UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES SISTEMAS CONTABLES AUTOMATIZADOS

CONTADURIA PBLICA FREDDY HUANCA MAMANI

MODULO CONTABLE
Instalacin del Sistema Contable
Adiciona la Empresa SYSTEMFRE S.R.L. direccin: calle Beni N 159,
NIT N 3373580011, con gestin 2016 en periodo comercial
En el Plan de Cuentas:
o Editar la Cuenta Banco XXXXX M/N por BANCO UNION CTA. 201-
5022390-3-33 M/N
o Adicionar la Cuenta Corriente N 2250 6969 M/N del BANCO FIE
o Borrar la Cuenta CAJA M/E
o Dentro de la Cuenta Compuesta CLIENTES POR COBRAR M/N,
ingresar:
COTRANS S.R.L. NIT 6164092016
o En el grupo PATRIMONIO, adicionar la sub cuenta
Socio Ernesto Enrquez
Socio Aldo lvarez
Corroborar la Parametrizacion del Sistema, (CODIGOS FIJOS
CONTABLES)
Disear y subir logo de la empresa al sistema
Registrar la Dosificacin de Facturas con los siguientes Datos:
Desde fecha 01/01/2016; Hasta fecha: 31/12/2016
Desde N 1 Hasta N 50
N de Autorizacin 2001002609344
Cdigo de Control 0 y Sucursal 0
Aadir los proyectos :
o Oficina Central
o Carretera La Paz Oruro
o Carretera Sucre Potos
Presupuestar la cuenta de Sueldos y salarios con un aporte Anual de Bs.
120,000.00
TRANSACCIONES
02/01/2016 Los seores Ernesto Enrquez y Aldo lvarez deciden iniciar
actividades bajo la razn social de SYSTEMFRE S.R.L., CON UN
APORTE DE Bs. 200,000.00 en efectivo. El socio Ernesto Enrquez aporta
con un monto de Bs. 70,000.00 y el socio Aldo lvarez el resto
04/01/2016 Se paga Bs. 4,250.00 al Lic. Vargas por honorarios
profesionales derivado de gastos legales al inicio, no nos extiende factura,
por lo tanto procedemos a retencin de impuestos por ley en acuerdo
mutuo al contado
07/01/2016 Compra de mercadera del Sr. Alfredo Mndez por Bs.
48,000.00 segn factura N 2357, al crdito. Fecha estimada de pago:
07/02/2016 NIT 6164092016 N de autorizacin 2001004752122
09/01/2016 Venta de mercaderas al Sr. Rocabado por Bs. 250,000.00 al
contado segn factura N 1 NIT 4352182016 Proyecto Carretera La Paz
Oruro

NO LE DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU PROBLEMA, SINO DILE A TU PROBLEMA CUAN GRANDE ES DIOS
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09/01/2016 Se modifica la venta de mercadera anterior, ya que el monto es

incorrecto. El monto correcto es de Bs. 25,000.00 y el NIT 4325182016
(registramos Factura Anulada N 1)
10/01/2016 Se realiza la apertura de una cuenta bancaria en el Banco
Unin, en la que se deposita Bs. 45,000.00 con fondos de Caja M/N
18/01/2016 por gastos de viaje a Sucre, se nos presenta las siguientes
facturas (Proyecto Sucre Potos)
o Viaje Va Area La Paz Sucre (Cta. Transporte Areo)
NIT Lnea Area 1215789020
Razn Social Lnea Area: Boliviana de Aviacin
Numero de Boleto: 3571020154
Fecha de Emisin: 17/01/2016
Importe boleto: Bs. 685.00
o Hospedaje en el Hotel Paraso (Cta. Hoteles y Hospedajes)
Fecha de la Factura 18/01/2016
NIT del Proveedor 278042019
N de Autorizacin 200100297395
Numero de Factura 185
Nombre o denominacin: Hotel Paraso
Importe de la Factura Bs. 350.00
o Viaje Va Area Sucre - La Paz (Cta. Transporte Areo)
NIT Lnea Area 1027584010
Razn Social Lnea Area: Transporte Areo Militar
Numero de Boleto: 1000245870
Fecha de Emisin: 18/01/2016
Importe boleto: Bs. 620.00
20/01/2016 Venta de mercaderas a COTRANS S.R.L. POR Bs. 52,000.00
al crdito. Emitimos Factura N 3 NIT 1872354020 Proyecto Carretera
Sucre Potos
31/01/2016 Se pagan sueldos al personal administrativo que corresponde al
mes de enero por la cantidad de Bs. 10,000.00 con fondo de CAJA M/N
10/02/2016 se registra el cobro de la factura N 3 a COTRANS S.R.L. con
cheque N 421 el 10/02/2016 EL 50%
Registrar el libro auxiliar de ventas por la venta a COTRANS S.R.L. N de la
Cuenta: 201-522839-3-41 NIT Entidad Financiera 10205874012

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