Número de Fecha de Código de

Campo Sub Diario Comprobante Comprobante Moneda

Ver T.G. 02 Los dos primeros Ver T.G. 03

dígitos son el mes y
los otros 4 siguientes
un correlativo
Restricciones

Tamaño/Formato 4 Caracteres 6 Caracteres dd/mm/aaaa 2 Caracteres

 Flag de Conversión
Glosa Principal Tipo de Cambio Tipo de Conversión de Moneda

Llenar solo si Tipo de Solo: 'C'= Especial, Solo: 'S' = Si se

Conversión es 'C'. 'M'=Compra, convierte, 'N'= No
Debe estar entre >=0 'V'=Venta , 'F' De se convierte
y <=9999.999999 acuerdo a fecha

40 Caracteres Numérico 11, 6 1 Caracteres 1 Caracteres

 Fecha Tipo de Código de Centro
Cuenta Contable Código de Anexo Debe / Haber
Cambio de Costo

Si Tipo de Debe existir en el Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable 'D' ó 'H'

Conversión 'F' Plan de Cuentas tiene seleccionado tiene habilitado C.
Tipo de Anexo, Costo, Ver T.G. 05
debe existir en la
tabla de Anexos

dd/mm/aaaa 12 Caracteres 18 Caracteres 6 Caracteres 1 Carácter

 Importe Original Importe en Dólares Importe en Soles Tipo de Documento

Importe original de la Importe de la Cuenta Importe de la Cuenta Si Cuenta Contable

cuenta contable. Contable en Dólares. Contable en Soles. tiene habilitado el
Obligatorio, debe Obligatorio si Flag de Obligatorio si Flag de Documento
estar entre >=0 y Conversión de Conversión de Referencia Ver T.G.
<=99999999999.99 Moneda esta en 'N', Moneda esta en 'N', 06
debe estar entre >=0 y debe estra entre >=0 y
<=99999999999.99 <=99999999999.99

Numérico 14,2 Numérico 14,2 Numérico 14,2 2 Caracteres

 Número de Fecha de Fecha de Código de Area
Documento Documento Vencimiento

Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable

tiene habilitado el tiene habilitado el tiene habilitada la tiene habilitada el
Documento Documento Fecha de Area. Ver T.G. 26
Referencia Incluye Referencia Vencimiento
Serie y Número

20 Caracteres dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 3 Caracteres

 Tipo de
Código de Anexo
Glosa Detalle Medio de Pago Documento de
Auxiliar Referencia
Si Cuenta Contable Si Tipo de
tiene seleccionado Documento es
Tipo de Anexo 'NA' ó 'ND' Ver
Referencia Si Cuenta Contable T.G. 06
tiene habilitado Tipo
Medio Pago. Ver T.G.
'S1'

30 Caracteres 18 Caracteres 8 Caracteres 2 Caracteres

 Número de Fecha Nro Máq. Base Imponible IGV Documento
Documento Documento Registradora Tipo Documento Provisión
Referencia Referencia Doc. Ref. Referencia
Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de
Documento es 'NC', Documento es Documento es Documento es Documento es
'NA' ó 'ND', incluye 'NC', 'NA' ó 'ND' 'NC', 'NA' ó 'ND'. 'NC', 'NA' ó 'ND' 'NC', 'NA' ó 'ND'
Serie y Número Solo cuando el
Tipo Documento
de Referencia 'TK'

20 Caracteres dd/mm/aaaa 20 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2

 Tipo Referencia en Número Serie Caja Fecha de Operación Tipo de Tasa
estado MQ Registradora

Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable

tiene Habilitado teien Habilitado tiene Habilitado tiene configurada la
Documento Referencia Documento Referencia Documento Referencia Tasa: Si es '1' ver
2 y Tipo de 2 y Tipo de 2. Cuando Tipo de T.G. 28 y '2' ver T.G.
Documento es 'TK' Documento es 'TK' Documento es 'TK', 29
consignar la fecha de
emision del ticket

'MQ' 15 caracteres dd/mm/aaaa 5 Caracteres


Tasa
Detracción/Percepción
Si la Cuenta Contable tiene
conf. en Tasa: Si es '1' ver
T.G. 28 y '2' ver T.G. 29.
Debe estar entre >=0 y
<=999.99
Numérico 14,2
Importe Base
Detracción/Percepción
Dólares
Si la Cuenta Contable tiene
configurada la Tasa. Debe
ser el importe total del
documento y estar entre
>=0 y <=99999999999.99
Numérico 14,2
Importe Base
Detracción/Percepción
Soles
Si la Cuenta Contable tiene
configurada la Tasa. Debe
ser el importe total del
documento y estar entre
>=0 y <=99999999999.99
Numérico 14,2
Tipo Cambio para 'F'
Especificar solo si Tipo
Conversión es 'F'. Se
permite 'M' Compra y
'V' Venta.
1 Caracter
 Importe de IGV sin
derecho crédito fiscal

Especificar solo para

comprobantes de
compras con IGV sin
derecho de crédito
Fiscal. Se detalle solo
en la cuenta 42xxxx

Numérico 14,2
 Número de Fecha de Código de
Campo Sub Diario Comprobante Comprobante Moneda

Ver T.G. 02 Los dos primeros Ver T.G. 03

dígitos son el mes y
Restricciones los otros 4 siguientes
un correlativo
Tamaño/Formato 4 Caracteres 6 Caracteres dd/mm/aaaa 2 Caracteres

22 02/01/2018
22 02/01/2018
22 02/01/2018
22 02/01/2018
22 03/01/2018
22 09/01/2018
22 10/01/2018
22 11/01/2018
22 11/01/2018
22 12/01/2018
22 12/01/2018
22 12/01/2018
22 12/01/2018
22 15/01/2018
22 15/01/2018
22 17/01/2018
22 17/01/2018
22 18/01/2018
22 18/01/2018
22 18/01/2018
22 18/01/2018
22 18/01/2018
22 18/01/2018
22 23/01/2018
22 23/01/2018
22 23/01/2018
22 24/01/2018
22 24/01/2018
22 24/01/2018
22 25/01/2018
22 25/01/2018
22 25/01/2018
22 26/01/2018
22 26/01/2018
22 26/01/2018
22 26/01/2018
22 26/01/2018
22 30/01/2018
22 30/01/2018
22 31/01/2018
22 31/01/2018
22 31/01/2018
22 31/01/2018
 Flag de Conversión
Glosa Principal Tipo de Cambio Tipo de Conversión de Moneda

Llenar solo si Tipo de Solo: 'C'= Especial, Solo: 'S' = Si se

Conversión es 'C'. 'M'=Compra, convierte, 'N'= No
Debe estar entre >=0 'V'=Venta , 'F' De se convierte
y <=9999.999999 acuerdo a fecha
40 Caracteres Numérico 11, 6 1 Caracteres 1 Caracteres

A 193 1791506 1
A 191 1845920 1
ENVIO.EST.CTA DIC
IMPUESTO ITF
A 191 1845920 1
A 193 1791506 1
A 455 0006522 1
A 194 2023353 1
A 191 1845920 1
A 191 1845920 1
A 193 0690732 1
A 193 0690732 1
IMPUESTO ITF
A 191 1845920 1
IMPUESTO ITF
A 191 1845920 1
IMPUESTO ITF
A 191 1845920 1
A 193 1948194 1
A 193 1948194 1
A 193 1948194 1
A 570 1068966 1
IMPUESTO ITF
A 193 0777889 1
A 193 1791506 1
IMPUESTO ITF
A 193 0690732 1
A 570 1068966 1
IMPUESTO ITF
A 570 1068966 1
A 193 1900830 1
A 193 1900830 1
A 191 1845920 1
A 191 1845920 1
A 570 1068966 1
A 191 1845920 1
IMPUESTO ITF
A 570 1068966 1
A 570 1068966 1
A 305 2054798 1
COM.MANTENIM
COM.OPE.VENT
IMPUESTO ITF
 Fecha Tipo de Código de Centro
Cuenta Contable Código de Anexo Debe / Haber
Cambio de Costo

Si Tipo de Debe existir en el Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable 'D' ó 'H'

Conversión 'F' Plan de Cuentas tiene seleccionado tiene habilitado C.
Tipo de Anexo, Costo, Ver T.G. 05
debe existir en la
tabla de Anexos
dd/mm/aaaa 12 Caracteres 18 Caracteres 6 Caracteres 1 Carácter
 Número de
Importe Original Importe en Dólares Importe en Soles Tipo de Documento Documento

Importe original de la Importe de la Cuenta Importe de la Cuenta Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable
cuenta contable. Contable en Dólares. Contable en Soles. tiene habilitado el tiene habilitado el
Obligatorio, debe Obligatorio si Flag de Obligatorio si Flag de Documento Documento
estar entre >=0 y Conversión de Conversión de Referencia Ver T.G. Referencia Incluye
<=99999999999.99 Moneda esta en 'N', Moneda esta en 'N', 06 Serie y Número
Numérico 14,2 debeNumérico 14,2
estar entre >=0 y debeNumérico 14,2
estra entre >=0 y 2 Caracteres 20 Caracteres
<=99999999999.99 <=99999999999.99
 Fecha de Fecha de Código de Anexo
Código de Area Glosa Detalle
Documento Vencimiento Auxiliar

Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable

tiene habilitado el tiene habilitada la tiene habilitada el tiene seleccionado
Documento Fecha de Area. Ver T.G. 26 Tipo de Anexo
Referencia Vencimiento Referencia
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 3 Caracteres 30 Caracteres 18 Caracteres
 Tipo de Número de Fecha Nro Máq.
Medio de Pago Documento de Documento Documento Registradora Tipo
Referencia Referencia Referencia Doc. Ref.
Si Cuenta Contable Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de
tiene habilitado Tipo Documento es Documento es 'NC', Documento es Documento es
Medio Pago. Ver T.G. 'NA' ó 'ND' Ver 'NA' ó 'ND', incluye 'NC', 'NA' ó 'ND' 'NC', 'NA' ó 'ND'.
'S1' T.G. 06 Serie y Número Solo cuando el
Tipo Documento
8 Caracteres 2 Caracteres 20 Caracteres dd/mm/aaaa de 20 Caracteres
Referencia 'TK'
 Base Imponible IGV Documento Tipo Referencia en Número Serie Caja
Documento Fecha de Operación
Provisión estado MQ Registradora
Referencia
Si Tipo de Si Tipo de Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable
Documento es Documento es tiene Habilitado teien Habilitado tiene Habilitado
'NC', 'NA' ó 'ND' 'NC', 'NA' ó 'ND' Documento Referencia Documento Referencia Documento Referencia
2 y Tipo de 2 y Tipo de 2. Cuando Tipo de
Documento es 'TK' Documento es 'TK' Documento es 'TK',
Numérico 14,2 Numérico 14,2 'MQ' 15 caracteres dd/mm/aaaa
consignar la fecha de
emision del ticket
 Importe Base Importe Base
Tasa
Tipo de Tasa Detracción/Percepción Detracción/Percepción
Detracción/Percepción Dólares Soles
Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable tiene Si la Cuenta Contable tiene Si la Cuenta Contable tiene
tiene configurada la conf. en Tasa: Si es '1' ver configurada la Tasa. Debe configurada la Tasa. Debe
Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. ser el importe total del ser el importe total del
T.G. 28 y '2' ver T.G. Debe estar entre >=0 y documento y estar entre documento y estar entre
29 <=999.99 >=0 y <=99999999999.99 >=0 y <=99999999999.99
5 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2 Numérico 14,2
 Importe de IGV sin
Tipo Cambio para 'F' derecho crédito fiscal

Especificar solo si Tipo Especificar solo para

Conversión es 'F'. Se comprobantes de
permite 'M' Compra y compras con IGV sin
'V' Venta. derecho de crédito
Fiscal. Se detalle solo
1 Caracter en laNumérico 14,2
cuenta 42xxxx