CUENTA DE COBRO

San Jose de Cúcuta, 13 de febrero 2018

Razón social: DUMIAN MEDICAL S.A.S
Nit: 805.027.743- 1
Concepto: Transporte de Medicamentos

FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/SERVICIO VALOR

22,23,24, ENERO/18 Estadía Hospedaje $ 105.000
22,23,24, ENERO/18 Desayuno-almuerzo-comida Alimentación $ 105.000
31 ENERO. Estadía Hospedaje $ 210.00
1,2,3,4,5,
FEBRERO/18
31 ENERO. Desayuno-almuerzo-comida Alimentación $ 210.000
1,2,3,4,5,6
FEBRERO/18
22. ENERO /18 Cucuta-bucaramanga Transporte $ 57.000
bucaramanga-piedecuesta
23 ENERO /18 Piedecuesta-bucaramanga transporte $ 25.000
bucaramanga-piedecuesta
24 ENERO /18 Taller-Piedecuesta transporte $ 12.000
Piedecuesta-taller
25 ENERO /18 Piedecuesta-rectificadora transporte $ 70.000
parque del agua- cucuta
29 ENERO /18 Bucaramanga-giron transporte $ 15.000
31 enero /18 Cúcuta-Bucaramanga transporte $ 35.000
1,2,3,5, Hotel-rectificadora transporte $ 40.000
FEBRERO/18 Rectificadora-hotel
6 FEBRERO/18 Hotel – rectificadora transportes $ 57.000
Piedecuesta- parque del agua
Bucaramanga- cucuta

23,26,30 ENERO/18 Recargas celular comunicación $ 25.000

01,03,06 Recargas celular comunicación $ 15.000
FEBRERO/18
03 FEBRERO/18 Radiadores Suárez Sondeo, lavado,revisada $ 130.000
radiador
05 febrero/18 Tuercas Repuestos $ 12.000

VALOR TOTAL GASTADO VIÁTICOS : $ 1.123.000

VALOR GASTADO EN REPUESTOS $ 638.200
TOTAL GASTOS $ 1.761.200
DINERO RECIBIDO $ 1.600.000
DINERO A FAVOR $ 161.200

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DANIEL DUARTE MENECES
C.C 5.430.475 DE CUCUTILLA N.d S
CTA. AHORROS NRO. 813-101532
SAN JOSE DE CÚCUTA, 13 DE FEBRERO 2018

EMPRESA: DUMIAN MEDICAL SAS NIT: 805027743-1

REPUESTOS
VEHÍCULO: NPR PLACA: MMO 347
FECHA ARTICULO REFERENCIA/N.FACT CANTIDAD VALOR
01/02/18 Gasolina 762021-762024 Volumen.4.615 $ 40.000
01/02/18 Bujías precalentamiento Fact. 94220 04 $ 100.000
01/02/18 Silicona Fact. 27694 01 $ 13.000
01/02/18 Silicona Fact. 27695 01 $ 13.000
02/02/18 Tapa Fact. 0754 01 $ 50.000
03/02/18 anillos Fact. 1162 08 $ 9.520
03/02/18 Arandelas Fact. 1161 06 $ 7.140
03/02/18 Cambio aceite y filtro Fact. Eco 139903 01 $ 163.790
05/02/18 Aceite mobil sp Fact. 8524 2/4 $ 30.000
05/02/18 Aceite Fact.6448 1/4 $ 10.000
05/02/18 Pines Fact. 0649 05 $ 3.750
06/02/18 Rodillo, grasa, Reten Fact. 6474 04 $ 161.000
06/02/18 Graduación, Fact. 0387 $ 35.000
mantenimiento rueda
06/02/18 Arandela cobre Fact. 6473 02 $ 2000
VALOR TOTAL: $ 638.200
DINERO GIRADO A DANIEL DUARTE MONTO
23/01/18 GIRO EFECTY $ 300.000
02/02/18 GIRO EFECTY $ 400.000
06/02/18 GIRO EFECTY $ 400.000
EFECTIVO RECIBIDO $ 500.000
TOTAL EFECTIVO DADO POR LA EMPRESA : $ 1.600.000
- GASTOS TOTALES ENTRE VIÁTICOS Y ARTÍCULOS/REPUESTOS $1.761.200
SALDO A FAVOR DE DANIEL DUARTE $ 161.200