FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

DEL NMERO
DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO
ASIENTO DEL

O CDIGO
OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
NICO DOCUMENTO

DE LA SUSTENTATO
OPERACIN (TABLA 8) RIO

1 3/18/2017 Por la reapertura 101 2,364.00

segn balance al iniciar 104 6,852.00

el proceso de transformacion 1212 8,321.00

sac 1412 1,682.00

1433 400.00

20111 18,952.00

33511 3,145.00

39144 1,030.00

40111 420.00

4212 5,654.00 #VALUE!

423 4,892.00

4512 4,950.00

4412 5,470.00

5012 17,200.00

5911 2,100.00

2 3/8/2017 POR LA CANCELACION A RENDIR 5911 400.00

CUENTA 1433 400.00

3 3/8/2017 POR LA CANCELACION DEL IGV 40111 420.00

CON CHEQUE 1041 420.00

4 3/8/2017 LA CANCELACION DE LA CUENTA 39144 1,030.00

SEGN BALANCE MODIFICADO 4212 5,654.00

423 4,892.00

4512 4,950.00

4412 5,470.00

5012 17,200.00

5911 1,700.00

101 2,364.00

104 6,452.00

1212 8,321.00

1412 1,682.00

20111 18,952.00

33511 3,145.00

5 POR LA REAPERTURA AL 101 2,364.00

INICIAR LAS TRANSFERENCIAS 104 6,452.00

EN EL PRPOCESO DE 1212 8,321.00

TRANSFORAMCION 1412 1,682.00

20111 18,952.00

33511 3,145.00

39144 1,030.00

4212 5,654.00

423 4,892.00

4512 4,950.00

4412 5,470.00

5012 17,200.00

5911 1,700.00

6 POR LA TRANFERENCIA D 01 IMPORTACIONES STA ROSA 40,896.00

DE LOS ACTIVOS 101 2,364.00

104 6,452.00

1212 8,321.00

1412 1,682.00

20111 18,952.00

33511 3,145.00

7 POR LA TRANFERENCIAS 39144 1,030.00

DE LOS 4212 5,654.00

PASIVOS 423 4,892.00

4512 4,950.00

4412 5,470.00

01 IMPORTACIONES STA ROSA SAC 21,996.00

8 EMISION DE LAS ACCIONES 3022 17,200.00

5911 1700.00

9 EMIS0ON D ELAS ACCIONES 01 18900.00

5012 17200.00

3022 17200.00

TOTALES