ADINELSA Evaluacin Presupuestal y Financiera

Al mes de Abril 2017

ADINELSA, es una empresa estatal de derecho privado Presupuesto de Ingresos y Egresos (En MM de S/)
Marco Marco Ejecucin NE Avance

con participacin accionaria de FONAFE de 100%. La

RUBRO Dif
Anual Abril Abril % %
Ingresos Operativ os 105.2 34.9 12.1 -22.8 34.7 11.5

empresa en el marco de su objeto social se dedica a la Egresos Operativ os

Resultado de Operacin
93.8
11.4
30.8
4.0
9.3
2.8
-21.5
-1.3
30.3
68.3
10.0
24.3

administracin de bienes e infraestructura que se le Ingresos de Capital

Gastos de Capital
0.0
8.2
0.0
2.5
0.0
0.8
0.0
-1.7
0.0
30.2
0.0
9.2

aporte, transfiera o encargue, especialmente en obras de

Transferencias Netas 12.5 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.5
Resultado Econmico 15.6 1.5 1.9 0.4 125.5 12.4
Financiamiento Neto
infraestructura elctrica.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado de Ejec. Ant. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Final 15.6 1.5 1.9 0.4 125.5 12.4

Mercado objetivo
Se encuentra determinado por su rea de operacin en
las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera, de
pobreza y extrema pobreza que se encuentran fuera de
las reas de concesin de las empresas distribuidoras de
electricidad del sector pblico y privado.
Su participacin en el mercado de distribucin de
energa elctrica, medido por el nmero de clientes
atendidos alcanz el 1% del total del mercado y el 1.5%
del total de clientes atendidos por las empresas de la
Corporacin.
Gestin Operativa
A nivel operativo, la gestin de la empresa ha sido
positiva en relacin al mismo periodo del ao anterior,
medido por el comportamiento de sus ventas y compras
de energa, las mismas que aumentaron en 5% y 28%
respectivamente.
El coeficiente de electrificacin de 91% alcanzado le
represent a la empresa atender un total de 66,038
clientes, los que aumentaron en 7%.
Gestin Financiera
Los ingresos operativos (S/ 12.1 MM) se ejecutaron
en 35% respecto a su marco, debido a los menores
ingresos por contratos con grupo Distriluz.
Los egresos operativos (S/ 9.3 MM) se ejecutaron en
30% respecto a su marco, debido a la compensacin de
compra de energa, gastos operativos y mantenimiento
por contratos con grupo Distriluz.
Los gastos de capital estuvieron conformados por las
inversiones Fbk (S/ 0.8 MM) que alcanzaron un nivel de
ejecucin del 30% debido a los retrasos en la
subsanacin de deficiencias constructivas por demora
en la carta de garanta por parte de los postores.
Las inversiones se orientaron principalmente al
proyecto sistema fotovoltaico en la regin Cajamarca y
ejecucin de obras relacionados al mejoramiento del
SER Santa Leonor e interconexin SER Leoncio Prado.
Las transferencias netas (S/ - 68 Mil) estuvieron
conformados por los ingresos por transferencia
(S/ 0.7 MM) y los egresos por transferencia (S/ 0.8 MM)
de acuerdo al cuadro adjunto.

Las utilidades netas sumaron S/ 4.9 MM, mayores en Transferencias (S/)

Marco
Abril
Ejecucin
Abril
Diferencia

S/ 2 MM respecto al similar periodo del ao anterior, Ingreso por Transferencias

FISE
960,784
960,784
704,290
704,290
-256,494
-256,494

debido a la mayor venta de energa producto del mayor

FONER 0 0 0
DGER 0 0 0

consumo por parte de los clientes de los sistemas

Egresos por Transferencias 960,784 772,512 -188,272
FISE 960,784 772,512 -188,272
FONER 0 0 0
elctricos en cogestin con las municipalidades. La DGER 0 0 0
Transferencias Netas 0 -68,222 -68,222
situacin financiera mostr en sus principales indicadores
financieros un aumento en el ROE (1.70%) y en el ROA Gestin de Personal
(1.52%). Por otra parte, disminuy la liquidez (5.26).
La gestin de personal, medida por sus gastos, registr
La empresa registr un saldo neto de caja de una ejecucin del 100% respecto a su marco.
S/ - 0.8 MM menor en S/ 1.9 MM respecto a su meta La poblacin laboral de la empresa alcanz a 29, mayor
prevista, debido al aplazamiento de las cobranzas por en 31.8% registrado al mismo periodo del ao anterior.
venta de energa. Su saldo final de caja alcanz
S/ 2.7 MM. Fortalezas:
Pertenecer a la Corporacin FONAFE
Gestin Presupuestal Debilidades:
La gestin presupuestal medida por su resultado Dispersin de instalaciones.
econmico alcanz a S/ 1.9 MM, mayor en S/ 0.4 MM de Oportunidades
su meta programada, explicado principalmente por los Poltica de gobierno en favor de la inclusin social.
menores egresos de capital en S/ 1.7 MM. Amenazas:
Aspectos geogrficos que afectan la infraestructura
elctrica.

Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional

Gestin Corporativa Presupuestal
ADINELSA Evaluacin Presupuestal y Financiera
Al mes de Abril 2017

Informacin Operativa
Unidad de Ejec a Abr Marco a Abr Ejec a Abr
RUBROS Diferencia
Medida 2016 2017 2017
DATA PERSONAL a b c c-a
Planilla Nmero 18 26 19 1
Locacin de Servicios Nmero 0 0 0 0
Servicios de Terceros Nmero 4 11 10 6
Pensionistas Nmero 0 0 0 0
Practicantes Nmero 6 7 10 4
INDICADORES
Compra de energa Mw h 34,593 38,531 44,149 9,556
Venta de energa Mw h 37,558 40,514 39,369 1,811
Mercado Regulado Mw h 37,558 40,514 39,369 1,811
Mercado Libre Mw h 0 0 0 0
Clientes Nmero 61,621 63,052 66,038 4,417
Coeficiente de electrificacin % 87.0% 90.6% 91.0% 0

Composicin de los Clientes

Unidad de Ejec a Abr Marco a Abr Ejec a Abr
Clientes Diferencia
Medida 2016 2017 2017
Adm inistracin directa (Municipalidades y Otros) Nmero 61,621 63,052 66,038 4,417
A travs de Consecionarias Nmero 153,644 156,409 155,992 2,348
Electrocentro Nmero 59,017 60,040 59,995 978
Electronorte Nmero 29,070 29,007 28,865 -205
Hidrandina Nmero 14,912 15,158 15,125 213
Electronoroeste Nmero 15,915 16,112 16,048 133
Coelvisa Nmero 241 238 237 -4
Electro Tocache Nmero 11,968 13,256 13,214 1,246
Electro Oriente - Cesin de Posicin contractual Nmero 21,675 21,749 21,662 -13
Electro Oriente - Nuevo Seasme Nmero 846 849 846 0
Tota l Nmero 215,265 219,461 222,030 6,765

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