3.1 Tamao de planta.

Actualmente en la CDMX circulan 4.7 millones de vehculos y se esperara cubrir el 5% del

mercado, lo que representara 2,350,000 vehculos que se realizara la conversin de celdas de
hidrogeno.

Porcentaje cubierto de Demanda Precio de Ganancias por ventas

la demanda. potencialmente instalacin futuras durante el
insatisfecha primer ao
5% 2,350,000 $7,500 $16,645,000,000

Por lo tanto, el tamao de la planta estimado de 2,350,000 conversiones de autos hbridos

por ao. Obteniendo un total de $16,645,000,000 por el costo de venta del servicio.
3.1.2 Localizacin de La planta
Opciones de localizacin de planta.
A. Calle Jaime Nuno 10, Col. Estrella, Delegacin Gustavo A. Madero. Ciudad de Mxico.
B. Manuel Gutirrez 13, Col. Guadalupe del Moral, Delegacin Iztapalapa. Ciudad de Mxico.

Mtodo de puntos para seleccionar la localizacin de planta.

Factores Peso A B
Relevantes Asignado Calificacin Ponderada Calificacin Ponderada
Materia Prima .25 7 1.75 6 1.5
Mano de Obra .25 8 2 7 1.75
Costo de Insumo .20 9 1.8 9 1.8

Costo de la Vida .15 8 1.2 8 1.5

Cercana del
.15 9 1.35 5 .75
mercado
1.00 8.1 7.3

Seleccin de planta.
Se escoger la opcin 5 por tener la mayor puntuacin por el mtodo de puntos.

3,1.3. Costo de la renta por la opcin B

El costo por rentar la opcin B corresponde a $15,000 pesos mensuales. Por el uso de taller,
almacn y estacionamiento.

3.1.4 Gasto de energa elctrica y servicios de gas natural y agua potable.

El estimado de $7,000 pesos mensuales por el pago de energa elctrica y servicio de gas natural y
agua potable en la opcin B.

3.15 Gato Legales

Un estimado de $35,000, por derecho de apertura y escritura publica de la empresa en ese predio.

3.16 Publicidad
Un estimado de $5,000 en difusin y promocin de la empresa a travs del peridico La Jornada
y estacin de Radio Disney.

3.17 Seguros.
Se contrata 2 seguro de $60,000 pesos anuales de alta cobertura, que cubre accidentes en el
trabajo, y fallas en la maquinaria.
Costo de Mano de Obra.
Personal Requerido

Cuenta con una bolsa de trabajo de 35 trabajadores.

Nivel Numero de Personal Sueldo promedio Nmina Mensual

1 Estratgico 1 $60,000 $60,000
2 4 $30,000 $120,000
Administrativo
3 8 $15,000 $120,000
4 Operativo 22 $6,000 $132,000
$432,000
 3.2 Suministros e Insumos.

3.2.1 Materia Prima

Materia Prima Especiaciones Proveedores Cantidad Precio Precios

Unitario
Laminas de 0,8 mm x 200 mm Plastiaceros 6 $50 $300
acero DuPant
inoxidable

Lamina de Sin tornillera de Truper 2 $95 $190

Acrilico instalacin. The Home
50 y 175 mm Depot
Uline Mexico
Placas Hechas de grafito Plastiaceros 2 $130 $260
colectoras de de alta densidad Truper
corriente con embebido en un
campos de flujo material resinoso.
de gases
Membrana Este tipo de Fabricada por 1 $80 $80
intercambiadora membrana es la DuPont
de protones Nafion.
50 y 175 mm
Tapa Ciega Octagonal de The Home 2 $5 $10
Acero inoxidable Depot
Tornillos Tornillo auto The Home 8 $5 $40
perforante con Depot
cabeza hexagonal
con arandela.
$880

Costo por Unidad Unidades vendidas en un ao Costo de materia prima en un ao

$880 2,350,000 $2,068,000,000
 3.2.2 Insumos (Gastos Operativos)
Precio Precios
Concepto Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Detergentes Para uso general. Ariel Mx 30kg $20 el kg. $600
The Home
Depot
Aceite Aceite para motores de dos The Home 50L $40 el litro $2000
tiempos. Para RYOBI. Depot
HOMELITE Linio Mx

Franela FRANELA ROJA 60 X 50 Linio Mx 20 $15 $300

CM

Cintas CINTA 3M 4 PULG. The Home 4 cajas $200 $800

Depot
Vlvulas de Tipo esfera Truper 10 $120 $1,200
Agua
$4,900
 3.2.3 Gastos administrativos
Precio Precios
Concepto Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Calculadora SUMADORA CASIO DR Office Depot 2 $1299 $2598
210

Engrapadora ENGRAPADORA DE Office Depot 2 $150 $300

GARGANTA
PROFUNDA PILOT M-
2047
Folder FOLDER TAMAO Walmart 5 $29 $145
OFICIO WILSON
JONES 10 PIEZAS
MANILA
Hojas Blancas SCRIBE PAPEL Walmart 1 $729 $729
FOTOGRFICO
FOTOBOND, 5000
HOJAS DE TAMAO
CARTA
Plumas PLUMA BIC Office Depot 4 cajas $52 $208
PRECISION Y
SUAVIDAD NEGRA 12
PIEZAS
$3,980

3.2.3 Otros gastos

Precio Precios
Concepto Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Palets Tarema de madera ULINE 10 $2000 $20,000
36x36 Mxico
Pinza de punta 152.4 mm Walmart 3 $80 $320
y corte Truper
Walmart $368
Cable corriente Calibre 8aWG 2 $184
Truper
Escobas ESCOBA ABANICO Walmart 6 $43 $258
GRANDE TIPO
CEPILLO
Focos CAJA DE 6 PZ FOCO The Home 3 cajas $400 $1200
LED REAL BULB A19 Depot
9.5 W (60W)
Recogedores RECOGEDOR GREAT Walmart 4 $33 $132
VALUE CON BASTN
$22,278
 3.3 Maquinaria y Equipo

3.3.1 Equipo de Produccin

Precio Precios
Concepto Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Torno Torno Con Fresadora Truper 1 $69,000 $69,000
8 X16 Grizzly
Industrial
Difusor de gas Hecho de tejido de Truper 4 $2120 $8480
carbn o de papel Uline
carbn poroso,
100 a 300 mm
$77,480

3.3.2 Equipo de Oficina

Precio Precios
Concepto Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Escritorio ESCRITORIO DE Walmart 3 $2590 $7,770
TRABAJO SKANOR
Archivero Archivero Vertical Hirsh Walmart 3 $1450 $4,350
Industries Office Designs
con 2 Gavetas Negro
Sillas para 3
escritorio Silla ejecutiva de piel ULINE Mexico $2,440 $7,320

Mesa Mesa de madera tecam Walmart 1 $2990 $2,990

regollet wengue
Sillas Silla Estibable de Alta 6 $850 $5,100
Calidad - Tela, Negra ULINE Mexico

$27,530
 3.3.3 Equipo de Transporte
Precio Precios
Transporte Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Camioneta Nissan NP 300 Nisaan 1 $262,500 $262,500
estacas
Montacargas Toyota 11,000 Toyota 2 $250,000 $500,000
Lbs. Venta Y
Renta
$762,500

3.3.4 Equipo de Computo

Precio Precios
Transporte Especiaciones Proveedores Cantidad
Unitario
Equipo de Computadora de Walmart 3 $8500 $15,500
computo Escritorio HP 22-B201LA
21.5"

Impresora Impresora Inyeccin Office Depot 1 $3499 $3,499

Epson L310 Color

$18,999
CAPITULO IV:
Estudio Financiero
 4.1 Depreciacin
Porcentaje
Valor
Concepto de D1 D2 D3 D4 D5
Total
Depresin
Maquinaria o $77,480 25% $19,370 $19,370 $19,370 $19,370 0
equipo de
produccin
Mobiliario y $27,530 10% $2,753 $2,753 $2,753 $2,753 $2,753
equipo de
Oficina
Equipo de $762,500 20% $152,500 $152,500 $152,500 $152,500 $152,500
Transporte
Equipo de $18,999 30% $5,699.7 $5,699.7 $5,699.7 $1,899 0
Computo
$180,322.7 $180,322.7 $180,322.7 $176,522 $155,253

4.3 Inflacin
4.2 Financiamiento
Activos Valores
Maquinaria o equipo de produccin $77,480
Mobiliario y equipo de Oficina $27,530
Equipo de Transporte $762,500
Equipo de Computo $18,999
Otros $22,278
$908,787

Inversin Privada 25% $227,196.75

Financiamiento 75% $681,590.25
$908,787

4.2.2 Tabla de amortizacin, pago de inters y una parte proporcional al capital.

Periodo Pago al Capital Intereses Capital anual Pendiente

0 - - - $681,590.25
1 136318.05 $64,887.39 $201,205.44 $545,272.20
2 136318.05 $51,909.91 $188,227.96 $408,954.15
3 136318.05 $38,932.44 $175,250.49 $272,636.10
4 136318.05 $25,954.96 $162,273.01 $136,318.05
5 136318.05 $12,977.48 $149,295.53 0

0.150.05
TMAR= ( 1+0.05
)=0.0952
4.3 Balance General
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos 100,000
Almacn 300.000 400,000
NO CIRCULANTE
Equipo de oficina 30,000
Equipo de 50,000
computacin
Equipo de 262,500
transporte
Publicidad y 10,000
propaganda
Gastos pre 30,000
operativos
Seguro contra robo 7,000 839,500
TOTAL ACTIVOS 1,239,500

PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores 200,000
Acreedores 100,000
diversos
Impuestos por 50,000 350,000
pagar
NO CIRCULANTE
Doc. Por pagar 30,000 30,000
TOTAL PASIVOS 380,000

CAPITAL
Capital social 755,700
Utilidad del ejercicio 103,800 859,500
1239,500
4.4 ESTADO DE RESULTADOS

Sin Financiamiento y sin inflacin.

|
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

+ Ventas
17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000

- Costos por
ventas 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000

= Utilidad bruta
15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000

- Gastos de
operacin 1,670,400 1,670,400 1,670,400 1,670,400 1,670,400
- Gastos de
administracin 4,067,400 4,067,400 4,067,400 4,067,400 4,067,400

- Gastos
financieros 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

- Otros Gastos
$22,278 0 0 0 0

- Depreciacin $180,322.7 $180,322.7 $180,322.7 $176,522 $155,253

= Utilidad antes
de impuestos 15,092,411,880 15,092,548,200 15,092,706,780 15,092,855,928 15,093,011,780
- Impuestos
(33%) 4,980,495,920

= Utilidad neta

+ Depreciacin $180,322.7 $180,322.7 $180,322.7 $176,522 $155,253

= Flujo neto de
efectivo
Con Financiamiento y sin inflacin.

|
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

+ Ventas
17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000 17,625,000,000

- Costos por
ventas 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000 2,526,250,000
= Utilidad bruta
15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000 15,098,750,000

- Gastos de
operacin
- Gastos de
administracin
- Gastos
financieros $64,887.39 $51,909.91 $38,932.44 $25,954.96 $12,977.48
- Otros Gastos

- Depreciacin

= Utilidad antes
de impuestos
- Impuestos
(33%)
= Utilidad neta

+ Depreciacin $180,322.7 $180,322.7 $180,322.7 $176,522 $155,253

- Pago del 136318.05 136318.05 136318.05 136318.05 136318.05

prestamos
= Flujo neto de
efectivo

Sin Financiamiento y Con inflacin.

De ventas crecientes.