LA FACILITA,, S.A. de C.V.

Cdula de trabajo para el clculo de los pagos provisionales del ISR del
ejercicio de 2010

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventas de piel $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
125,600.00 127,100.00 128,200.00 125,350.00 126,850.00 127,950.00 130,600.00 130,060.00 129,520.00 128,980.00 128,440.00 127,900.00
Ventas de suelas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
256,300.00 257,800.00 258,900.00 256,050.00 257,550.00 258,650.00 261,300.00 260,760.00 260,220.00 259,680.00 259,140.00 258,600.00
Ventas de calzadores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
14,500.00 16,000.00 17,100.00 14,250.00 15,750.00 16,850.00 19,500.00 18,960.00 18,420.00 17,880.00 17,340.00 16,800.00
Intereses a favor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
520.00 400.00 300.00 270.00 150.00 50.00 850.00 310.00 500.00 125.00 1,500.00 1,980.00
Precio de venta de activos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
fijos - - - - - - 15,600.00 - - 4,120.00 - -
Suma del mes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
396,920.00 401,300.00 404,500.00 395,920.00 400,300.00 403,500.00 427,850.00 410,090.00 408,660.00 410,785.00 406,420.00 405,280.00
Ingresos nominales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
396,920.00 798,220.00 1,202,720.00 1,598,640.00 1,998,940.00 2,402,440.00 2,830,290.00 3,240,380.00 3,649,040.00 4,059,825.00 4,466,245.0 4,871,525.0
0 0
(x Coeficiente de utilidad 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
)
(= Utilidad Fiscal Base $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) 47,630.40 95,786.40 144,326.40 191,836.80 239,872.80 288,292.80 339,634.80 388,845.60 437,884.80 487,179.00 535,949.40 584,583.00
(- Prdidas de Ejerc. Ant. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) Actualizadas 216,500.00 216,500.00 216,500.00 216,500.00 216,500.00 216,500.00 219,201.00 219,201.00 219,201.00 219,201.00 219,201.00 219,201.00
(= Resultado Fiscal Base $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) - - - - 23,372.80 71,792.80 120,433.80 169,644.60 218,683.80 267,978.00 316,748.40 365,382.00
(x Tasa del ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
)
(= ISR acumulado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) - - - - 7,011.84 21,537.84 36,130.14 50,893.38 65,605.14 80,393.40 95,024.52 109,614.60
(- Pagos Provisionales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) Acumulados - - - - - 7,011.84 21,537.84 36,130.14 50,893.38 65,605.14 80,393.40 95,024.52
(- ISR retenido por sist. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) Financiero - - - - - - - - - - - -
(= ISR por pagar del mes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
) - - - - 7,011.84 14,526.00 14,592.30 14,763.24 14,711.76 14,788.26 14,631.12 14,590.08