
63 MAQUINARIA 3: precio venta 0
64 MAQUINARIA 3: coste histótico 0
65 MAQUINARIA 3: amortización 0
66 OTROS: precio venta 0
67 OTROS: coste histótico 0
68 TERRENOS:precio venta 0
69 TERRENOS:coste histótico 0
70 TOTAL 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
 A B C D E F G H I J K L M N O
1
2
3 ESCENARIO NORMAL
4
5 PREVISIONES ANUALES IVA Period. Pago Primer Pago
6 GASTOS VARIOS 18,000 Mensual 1 ENERO 1
7 ALQUILERES 3,000 21% Mensual 1 ENERO 1
8 AGUA 8,200 21% Mensual 1 FEBR 2
9 LUZ 12,000 21% Mensual 1 ENERO 1
10 PRIMAS DE SEGUROS 6,000 21% Mensual 1 FEBR 2
11 TRANSPORTES 21% Trimestral 3 AGOS 8
12 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3,000 21% Mensual 1 ENERO 1
13 TELEFONO 6,000 21% Mensual 1 ENERO 1
14 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 12,000 21% Trimestral 3 MAR 3
15 IMPUESTOS NO ESTATALES 6,000 Bimestral 2 FEBR 2
16 SERVICIOS BANCARIOS 2,500 Mensual 1 ENERO 1
17 VIAJES 30,000 21% Semestral 6 JUNIO 6
18 MATERIAL DE OFICINA 5,800 21% Bimestral 2 FEBR 2
19 OTROS Bimestral 2 FEBR 2
20
21 MENSUALIZACIÓN EXPLOTACIÓN ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
22 PORCENTAJE DE EXPL. MENSUAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%
23 GASTOS FIJOS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12
24
25 PORCENTAJE DE AMORTIZACIONES
26 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 20%
27 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 20%
28 INSTALACIONES 1 15%
29 INSTALACIONES 2 15%
30 INSTALACIONES 3 15%
31 MAQUINARIA 1 15%
32 MAQUINARIA 2 15%
33 MAQUINARIA 3 15%
34 OTROS 15%
35 INMOV. INMATERIAL 25%
36
37 TIPOS IMPOSITIVOS
38 IVA INMOVILIZADO COMPRA 21%
39 IVA INMOVILIZADO VENTA 21%
40 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 35%
41 IMPUESTO FRACCIONADO 20%
42
43 COBROS Y PAGOS PENDIENTES AÑO BASE PEND A.B. ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
44 CLIENTES 10,600 6,600 4,000
45 DIVIDENDOS 40,000 40,000
46 PROVEEDORES 9,700 4,500 5,200
47 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IMP. SOC. 30,500 30,500
48 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IRPF 1,350 1,350
49 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 3,200 3,200
50 SUELDOS Y SALARIOS 0
 A B C D E F G H I J K L M N O
51 GASTOS VARIOS 0
52 ALQUILERES 0
53 AGUA 0
54 LUZ 0
55 PRIMAS DE SEGUROS 0
56 TRANSPORTES 0
57 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 0
58 TELÉFONO 0
59 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0
60 IMPUESTOS NO ESTATALES 0
61 SERVICIOS BANCARIOS 0
62 VIAJES 0
63 MATERIAL OFICINA 0
64 OTROS 0
 P Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 TOTAL CHEQUEO
44 10,600 O.K
45 40,000 O.K
46 9,700 O.K
47 30,500 O.K
48 1,350 O.K
49 3,200 O.K
50 0 O.K
 P Q
51 0 O.K
52 0 O.K
53 0 O.K
54 0 O.K
55 0 O.K
56 0 O.K
57 0 O.K
58 0 O.K
59 0 O.K
60 0 O.K
61 0 O.K
62 0 O.K
63 0 O.K
64 0 O.K
 CUENTA RDOS ENERO FEBR MAR ABRIL
GASTOS PERSONAL 1,000 1,000 1,000 1,000
SEG SOCIAL EMPRESA 0 0 0 0

CUENTA TESORERÍA ENERO FEBR MAR ABRIL

PAGO SUELDOS Y SALARIOS 735 735 735 735
DEUDA SEG. S, EMP. Y TRAB. 265 265 265 265
PAGO SEG. S, EMP. Y TRAB. 3,200 265 265 265
DEUDA RETENCION 0 0 0 0
DEUDA RETENCION ACUMULADA 0 0 0 0
PAGO RETENCIOS IRPF 1,350 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0 0 0 0 0 0 0

MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

735 735 735 735 735 735 735
265 265 265 265 265 265 265
265 265 265 265 265 265 265
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 DIC
1,000
0

DIC
735
265
265
0
0
0
 CUENTA RDOS ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO
GASTOS PERSONAL 0 0 0 0 0
SEG SOCIAL EMPRESA 0 0 0 0 0

CUENTA TESORERÍA ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO

PAGO SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 0 0
DEUDA SEG. S, EMP. Y TRAB. 0 0 0 0 0
PAGO SEG. S, EMP. Y TRAB. 0 0 0 0 0
DEUDA RETENCION 0 0 0 0 0
DEUDA RETENCION ACUMULAD 0 0 0 0 0
PAGO RETENCIOS IRPF 0 0 0 0 0
JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 A B C D E F G H I J K L M
1
2 ESCENARIO NORMAL
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 CUENTA RDOS ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
5 GASTOS PERSONAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6 SEG SOCIAL EMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
8 CUENTA TESORERÍA ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
9 PAGO SUELDOS Y SALARIOS 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
10 DEUDA SEG. S, EMP. Y TRAB. 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
11 PAGO SEG. S, EMP. Y TRAB. 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
12 DEUDA RETENCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DEUDA RETENCION ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PAGO RETENCIOS IRPF 0 0 0
15

16 % de paga Mes de pago

DATOS REGIMEN GENERAL
17 PAGA EXTRA 1 100% JUNIO
18 PAGA EXTRA 2 100% DIC
19 PAGA EXTRA 3
20 TIPO CC TRABAJADOR 6.00%
21 TIPO CC EMPRESA 32.00%
22 MÍNIMO COTIZACIÓN 770.00
23 MAXIMO COTIZACIÓN 2,813.40
24 MES COMIENZO PAGO 1
25
26 TRABAJADOR Salario mensual Nº Trabaj
27 GRUPO TRABAJ. 1
28 GRUPO TRABAJ. 2
29 GRUPO TRABAJ. 3
30 GRUPO TRABAJ. 4
31 GRUPO TRABAJ. 5
32
33

Gasto total S. BRUTO Retención SS mensual S. NETO

34 TRABAJADOR Sueldo base total Tipo Ret SS Empresa Nº Trabajadores
empresa MENSUAL IRPF mensual trabajadores (mensual)

35 G. TRABAJ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 G. TRABAJ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 G. TRABAJ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 G. TRABAJ. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 G. TRABAJ. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TOTAL ANUAL 0 0 0 0 0 0 0
41
42 NUEVO TRABAJADOR Salario anual Nº Trabaj Mes contrato
43 GRUPO TRABAJ. 1 MAR
44 GRUPO TRABAJ. 2 ENERO
45 GRUPO TRABAJ. 3 ENERO
46 DATOS REGIMEN GENERAL % de paga Mes de pago
47 PAGA EXTRA 1 100% JUNIO
48 PAGA EXTRA 2 DIC
49 PAGA EXTRA 3 0% ENERO
50

Gasto total S. BRUTO Retención SS mensual S. NETO

51 TRABAJADOR Sueldo base Tipo Ret SS Empresa Nº Trabajadores
empresa MENSUAL IRPF mensual trabajador (mensual)

52 NUEVO TRABAJADOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 NUEVO TRABAJADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 NUEVO TRABAJADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 TOTAL ANUAL 0 0 0 0 0 0
56
10
 A B C D E F G H I J K L M

57 % de paga Mes de pago

DATOS AUTONOMOS
58 PAGA EXTRA 1
59 PAGA EXTRA 2
60 PAGA EXTRA 3
61 TIPO COT. CON IT 29.80%
62 TIPO COT. SIN IT 26.50%
63
Base cotiz.
Salario y Compl, Gasto total Salario CUOTA SS S. NETO
64 TRABAJADOR Nº Trabaj Mensual SI IT - NO IT COT
trab empresa mensual mensual (mensual)
Trabajador
65 GRUPO TRABAJ. 1 12,000 1 12,000 1,000 1000 NO 26.50% 265 735
66 GRUPO TRABAJ. 2 0 0 0.00% 0 0
67 GRUPO TRABAJ. 3 0 0 0.00% 0 0
68 GRUPO TRABAJ. 4 0 0 0.00% 0 0
69 GRUPO TRABAJ. 5 0 0 0.00% 0 0
70 TOTAL ANUAL 12,000 1,000 265 735
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 TABLA DE RETENCIONES EN VIGOR
89 IMPORTE NUMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES
90 REND. ANUAL EUROS 0 1 2 3 4 5 6 o mas
91 8,269.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 8,269.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93 8,726.70 2 0 0 0 0 0 0 0 0
94 9,237.56 3 1 0 0 0 0 0 0 0
95 9,808.52 4 2 0 0 0 0 0 0 0
96 10,457.62 5 3 1 0 0 0 0 0 0
97 11,082.67 6 4 2 0 0 0 0 0 0
98 11,581.51 7 5 3 0 0 0 0 0 0
99 12,128.43 8 6 5 2 0 0 0 0 0
100 12,723.43 9 8 6 3 0 0 0 0 0
101 13,384.55 10 9 7 4 2 0 0 0 0
102 14,117.78 11 10 8 6 3 1 0 0 0
103 14,935.16 12 11 9 7 5 2 0 0 0
104 15,854.71 13 12 10 8 6 4 0 0 0
105 17,327.19 14 13 11 9 7 5 0 0 0
106 20,308.21 15 14 13 11 9 7 2 0 0
107 22,604.07 16 15 14 12 11 9 4 0 0
108 24,611.45 17 16 15 14 12 10 6 0 0
109 27,021.51 18 17 16 15 13 12 8 0 0
110 29,954.45 19 18 17 16 15 14 10 0 0
111 33,614.61 20 19 19 18 16 15 12 0 0
112 37,256.75 21 20 20 19 18 17 14 0 0
113 39,931.25 22 21 21 20 19 18 15 0 0
114 42,593.73 23 23 22 21 20 19 16 0 0
115 45,646.88 24 23 23 22 21 20 17 0 0
116 49,168.81 25 25 24 23 22 22 19 0 0

10
 A B C D E F G H I J K L M
117 52,143.82 26 25 25 24 23 23 20 0 0
118 55,233.02 27 27 26 25 25 24 21 0 0
119 58,724.90 28 28 27 27 26 25 22 0 0
120 62,685.57 29 29 28 28 27 26 24 0 0
121 67,235.23 30 30 29 29 28 28 25 0 0
122 72,500.10 31 31 30 30 29 29 27 0 0
123 77,470.47 32 32 31 31 30 30 28 0 0
124 82,134.32 33 33 32 32 31 31 30 0 0
125 87,399.19 34 34 33 33 33 32 31 0 0
126 93,343.20 35 35 34 34 34 33 32 0 0
127 99,858.17 36 36 36 35 35 34 33 0 0
128 107,348.78 37 37 37 36 36 35 34 0 0
129 115,941.25 38 38 38 37 37 37 36 0 0
130 126,026.23 39 39 39 38 38 38 37 0 0
131 138,028.45 40 40 40 39 39 39 38 0 0
132

10
 A B C D E F G H I J K L M

2 ESCENARIO NORMAL TOTAL ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
3 NUEVA FINANCIACIÓN
4 SUBVENCIÓN DE CAPITAL 12,000 12,000
5 CAPITAL SOCIAL 400,000 400,000
6 PRESTAMOS LARGO PLAZO 180,000 130,000 50,000
7 CREDITO CORTO PLAZO 0
8 COBROS FINANCIEROS 0
9 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN 0
10 TOTAL FINANCIACIÓN 592,000 142,000 0 0 0 50,000 0 400,000 0 0 0 0
11
12 AÑOS DE PERIODIFICACION SUBVENCIÓN 5 5 5
13
14 NETO EXPLOTACIÓN -24,025 -17,062 -3,843 2,225 3,685 5,855 -18,095 5,855 3,685 2,225 3,685 5,855
15 NETO AJENO EXPLOTACIÓN -606,271 -225,306 -42,051 -11,751 -10,267 -83,051 -103,087 -90,287 -10,804 -6,287 -6,287 -6,287
16 SALDO FINAL PREVIO -236,398 -40,894 -4,526 -1,582 -72,196 -116,182 -79,433 -2,119 937 2,398 4,567
17
18 CONDICIONES BANCARIAS
19 Préstamo L/P ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
20 LÍMITE 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
21 PLAZO (MESES) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
22 TIPO DE INTERÉS 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25%
23 CARENCIA PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 CARENCIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25
26 Crédito corto plazo ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
27 LÍMITE 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
28 PLAZO (MESES) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
29 TIPO DE INTERÉS 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%
30
31 Crédito extraordinario ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
32 LÍMITE 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
33 PLAZO (MESES) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
34 TIPO DE INTERÉS 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
 N

2 DIC
3
4
5
6
7
8
9
10 0
11
12
13
14 -18,095
15 -10,804
16 -23,899
17
18
19 DIC
20 200,000
21 120
22 5.25%
23 0
24 0
25
26 DIC
27 50,000
28 12
29 6.50%
30
31 DIC
32 50,000
33 12
34 7.50%
 DEVOLUCIÓN FINANCIA

ENERO FEBR MAR

DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO A 1 2 3
AÑO 1
IMPORTE PAGADO 33,684 2,807 2,807 2,807
INTERESES 15,099 1,302 1,294 1,286
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 18,585 1,505 1,513 1,521

AÑO 2 13 14 15
IMPORTE PAGADO 33,684 2,807 2,807 2,807
INTERESES 13,903 1,205 1,197 1,189
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 19,781 1,602 1,610 1,618

DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO B 1 2 3

AÑO 1
IMPORTE PAGADO 13,549 0 0 0
INTERESES 6,097 0 0 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 7,452 0 0 0

AÑO 2 13 14 15
IMPORTE PAGADO 13,549 0 0 0
INTERESES 5,621 0 0 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 7,928 0 0 0

DEUDA BANCARIA CORTO PLAZO 1 2 3

IMPORTE PAGADO 18,590 1,549 1,549 1,549
INTERESES 90 83 75
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 1,459 1,466 1,474
DEVOLUCIÓN FINANCIACIÓN

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV

4 5 6 7 8 9 10 11

2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807

1,278 1,270 1,262 1,254 1,246 1,238 1,230 1,222
1,529 1,537 1,545 1,553 1,561 1,569 1,577 1,585

16 17 18 19 20 21 22 23
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807
1,180 1,172 1,163 1,155 1,146 1,137 1,129 1,120
1,627 1,635 1,644 1,652 1,661 1,670 1,678 1,687

4 5 6 7 8 9 10 11

4,516 0 0 0 4,516 0 0 0
2,083 0 0 0 2,033 0 0 0
2,433 0 0 0 2,484 0 0 0

16 17 18 19 20 21 22 23
4,516 0 0 0 4,516 0 0 0
1,928 0 0 0 1,874 0 0 0
2,588 0 0 0 2,642 0 0 0

4 5 6 7 8 9 10 11
1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549
68 61 53 46 38 31 23 15
1,481 1,489 1,496 1,504 1,511 1,519 1,526 1,534
DIC
12

2,807
1,214
1,593

24
2,807
1,111
1,696

12

4,516
1,981
2,535

24
4,516
1,819
2,697

12
1,549
8
1,541
 DEVOLUCIÓN FINANCIACIÓN ENERO FEBR MAR ABRIL
DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO A 1 2 3 4
1 2 3 4
CAPITAL VIVO 250,000 248,495 246,982 245,462 243,933
NUMERO AÑOS PENDIENTES AMORTI 10
PAGOS AL AÑO 12 1
MES DEL PRIMER PAGO 1
PAGO const 1 1 1 1
TIPO DE INTERÉS ANUAL 6.25%
IMPORTE PAGADO 33,684 2,807 2,807 2,807 2,807
INTERESES 15,099 1,302 1,294 1,286 1,278
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 18,585 1,505 1,513 1,521 1,529
13 14 15 16
1 2 3 4

CAPITAL VIVO AÑO 2 2,649,624 229,813 228,203 226,584 224,957

PAGO 1 1 1 1
IMPORTE PAGADO 33,684 2,807 2,807 2,807 2,807
INTERESES 13,903 1,205 1,197 1,189 1,180
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 19,781 1,602 1,610 1,618 1,627

DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO B 1 2 3 4

1
CAPITAL VIVO 100,000 100,000 100,000 100,000 97,567
NUMERO AÑOS PENDIENTES AMORTI 10
PAGOS AL AÑO 3
MES DEL PRIMER PAGO 4
PAGO const 0 0 0 1
TIPO DE INTERÉS ANUAL 6.25%
IMPORTE PAGADO 13,549 0 0 0 4,516
INTERESES 6,097 0 0 0 2,083
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 7,452 0 0 0 2,433
13 14 15 16
10 11 12 1

CAPITAL VIVO AÑO 2 1,071,373 92,548 92,548 92,548 89,960

PAGO 0 0 0 1
IMPORTE PAGADO 13,549 0 0 0 4,516
INTERESES 5,621 0 0 0 1,928
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 7,928 0 0 0 2,588

DEUDA BANCARIA CORTO PLAZO 1 2 3 4

COMPROBACIÓN DATOS ok 1 2 3 4
CAPITAL VIVO 18,000 16,541 15,074 13,600 12,119
NUMERO DE PAGOS PENDIENTES 12
PAGOS AL AÑO 12
MES DEL PRIMER PAGO 1
PAGO const 1 1 1 1
TIPO DE INTERÉS ANUAL 6.00%
IMPORTE PAGADO 18,590 1,549 1,549 1,549 1,549
INTERESES 90 83 75 68
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 1,459 1,466 1,474 1,481
 MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
5 6 7 8 9 10 11 12
5 6 7 8 9 10 11 12
242,397 240,852 239,300 237,739 236,170 234,593 233,008 231,415

1 1 1 1 1 1 1 1

2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807

1,270 1,262 1,254 1,246 1,238 1,230 1,222 1,214
1,537 1,545 1,553 1,561 1,569 1,577 1,585 1,593
17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12

223,322 221,678 220,026 218,365 216,695 215,017 213,330 211,634

1 1 1 1 1 1 1 1
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807
1,172 1,163 1,155 1,146 1,137 1,129 1,120 1,111
1,635 1,644 1,652 1,661 1,670 1,678 1,687 1,696

5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9
97,567 97,567 97,567 95,083 95,083 95,083 95,083 92,548

0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 4,516 0 0 0 4,516
0 0 0 2,033 0 0 0 1,981
0 0 0 2,484 0 0 0 2,535
17 18 19 20 21 22 23 24
2 3 4 5 6 7 8 9

89,960 89,960 89,960 87,318 87,318 87,318 87,318 84,620

0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 4,516 0 0 0 4,516
0 0 0 1,874 0 0 0 1,819
0 0 0 2,642 0 0 0 2,697

5 6 7 8 9 10 11 12
5 6 7 8 9 10 11 12
10,631 9,135 7,631 6,120 4,601 3,075 1,541 0
 1 1 1 1 1 1 1 1

1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549

61 53 46 38 31 23 15 8
1,489 1,496 1,504 1,511 1,519 1,526 1,534 1,541
 DEVOLUCIÓN FINANCIACIÓN ENERO FEBR MAR ABRIL
DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO A 1 2 3 4
AÑO 1
IMPORTE PAGADO 0
INTERESES 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 0

AÑO 2 13 14 15 16
IMPORTE PAGADO 0
INTERESES 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 0

DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO B 1 2 3 4

AÑO 1
IMPORTE PAGADO 0
INTERESES 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 0

AÑO 2 13 14 15 16
IMPORTE PAGADO 0
INTERESES 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 0

DEUDA BANCARIA CORTO PLAZO 1 2 3 4

IMPORTE PAGADO 0
INTERESES 0
CUOTA DE AMORTIZACIÓN 0
MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
5 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 24

5 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 24

5 6 7 8 9 10 11 12
 A B C D E F G H I J K L M N
1
2 ESCENARIO NORMAL
3 ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
4 INGRESOS VENTAS 20,200 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,200
5 SUBV. EXPLOTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TOTAL INGRESOS 20,200 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,200
7 COMPRAS DE EXISTENCIAS 11,160 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 121,160
8 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
9 TOTAL GTS VARIABLES 10,160 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,160
10 SUELDO TRABAJADORES 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
11 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GASTOS VARIOS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
13 ALQUILERES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
14 AGUA 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 8,200
15 LUZ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
16 PRIMAS DE SEGUROS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
17 TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 REPARACIÓN Y CONSERV. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
19 TELEFONO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
20 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
21 IMPUESTOS NO ESTATALES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
22 SERVICIOS BANCARIOS 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,500
23 VIAJES 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
24 MATERIAL DE OFICINA 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 5,800
25 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DTOC. AMORT. INM. 9,728 12,541 13,166 13,166 13,166 14,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 169,262
27 TOTAL GTS FIJOS 20,103 22,916 23,541 23,541 23,541 24,874 25,874 25,874 25,874 25,874 25,874 25,874 293,762
28 TOTAL GASTOS 30,263 32,916 33,541 33,541 33,541 34,874 35,874 35,874 35,874 35,874 35,874 35,874 413,922
29 Bº EXPLOTACIÓN -10,063 -12,916 -13,541 -13,541 -13,541 -14,874 -15,874 -15,874 -15,874 -15,874 -15,874 -15,874 -173,722
30 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GASTOS FINANCIEROS 1,392 3,454 3,732 5,867 3,818 4,512 5,264 7,823 5,838 5,866 5,886 7,872 61,324
32 Bº ACTIVIDADES ORDINARIAS -11,456 -16,370 -17,273 -19,408 -17,359 -19,386 -21,138 -23,698 -21,712 -21,740 -21,760 -23,747 -235,046
33 INGRESOS EXCEPCIONALES 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
34 PLUSVALIA 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
35 MINUSVALIA 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
36 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -12,256 -16,170 -17,073 -19,208 -17,159 -19,186 -20,938 -23,498 -21,512 -21,540 -21,560 -23,547 -233,646
37 Bº BRUTO ACUMUL -12,256 -28,426 -45,499 -64,707 -81,865 -101,051 -121,989 -145,487 -166,999 -188,539 -210,099 -233,646 -233,646
38 IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BENEFICIO NETO -12,256 -16,170 -17,073 -19,208 -17,159 -19,186 -20,938 -23,498 -21,512 -21,540 -21,560 -23,547 -233,646
40 Bº NETO ACUMUL -12,256 -28,426 -45,499 -64,707 -81,865 -101,051 -121,989 -145,487 -166,999 -188,539 -210,099 -233,646 -233,646

4
 A B C D E F G H I J K L M N
3
4 ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
5 SALDO INICIAL 5,970 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,970
6
7 EXPLOTACIÓN
8 COBROS
9 COBROS VENTAS 6,700 19,100 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 225,800
10 IVA REPERCUTIDO VENTAS 21 3,171 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 45,192
11 SUBV. EXPLOTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TOTAL 6,721 22,271 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 270,992
13 PAGOS
14 COMPRAS 12,830 15,530 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 128,360
15 IVA SOPORTADO (COMPRAS) 1,749 2,169 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 24,919
16 SUELDOS Y SALARIOS 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 8,820
17 SEG. SOCIAL EMP. Y TRAB. 3,200 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 6,115
18 RETENCION IRPF 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350
19 ACREEDORES AÑO BASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GASTOS VARIOS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
21 ALQUILERES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
22 AGUA 0 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 7,517
23 LUZ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
24 PRIMAS DE SEGUROS 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,500
25 TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 REPARACIÓN Y CONSERV. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
27 TELEFONO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
28 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 12,000
29 IMPUESTOS NO ESTATALES 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 6,000
30 SERVICIOS BANCARIOS 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,500
31 VIAJES 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 15,000 30,000
32 MATERIAL DE OFICINA 0 967 0 967 0 967 0 967 0 967 0 967 5,800
33 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 IVA SOPORTADO (OTROS GASTOS) 210 557 984 557 354 4,337 354 557 984 557 354 4,337 14,137
35 TOTAL 23,783 26,114 21,975 20,515 18,345 42,295 18,345 20,515 21,975 20,515 18,345 42,295 295,017
36 NETO EXPLOTACIÓN -17,062 -3,843 2,225 3,685 5,855 -18,095 5,855 3,685 2,225 3,685 5,855 -18,095 -24,025
37
38 AJENO EXPLOTACIÓN
39 COBROS
40 VENTA INMOVILIZADO 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000
41 PREST. L/P 130,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 180,000
42 CREDITO C/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SUBV. CAPITAL 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
44 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 APORTACIÓN SOCIOS 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0 0 0 0 400,000
46 TOTAL 182,000 0 0 0 50,000 0 400,000 0 0 0 0 0 632,000
47 PAGOS
48 INVERSIONES 285,000 30,000 6,000 0 80,000 80,000 400,000 0 0 0 0 0 881,000
49 IVA INVERSIONES 51,450 6,300 0 0 16,800 16,800 84,000 0 0 0 0 0 175,350
50 DIVIDENDO A PAGAR 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000
51 GTOS FINANCIEROS 1,392 1,946 1,927 3,991 1,889 2,089 2,068 4,080 2,027 2,006 1,985 3,944 29,343
52 AMORT. PRESTAMOS 2,964 3,805 3,824 6,276 3,862 4,199 4,219 6,724 4,261 4,282 4,303 6,859 55,579
53 PAGOS FRACC DE IS. 0 0 0 0
54 PAGO IMPTO SDES AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 30,500 0 0 0 0 0 0 0 30,500
55 PAGO Liquidación IVA 26,500 0 0 0 26,500
56 TOTAL 407,306 42,051 11,751 10,267 133,051 103,087 490,287 10,804 6,287 6,287 6,287 10,804 1,238,271
57 NETO AJENO EXPLOTACIÓN -225,306 -42,051 -11,751 -10,267 -83,051 -103,087 -90,287 -10,804 -6,287 -6,287 -6,287 -10,804 -606,271
58
59 SALDO FINAL PREVIO -236,398 -40,894 -4,526 -1,582 -72,196 -116,182 -79,433 -2,119 937 2,398 4,567 -23,899

85+4
 A B C D E F G H I J K L M N
60
61 PAGOS POR INTERES 1,509 1,805 1,876 1,929 2,423 3,196 3,743 3,811 3,861 3,901 3,928
62 CRÉDITO A MUY C/P 241,398 47,403 11,331 8,458 79,125 123,605 87,628 10,862 7,874 6,463 4,334 32,827
63 REEMBOLSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CRÉDITO PENDIENTE 241,398 288,801 300,132 308,590 387,715 511,320 598,949 609,811 617,684 624,147 628,481 661,307
65 COBROS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 RECUPERACIÓN INV. EXCEDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67
68 SALDO FINAL PREVIO INVER. EXCEDENTE 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
69 INVERSION EXCEDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 SALDO FINAL 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

86+4
 A B C D E F G H I J K L M N

1
ESCENARIO NORMAL
2 Chequeo cuadre de balance O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K
3 ACTIVO A. BASE ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 250,000 280,000 280,000 280,000 280,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
5 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 INSTALACIONES 1 297,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340 522,340
7 INSTALACIONES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INSTALACIONES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAQUINARIA 1 50,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600
10 MAQUINARIA 2 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
11 MAQUINARIA 3 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
12 OTROS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
13 TERRENOS 434,440 434,440 434,440 434,440 434,440 434,440 434,440 834,440 834,440 834,440 834,440 834,440 834,440
14 INMOV. FINANCIERO 12,000 12,000 12,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
15 INMOV. INMATERIAL 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
16 AMORTIZACIONES -45,000 -25,728 -38,269 -51,435 -64,601 -77,767 -92,266 -107,766 -123,265 -138,764 -154,263 -169,763 -185,262
17 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 1 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
18 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 3 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
20 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 EXIST. MATERIAS PRIMAS PRODUCTO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 CLIENTES 10,600 28,321 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250 30,250
26 HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IVA 0 49,762 54,518 53,402 51,858 66,912 85,948 168,202 166,658 165,542 163,998 162,252 164,488
27 HACIENDA PUBLICA DEUDORA: IMP. SOC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TESORERIA 5,970 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
30 TOTAL 1,112,950 1,414,734 1,438,879 1,430,596 1,415,887 1,497,775 1,582,312 2,049,066 2,032,023 2,015,408 1,998,365 1,981,119 1,967,856
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A. BASE ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
33 CAPITAL SOCIAL 370,100 370,100 370,100 370,100 370,100 370,100 370,100 770,100 770,100 770,100 770,100 770,100 770,100
34 RESERVAS 201,770 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600 263,600
35 SUBVENCIONES 0 11,800 11,600 11,400 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600
36 PERDIDAS Y GANANCIAS 61,830 -12,256 -28,426 -45,499 -64,707 -81,865 -101,051 -121,989 -145,487 -166,999 -188,539 -210,099 -233,646
37 ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO A 231,182 349,426 346,945 344,452 341,948 385,525 382,660 379,782 376,889 373,983 371,063 368,128 365,179
38 DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO A 18,818 29,069 29,211 29,353 29,497 33,546 33,708 33,870 34,033 34,197 34,362 34,528 34,694
39 ENTIDADES CRÉDITO LARGO PLAZO B 86,605 86,605 86,605 86,605 84,017 84,017 84,017 84,017 81,375 81,375 81,375 81,375 78,677
40 DEUDAS A C/P POR PREST. A LARGO PLAZO B 13,395 13,395 13,395 13,395 13,550 13,550 13,550 13,550 13,709 13,709 13,709 13,709 13,871
41 CREDITO A CORTO PLAZO 18,000 257,939 303,875 313,732 320,709 398,345 520,455 606,580 615,931 622,286 627,223 630,022 661,307
42 DIVIDENDOS 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PROVEEDORES 9,700 8,624 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025
44 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IVA 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IMP. SOC. 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR: IRPF 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 3,200 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
48 ACREEDORES:
49 SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 GASTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 AGUA 0 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683
53 LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
 A B C D E F G H I J K L M N
54 PRIMAS DE SEGUROS 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
55 TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 TELÉFONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 0 1,000 2,000 0 1,000 2,000 0 1,000 2,000 0 1,000 2,000 0
59 IMPUESTOS NO ESTATALES 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
60 SERVICIOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 VIAJES 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 0
62 MATERIAL OFICINA 0 483 0 483 0 483 0 483 0 483 0 483 0
63 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 TOTAL 1,112,950 1,414,734 1,438,879 1,430,596 1,415,887 1,497,775 1,582,312 2,049,066 2,032,023 2,015,408 1,998,365 1,981,119 1,967,856
65 0
66
67
68 RATIOS ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
69 Solvencia a corto plazo 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25
70 Prueba ácida 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25
71 Liquidez 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
72
73 Rentabilidad económica -0.71% -0.90% -0.95% -0.96% -0.90% -0.94% -0.77% -0.78% -0.79% -0.79% -0.80% -0.81%
74 Rotación de ventas 1.43% 1.39% 1.40% 1.41% 1.34% 1.26% 0.98% 0.98% 0.99% 1.00% 1.01% 1.02%
75 Margen -49.82% -64.58% -67.70% -67.70% -67.70% -74.37% -79.37% -79.37% -79.37% -79.37% -79.37% -79.37%
76
77
78
79
80

3
 A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7 ESCENARIO NORMAL
8
9 Pesimista Normal Optimista
10 2
11
12 PRECIO VENTA 100.0% 95.0% 100.0% 110.0%
13 VOLUMEN ACTIVIDAD 100.0% 90.0% 100.0% 100.0%
14 COSTE MASTERIA PRIMA 100.0% 100.0% 100.0% 120.0%
15
16 ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO
17 SALDO FINAL PREVIO -236,398 -40,894 -4,526 -1,582 -72,196 -116,182
18 JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
19 PAGOS POR INTERES -79,433 -2,119 937 2,398 4,567 -23,899
 B C D E F G H I J K L M
1
2 MES DE PAGO
3
4 ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT
5 Intereses 0 569 565 562 558 773 768 763 758 753
6 Amort. Pr. L/P 0 826 830 833 837 1,158 1,163 1,168 1,174 1,179
7 Amort Cr. C/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Total amort 0 826 830 833 837 1,158 1,163 1,168 1,174 1,179
9 Ajuste Cont L-C 10,155 870 874 878 4,788 1,221 1,226 1,231 1,237 1,242
10
11 ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Prést. L/P Capital vivo 130,000 129,174 128,344 127,511 126,674 125,833 124,989 124,141 123,290 122,434
13 Cuota interés 569 565 562 558 554 551 547 543 539
14 1,395 amortización 826 830 833 837 841 844 848 852 855
15
16 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cuota interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19
20 FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8
21 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cuota interés 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 amortización 0 0 0 0 0 0 0 0
24
25 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cuota interés 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 amortización 0 0 0 0 0 0 0 0
28
29 MARZO 1 2 3 4 5 6 7
30 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cuota interés 0 0 0 0 0 0 0
32 0 amortización 0 0 0 0 0 0 0
33
34 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cuota interés 0 0 0 0 0 0 0
36 0 amortización 0 0 0 0 0 0 0
37
38 ABRIL 1 2 3 4 5 6
39 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0
40 Cuota interés 0 0 0 0 0 0
41 0 amortización 0 0 0 0 0 0
42
43 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0 0 0
 B C D E F G H I J K L M
44 Cuota interés 0 0 0 0 0 0
45 0 amortización 0 0 0 0 0 0
46
47 MAYO 1 2 3 4 5
48 Prést. L/P Capital vivo 50,000 49,682 49,363 49,043 48,721 48,397
49 Cuota interés 219 217 216 215 213
50 536 amortización 318 319 320 322 323
51
52 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0 0
53 Cuota interés 0 0 0 0 0
54 0 amortización 0 0 0 0 0
55
56 JUNIO 1 2 3 4
57 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0 0 0
58 Cuota interés 0 0 0 0
59 0 amortización 0 0 0 0
60
61 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0 0
62 Cuota interés 0 0 0 0
63 0 amortización 0 0 0 0
64
65 JULIO 1 2 3
66 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0 0
67 Cuota interés 0 0 0
68 0 amortización 0 0 0
69
70 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0 0
71 Cuota interés 0 0 0
72 0 amortización 0 0 0
73
74 AGOSTO 1 2
75 Prést. L/P Capital vivo 0 0 0
76 Cuota interés 0 0
77 0 amortización 0 0
78
79 Créd. C/ Capital vivo 0 0 0
80 Cuota interés 0 0
81 0 amortización 0 0
82
83 SEPTIEM 1
84 Prést. L/P Capital vivo 0 0
85 Cuota interés 0
86 0 amortización 0
 B C D E F G H I J K L M
87
88 Créd. C/ Capital vivo 0 0
89 Cuota interés 0
90 0 amortización 0
91
92 OCTUBRE
93 Prést. L/P Capital vivo 0
94 Cuota interés
95 0 amortización
96
97 Créd. C/ Capital vivo 0
98 Cuota interés
99 0 amortización
100
101 NOVIEMB
102 Prést. L/P Capital vivo
103 Cuota interés
104 0 amortización
105
106 Créd. C/ Capital vivo
107 Cuota interés
108 0 amortización
109
110 DICIEMB
111 Prést. L/P Capital vivo
112 Cuota interés
113 0 amortización
114
115 Créd. C/ Capital vivo
116 Cuota interés
117 0 amortización
 N O
1
2
3
4 NOV DIC
5 747 742
6 1,184 1,189
7 0 0
8 1,184 1,189
9 1,248 1,253
10
11 10 11
12 121,575 120,712
13 536 532
14 859 863
15
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19
20 9 10
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28
29 8 9
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37
38 7 8
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42
43 0 0
 N O
44 0 0
45 0 0
46
47 6 7
48 48,073 47,747
49 212 210
50 325 326
51
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55
56 5 6
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64
65 4 5
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73
74 3 4
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82
83 2 3
84 0 0
85 0 0
86 0 0
 N O
87
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91
92 1 2
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100
101 1
102 0 0
103 0
104 0
105
106 0 0
107 0
108 0
109
110
111 0
112
113
114
115 0
116
117
 A B C D E F G H I J K L
1
2 ESCENARIO NORMAL
3
4 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TOTAL
5 PAGOS FRACCION 0 0 0 0 0
6
7 IMPUESTO SDES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT
8 Pagos a cuenta realizados 0 0 0
9 P. a cuenta Acumul 0 0 0 0 0 0 0
10 Pendiente fraccionado 4º T
11 Impuesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Impto sociedades acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pendiente pago IS
14 Pendiente pago total
15 IS a devolver
16
17 IVA ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT
18 IVA Repercutido explotación 4,242 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
19 IVA Repercutido Inversiones 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 IVA Soportado Inversiones 59,850 6,300 0 0 16,800 16,800 84,000 0 0 0
21 IVA Soportado explotación 2,554 2,657 3,084 2,657 2,454 6,437 2,454 2,657 3,084 2,657
22 Diferencia IVAR-IVAS -49,762 -4,757 1,117 1,544 -15,054 -19,037 -82,254 1,544 1,117 1,544
23 IVA Pendiente -49,762 -54,518 -53,402 -51,858 -66,912 -85,948 -168,202 -166,658 -165,542 -163,998
24 IVA pagado 0 0 0
25 IVA a Devolver 53,402 85,948 165,542
26
27
28
29
30

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2
3
4
5
6
7 NOV DIC
8
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10 0
11 0 0
12 0 0
13 0
14 0
15 0
16
17 NOV DIC
18 4,200 4,200
19 0 0
20 0 0
21 2,454 6,437
22 1,747 -2,237
23 -162,252 -164,488
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30

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