Reglamento Caja Menor

La caja menor debe ser creada mediante acta legalizada por la empresa.
Cada caja menor debe tener un responsable
La cantidad del fondo debe ser lo necesaria para cubrir las necesidades.
Todo desembolso que se realice debe estar respaldado por su respectivo documento
soporte: factura o relacin, adjunto al recibo de caja menor, el cual debe estar numerado
consecutivamente y contener las firmas responsables.
Debe tener una base mnima para reembolso.
Una vez revisado el reembolso, los recibos de caja menor y sus soportes deben ser
anulados por el funcionario efecta el pago
Los cheques girados para reembolso deben girarse a nombre del responsable del fondo.
El responsable del manejo del dinero debe estar respaldado por una pliza de seguros de
manejo de efectivo, contratada con una compaa de seguros generales, dicho costo
puede ser asumido por el empleado o la empresa.
La caja menor no debe destinarse para cambio de cheques a empleados
Para su control deben realizarse arqueos sorpresivos.

Reglamento Caja General

La disposicin adicional dcima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,

administrativas y de orden social, habilita al Gobierno para aprobar mediante Real Decreto un
nuevo Reglamento de la Caja General de Depsitos, que habr de regular aspectos como las
modalidades de garantas y depsitos que se constituyan ante este rgano y otras cuestiones
relativas a los procedimientos para su constitucin, gestin, prescripcin e incautacin, as como
las condiciones que deben cumplir los instrumentos empleados como garanta y las entidades que
las prestan.

El Ttulo I del Reglamento define el mbito operativo de la Caja General de Depsitos, as

como su encuadre orgnico y funcional. Se mantiene integrada en la Direccin General del
Tesoro y Poltica Financiera, dada la estrecha conexin de sus funciones con la gestin de
la tesorera del Estado. Los distintos captulos del
Ttulo II regulan cada modalidad de garanta: efectivo, valores, aval o seguro de caucin.
Comienzan determinando las caractersticas de la modalidad, para continuar con el
procedimiento y requisitos de constitucin, las incidencias a que su gestin pudiera dar
lugar y, finalmente, la cancelacin o eventual ejecucin de la garanta. El Ttulo III se
dedica a regular las lneas generales de los depsitos que permanecen en la Caja,
regulacin en la que se establecen de forma abierta los supuestos y se disponen las reglas
mnimas de la operativa de dicho rgano, complementada con una remisin general a la
normativa especial aplicable en cada caso.
Por ltimo, la disposicin adicional primera del Real Decreto tiene por objeto reiterar el
deber, plasmado en la disposicin adicional dcima de la Ley 42/1994, de someter a
informe de la Caja cualquier proyecto de disposicin relativo a garantas que se presten
ante sta. La disposicin adicional segunda modifica la gestin de las garantas prestadas
por funcionarios y profesionales liberales ante los correspondientes rganos de
supervisin o tutela. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economa y Hacienda,
 previa aprobacin del Ministro de Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 7 de
febrero de 1997

Reglamento Moneda Extranjera:

 http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RE
GLAMENTO%20DE%20LA%20CAJA%20GENERAL%20DE%20DEPOSITOS.pdf
http://www.gnbsudameris.com.co/banca-personas-cuenta-corriente-moneda-
extranjera.phpfile