BALANCE GENERAL

Comercializadora Pato Loco

31 de diciembre de 2016

ACTIVOS
CORRIENTE
C aja principal $ 943,900.00
Caja menor $ 100,000.00
Banco Industrial Colombiano $ 16,248,000.00
Banco Caja Social en cuenta de ahorros $ 815,400.00
Arriendo $ 1,540,000.00
Inventarios $ 61,930,000.00 $ 81,577,300.00
FIJOS
Mobiliario $ 724,300.00
Automovil $ 21,800,000.00
Equipo de computo $ 3,800,000.00
Edificios $ 242,579,300.00
Papeleria $ 16,900.00
Cuentas por cobrar $ 9,581,900.00
Depreciacion acumulada $ 43,214,500.00 $ 235,287,900.00
OTROS ACTIVOS $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORTO PLAZO
Cuentas por pagar $ 10,045,500.00
Documentos por pagar $ 2,000,000.00
Gastos financieros $ 691,200.00 $ 12,736,700.00
LARGO PLAZO
Hipoteca $ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00
OTROS PASIVOS $ 644,620.00 $ 644,620.00
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital $ 37,000,000.00
Utilidades retenidas $ 35,294,600.00
Reservas acumuladas $ 10,000,000.00
Utilidades del ejercicio $ 493,752,600.00 $ 576,047,200.00
SUMA PASIVO MS PATRIMONIO
TOTAL BALANCE
$ 516,865,200.00

$ 617,428,520.00
-$ 100,563,320.00
 Comercializadora Pato Loco
Estado de resultados de Enero1 al 31 de Diciembre del 2016

Inventario inicial de materiales

( + ) Compra de materiales $ 215,468,200.00
( - ) Inventario Final de materiales $ -
( = ) Total de materia prima utilizada $ 215,468,200.00
( + ) Mano de obra directa (Sueldos y salarios) $ 343,976,000.00
( + ) Gastos indirectos $ 3,200,000.00
( = ) Costo de fabricacin $ 562,644,200.00
( + ) Inventario inicial de produccin en proceso
( - ) Inventario final de produccin en proceso $ -
( = ) Costo de produccin $ 562,644,200.00
( + ) Inventario inicial de productos terminados
( - ) Inventario final de productos terminados $ 61,930,000.00
( = ) Costo de lo vendido $ 500,714,200.00
 Ventas
- Costo de ventas
= Utilidad operacional
+ Otros ingresos
- Gastos. Adminsitrativos
- Gastos financieros
- Gastos de mercadeo
- Gastos Generales
= UAI
- Provision de impuestos
= Utilidad del ejercicio
$ 1,268,450,000.00
$ 215,468,200.00
$ 1,483,918,200.00
$ 3,200,000.00
$ 4,180,000.00
$ 691,200.00
$ 695,600.00
$ 1,481,551,400.00
$ 518,542,990.00
$ 963,008,410.00