HERIMAR LTDA

NIT: 4.912.794-12
COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
REGIMEN COMUN
CUENTA DE AHORRO 12000789-2
FEDERICO MURCIA
DIRECCION: CLL 7 N 8 - 49
TEL: 8333613
CONCEPTO

1.compra electrodomesticoas para la venta POR UN VALOR DE $12.000.000 de pesos

de los cuales cancela el 50% en efectivo, el 25% con cheque y el resto a credito. Al
proveedor almacenes XITO regimen comun 4,1952.510-1 direccion trasversal 21
N* 14-39 de la ciudad de neiva.

2.se compra equipo de oficina por un valor de $6.000.000 de contado a la empresa

almacenes XITO.

3.se cancela servivios publicos a la empresa empugar por un valor de $700.000 de los
cuales se consignan a la cuenta bacaria de la empresa con cheque. Nit 900.724.832-4
, cuenta bancaria bancolombia 18.555.24-8 Garzon Huila paseo del rosario oficina
302

4. se vende electrodomensticos al seor MARCOS SUAREZ CC. 12.198.261 de G.H

calle 9 N* 7este - 26 barrio CALIMA por un valor de $27.000.000 de loa cuales nos
consignan a nuestra ceunta bancaria el 30% de la venta y elresto a credito. COSTO DE
VENTA EL 30%

5. se paga servicios de transporte al seor FEDERICO LOPEZ CC. 7.736.812 DE NEIVA

por un valor de $25.000 ( el seor no posee ninguna clase de documentos contables
o soportes )

6.nos abonan el 80% de la venta # 4.

1.compra electrodomesticoas para la venta POR UN VALOR DE $12.000.000 de pesos de los
cuales cancela el 50% en efectivo, el 25% con cheque y el resto a credito. Al proveedor
almacenes XITO regimen comun 4,1952.510-1 direccion trasversal 21 N* 14-39 de la ciudad de
neiva.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIA 12,000,000
1105 CAJA 6,000,000 NOMBRE DE LA EMPRESA
1110 BANCOS 3,000,000 NIT/CEDULA
2205 PROVEEDORES 3,000,000 DIRECCION
TOTAL 12,000,000 12,000,000 TELEFONO
CIUDAD

Nombre
DNI. N
Direccin
Ciudad
Telefono

Cantidad
3
2
3

LORENA LASSO
Firma de quien lo dilegencia

ALMACEN XITO
NIT: 4,1952.510-1 direccion trasversal 21 N* 14-39 de la ciudad de neiva.
 RECIBO DE CAJA

CIUDAD: NEIVA HUILA

DIA: 13 MES: 09 AO: 2017
PAGADO A: HERIMAR
POR CONCEPTO DE:
COMPRA DE MERCANCIA DE ELCTRODOMESTICOS

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DE PESOS

CDIGO: 123456 FIRMA DEL BENEFICIARIO: HERIMAR LTD

APROBADO:
C.C. X NIT.

HERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

CHEQUERA 910161517115

PGUESE A LA ORDEN DE: ALMACEN XITO

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde BANCOLOMBIA tenga oficina.

N CUENTA 910161517115

HERIMAR LT
NIT. 4912794-1

Cll 7 N 8 - 49 TEL 8333613 G

Fecha: septiembre 13 del 2017

Debitese a: ALMACEN XITO

CODIGO CONCCEPTO
1105 PAGO EFECTIVO COMPRA ELECTRODOMESTICO
1110 PAGO CON CHEQUE #3565 - 9 EN BANCOLOMBI
1435 MERCANCIA
VALOR NUEVE MILLONES DE PESOS

CHEQUE 3565-9
BANCO BANCOLOMBIA

Elaborado Revisado Aprobado

LETRA DE CAMBIO
N 3345

Lugar y fecha de expedicin NEIVA - HUILA, SEP 13

Fecha de vencimiento NOV 13 2017
incondicionalemente por esta Unica letra de Cambio en
a la orden de ALMACEN XITO

TRES MILLONES DE PESOS

CIUDAD : GARZON
NOMBRE : HERIMAR LTDA
DIRECCIN : Cll 7 N 8 - 49
TELEFONO : 83333613
OMBRE DE LA EMPRESA ALMACENES XITO
41.952.510-1 REGIMEN COMUN
TRASVERSAL 21 N 14 - 39
3184490625 N de factura: 1
NEIVA HUILA

FACTURA

Cliente

HERIMAR LTDA Fecha 13-Sep-17

4912794-12
CALLA 7 N 8-49
Garzon - Huila
833-3613

Descripcion Precio unitario TOTAL

TELEVISORES 1,500,000 4,500,000
NEVERAS 2,001,000 4,002,000
COMPUTRADORES 1,166,000 3,498,000

Subtotal 12,000,000
TOTAL 12,000,000

LORENA LASSO MARYORY CUBILLOS

irma de quien lo dilegencia Firma de quien lo recibe

9 de la ciudad de neiva.
 No. 1524896-1
9,000,000
OMESTICOS

NEFICIARIO: HERIMAR LTDA

4912794-12

CHEQUE N
AO MES DIA 3565 - 9
2017 SEP 13
$ 3,000,000

PESOS M/L.

FIRMA

910161517115 3565 - 9

ERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

- 49 TEL 8333613 Garzon Huila

 COMPROBANTE DE EGRESO
00135

C.C. NIT: 41952510-1

EPTO DEBITO CREDITO

ELECTRODOMESTICOS 6,000,000
5 - 9 EN BANCOLOMBIA 3,000,000
NCIA 9,000,000
OS TOTAL $ 9,000,000 9,000,000

EFECTIVO 6,000,000 FIRMA Y SELLO

SURCURSAL GARZON

Aprobado Contabilizado

E CAMBIO
$ 3,000,000.00

, SEP 13 De 2017
se servir(n) Ud(s) mandar pagar
trasversal 21 N* 14-39 de la ciudad de neiva.
ALMACEN XITO la cantidad de:

ACEPTO
C.C. 4912794-12
FIRMA DE. GARZON
 1

3565 - 9

3,000,000
 2.se compra equipo de oficina por un valor de $6.000.000 de contado a la empresa almacenes
XITO.CON CHEQUE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1524 EQUIPO DE OFICINA 6,000,000
1110 BANCOS 6,000,000
TOTAL 6,000,000 6,000,000

NOMBRE DE LA EMPRESA ALMACENES XITO

NIT/CEDULA 41.952.510-1 REGIMEN COMUN
DIRECCION TRASVERSAL 21 N 14 - 39
TELEFONO 3184490625
CIUDAD NEIVA HUILA

FACTURA

Cliente

Nombre HERIMAR LTDA

DNI. N 4912794-12
Direccin CALLA 7 N 8-49
Ciudad Garzon - Huila
Telefono 833-3613

Cantidad Descripcion Precio unitario

3 ESCRITORIOS PAR AOFICINA 600,000
2 COMPUTADORES PORTATILES 2,100,000

Subtotal

LORENA LASSO
Firma de quien lo dilegencia

HERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

CHEQUERA 910161517115

PGUESE A LA ORDEN DE: ALMACEN XITO

LA SUMA DE: SEIS MILLONES

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde BANCOLOMBIA tenga oficina.

N CUENTA 910161517115

HERIMAR L
NIT. 4912794

Cll 7 N 8 - 49 TEL 8333613

Fecha: septiembre 13 del 2017

Debitese a:ALMACEN XITO

CODIGO CONCCEPTO

1110 PAGO CON CHEQUE #3566 - 9 EN BANCOLOMBIA

 1435 MERCANCIA
VALOR SEIS MILLONES DE PESOS

CHEQUE 3566-9
BANCO BANCOLOMBIA

Elaborado Revisado Aprobado

ALMACEN XITO
NIT: 4,1952.510-1 direccion trasversal 21 N* 14-39 de la ciudad de neiva.
RECIBO DE CAJA

CIUDAD: NEIVA HUILA

DIA: 13 MES: 09 AO: 2017
PAGADO A: HERIMAR LTDA
POR CONCEPTO DE:
COMPRA DE MERCANCIA PARA OFICINA

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DE PESOS

CDIGO: 123456 FIRMA DEL BENEFICIARIO: HERIMAR LTDA

APROBADO:
C.C. X NIT.
o a la empresa almacenes

ES XITO
COMUN
4 - 39
N de factura: 2

Fecha 13-Sep-17

recio unitario TOTAL

600,000 1,800,000
2,100,000 4,200,000

Subtotal 6,000,000
TOTAL 6,000,000

MARYURI CUBILLOS
 Firma de quien lo recibe

CHEQUE N
AO MES DIA 3566 - 9
2017 SEP 13
$ 6,000,000

PESOS M/L.

FIRMA

910161517115 3566 - 9

HERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

N 8 - 49 TEL 8333613 Garzon Huila

COMPROBANTE DE EGRESO
00136

C.C. NIT: 41952510-1

EPTO DEBITO CREDITO

6 - 9 EN BANCOLOMBIA 6,000,000
 NCIA 6,000,000
OS TOTAL $ 6,000,000 6,000,000

EFECTIVO FIRMA Y SELLO

SURCURSAL GARZON

Aprobado Contabilizado

O
14-39 de la ciudad de neiva.
A

No. 1524897-1
6,000,000
ARA OFICINA

FICIARIO: HERIMAR LTDA

4912794-12
 2

3566 - 9

6,000,000
 3.se cancela servivios publicos a la empresa empugar por un valor de $700.000 de los cuales se
cuenta bacaria de la empresa con cheque. Nit 900.724.832-4 , cuenta bancaria bancolombia 18.
Huila paseo del rosario oficina 302

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCO 700,000

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 700,000

TOTAL 700,000 700,000

HERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

CHEQUERA 910161517115

PGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESA EMPUGAR

LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde BANCOLOMBIA tenga oficina.

N CUENTA

HERIM
NIT.

Cll 7 N 8 - 49 T
Fecha: septiembre 13 del 2017

Debitese a: EMPRESA EMPUGAR

CODIGO CONCCE

1110 PAGO CON CHEQUE #3567

523525 ACUEDUCTO Y ALC
VALOR NUEVE MILLONES DE PESO

CHEQUE 3567-9
BANCO BANCOLOMBIA

Elaborado Revisado
valor de $700.000 de los cuales se consignan a la
cuenta bancaria bancolombia 18.555.24-8 Garzon
oficina 302

CHEQUE N
AO MES DIA
2017 SEP 13
$
910161517115

MPRESA EMPUGAR

MIL PESOS

PESOS M/L.

AL
en cualquier plaza
enga oficina. FIRMA

910161517115 3567 - 9

HERIMAR LTDA
NIT. 4912794-12

Cll 7 N 8 - 49 TEL 8333613 Garzon Huila

 COMPROBANTE DE EGRESO
13 del 2017

C.C. NIT: 900724832-4

CONCCEPTO DEBITO CREDITO

PAGO CON CHEQUE #3567 - 9 EN BANCOLOMBIA 700,000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 700,000
NUEVE MILLONES DE PESOS TOTAL $ 700,000 700,000

EFECTIVO 6,000,000 FIRMA Y SELLO

SURCURSAL GARZON

Revisado Aprobado Contabilizado

 3
HEQUE N
3567 - 9

700,000
 Cuenta Corriente

00137 Cuenta de Ahorro X

00724832-4 CIUDAD. GARZON

NOMBRE CONVENIO EMPRES
CREDITO
EMPRESA EMPUGAR DE G

700,000
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

700,000 HERIMAR LTDA

FIRMA Y SELLO
SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS
BANCOLOMBIA

N
 NUMERO FORMA DE PAGO

9 8 6 5 4 3 2 1 3 7 EFECTIVO 0
$.

CHEQUE 700,000
A. 2017 M. SEP D. 13 $.
ONVENIO EMPRESA RECAUDO TOTAL A PAGAR $. 700,000

ESA EMPUGAR DE GARZON COD. BANCO N. CUENTA CH

51 1855524-8
L DEPOSITANTE C.C. TEL.

MAR LTDA 4912794-12 - 8333613

AL DE RECAUDOS
ESPACIO PARA EL TIMBRE
LOMBIA

11920281
ORMA DE PAGO

700,000

700,000

N DEL CHEQUE CIUDAD

3567-9 GARZON
 4. se vende electrodomensticos al seor MARCOS SUAREZ CC. 12.198.261 de G.H calle
9 N* 7este - 26 barrio CALIMA por un valor de $27.000.000 de loa cuales nos consignan
a nuestra ceunta bancaria el 30% de la venta y elresto a credito. COSTO DE VENTA EL
30%

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 VENTA 27,000,000
1110 BANCOS 8,100,000
1305 CLIENTES 18,900,000
TOTAL 27,000,000 27,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6135 VENTA 8,100,000
1435 MERCANCIA 8,100,000
TOTAL 8,100,000 8,100,000

NOMBRE DE LA EMPRESA HERIMAR LTDA

NIT/CEDULA 41.952.510-1 REGIMEN COMUN
DIRECCION TRASVERSAL 21 N 14 - 39
TELEFONO 3184490625 N de factura:
CIUDAD NEIVA HUILA

FACTURA

Cliente

Nombre HERIMAR LTDA

DNI. N 4912794-12
Direccin CALLA 7 N 8-49
Ciudad Garzon - Huila
Telefono 833-3613

Cantidad Descripcion Precio unitario

3 TELEVISORES 1,500,000
2 NEVERAS 2,001,000
3 COMPUTRADORES 1,166,000
 Subtota

LORENA LASSO
Firma de quien lo dilegencia
AR LTDA
N COMUN
14 - 39
1

Fecha 13-Sep-17

io unitario TOTAL
1,500,000 4,500,000
2,001,000 4,002,000
1,166,000 3,498,000
 Subtotal 12,000,000
TOTAL 12,000,000

MARYORY CUBILLOS
Firma de quien lo recibe
5. se paga servicios de transporte al seor FEDERICO LOPEZ CC. 7.736.812 DE NEIVA
por un valor de $25.000 ( el seor no posee ninguna clase de documentos contables
o soportes )

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA 25,000

515520 PASAJES 25,000

TERRESTRES
TOTAL 25,000 25,000
 6.nos abonan el 80% de la venta # 4.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1305 CLIENTES 15,120,000
1105 CAJA 15,120,000
TOTAL 15,120,000 15,120,000