PLANIFICACION ANU

PRODUCTO UTILIDAD ENE FEB MAR ABR

ADMINISTRACIONES $ 35,000 4 6 8 10
ARRIENDOS $ 300,000 4 4 4 4
VENTAS $ 2,000,000 2 1 1 1
PROPIEDADES $ 350,000 1 1 1 1
$ 5,690,000 $ 3,760,000 $ 3,830,000 $ 3,900,000
FICACION ANUAL (LA VELOCIDAD DEL DINERO)
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
12 14 16 18 20 22 24 26
4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
$ 3,970,000 $ 4,040,000 $ 4,110,000 $ 4,180,000 $ 4,250,000 $ 6,320,000 $ 4,390,000 $ 4,460,000
$ 52,900,000
TOT $ ANUAL X PRODUCTO
180 $ 6,300,000
48 $ 14,400,000
14 $ 28,000,000
12 $ 4,200,000

$ 52,900,000
 Thursday 11/04
FIJOS TOTAL SALDO X PAGAR
Sueldos $ 2,500,000 $0 $ 2,500,000
Imposiciones $ 500,000 $0 $ 500,000
Oficina Arriendo $ 350,000 $0 $ 350,000
Oficina Gastos Comunes $ 80,000 $0 $ 80,000
Hosting $ 120,000 $0 $ 120,000
Telefonia $ 80,000 $0 $ 80,000
DEUDAS
Prestamo Santander 10/48 $ 250,000 $0 $ 250,000
$ 3,880,000
VARIABLES MENSUALES
IVA $ 450,000 $0 $ 450,000
Correo $ 50,000 $0 $ 50,000
Publicidad impresa $ 100,000 $0 $ 100,000
Publicidad Internet $ 150,000 $0 $ 150,000
$ 750,000
TOTAL $ 4,630,000
OPERACIN
Comisionista 1 $ 650,000 $0 $ 650,000
Comisionista 2 $ 750,000 $0 $ 750,000
Letreros $ 150,000 -$ 500,000 $ 650,000
Instalacion letreros $ 350,000 $0 $ 350,000
$ 1,900,000
$0
SALDOS DIARIO CAJA BANCO X COBRAR
CAJA $ 1,500,000 $ 1,500,000
BANCO CHILE $ 3,000,000 $ 3,000,000
DOC POR COBRAR $ 1,500,000
CARTERA $ 2,700,000
$ 8,700,000
INGRESOS BRUTOS
Administraciones 05 del mes $ 750,000 $ 750,000
Administraciones 15 del mes $ 750,000 $ 750,000
Comisison por venta prop 158 $ 1,350,000 $ 1,350,000
Comisison por venta prop 162 $ 3,200,000 $ 3,200,000
Comisin por venta prop 139 $ 2,320,000 $ 2,320,000
Propiedades en arriendo (inversiones) $ 1,420,000 $ 1,420,000

$ 9,790,000 $ 9,790,000 $ 4,500,000

$ 4,500,000
Friday 12/04 Saturday 13/04 Sunday 14/04 Monday 15/04 Tuesday 16/04 Wednesday 17/04 Thursday 18/04

$ 2,500,000

$ 350,000
$ 80,000
$ 120,000
$ 80,000

$ 450,000
$ 50,000
$ 100,000
$ 50,000

$ 450,000 $0 $0 $ 830,000 $0 $ 2,500,000 $0

$ 750,000

$0 $0 $0 $0 $ 750,000 $0 $0

$ 4,050,000 $ 4,050,000 $ 4,050,000 $ 3,220,000 $ 3,970,000 $ 1,470,000 $ 1,470,000

Friday 19/04 Saturday 20/04 Sunday 21/04 Monday 22/04 Tuesday 23/04 Wednesday 24/04 Thursday 25/04 Friday 26/04

$ 500,000

$ 50,000

$ 650,000
$ 750,000
$ 500,000
$ 350,000

$ 650,000 $0 $0 $ 550,000 $ 500,000 $ 350,000 $0 $ 750,000

$ 1,200,000

$ 750,000
$ 1,350,000

$0 $0 $0 $0 $ 3,300,000 $0 $0 $0

$ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 270,000 $ 3,070,000 $ 2,720,000 $ 2,720,000 $ 1,970,000

Saturday 27/04 Sunday 28/04 Monday 29/04 Tuesday 30/04

$ 250,000

$ 50,000

$ 150,000

$0 $0 $ 200,000 $ 250,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000

$ 3,200,000
$ 2,320,000
$ 1,420,000

$0 $0 $ 5,320,000 $ 4,620,000

$ 1,970,000 $ 1,970,000 $ 7,090,000 $ 11,460,000