IyG.

SIIGO - L & M PRODUCCIONES Y BTL SAS DIC/31/2014

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014

Procesado en :2015/02/06 16:09:40:57

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE CENTRO COSTO SALDO ANT. DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL SALDO LINEA SALDO ACUMULADO
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 130,933,560.04 130,912,560.04
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 130,408,437.04 130,408,437.04
Total 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 0.00 0.00 0.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 830060136 CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA 16,450.00 16,450.00
Total 830060136 CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA 0.00 0.00 0.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 40,425.00 40,425.00
Total 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 0.00 0.00 0.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 860005224 BAVARIA S.A 73,850.00 94,850.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000184 00020 2014/04/02 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 0000-000 21,000.00 0.00 21,000.00 94,850.00
Total 860005224 BAVARIA S.A 21,000.00 0.00 21,000.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 890900608 GRUPO EXITO S.A 75,250.00 75,250.00
Total 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 890900608 001 GRUPO EXITO S.A 298,148.00 298,148.00
Total 890900608 001 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
Total 1355150100 ANTICIPO DE RETENCION COMPRA 3.5% 21,000.00 0.00 130,933,560.04
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 314,932,383.66 206,492,032.49
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A 0.00 3,762,400.00
Total 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000170 00006 2014/02/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 368,000.00 0.00 368,000.00 368,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000242 00002 2014/08/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 8,000.00 0.00 8,000.00 376,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000249 00003 2014/09/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3600000 0000-000 144,000.00 0.00 144,000.00 520,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006078 00003 2014/09/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 300000 0000-000 12,000.00 0.00 12,000.00 532,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006108 00003 2014/09/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2040000 0000-000 81,600.00 0.00 81,600.00 613,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000279 00002 2014/10/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 410,000.00 0.00 410,000.00 1,023,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000290 00003 2014/11/06 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 308,000.00 0.00 308,000.00 1,331,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006214 00003 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6000000 0000-000 240,000.00 0.00 240,000.00 1,571,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006215 00003 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 26000000 0000-000 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 2,611,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000307 00004 2014/12/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 15395000 0000-000 615,800.00 0.00 615,800.00 3,227,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006298 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5250000 0000-000 210,000.00 0.00 210,000.00 3,437,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006299 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1500000 0000-000 60,000.00 0.00 60,000.00 3,497,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006300 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1500000 0000-000 60,000.00 0.00 60,000.00 3,557,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006335 00003 2014/12/23 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5125000 0000-000 205,000.00 0.00 205,000.00 3,762,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 119,114,212.97 119,114,212.97
Total 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 800203925 CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE LTDA 0.00 78,560.00
Total 800203925 CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE LTDA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000244 00002 2014/08/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 78,560.00 0.00 78,560.00 78,560.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 800223879 COLENTREGA S.A.S 145,600.00 145,600.00
Total 800223879 COLENTREGA S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 802014640 DAVILA P&M S.A 135,200.00 323,600.00
Total 802014640 DAVILA P&M S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000177 00002 2014/03/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 86,000.00 0.00 86,000.00 221,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000224 00002 2014/07/07 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 12,000.00 0.00 12,000.00 233,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000247 00003 2014/08/25 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 32,600.00 0.00 32,600.00 265,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000266 00002 2014/09/30 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1445000 0000-000 57,800.00 0.00 57,800.00 323,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 802016653 PERFORMA PRODUCCIONES LTDA 0.00 7,960,232.00
Total 802016653 PERFORMA PRODUCCIONES LTDA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000234 00002 2014/07/31 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 5,134,640.00 0.00 5,134,640.00 5,134,640.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000234 00006 2014/07/31 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 76,800.00 0.00 76,800.00 5,211,440.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000274 00003 2014/10/21 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,748,792.00 0.00 2,748,792.00 7,960,232.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 819007201 PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 154,400.00 1,359,990.00
Total 819007201 PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000155 00002 2014/01/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 113,200.00 0.00 113,200.00 267,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006282 00003 2014/12/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 22000000 0000-000 880,000.00 0.00 880,000.00 1,147,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006283 00003 2014/12/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5309760 0000-000 212,390.00 0.00 212,390.00 1,359,990.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830006505 BRAND CONNECTION 0.00 6,606,800.00
Total 830006505 BRAND CONNECTION 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006213 00003 2014/11/11 BRAND CONNECTION 133170000 0000-000 5,326,800.00 0.00 5,326,800.00 5,326,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006219 00003 2014/11/14 BRAND CONNECTION 32000000 0000-000 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 6,606,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830037843 WINNER GROUP S.A. 0.00 544,600.00
Total 830037843 WINNER GROUP S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000286 00005 2014/10/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 83,600.00 0.00 83,600.00 83,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006200 00003 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900000 0000-000 36,000.00 0.00 36,000.00 119,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000299 00002 2014/11/26 AJUESTE ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICI 0000-000 0.00 36,000.00 (36,000.00) 83,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006253 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1420000 0000-000 56,800.00 0.00 56,800.00 140,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006254 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 350000 0000-000 14,000.00 0.00 14,000.00 154,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006275 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1620000 0000-000 64,800.00 0.00 64,800.00 219,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006295 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7880000 0000-000 315,200.00 0.00 315,200.00 534,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006323 00003 2014/12/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 255000 0000-000 10,200.00 0.00 10,200.00 544,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830043325 SPHERA PRODUCCIONES S.A 0.00 30,000.00
Total 830043325 SPHERA PRODUCCIONES S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000222 00002 2014/07/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 2,554,203.00 5,872,304.00
Total 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000144 00002 2014/01/07 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 207,200.00 0.00 207,200.00 2,761,403.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000163 00003 2014/02/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 125,080.00 0.00 125,080.00 2,886,483.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000166 00008 2014/02/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 474,221.00 0.00 474,221.00 3,360,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000187 00002 2014/04/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 43,200.00 0.00 43,200.00 3,403,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000225 00003 2014/07/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 36,000.00 0.00 36,000.00 3,439,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000243 00003 2014/08/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 64,000.00 0.00 64,000.00 3,503,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006062 00003 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4550000 0000-000 182,000.00 0.00 182,000.00 3,685,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006079 00003 2014/09/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1950000 0000-000 78,000.00 0.00 78,000.00 3,763,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000258 00002 2014/09/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2250000 0000-000 90,000.00 0.00 90,000.00 3,853,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000263 00003 2014/09/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5300000 0000-000 212,000.00 0.00 212,000.00 4,065,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006109 00003 2014/09/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 720000 0000-000 28,800.00 0.00 28,800.00 4,094,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000267 00002 2014/09/30 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1950000 0000-000 78,000.00 0.00 78,000.00 4,172,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006202 00003 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7000000 0000-000 280,000.00 0.00 280,000.00 4,452,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006203 00003 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6000000 0000-000 240,000.00 0.00 240,000.00 4,692,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006216 00003 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1080000 0000-000 43,200.00 0.00 43,200.00 4,735,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006217 00003 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1500000 0000-000 60,000.00 0.00 60,000.00 4,795,904.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000301 00002 2014/11/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 100,800.00 0.00 100,800.00 4,896,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006252 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1500000 0000-000 60,000.00 0.00 60,000.00 4,956,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006281 00003 2014/12/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1950000 0000-000 78,000.00 0.00 78,000.00 5,034,704.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006296 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1440000 0000-000 57,600.00 0.00 57,600.00 5,092,304.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006308 00003 2014/12/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 9000000 0000-000 360,000.00 0.00 360,000.00 5,452,304.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006309 00003 2014/12/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6000000 0000-000 240,000.00 0.00 240,000.00 5,692,304.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006310 00003 2014/12/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4500000 0000-000 180,000.00 0.00 180,000.00 5,872,304.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830054539 FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. 0.00 549,450.00
Total 830054539 FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000223 00004 2014/07/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 549,450.00 0.00 549,450.00 549,450.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S. 200,000.00 280,000.00
Total 830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000145 00003 2014/01/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 80,000.00 0.00 80,000.00 280,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830064981 STAGE BTL S.A 856,079.40 2,524,839.40
Total 830064981 STAGE BTL S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000159 00014 2014/01/30 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 362,160.00 0.00 362,160.00 1,218,239.40
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000318 00019 2014/12/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 32904994 0000-000 1,306,600.00 0.00 1,306,600.00 2,524,839.40
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830095890 ECOFERTIL S.A 0.00 291,700.00
Total 830095890 ECOFERTIL S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000264 00002 2014/09/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7292500 0000-000 291,700.00 0.00 291,700.00 291,700.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 6,413,479.00 7,595,008.00
Total 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000147 00016 2014/01/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 225,800.00 0.00 225,800.00 6,639,279.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000151 00014 2014/01/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 184,719.00 0.00 184,719.00 6,823,998.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000165 00009 2014/02/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 361,400.00 0.00 361,400.00 7,185,398.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000169 00004 2014/02/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 37,200.00 0.00 37,200.00 7,222,598.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000173 00002 2014/02/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 8,200.00 0.00 8,200.00 7,230,798.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000179 00005 2014/03/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 57,000.00 0.00 57,000.00 7,287,798.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000196 00007 2014/04/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 95,200.00 0.00 95,200.00 7,382,998.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000216 00002 2014/06/20 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 52,000.00 0.00 52,000.00 7,434,998.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000232 00002 2014/07/23 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 160,010.00 0.00 160,010.00 7,595,008.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A. 428,600.00 485,400.00
Total 830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000215 00002 2014/06/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 14,000.00 0.00 14,000.00 442,600.00
IyG.SIIGO - L & M PRODUCCIONES Y BTL SAS DIC/31/2014

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014

Procesado en :2015/02/06 16:09:40:57

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE CENTRO COSTO SALDO ANT. DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL SALDO LINEA SALDO ACUMULADO
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000218 00002 2014/06/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 42,800.00 0.00 42,800.00 485,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830123264 LOTENGO EVENTOS Y PRODUCCIONES LTDA 112,800.00 227,200.00
Total 830123264 LOTENGO EVENTOS Y PRODUCCIONES LTDA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000174 00003 2014/02/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 13,000.00 0.00 13,000.00 125,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000194 00002 2014/04/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 101,400.00 0.00 101,400.00 227,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830136865 ARENA COMMNICATIONS COLOMBIA S.A. 3,096,164.00 4,374,204.00
Total 830136865 ARENA COMMNICATIONS COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000175 00003 2014/03/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 784,400.00 0.00 784,400.00 3,880,564.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000180 00005 2014/03/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 198,720.00 0.00 198,720.00 4,079,284.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000207 00003 2014/05/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 160,720.00 0.00 160,720.00 4,240,004.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006069 00003 2014/09/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2277000 0000-000 91,080.00 0.00 91,080.00 4,331,084.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006204 00003 2014/11/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1078000 0000-000 43,120.00 0.00 43,120.00 4,374,204.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 830147271 SISTOLE S.A 0.00 586,400.00
Total 830147271 SISTOLE S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000238 00002 2014/08/08 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 62,400.00 0.00 62,400.00 62,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000271 00002 2014/10/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 151,000.00 0.00 151,000.00 213,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000281 00002 2014/10/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 34,800.00 0.00 34,800.00 248,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000294 00004 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 104,000.00 0.00 104,000.00 352,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006220 00003 2014/11/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 800000 0000-000 32,000.00 0.00 32,000.00 384,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006250 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 640000 0000-000 25,600.00 0.00 25,600.00 409,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006249 00003 2014/12/01 SISTOLE S.A 160000 0000-000 6,400.00 0.00 6,400.00 416,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000310 00004 2014/12/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4255000 0000-000 170,200.00 0.00 170,200.00 586,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860001022 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 685,880.00 708,280.00
Total 860001022 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000153 00002 2014/01/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 22,400.00 0.00 22,400.00 708,280.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A 0.00 48,000.00
Total 860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006251 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1200000 0000-000 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860003831 PRODUCTOS RAMO S.A. 0.00 591,880.00
Total 860003831 PRODUCTOS RAMO S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000255 00002 2014/09/08 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1275000 0000-000 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006319 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6042000 0000-000 241,680.00 0.00 241,680.00 292,680.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006320 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7480000 0000-000 299,200.00 0.00 299,200.00 591,880.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860005224 BAVARIA S.A 47,293,520.96 81,812,774.13
Total 860005224 BAVARIA S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000142 00027 2014/01/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 4,054,680.00 0.00 4,054,680.00 51,348,200.96
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000148 00007 2014/01/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 443,840.00 0.00 443,840.00 51,792,040.96
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000161 00012 2014/02/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 796,760.00 0.00 796,760.00 52,588,800.96
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000176 00012 2014/03/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,754,671.28 0.00 2,754,671.28 55,343,472.24
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000184 00018 2014/04/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 4,470,086.24 0.00 4,470,086.24 59,813,558.48
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000192 00002 2014/04/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 164,800.00 0.00 164,800.00 59,978,358.48
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000203 00014 2014/05/07 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,984,498.67 0.00 1,984,498.67 61,962,857.15
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000210 00016 2014/06/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 3,722,143.00 0.00 3,722,143.00 65,685,000.15
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000220 00014 2014/07/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,538,863.00 0.00 2,538,863.00 68,223,863.15
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000237 00007 2014/08/06 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,606,782.07 0.00 2,606,782.07 70,830,645.22
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000246 00007 2014/08/20 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 468,993.36 0.00 468,993.36 71,299,638.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006060 00003 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1630000 0000-000 65,200.00 0.00 65,200.00 71,364,838.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006066 00003 2014/09/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 8550000 0000-000 342,000.00 0.00 342,000.00 71,706,838.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000251 00009 2014/09/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,185,903.00 0.00 1,185,903.00 72,892,741.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000268 00014 2014/10/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 976,000.00 0.00 976,000.00 73,868,741.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006192 00003 2014/11/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 15915500 0000-000 636,620.00 0.00 636,620.00 74,505,361.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006193 00003 2014/11/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 17575000 0000-000 703,000.00 0.00 703,000.00 75,208,361.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006194 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2600000 0000-000 104,000.00 0.00 104,000.00 75,312,361.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006201 00003 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 210000 0000-000 8,400.00 0.00 8,400.00 75,320,761.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000288 00015 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 943,000.00 0.00 943,000.00 76,263,761.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006211 00003 2014/11/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4830000 0000-000 193,200.00 0.00 193,200.00 76,456,961.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006223 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3390000 0000-000 135,600.00 0.00 135,600.00 76,592,561.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006224 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 600000 0000-000 24,000.00 0.00 24,000.00 76,616,561.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006225 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1900000 0000-000 76,000.00 0.00 76,000.00 76,692,561.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006226 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1560000 0000-000 62,400.00 0.00 62,400.00 76,754,961.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006227 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2760000 0000-000 110,400.00 0.00 110,400.00 76,865,361.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006228 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 16120000 0000-000 644,800.00 0.00 644,800.00 77,510,161.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006230 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 11960000 0000-000 478,400.00 0.00 478,400.00 77,988,561.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006231 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 15520000 0000-000 620,800.00 0.00 620,800.00 78,609,361.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006238 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 8580000 0000-000 343,200.00 0.00 343,200.00 78,952,561.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006239 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 16835000 0000-000 673,400.00 0.00 673,400.00 79,625,961.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006241 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5280000 0000-000 211,200.00 0.00 211,200.00 79,837,161.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006242 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1833200 0000-000 73,328.00 0.00 73,328.00 79,910,489.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006243 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 400000 0000-000 16,000.00 0.00 16,000.00 79,926,489.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006245 00003 2014/11/25 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 10090000 0000-000 403,600.00 0.00 403,600.00 80,330,089.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006246 00003 2014/11/26 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1130000 0000-000 45,200.00 0.00 45,200.00 80,375,289.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006247 00003 2014/11/26 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1575000 0000-000 63,000.00 0.00 63,000.00 80,438,289.58
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000304 00009 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 245,084.55 0.00 245,084.55 80,683,374.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006280 00003 2014/12/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1820000 0000-000 72,800.00 0.00 72,800.00 80,756,174.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006284 00003 2014/12/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 210000 0000-000 8,400.00 0.00 8,400.00 80,764,574.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006303 00003 2014/12/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7670000 0000-000 306,800.00 0.00 306,800.00 81,071,374.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006306 00003 2014/12/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2400000 0000-000 96,000.00 0.00 96,000.00 81,167,374.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006307 00003 2014/12/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6565000 0000-000 262,600.00 0.00 262,600.00 81,429,974.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006305 00003 2014/12/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 7995000 0000-000 319,800.00 0.00 319,800.00 81,749,774.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006336 00003 2014/12/26 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1575000 0000-000 63,000.00 0.00 63,000.00 81,812,774.13
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860020439 MONOMEROS S.A. 44,800.00 144,400.00
Total 860020439 MONOMEROS S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000168 00004 2014/02/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 99,600.00 0.00 99,600.00 144,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860028238 FABRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL R 40,000.00 40,000.00
Total 860028238 FABRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL R 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860047657 PRACO DIDACOL S.A. 69,800.00 171,400.00
Total 860047657 PRACO DIDACOL S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000154 00003 2014/01/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 12,000.00 0.00 12,000.00 81,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000167 00002 2014/02/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 6,000.00 0.00 6,000.00 87,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000198 00002 2014/04/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 42,600.00 0.00 42,600.00 130,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000252 00002 2014/09/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 12,400.00 0.00 12,400.00 142,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006113 00003 2014/10/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 715000 0000-000 28,600.00 0.00 28,600.00 171,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. 0.00 210,600.00
Total 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000230 00004 2014/07/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 210,600.00 0.00 210,600.00 210,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890102002 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BAR 0.00 858,800.00
Total 890102002 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BAR 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000158 00003 2014/01/30 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 858,800.00 0.00 858,800.00 858,800.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890105307 SITUM S.A.S 0.00 60,200.00
Total 890105307 SITUM S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000150 00002 2014/01/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 60,200.00 0.00 60,200.00 60,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890900608 GRUPO EXITO S.A 5,225,456.16 10,924,991.16
Total 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000143 00003 2014/01/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 170,940.00 0.00 170,940.00 5,396,396.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000149 00003 2014/01/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 211,900.00 0.00 211,900.00 5,608,296.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000156 00002 2014/01/30 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 108,000.00 0.00 108,000.00 5,716,296.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000164 00005 2014/02/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 467,790.00 0.00 467,790.00 6,184,086.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000172 00002 2014/02/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 43,000.00 0.00 43,000.00 6,227,086.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000181 00002 2014/03/26 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 8,000.00 0.00 8,000.00 6,235,086.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000188 00005 2014/04/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 140,600.00 0.00 140,600.00 6,375,686.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000204 00004 2014/05/07 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,512,200.00 0.00 1,512,200.00 7,887,886.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000206 00003 2014/05/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 186,600.00 0.00 186,600.00 8,074,486.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000211 00002 2014/06/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 20,784.00 0.00 20,784.00 8,095,270.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000221 00003 2014/07/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 244,260.00 0.00 244,260.00 8,339,530.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000228 00004 2014/07/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 608,140.00 0.00 608,140.00 8,947,670.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000236 00002 2014/08/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 4,800.00 0.00 4,800.00 8,952,470.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000241 00004 2014/08/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 178,255.00 0.00 178,255.00 9,130,725.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000248 00003 2014/08/26 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 128,740.00 0.00 128,740.00 9,259,465.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000256 00002 2014/09/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 370000 0000-000 14,800.00 0.00 14,800.00 9,274,265.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006099 00003 2014/09/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 650000 0000-000 26,000.00 0.00 26,000.00 9,300,265.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000275 00002 2014/10/21 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 67,600.00 0.00 67,600.00 9,367,865.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006199 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4750000 0000-000 190,000.00 0.00 190,000.00 9,557,865.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000287 00004 2014/11/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 8220000 0000-000 328,800.00 0.00 328,800.00 9,886,665.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006233 00003 2014/11/21 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2850000 0000-000 114,000.00 0.00 114,000.00 10,000,665.16
IyG.SIIGO - L & M PRODUCCIONES Y BTL SAS DIC/31/2014

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014

Procesado en :2015/02/06 16:09:40:57

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE CENTRO COSTO SALDO ANT. DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL SALDO LINEA SALDO ACUMULADO
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006274 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4500000 0000-000 180,000.00 0.00 180,000.00 10,180,665.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006279 00003 2014/12/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 689655 0000-000 27,586.00 0.00 27,586.00 10,208,251.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006285 00003 2014/12/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2353900 0000-000 94,156.00 0.00 94,156.00 10,302,407.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006286 00003 2014/12/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1567000 0000-000 62,680.00 0.00 62,680.00 10,365,087.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006302 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 8950000 0000-000 358,000.00 0.00 358,000.00 10,723,087.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006314 00003 2014/12/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1520000 0000-000 60,800.00 0.00 60,800.00 10,783,887.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006318 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3017241 0000-000 120,690.00 0.00 120,690.00 10,904,577.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006322 00003 2014/12/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1200000 0000-000 48,000.00 0.00 48,000.00 10,952,577.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000314 00002 2014/12/22 AJUSTE RETENCION DE SERVICIO 4% FACT 627 689655 0000-000 0.00 27,586.00 (27,586.00) 10,924,991.16
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890900608 001 GRUPO EXITO S.A 29,400.00 29,400.00
Total 890900608 001 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890901110 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A 1,677,659.00 1,677,659.00
Total 890901110 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890903398 BANCOLOMBIA 0.00 1,343,648.00
Total 890903398 BANCOLOMBIA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000186 00002 2014/04/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 214,000.00 0.00 214,000.00 214,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000193 00003 2014/04/16 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 122,600.00 0.00 122,600.00 336,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000245 00002 2014/08/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 6,000.00 0.00 6,000.00 342,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000250 00002 2014/09/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 216500 0000-000 8,660.00 0.00 8,660.00 351,260.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000253 00002 2014/09/05 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 54,000.00 0.00 54,000.00 405,260.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006260 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1379700 0000-000 55,188.00 0.00 55,188.00 460,448.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006261 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2520000 0000-000 100,800.00 0.00 100,800.00 561,248.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006262 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 882000 0000-000 35,280.00 0.00 35,280.00 596,528.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006264 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2000000 0000-000 80,000.00 0.00 80,000.00 676,528.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006267 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900000 0000-000 36,000.00 0.00 36,000.00 712,528.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006266 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 720000 0000-000 28,800.00 0.00 28,800.00 741,328.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006265 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2000000 0000-000 80,000.00 0.00 80,000.00 821,328.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006270 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6510000 0000-000 260,400.00 0.00 260,400.00 1,081,728.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006271 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2950000 0000-000 118,000.00 0.00 118,000.00 1,199,728.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006272 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 480000 0000-000 19,200.00 0.00 19,200.00 1,218,928.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006273 00003 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 400000 0000-000 16,000.00 0.00 16,000.00 1,234,928.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006278 00003 2014/12/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3600000 0000-000 144,000.00 0.00 144,000.00 1,378,928.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000317 00008 2014/12/30 AJUSTE RETENCION DE SERVICIO 4% FACT 626 882000 0000-000 0.00 35,280.00 (35,280.00) 1,343,648.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890903938 BANCOLOMBIA 0.00 156,200.00
Total 890903938 BANCOLOMBIA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000214 00002 2014/06/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 112,600.00 0.00 112,600.00 112,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000226 00005 2014/07/09 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 43,600.00 0.00 43,600.00 156,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 890905860 PONQUE RAMO DE ANTIOQUIA S.A. 0.00 782,919.00
Total 890905860 PONQUE RAMO DE ANTIOQUIA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000233 00002 2014/07/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 167,200.00 0.00 167,200.00 167,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006087 00003 2014/09/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 400000 0000-000 16,000.00 0.00 16,000.00 183,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006321 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 14992979 0000-000 599,719.00 0.00 599,719.00 782,919.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 2,843,600.00 3,015,200.00
Total 891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000146 00003 2014/01/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 112,800.00 0.00 112,800.00 2,956,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000171 00004 2014/02/21 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 58,800.00 0.00 58,800.00 3,015,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900039956 FUNDACION BAVARIA 60,000.00 180,000.00
Total 900039956 FUNDACION BAVARIA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006332 00003 2014/12/23 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3000000 0000-000 120,000.00 0.00 120,000.00 180,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900061516 M.J S.A. 11,458,558.00 32,172,826.00
Total 900061516 M.J S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000152 00010 2014/01/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,052,380.00 0.00 1,052,380.00 12,510,938.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000162 00003 2014/02/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 816,560.00 0.00 816,560.00 13,327,498.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000183 00017 2014/03/31 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,509,560.00 0.00 2,509,560.00 15,837,058.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000190 00003 2014/04/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 432,060.00 0.00 432,060.00 16,269,118.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000205 00012 2014/05/23 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,612,222.00 0.00 2,612,222.00 18,881,340.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000212 00006 2014/06/07 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 816,800.00 0.00 816,800.00 19,698,140.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000217 00002 2014/06/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 38,480.00 0.00 38,480.00 19,736,620.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000227 00003 2014/07/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 60,700.00 0.00 60,700.00 19,797,320.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000229 00012 2014/07/25 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,441,890.00 0.00 1,441,890.00 21,239,210.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000239 00010 2014/08/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 853,076.00 0.00 853,076.00 22,092,286.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006061 00002 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2228500 0000-000 89,140.00 0.00 89,140.00 22,181,426.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006064 00003 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1376000 0000-000 55,040.00 0.00 55,040.00 22,236,466.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006065 00003 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2260000 0000-000 90,400.00 0.00 90,400.00 22,326,866.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006068 00003 2014/09/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 8198375 0000-000 327,935.00 0.00 327,935.00 22,654,801.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006070 00003 2014/09/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1286500 0000-000 51,460.00 0.00 51,460.00 22,706,261.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006071 00003 2014/09/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1436000 0000-000 57,440.00 0.00 57,440.00 22,763,701.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006073 00003 2014/09/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3558000 0000-000 142,320.00 0.00 142,320.00 22,906,021.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006074 00003 2014/09/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 394000 0000-000 15,760.00 0.00 15,760.00 22,921,781.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006075 00003 2014/09/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 570500 0000-000 22,820.00 0.00 22,820.00 22,944,601.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006088 00003 2014/09/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1471000 0000-000 58,840.00 0.00 58,840.00 23,003,441.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006094 00003 2014/09/23 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5873500 0000-000 234,940.00 0.00 234,940.00 23,238,381.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006196 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3221500 0000-000 128,860.00 0.00 128,860.00 23,367,241.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006197 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 874000 0000-000 34,960.00 0.00 34,960.00 23,402,201.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006205 00003 2014/11/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1710000 0000-000 68,400.00 0.00 68,400.00 23,470,601.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006206 00003 2014/11/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2872000 0000-000 114,880.00 0.00 114,880.00 23,585,481.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006207 00003 2014/11/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1679500 0000-000 67,180.00 0.00 67,180.00 23,652,661.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006209 00003 2014/11/10 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 9386500 0000-000 375,460.00 0.00 375,460.00 24,028,121.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000295 00002 2014/11/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 27585000 0000-000 1,103,400.00 0.00 1,103,400.00 25,131,521.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006234 00003 2014/11/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6288600 0000-000 251,544.00 0.00 251,544.00 25,383,065.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006235 00003 2014/11/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6132000 0000-000 245,280.00 0.00 245,280.00 25,628,345.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006236 00003 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3600000 0000-000 144,000.00 0.00 144,000.00 25,772,345.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000298 00006 2014/11/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,200,780.00 0.00 1,200,780.00 26,973,125.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006257 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1845750 0000-000 73,830.00 0.00 73,830.00 27,046,955.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000303 00007 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 20722800 0000-000 828,912.00 0.00 828,912.00 27,875,867.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006287 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1580000 0000-000 63,200.00 0.00 63,200.00 27,939,067.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006288 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2035500 0000-000 81,420.00 0.00 81,420.00 28,020,487.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006289 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3023000 0000-000 120,920.00 0.00 120,920.00 28,141,407.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006290 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4858875 0000-000 194,355.00 0.00 194,355.00 28,335,762.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006291 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2020000 0000-000 80,800.00 0.00 80,800.00 28,416,562.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006292 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2663500 0000-000 106,540.00 0.00 106,540.00 28,523,102.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006293 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1897000 0000-000 75,880.00 0.00 75,880.00 28,598,982.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006294 00003 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 3906000 0000-000 156,240.00 0.00 156,240.00 28,755,222.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000308 00004 2014/12/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 13700500 0000-000 548,020.00 0.00 548,020.00 29,303,242.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006297 00003 2014/12/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 5983000 0000-000 239,320.00 0.00 239,320.00 29,542,562.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006311 00003 2014/12/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 195000 0000-000 7,800.00 0.00 7,800.00 29,550,362.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006315 00003 2014/12/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 13640150 0000-000 545,606.00 0.00 545,606.00 30,095,968.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006317 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 14754000 0000-000 590,160.00 0.00 590,160.00 30,686,128.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006325 00003 2014/12/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 10911780 0000-000 436,471.00 0.00 436,471.00 31,122,599.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006327 00003 2014/12/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6227250 0000-000 249,090.00 0.00 249,090.00 31,371,689.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006329 00003 2014/12/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1025000 0000-000 41,000.00 0.00 41,000.00 31,412,689.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006328 00003 2014/12/22 M.J S.A. 1880000 0000-000 75,200.00 0.00 75,200.00 31,487,889.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006337 00003 2014/12/26 M.J S.A. 1803800 0000-000 72,152.00 0.00 72,152.00 31,560,041.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006338 00003 2014/12/26 M.J S.A. 2291500 0000-000 91,660.00 0.00 91,660.00 31,651,701.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006339 00003 2014/12/26 M.J S.A. 3027000 0000-000 121,080.00 0.00 121,080.00 31,772,781.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006341 00003 2014/12/30 M.J S.A. 955000 0000-000 38,200.00 0.00 38,200.00 31,810,981.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006343 00003 2014/12/31 M.J S.A. 564500 0000-000 22,580.00 0.00 22,580.00 31,833,561.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006344 00003 2014/12/31 M.J S.A. 6066125 0000-000 242,645.00 0.00 242,645.00 32,076,206.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006345 00003 2014/12/31 M.J S.A. 380000 0000-000 15,200.00 0.00 15,200.00 32,091,406.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006347 00003 2014/12/31 M.J S.A. 2035500 0000-000 81,420.00 0.00 81,420.00 32,172,826.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900102315 COMERCIALEZADORA Y DISTRIBUIDORA TRI 165,600.00 187,200.00
Total 900102315 COMERCIALEZADORA Y DISTRIBUIDORA TRI 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000178 00002 2014/03/12 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 9,600.00 0.00 9,600.00 175,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000235 00002 2014/07/31 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 12,000.00 0.00 12,000.00 187,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900136638 CERVECERIA DEL VALLE S.A. 60,000.00 60,000.00
Total 900136638 CERVECERIA DEL VALLE S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900181206 ESTRATEGIA CREATIVA MSC S.A 0.00 58,000.00
Total 900181206 ESTRATEGIA CREATIVA MSC S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006258 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1450000 0000-000 58,000.00 0.00 58,000.00 58,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900201243 KNOCKOUT S.A.S 3,026,020.00 3,098,740.00
Total 900201243 KNOCKOUT S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000282 00002 2014/10/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 72,720.00 0.00 72,720.00 3,098,740.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900242648 CONJUNTO INMOBILIARIO GUATAPURI-PH 38,400.00 38,400.00
Total 900242648 CONJUNTO INMOBILIARIO GUATAPURI-PH 0.00 0.00 0.00
IyG.SIIGO - L & M PRODUCCIONES Y BTL SAS DIC/31/2014

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014

Procesado en :2015/02/06 16:09:40:57

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE CENTRO COSTO SALDO ANT. DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL SALDO LINEA SALDO ACUMULADO
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900243673 CREDIFASHION 0.00 258,400.00
Total 900243673 CREDIFASHION 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000240 00002 2014/08/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 92,000.00 0.00 92,000.00 92,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006232 00003 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 160000 0000-000 6,400.00 0.00 6,400.00 98,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006248 00003 2014/11/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 4000000 0000-000 160,000.00 0.00 160,000.00 258,400.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900274443 DISTRIBUCIONES INTENSIVAS ATLANTICO 0.00 335,960.00
Total 900274443 DISTRIBUCIONES INTENSIVAS ATLANTICO 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000189 00002 2014/04/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 92,860.00 0.00 92,860.00 92,860.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000191 00004 2014/04/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 199,100.00 0.00 199,100.00 291,960.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000197 00002 2014/04/24 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 44,000.00 0.00 44,000.00 335,960.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900314731 DLB GROUP COLOMBIA SAS 0.00 3,342,940.00
Total 900314731 DLB GROUP COLOMBIA SAS 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000200 00002 2014/04/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 269,900.00 0.00 269,900.00 269,900.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000202 00005 2014/04/28 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 2,797,640.00 0.00 2,797,640.00 3,067,540.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006312 00003 2014/12/17 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6885000 0000-000 275,400.00 0.00 275,400.00 3,342,940.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900317731 DLB GROUP COLOMBIA S.A.S 356,000.00 356,000.00
Total 900317731 DLB GROUP COLOMBIA S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900336115 EL ROBLE PRODUCCIONES SAS 114,000.00 114,000.00
Total 900336115 EL ROBLE PRODUCCIONES SAS 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900337897 INVERSIONES PEPE ANCA S.A.S 0.00 24,000.00
Total 900337897 INVERSIONES PEPE ANCA S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000257 00002 2014/09/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 600000 0000-000 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900363681 MOSCA STUDIO S.A.S 0.00 1,627,435.00
Total 900363681 MOSCA STUDIO S.A.S 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006082 00003 2014/09/13 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 29390000 0000-000 1,175,600.00 0.00 1,175,600.00 1,175,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006198 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 11295885 0000-000 451,835.00 0.00 451,835.00 1,627,435.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900461448 CREDIJAMAR S.A 92,600.00 7,610,831.00
Total 900461448 CREDIJAMAR S.A 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000239 00009 2014/08/11 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 300,000.00 0.00 300,000.00 392,600.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000254 00013 2014/09/08 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 54339500 0000-000 2,173,580.00 0.00 2,173,580.00 2,566,180.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006085 00003 2014/09/15 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 10106000 0000-000 404,240.00 0.00 404,240.00 2,970,420.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000261 00006 2014/09/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 6231500 0000-000 249,260.00 0.00 249,260.00 3,219,680.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000270 00008 2014/10/14 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 1,379,899.00 0.00 1,379,899.00 4,599,579.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000276 00004 2014/10/21 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 554,192.00 0.00 554,192.00 5,153,771.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006195 00003 2014/11/04 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 15951500 0000-000 638,060.00 0.00 638,060.00 5,791,831.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006259 00003 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1596775 0000-000 63,871.00 0.00 63,871.00 5,855,702.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000302 00004 2014/12/01 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 17245000 0000-000 689,800.00 0.00 689,800.00 6,545,502.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006263 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1239470 0000-000 49,579.00 0.00 49,579.00 6,595,081.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006316 00003 2014/12/18 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 2997000 0000-000 119,880.00 0.00 119,880.00 6,714,961.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000313 00002 2014/12/22 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 21540000 0000-000 861,600.00 0.00 861,600.00 7,576,561.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006349 00003 2014/12/31 CREDIJAMAR S.A 856750 0000-000 34,270.00 0.00 34,270.00 7,610,831.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900594379 FUNDACION A LA RUEDA RUEDA 0.00 109,200.00
Total 900594379 FUNDACION A LA RUEDA RUEDA 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% R 005 00000000208 00002 2014/05/27 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 0000-000 109,200.00 0.00 109,200.00 109,200.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 900710781 EL FANATICO SAS 0.00 69,600.00
Total 900710781 EL FANATICO SAS 0.00 0.00 0.00
1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% F 001 00000006268 00003 2014/12/02 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 1740000 0000-000 69,600.00 0.00 69,600.00 69,600.00
Total 1355150200 ANTICIPO DE RETENCION DE SERVICIO 4% 108,539,217.17 98,866.00 314,932,383.66
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 47,116,076.28 33,002,494.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 15,628,974.00 15,628,974.00
Total 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 0.00 0.00 0.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. 0.00 363,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. F 001 00000006059 00002 2014/09/01 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 132,000.00 0.00 132,000.00 132,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. F 001 00000006067 00003 2014/09/02 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 66,000.00 0.00 66,000.00 198,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. F 001 00000006120 00003 2014/10/03 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 19,800.00 0.00 19,800.00 217,800.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. F 001 00000006117 00005 2014/10/03 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 137,500.00 0.00 137,500.00 355,300.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. R 005 00000000286 00004 2014/10/28 AJUSTE ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 0000-000 0.00 91,300.00 (91,300.00) 264,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830037843 WINNER GROUP S.A. R 005 00000000299 00003 2014/11/26 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 99,000.00 0.00 99,000.00 363,000.00
Total 830037843 WINNER GROUP S.A. 454,300.00 91,300.00 363,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 48,400.00 48,400.00
Total 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830054539 FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. 0.00 561,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 830054539 FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. R 005 00000000293 00002 2014/11/12 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 561,000.00 0.00 561,000.00 561,000.00
Total 830054539 FIDEICOMISO AUTOPISTA DEL SOL S.A. 561,000.00 0.00 561,000.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A 15,704,930.00 28,034,092.28
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000142 00028 2014/01/02 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 909,700.00 0.00 909,700.00 16,614,630.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000148 00006 2014/01/15 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 247,610.00 0.00 247,610.00 16,862,240.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000161 00013 2014/02/05 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 25,960.00 0.00 25,960.00 16,888,200.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000176 00013 2014/03/05 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 264,000.00 0.00 264,000.00 17,152,200.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000184 00019 2014/04/02 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 2,190,650.00 0.00 2,190,650.00 19,342,850.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000203 00015 2014/05/07 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 565,950.00 0.00 565,950.00 19,908,800.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000210 00017 2014/06/04 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 1,863,950.00 0.00 1,863,950.00 21,772,750.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000220 00015 2014/07/02 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 890,175.00 0.00 890,175.00 22,662,925.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000246 00008 2014/08/20 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 291,500.00 0.00 291,500.00 22,954,425.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000251 00010 2014/09/03 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 632,708.56 0.00 632,708.56 23,587,133.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006091 00003 2014/09/22 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 145,200.00 0.00 145,200.00 23,732,333.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006090 00003 2014/09/22 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 495,000.00 0.00 495,000.00 24,227,333.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006093 00003 2014/09/23 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 252,065.00 0.00 252,065.00 24,479,398.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006102 00003 2014/09/24 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 131,905.00 0.00 131,905.00 24,611,303.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006100 00003 2014/09/24 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 607,750.00 0.00 607,750.00 25,219,053.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006096 00003 2014/09/24 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 277,200.00 0.00 277,200.00 25,496,253.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006106 00003 2014/09/25 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 1,127,478.00 0.00 1,127,478.00 26,623,731.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A F 001 00000006107 00003 2014/09/26 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 357,500.00 0.00 357,500.00 26,981,231.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000268 00015 2014/10/01 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 2,350,095.00 0.00 2,350,095.00 29,331,326.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000288 00014 2014/11/05 AJUSTE ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 0000-000 0.00 1,987,150.00 (1,987,150.00) 27,344,176.56
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000296 00002 2014/11/19 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 59,824.72 0.00 59,824.72 27,404,001.28
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860005224 BAVARIA S.A R 005 00000000304 00011 2014/12/03 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 630,091.00 0.00 630,091.00 28,034,092.28
Total 860005224 BAVARIA S.A 14,316,312.28 1,987,150.00 12,329,162.28
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. 0.00 763,400.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. R 005 00000000230 00003 2014/07/04 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 0000-000 763,400.00 0.00 763,400.00 763,400.00
Total 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. 763,400.00 0.00 763,400.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 890900148 COMPAÑIA GLOBAL PINTURAS S.A. 1,123,650.00 1,123,650.00
Total 890900148 COMPAÑIA GLOBAL PINTURAS S.A. 0.00 0.00 0.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 890900608 GRUPO EXITO S.A 496,540.00 496,540.00
Total 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 890903398 BANCOLOMBIA 0.00 97,020.00
1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 890903398 BANCOLOMBIA R 005 00000000317 00009 2014/12/30 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% FAC 0000-000 97,020.00 0.00 97,020.00 97,020.00
Total 890903398 BANCOLOMBIA 97,020.00 0.00 97,020.00
Total 1355150300 ANTICIPO DE RETENCION HONORARIO 11% 16,192,032.28 2,078,450.00 47,116,076.28
1355150500 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMENTO 3 295,225.00 295,225.00
1355150500 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMENTO 3 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 295,225.00 295,225.00
Total 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS (D 0.00 0.00 0.00
Total 1355150500 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMENTO 3 0.00 0.00 295,225.00
1355150600 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMIENTO 229,000.00 229,000.00
1355150600 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMIENTO 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ( D 170,000.00 170,000.00
Total 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS (D 0.00 0.00 0.00
1355150600 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMIENTO 860005224 BAVARIA S.A 59,000.00 59,000.00
Total 860005224 BAVARIA S.A 0.00 0.00 0.00
Total 1355150600 ANTICIPO DE RETENCION POR ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 229,000.00
1355150700 ANTICIPO DE RENTENCION POR TRANSPORTE CA 49,500.00 49,500.00
1355150700 ANTICIPO DE RENTENCION POR TRANSPORTE CA 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 5,100.00 5,100.00
Total 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 0.00 0.00 0.00
1355150700 ANTICIPO DE RENTENCION POR TRANSPORTE CA 860005224 BAVARIA S.A 44,400.00 44,400.00
Total 860005224 BAVARIA S.A 0.00 0.00 0.00
Total 1355150700 ANTICIPO DE RENTENCION POR TRANSPORTE CA 0.00 0.00 49,500.00
1355150800 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 2.5% 26,250.00 0.00
1355150800 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 2.5% 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 0.00 26,250.00
1355150800 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 2.5% 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A R 005 00000000179 00006 2014/03/14 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 2.5% 0000-000 26,250.00 0.00 26,250.00 26,250.00
Total 830103156 EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S.A 26,250.00 0.00 26,250.00
Total 1355150800 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 2.5% 26,250.00 0.00 26,250.00
1355150900 ANTICIPO POR RETENCION HOTELES Y RESTAUR 5,750.00 0.00
1355150900 ANTICIPO POR RETENCION HOTELES Y RESTAUR 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 5,750.00
Total 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355150900 ANTICIPO POR RETENCION HOTELES Y RESTAUR R 005 00000000195 00004 2014/04/22 ANTICIPO POR RETENCION HOTELES Y RESTAUR 230000 0000-000 5,750.00 0.00 5,750.00 5,750.00
IyG.SIIGO - L & M PRODUCCIONES Y BTL SAS DIC/31/2014

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014

Procesado en :2015/02/06 16:09:40:57

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE CENTRO COSTO SALDO ANT. DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL SALDO LINEA SALDO ACUMULADO
Total 1355150900 ANTICIPO POR RETENCION HOTELES Y RESTAUR 5,750.00 0.00 5,750.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 146,391.00 0.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 20,391.00
Total 890900608 GRUPO EXITO S.A 0.00 0.00 0.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% R 005 00000000306 00002 2014/12/09 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 126000 0000-000 3,150.00 0.00 3,150.00 3,150.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% R 005 00000000314 00003 2014/12/22 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 689655 0000-000 17,241.00 0.00 17,241.00 20,391.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 0.00 126,000.00
Total 891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 0.00 0.00 0.00
1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% R 005 00000000231 00002 2014/07/04 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 5040000 0000-000 126,000.00 0.00 126,000.00 126,000.00
Total 1355151000 ANTICIPO RETENCION POR COMPRAS 2.5% 146,391.00 0.00 146,391.00
1355151100 RETENCION POR TRANSPORTE DE PASAJEROS 3. 101,500.00 0.00
1355151100 RETENCION POR TRANSPORTE DE PASAJEROS 3. 860005224 BAVARIA S.A 0.00 101,500.00
Total 860005224 BAVARIA S.A 0.00 0.00 0.00
1355151100 RETENCION POR TRANSPORTE DE PASAJEROS 3. R 005 00000000304 00010 2014/12/03 RETENCION POR TRANSPORTE DE PASAJEROS 3. 2900000 0000-000 101,500.00 0.00 101,500.00 101,500.00
Total 1355151100 RETENCION POR TRANSPORTE DE PASAJEROS 3. 101,500.00 0.00 101,500.00
Total general 125,032,140.45 2,177,316.00 493,835,635.98
Total general 125,032,140.45 2,177,316.00 493,835,635.98