CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 1

Impreso de plizas del 01/May/2017 al 31/May/2017 Fecha: 25/Abr/2017

Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
05/May/2017 Ingresos 1 VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO
1 102-0101 Bancomer 01108540337 113,680.00
2 400-0200 Ventas Contado 98,000.00
3 204-0000 IVA Causado 15,680.00
Cifra de Control 7,060,301 Total pliza : 113,680.00 113,680.00

Total al 05/May/2017 : 113,680.00 113,680.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

10/May/2017 Ingresos 2 VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO

1 102-0101 Bancomer 01108540337 52,200.00
2 103-0105 NANCY Y ASOCIADOS 69,600.00
3 104-0201 NANCY Y ASOCIADOS 52,200.00
4 400-0200 Ventas Contado 45,000.00
5 400-0100 Ventas Crdito 105,000.00
6 204-0000 IVA Causado 7,200.00
7 209-0000 IVA Pendiente de Causar 16,800.00
Cifra de Control 15,220,707 Total pliza : 174,000.00 174,000.00

Total al 10/May/2017 : 174,000.00 174,000.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 7

07/May/2017 Egresos 1 COMPRA DE MERCANCIAS AL CONTADO

1 108-0000 Almacn 30,000.00
2 108-0000 Almacn 4,800.00
3 102-0101 Bancomer 01108540337 34,800.00
Cifra de Control 3,180,101 Total pliza : 34,800.00 34,800.00

Total al 07/May/2017 : 34,800.00 34,800.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

12/May/2017 Egresos 2 PAGO DEL 30% A PROVEEDORES

1 200-0101 La Pasadita S.A. DE C.V. 37,800.00
2 200-0102 El Descuento S.A. de C.V. 27,318.00
3 200-0103 Proveedora El Angel 34,800.00
4 200-0104 PATO S.A. DE C.V. 104,400.00
5 102-0101 Bancomer 01108540337 204,318.00
6 209-0000 IVA Pendiente de Causar 32,690.88
7 204-0000 IVA Causado 32,690.88
Cifra de Control 13,150,511 Total pliza : 237,008.88 237,008.88

Total al 12/May/2017 : 237,008.88 237,008.88

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 7

15/May/2017 Egresos 3 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA. QUINCENA

1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,192.13
Cifra de Control 3,080,101 Total pliza : 12,192.13 12,192.13

Total al 15/May/2017 : 12,192.13 12,192.13

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

17/May/2017 Egresos 4 PAGO DE ISR DEL MES ANTERIOR

1 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 18,413.00
2 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 3,021.40
3 102-0101 Bancomer 01108540337 21,434.40
Cifra de Control 5,153,101 Total pliza : 21,434.40 21,434.40
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 2
Impreso de plizas del 01/May/2017 al 31/May/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
17/May/2017 Egresos 5 PAGO DE IVA DEL MES ANTERIOR
1 202-1000 IVA Por Pagar 16,189.00
2 102-0101 Bancomer 01108540337 16,189.00
Cifra de Control 3,041,101 Total pliza : 16,189.00 16,189.00

17/May/2017 Egresos 6 PAGO DE IMPUESTOS ESATALES

1 202-4000 2% sobre Nmina 560.00
2 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80
3 102-0101 Bancomer 01108540337 744.80
Cifra de Control 5,066,101 Total pliza : 744.80 744.80

17/May/2017 Egresos 7 PAGO DE CUOTAS IMSS BIMESTRALES

1 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 658.48
2 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 3,014.37
3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,672.85
Cifra de Control 5,220,701 Total pliza : 3,672.85 3,672.85

17/May/2017 Egresos 8 PAGO BIMESTRAL DEL INFONAVIT

1 212-0000 Infonavit 5% 2,926.58
2 102-0101 Bancomer 01108540337 2,926.58
Cifra de Control 3,140,101 Total pliza : 2,926.58 2,926.58

17/May/2017 Egresos 9 PAGO DE AGUA POTABLE

1 503-9400 Agua Potable 500.00
2 102-0101 Bancomer 01108540337 500.00
Cifra de Control 6,059,501 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 17/May/2017 : 45,467.63 45,467.63

Total de plizas impresas :6
Total de movimientos impresos : 15

18/May/2017 Egresos 10 PAGO DE TELEFONO

1 503-9500 Telfono 1,500.00
2 106-0000 IVA Acreditable 240.00
3 102-0101 Bancomer 01108540337 1,740.00
Cifra de Control 7,119,601 Total pliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 18/May/2017 : 1,740.00 1,740.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

23/May/2017 Egresos 11 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES

1 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 408.53
2 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 3,063.02
3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,471.55
Cifra de Control 5,220,501 Total pliza : 3,471.55 3,471.55

Total al 23/May/2017 : 3,471.55 3,471.55

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

02/May/2017 Diario 1 COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO

1 108-0000 Almacn 300,000.00
2 110-0000 IVA Pendiente de Acreditar 48,000.00
3 200-0104 PATO S.A. DE C.V. 348,000.00
Cifra de Control 4,180,104 Total pliza : 348,000.00 348,000.00

Total al 02/May/2017 : 348,000.00 348,000.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

05/May/2017 Diario 2 COSTO DE VENTA

1 504-0000 Costo de Venta 70,000.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 3
Impreso de plizas del 01/May/2017 al 31/May/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 108-0000 Almacn 70,000.00
Cifra de Control 6,120,000 Total pliza : 70,000.00 70,000.00

Total al 05/May/2017 : 70,000.00 70,000.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

15/May/2017 Diario 3 PROVISION DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO

1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00
2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.51
3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.64
5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.72
6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.27
8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62
9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,510.70
10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.51
11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
12 212-0000 Infonavit 5% 731.64
Cifra de Control 35,931,203 Total pliza : 17,088.46 17,088.46

Total al 15/May/2017 : 17,088.46 17,088.46

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12

30/May/2017 Diario 4 DEPRECIACION DEL MES DE MAYO

1 121-0000 Depreciacin Acumulada de Mob y Eq. o.. 250.00
2 123-0000 Depreciacin Acumulada Equipo Transp.. 2,083.33
3 503-0501 Depreciacion de Mobiliario y Equipo 250.00
4 503-0502 Depreciacion de Equipo de Transporte 2,083.33
Cifra de Control 12,501,003 Total pliza : 2,333.33 2,333.33

Total al 30/May/2017 : 2,333.33 2,333.33

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

Total General: 1,059,781.98 1,059,781.98

Total de plizas impresas : 17
Total de movimientos impresos : 64