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CAJA Y BANCOS
Caja
Cdigo Concepto Ref. Importe
S/
101100 Moneda Nacional 100,000
103700 Moneda Extranjera 50,000
Total 150,000
Fondos Fijos
Cdigo Concepto Ref. Importe
S/
102100 Lima 45,000
102200 Provincias 5,000
Total 50,000
Bancos
Cdigo Concepto Ref. Importe
S/
104103 Interbank S/, 1,000,000
104105 Scotiabank US$ 1,500,000
104106 Crdito US $ 3,500,000
104111 De La Nacin S/, 800,000
Total 6,800,000
ARQUEO DE CAJA
I. DINERO EN EFECTIVO
BILLETES
ITEM DENOMINACION CANTIDAD TOTAL S/
1 S/. 200.00 20 4000.00
2 S/. 100.00 20 2000.00
3 S/. 50.00 10 500.00
4 S/. 20.00 20 400.00
5 S/. 10.00 12 120.00
SUB TOTAL: 7,020.00
MONEDAS
ITEM DENOMINACION CANTIDAD TOTAL S/
1 S/. 5.00 20 100.00
2 S/. 2.00 30 60.00
3 S/. 1.00 15 15.00
4 S/. 0.50 10 5.00
SUB TOTAL: 180.00
CHEQUES
ITEM SERIE Y NDE CHEQUE
BANCO N CUENTA CTE
N SERIE NUMERO
BANCO DE 001 00015
1 CREDITO DEL 194-32566452-0-25
PERU BCP 001 00021
BANCO DE
2 CREDITO DEL 194-32566452-0-25 1 42
PERU BCP
3 BANCO CONTINENT 111-12325512-011 002 00045
5/15/2017 Sr. JUAN RAMIREZ SOSA Por orden del Gerente General 5,800.00
7/30/2017 Sr. JUAN RAMIREZ SOSA Por orden del Gerente General 32,500.00
6/30/2017 Sr. JUAN RAMIREZ SOSA Por orden del Gerente General 85,000.00
7/15/2017 Sr. JUAN RAMIREZ SOSA Por orden del Gerente General 19,500.00
142,800.00