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Hoja Contenido
0 Gastos pagados por anticipado
1 Terreno
2 Edificios
3 Maquinarias
4 Mobiliario y equipo
5 Vehculo
6 Otro activo fijo 1
7 Propiedades de inversin
8 Intangibles
9 Inversiones en asociadas (mtodo de participacin)
10 Inversiones en asociadas (mtodo de costo y valor razonable)
11 Otro activo no monetario (coloque el nombre)
13 Otro activo fijo 2
PNM Patrimonio
ReexNominal Partidas nominales
Dividendo Dividendos y correccin de errores de ejercicios anteriores
www.solucionescontableslmv.com
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
Auxiliar de partidas no monetarias
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79 - -
80 - -
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82 - -
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88 - -
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92 - -
93 - -
94 - -
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97 - -
98 - -
99 - -
100 - -
101 - -
102 - -
- - - -
Saldos o costos Al 31 de
Costo que va al gasto en Saldo de la cuenta que
Saldos o costos Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
el ejercicio (amortizacin va al balance de
diciembre de 2016 y 2015 reexpresados a diciembre
del ejercicio) diciembre de 2016
de 2016
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Cedula /auxiliar
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CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
Terreno Subtotales
Total
Retiro y/o venta de activo
- -
Costo de adquisicin
Costo de adquisicin reexpresado
- -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Edificios
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Maquinarias
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC de mes y ao en que se quiere reexpresar:
Mobiliario y equipo
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Vehculo
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
Total
Retiro y/o venta de activo
- - -
- - -
- - -
- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Intangibles
- -
-
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Cambios en la inversin
Item Descripcin Fecha patrimonial
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016
7,991.60000
Subtotales - -
Participacin en la ganancia
INPC de origen Factor Costo de adquisicin (prdida) en las asociadas
histrica
- -
- - -
- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
- -
-
- - -
- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC de mes y ao en que se quiere reexpresar:
Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a
Total
Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Subtotales - -
- -
- - - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
- -
Capital social
Fecha de
Item Descripcin Fecha de origen de la INPC de
aporte (retiro) capa que esta origen
disminuyendo
1 Acta Constitutiva 19/12/2014 839.50000
2 Aumento de Capital 05/08/2016 5,333.70000
3 -
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66 -
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-
- -
- -
- -
Prima sobre acciones Subtotales
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
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64 - -
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- -
Porcentaje mximo que alcanzar la 15.00
- reserva legal del capital social
1 - -
2 Reserva legal 31/12/2016 7,991.60000 1.00000
3 Reserrva Legal 31/12/2015 2,357.90000 3.38929
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
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10 - -
11 - -
12 - -
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19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
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25 - -
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30 - -
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36 - -
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38 - -
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40 - -
41 - -
42 - -
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44 - -
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46 - -
47 - -
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50 - -
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52 - -
53 - -
54 - -
55 - -
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58 - -
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60 - -
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- -
- -
- -
Otras reservas
Fecha de
Item Descripcin Fecha de origen de la INPC de
aporte (retiro) capa que esta origen
disminuyendo
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
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10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
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18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
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24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
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34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
-
-
Subtotales 10,000,000.00
- 9.51948 - 6,000,000.00
- 1.49832 - 4,000,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
10,000,000.00
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
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Subtotales -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
63,110,143.22 16,852,173.91
Esto aplica solo para los aumentos dentro del
ejercicio que se esta reexpresando
57,116,855.26 No 16,852,173.91
5,993,287.96 No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
63,110,143.22 16,852,173.91
-
Prima sobre acciones
reexpresada al cierre
anterior a moneda de
diciembre de 2016
-
-
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-
-
-
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51,455.41
Reserva legal
reexpresada: Saldo para el
balance
-
-
51,455.41
-
-
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-
51,455.41
- - - -
Otras reservas
Otra Reserva Otras reservas reexpresada al cierre del
Costo de adquisicin
reexpresado reexpresada actual: reexpresada a diciembre ejercicio anterior a
Saldo para el balance de 2015 moneda de diciembre de
2016
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:
Estado de resultados
tem Ingresos por actividades ordinarias Sector:
1 Ingresos por Ventas Pblico
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Costos de ventas
1 Gastos Administrativos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Aplica a:
Depreciacin y amortizacin del ejercicio Administracin
Gastos financieros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Otros gastos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Otros ingresos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
410,455.25
2,911,593.16
Histrico
Auxiliar del RNC: Administracin Ventas Mes
Otros costos de personal
2,232,944.32 13
2,232,944.32 -
133,333.33
2,366,277.65
545,315.51
- 13 1,234 4,865.83333
-
- 13 1,234 4,865.83333
-
- 13 1,234 4,865.83333
-
- 13 1,234 4,865.83333
545,315.51
Factor Reexpresado
1.64239 5,456,101.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,456,101.81
4,005,626.78
1,450,475.04
Reexpresado
Ao (2.XXX) INPC de origen Factor Administracin
199,776.26
3,867,143.51
(2,416,668.48)
1.64239 -
Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
1.64239 -
-
1.64239 -
-
1.64239 -
(2,416,668.48)
1.00000 (96,907.27)
-
(2,513,575.75)
Reexpresado
Ventas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
Dividendos
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 Dividendos en acciones del ejercicio
- - No
- - No
- - No
- - No
- - No
- - Si
- -
Monetarios
No monetarios