Ventas Realizadas o Proyectadas

Ventas Contado (40%)

Ventas Credito 1mes (25%)
Ventas Credito 2meses (20%)
Ventas Credito 90 dias (saldo)

Otros Intereses
Cobro de Dividendos
Cobro de Intereses
Flujo de Ingresos

Compras (60% de las ventas)

Compras contado (40%)
Compras credito 1mes (30%)
Compras credito 2meses (10%)
Compras credito 90 dias (saldo)

Prestamos a largo plazo(mensual)

Dividendos
Nueva maquinaria
Arrendamiento
Sueldos y salarios (fijo y variable)
Pago de impuesto
Flujo Total de Egresos

PRESU

Ingresos de efectivo
Egresos de efectivo
Flujo neto de efectivo
Saldo inicial de caja
Saldo final de caja
Caja minima requeriada
Pago de financiamientos corto plazo
Financiamiento a corto plazo
Exceso De Efectivo
 Presupuesto de Ingreso Proyectado en Soles (2017)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
40000 44000 48000 52800 58080 63888 70276.8
16000 17600 19200 21120 23232 25555.2 28110.72
10000 11000 12000 13200 14520 15972
8000 8800 9600 10560 11616
6000 6600 7200 7920

45000
30000
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
86000 101600 116200 175720 170712 151723.2 163895.52

Presupuesto de Egresos Proyectado en Soles

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
24000 26400 28800 31680 34848 38332.8 42166.08
9600 10560 11520 12672 13939.2 15333.12 16866.432
7200 7920 8640 9504 10454.4 11499.84
2400 2640 2880 3168 3484.8
4800 5280 5760 6336

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

8000
60000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
6800 6880 6960 7056 7161.6 7277.76 7405.536
22000
80400 91040 97600 167488 135612.8 128326.08 127758.688

PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROYECTADOS (S/)

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
175720 170712 151723.2 163895.52 177285.072 192013.5792 208214.93712
167488 135612.8 128326.08 127758.688 135934.5568 144928.01248 154820.813728
8232 35099.2 23397.12 36136.832 41350.5152 47085.56672 53394.123392
5200 13432 48531.2 71928.32 108065.152 149415.6672 196501.23392
13432 48531.2 71928.32 108065.152 149415.6672 196501.23392 249895.357312
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

8432 43531.2 66928.32 103065.152 144415.6672 191501.2339 244895.35731

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
77304.48 85034.928 93538.4208 102892.26288
30921.792 34013.9712 37415.36832 41156.905152
17569.2 19326.12 21258.732 23384.6052
12777.6 14055.36 15460.896 17006.9856
8712 9583.2 10541.52 11595.672

30000 30000 30000 30000

177285.072 192013.5792 208214.93712 226036.430832

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

46382.688 51020.9568 56123.05248 61735.357728
18553.0752 20408.38272 22449.220992 24694.1430912
12649.824 13914.8064 15306.28704 16836.915744
3833.28 4216.608 4638.2688 5102.09568
6969.6 7666.56 8433.216 9276.5376

25000 25000 25000 25000

15000 15000 15000 15000

7546.0896 7700.69856 7870.768416 8057.8452576

135934.557 144928.0125 154820.813728 165702.895101

Diciembre
226036.4308
165702.8951
60333.53573
249895.3573
310228.893
5000

305228.893