Reporte Deuda Publica 31032017

DEUDA DEL SECTOR PBLICO
AL 31 DE MARZO DE 2017
I. DEUDA PBLICA
PORTADA
CUADROS RESUMEN
RESUMEN GRFICOS
Cuadro 1 : POR TIPO DE DEUDA Y SECTOR PBLICO

Cuadro 2 : POR TIPO DE DEUDA, SECTOR PBLICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Cuadro 3 : POR TIPO DE DEUDA, SECTOR PBLICO Y TIPO DE INSTRUMENTO
Cuadro 4 : POR TIPO DE DEUDA Y SECTOR INSTITUCIONAL
Cuadro 5 : POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
Cuadro 6 : POR TIPO DE MONEDA
Cuadro 7 : POR TIPO DE TASA
Cuadro 8 : POR TIPO DE BONOS, SECTOR INSTITUCIONAL Y DENOMINACIN
Cuadro 9 : SERVICIO ATENDIDO POR RESIDENCIA DEL ACREEDOR
Cuadro 10 : PROYECCIN DEL SERVICIO ANUAL POR TIPO DE DEUDA - PERODO: DE ABRIL 2017 AL 2055
II. DEUDA PBLICA EXTERNA

1. SALDOS
Cuadro 11 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cuadro 12 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SECTOR INSTITUCIONAL
Cuadro 13 : POR ACREEDORES
Cuadro 14 : POR PAISES
2. SERVICIO DE LA DEUDA
Cuadro 15 : SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERODO: DE ENERO A MARZO 2017
Cuadro 16 : SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL - PERODO: DE ENERO A MARZO 2017
3. PROYECCIN DE LA DEUDA
Cuadro 17 : SERVICIO MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERODO: DE ABRIL A DICIEMBRE 2017
Cuadro 18 : SERVICIO MENSUAL POR SECTOR INSTITUCIONAL - PERODO: DE ABRIL A DICIEMBRE 2017
Cuadro 19 : SERVICIO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERODO: DE ABRIL 2017 AL 2052
4. CONCERTACIONES
Cuadro 20 : POR ACREEDOR - PERODO: DE ENERO A MARZO 2017
5. DESEMBOLSOS
Cuadro 21 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERODO: DESDE 2011 A MARZO 2017
6. OTROS
Cuadro 22 : CLUB DE PARS - CONDONACIONES
III. DEUDA PBLICA INTERNA

1. SALDOS
Cuadro 23 : POR TIPO DE INSTRUMENTO, SECTOR INSTITUCIONAL, ACREEDOR Y/O DENOMINACIN
2. SERVICIO DE LA DEUDA
Cuadro 24 : SERVICIO ATENDIDO - PERODO: DE ENERO A MARZO 2017
3. PROYECCIN DE LA DEUDA
Cuadro 25 : SERVICIO MENSUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO - PERODO: DE ABRIL A DICIEMBRE 2017
Cuadro 26 : SERVICIO ANUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO - PERODO: DE ABRIL 2017 AL 2055
Cuadro 27 : SERVICIO ANUAL POR SECTOR INSTITUCIONAL - PERODO: DE ABRIL 2017 AL 2055
4. CONCERTACIONES
Cuadro 28 : POR ACREEDOR - PERODO: DE ENERO A MARZO 2017
5. DESEMBOLSOS
Cuadro 29 : POR TIPO DE INSTRUMENTO Y UNIDAD EJECUTORA - PERODO: DESDE 2011 A MARZO 2017
Contenido : Deuda Pblica: comprende la deuda del Sector Pblico Financiero y No Financiero con garanta y sin
garanta del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Pblicas.
Deuda Externa: considera la deuda de Mediano y Largo Plazo del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, Empresas Pblicas Financieras y No Financieras. Excluye la deuda de Empresas
Pblicas Financieras de los Gobiernos Locales (Cajas Municipales).
Deuda Interna: considera la deuda de Mediano y Largo Plazo del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales, Empresas Pblicas Financieras y No Financieras. Excluye la deuda de Empresas Pblicas
Financieras de los Gobiernos Locales (Cajas Municipales).
Plazo : Se presenta la deuda de mediano y largo plazo.
Fecha de corte : 3/31/2017
Periodicidad : Mensual
Fuente : Sistema Integrado de Gestin y Administracin de la Deuda - SIAD, Sistema Integrado de Administracin
Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), entidades bancarias y financieras pblicas y privadas; Oficina de
Normalizacin Previsional (ONP), Fondo Mivivienda.
Elaboracin : Direccin de Programacin, Presupuesto y Contabilidad - Equipo de Trabajo de Estadstica.

Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico.
Ubicacin virtual : http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3030&Itemid=101940&lang=es
Fecha revisin : 4/30/2017
Valoracin : La informacin se presenta a valor nominal.
Moneda : La informacin se recopila de acuerdo a la moneda de origen de la operacin. Para fines comparativos se
presenta en US$ y su equivalente en soles.
Tipo de cambio : Tipo de cambio venta bancario al final del mes de diciembre. Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros-
SBS.
Notas : No se incluye como deuda a las obligaciones derivadas de suscripcin de acciones en los organismos internacionales.
En algunos cuadros el total no coincide con la suma de los componentes, debido al redondeo de las cifras.
CUADROS RESUMEN
Expresado en millones de US$ y el equivalente en millones de soles
Sector Pblico Tipo de Deuda

US dlares Soles % US dlares Soles %
No Financiero 45,279.9 147,114.5 91.1% Externa 24,014.4 78,022.9 48.3%
Financiero 4,436.5 14,414.2 8.9% Interna 25,702.0 83,505.7 51.7%
Total 49,716.4 161,528.7 100.0% Total 49,716.4 161,528.7 100.0%
0.0000000 0.0000000
Tipo Instrumento Sector Institucional

Bonos 39,169.8 127,262.8 78.8% Gobierno Nacional 44,748.8 145,388.8 90.0%
Gobiernos Regionales 0.9 3.0 0.0%
Crditos 10,546.6 34,265.9 21.2% Gobiernos Locales 151.8 493.4 0.3%
Empresas Pblicas 4,814.9 15,643.5 9.7%

Total 49,716.4 161,528.7 100.0% Total 49,716.4 161,528.7 100.0%
0.0000000 0.0000000 0.000000000 0.000000010
Tipo de Tasa Fuente de Financiamiento

Tasa Fija 43,011.1 139,743.0 86.5% Bonistas 39,169.8 127,262.8 78.8%
Fija No Indexada 39,872.0 129,544.2 80.2% Org. Internacionales 6,672.9 21,680.3 13.4%
Fija Indexada 3,139.1 10,198.8 6.3% Club de Pars 1,469.8 4,775.4 3.0%
Banca 2,392.2 7,772.3 4.8%
Tasa Variable 6,705.3 21,785.6 13.5% Otras 11.6 37.8 0.0%
Total 49,716.4 161,528.7 100.0% Total 49,716.4 161,528.7 100.0%
0.000000000000 0.000000000000
Moneda
US dlares Soles %
US Dlares 19,272.1 62,615.2 38.8%
Soles 26,410.9 85,809.0 53.1%
Yenes 2,777.9 9,025.3 5.6%
Euros 961.8 3,124.8 1.9%
Franco Suizo 260.3 845.8 0.5%
Otras 33.4 108.6 0.1%
Total 49,716.4 161,528.7 100.0%
Moneda Local 26,410.9 85,809.0 53.1%
Moneda Extranjera 23,305.5 75,719.6 46.9%
Total 49,716.4 161,528.7 100.0%

RESUMEN GRFICOS
SECTOR PBLICO TIPO DE DEUDA TIPO DE INSTRUMENTO
Bonos
78.8%
Externa
Financiero Interna Crditos
48.3%
No Financiero 8.9% 51.7% 21.2%
91.1%
COMPOSICIN POR MONEDA COMPOSICIN POR TIPO DE TASA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Moneda Extranjera
46.9% Moneda Local
Tasa Variable Org. Internacionales
53.1%
13.5% Club de Pars
Tasa Fija
86.5% 3.0%
Bonistas
78.8% Banca
4.8%
Otras
0.0%
SECTOR INSTITUCIONAL
Gobiernos Regionales
0.0%
Gobiernos Locales
0.3%
Gobierno Nacional Empresas Pblicas
90.0% 9.7%
Cuadro 1
DEUDA PBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y SECTOR PBLICO
Al 31 de marzo de 2017
Tipo de Deuda / Millones de US Equiv. Millones de

Sector Pblico dlares soles
I. DEUDA EXTERNA 24,014 78,023
SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 20,135 65,420

Gobierno Nacional 19,723 64,078
Gobiernos Locales 38 123
Empresas Pblicas No Financieras 1/ 375 1,218
SECTOR PBLICO FINANCIERO 3,879 12,603

Empresas Pblicas Financieras 2/ 3,879 12,603
II. DEUDA INTERNA 25,702 83,506

Gobiernos Regionales 1 3
Empresas Pblicas No Financieras 3/ 3 11
Oficina de Normalizacin Previsional 1,657 5,383
SECTOR PBLICO FINANCIERO 557 1,811

Empresas Pblicas Financieras 2/ 557 1,811
TOTAL 49,716 161,529
1/ Deuda de PETROPERU sin Garanta del Gobierno Nacional.

2/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO, COFIDE y FONDO MIVIVIENDA sin Garanta del Gobierno
Nacional.
3/ Deudas de Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau, Empresa Municipal de Servicio
Elctrico de Tocache y Entidad Prestadora de Servicios de Ilo sin Garanta del Gobierno Nacional.
Cuadro 2
ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA, SECTOR PBLICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de marzo de 2017 3.249
Tipo de Deuda /
Millones de US Equiv. millones de
Sector Pblico /
dlares soles
Fuente de Financiamiento
Organismos Internacionales 6,637 21,563

Club de Pars 1,405 4,564

Bonos Externos 11,707 38,037

Otras 386 1,256

Gobierno Nacional 11 37
Organismos Internacionales 36 117

Empresas Pblicas Financieras 2/ 36 117
Club de Pars 65 212

Bonos Externos 3,572 11,605

Otras 206 669

Bonos Internos 23,445 76,172

Oficina de Normalizacin Previsonal 1,657 5,383
Banca 1,700 5,523

Gobierno Local 114 370
Otras 0 0
Bonos Internos 446 1,449

Banca 111 362

TOTAL 49,716 161,529

2/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO y COFIDE sin Garanta del Gobierno Nacional.
3/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO y FONDO MIVIVIENDA sin Garanta del Gobierno Nacional.
4/ Deudas de COFIDE y FONDO MIVIVIENDA sin Garanta del Gobierno Nacional.
5/ Deudas de Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau y Empresa Municipal de Servicio
Elctrico de Tocache sin Garanta del Gobierno Nacional.
6/ Deuda de Entidad Prestadora de Servicios de Ilo sin Garanta del Gobierno Nacional.
Cuadro 3
ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA, SECTOR PBLICO Y TIPO DE INSTRUMENTO
Al 31 de marzo de 2017 3.249
Tipo de Deuda /
Sector Pblico / dlares soles
Tipo de Instrumento
Crditos 8,428 27,383

Bonos 11,707 38,037

Crditos 307 998

Bonos 3,572 11,605

Crditos 1,700 5,523

Bonos 23,445 76,172

Oficina de Normalizacin Previsonal 1,657 5,383
Crditos 111 362

Bonos 446 1,449

TOTAL 49,716 161,529

2/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO, COFIDE y FONDO MIVIVIENDA sin Garanta del Gobierno Nacional.
3/ Deudas de COFIDE y FONDO MIVIVIENDA sin Garanta del Gobierno Nacional.
4/ Deudas de Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau, Empresa Municipal de Servicio
Elctrico de Tocache y Entidad Prestadora de Servicios de Ilo sin Garanta del Gobierno Nacional.
5/ Deudas de BANCO AGROPECUARIO y COFIDE sin Garanta del Gobierno Nacional.
Cuadro 4
ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y SECTOR INSTITUCIONAL
Al 31 de marzo de 2017 3.249
Tipo de Deuda / Millones de US Equiv. millones de

Sector Institucional dlares soles
I. DEUDA PBLICA EXTERNA 24,014 78,023
Gobierno Nacional 1/ 19,723 64,078

Gobienos Locales 38 123
Empresas 4,254 13,822
Financieras 3,879 12,603
No Financieras 375 1,218
II. DEUDA PBLICA INTERNA 25,702 83,506

Gobienos Locales 114 370
Empresas 561 1,822
No Financieras 3 11
Financieras 557 1,811
TOTAL DEUDA PBLICA 49,716 161,529
1/ Incluye los crditos que el Gobierno Nacional concerta y transfiere a los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Empresas Pblicas, a travs de Convenios de Traspaso de Recursos.
Cuadro 5A
DEUDA PBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 2.589 2.783 2.782 2.796 2.809 2.796 2.892 2.989 3.097 3.179 3.223 3.413 3.328 3.292 3.403 3.360
ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
(Millones de soles) -97,580.4105 -98,186.9203 -98,657.4373 -99,831.4387 -100,458.3603 -104,509.6436 -108,441.0000 -114,610.6709 -120,437.7351 -122,757.0709 -133,592.4639 -143,203.6306 -148,303.5306 -148,130.9527 -152,281.1432 -158,308.3355
2013 2014 2015 2016

Tipo de Deuda / Tipo de Instrumento
Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic
I. DEUDA PBLICA EXTERNA 52,142.9 51,895.5 52,554.7 52,502.7 52,636.8 55,389.4 58,053.5 59,075.9 61,775.4 62,916.8 72,264.9 80,649.1 83,235.3 81,217.3 83,002.3 79,838.8
CRDITOS 24,974.6 22,668.7 23,314.5 23,087.5 23,086.0 24,324.6 24,328.6 25,329.3 27,029.6 27,212.4 29,483.8 31,206.2 30,870.0 30,544.4 30,639.9 30,813.2
Organismos Internacionales 18,430.8 15,828.6 15,888.3 16,039.0 15,936.0 16,030.8 16,445.6 16,973.8 18,381.6 18,635.0 20,685.5 22,003.6 21,444.0 21,258.1 21,982.8 22,708.8
Club de Pars 5,723.4 5,925.3 5,830.1 5,477.3 5,564.2 5,418.1 5,118.4 4,864.0 5,015.9 4,876.5 5,042.3 5,201.3 5,488.0 5,506.9 5,608.0 5,128.1
Proveedores 67.8 67.8 67.8 63.0 63.3 57.8 59.8 56.3 58.4 54.1 54.8 51.8 50.5 43.9 45.4 38.6
Banca Comercial 718.0 817.6 1,498.9 1,486.5 1,500.7 2,804.1 2,690.5 3,428.8 3,567.0 3,642.5 3,696.8 3,947.1 3,885.2 3,735.5 3,003.6 2,937.7
Amrica Latina 13.9 12.7 12.7 10.5 10.5 8.2 8.5 6.4 6.6 4.4 4.5 2.4 2.3 0.0 0.0 0.0
Otros bilaterales 20.7 16.7 16.7 11.2 11.2 5.6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BONOS 27,168.3 29,226.8 29,240.3 29,415.2 29,550.7 31,064.8 33,724.9 33,746.6 34,745.9 35,704.4 42,781.0 49,442.9 52,365.3 50,672.9 52,362.5 49,025.5
Bonos del Tesoro Pblico 24,579.3 26,443.8 26,458.3 26,619.2 26,741.7 26,619.2 27,445.9 27,274.5 28,024.1 28,766.1 33,192.9 39,341.8 42,451.7 40,885.8 42,279.4 39,112.8
Bonos Emp. Pblicas Financieras 2,589.0 2,783.0 2,782.0 2,796.0 2,809.0 4,445.6 6,279.1 6,472.1 6,721.8 6,938.4 9,588.1 10,101.1 9,913.6 9,787.2 10,083.1 9,912.8
II. DEUDA PBLICA INTERNA 45,437.5 46,291.4 46,102.7 47,328.7 47,821.6 49,120.2 50,387.5 55,534.8 58,662.3 59,840.2 61,327.6 62,554.5 65,068.2 66,913.6 69,278.8 78,469.6
CRDITOS 2,090.0 1,826.5 1,790.0 2,561.6 2,761.6 2,793.4 2,830.8 3,295.6 3,438.9 4,442.7 4,564.5 5,684.7 5,536.0 5,785.2 5,298.4 5,741.5
Crditos del Banco de la Nacin 1,954.7 1,694.6 1,650.6 2,209.4 2,201.4 2,328.2 2,379.1 2,882.9 3,016.2 3,962.5 4,093.7 5,231.0 5,101.6 5,370.8 4,911.4 5,177.9
Gobierno Nacional 1,600.2 1,597.2 1,559.7 2,131.4 2,142.0 2,287.4 2,356.4 2,875.1 3,008.4 3,954.6 4,081.2 5,208.5 5,080.7 5,345.4 4,887.8 5,156.0
Gobiernos Locales 87.6 89.3 82.9 70.0 51.3 32.7 14.8 0.0 0.0 0.0 4.7 14.8 13.2 17.6 15.8 14.3
Empresas Pblicas Financieras 1/ 258.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Empresas Pblicas No Financieras 2/ 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6
Crditos de otras entidades 135.3 131.9 139.5 352.2 560.3 465.2 451.7 412.7 422.6 480.2 470.8 453.7 434.3 414.5 387.0 563.6
Gobierno Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobiernos Regionales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 3.0 3.0
Gobiernos Locales 103.7 102.4 108.4 323.9 534.8 442.2 429.9 392.0 369.8 342.2 316.3 286.6 264.4 245.4 221.8 197.7
Empresas Pblicas Financieras 1/ 21.1 21.5 20.9 20.5 20.0 19.5 19.0 18.6 51.1 136.6 153.5 166.3 165.0 164.1 161.6 358.6
Empresas Pblicas No Financieras 2/ 10.5 8.0 10.1 7.8 5.5 3.5 2.8 2.1 1.7 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6 4.3
BONOS 43,347.5 44,464.9 44,312.7 44,767.1 45,060.0 46,326.8 47,556.7 52,239.2 55,223.5 55,397.5 56,763.1 56,869.8 59,532.3 61,128.4 63,980.4 72,728.1
Bonos del Tesoro Pblico 36,395.6 37,435.3 37,306.3 37,822.0 38,177.6 39,543.1 40,816.8 45,720.6 48,693.5 48,876.6 50,363.8 50,596.9 53,287.9 54,864.7 57,494.2 65,840.1
1. Bonos Soberanos 34,263.7 35,480.8 35,351.9 35,865.8 36,219.6 37,554.4 38,815.3 43,749.5 46,708.1 47,084.7 47,849.8 48,509.4 51,200.4 52,923.0 55,769.7 64,115.6
2. Bonos de Apoyo Sistema Financiero 385.7 411.4 411.3 413.1 414.9 413.1 425.8 395.5 409.8 420.7 426.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos de Reactivacin - D.S. 059 - 2000 252.0 270.9 270.8 272.1 273.4 272.1 281.5 290.9 301.4 309.4 313.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos Fondo de Respaldo para la PYME - D.S. 050 - 2002 63.4 68.2 68.2 68.5 68.8 68.5 70.9 73.2 75.9 77.9 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos Fondo Mltiple de Cobertura MYPE - Ley N 28368 70.3 72.4 72.3 72.5 72.6 72.5 73.5 31.4 32.5 33.4 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Bonos Tesoro D.S. N 002-2007-EF 1,746.2 1,543.1 1,543.1 1,543.1 1,543.1 1,370.5 1,370.5 1,370.5 1,370.5 1,166.1 1,166.1 1,166.1 1,166.1 1,020.3 1,020.3 1,020.3
4. Bonos del Banco Central de Reserva D.S.N 108-2014-EF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.1 205.1 205.1 205.1 205.1 205.1 205.1 205.1 205.1 0.0 0.0
5. Bonos del Banco Central de Reserva D.S.N 219-2014-EF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 716.3 716.3 716.3 716.3 704.2 704.2
Bonos ONP 3/ 6,406.4 6,385.5 6,364.1 6,304.6 6,243.7 6,196.8 6,154.7 5,965.2 5,899.9 5,892.4 5,817.3 5,692.4 5,715.4 5,620.2 5,534.1 5,437.5
Bonos de la Municipalidad de Lima 4/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos de Empresas Pblicas 5/ 545.4 644.1 642.3 640.5 638.8 587.0 585.2 553.4 630.0 628.5 581.9 580.4 528.9 643.5 952.0 1,450.5
TOTAL 97,580.4 98,186.9 98,657.4 99,831.4 100,458.4 104,509.6 108,441.0 114,610.7 120,437.7 122,757.1 133,592.5 143,203.6 148,303.5 148,131.0 152,281.1 158,308.3
1/ Informacin disponible a partir del I trimestre del 2013. ###

2/ Informacin disponible a partir del II trimestre del 2012.
3/ Bonos atendidos por la Oficina de Normalizacin Previsional (ONP).
4/ Al mes de enero de 2013, se cancel la deuda contraida por la Municipalidad de Lima.
5/ A partir del IV trimestre del 2012. Considera los bonos internos de COFIDE y FONDO MIVIVIENDA.
Cuadro 6
ADEUDADO POR TIPO DE MONEDA
Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Moneda dlares soles
Porcentaje
I. MONEDA LOCAL 26,410,904 85,809,028 53.12

Deuda Externa 717,993 2,332,759 1.44
Sol S/. 717,993 2,332,759 1.44
Deuda Interna 25,692,911 83,476,269 51.68

Sol S/. 25,692,911 83,476,269 51.68
II. MONEDA EXTRANJERA 23,305,517 75,719,626 46.88

Deuda Externa 23,296,449 75,690,164 46.86
Dlar Estadounidense US$ 19,263,072 62,585,721 38.75
Unin Econmica y Monetaria Europea EURO 2,777,874 9,025,314 5.59
Yen Japons 961,772 3,124,797 1.93
Franco Suizo FR.SZ 260,311 845,750 0.52
Derechos Especiales de Giro DEG 33,417 108,573 0.07
Dlar Canadiense CAN$ 3 10 0.00
Deuda Interna 9,068 29,461 0.02

Dlar Estadounidense US$ 9,068 29,461 0.02
TOTAL 49,716,421 161,528,653 100.00

Cuadro 7
ADEUDADO POR TIPO DE TASA

Tipo de Tasa Porcentaje
dlares soles
I. TASA FIJA 43,011,082 139,743,006 86.51

Deuda Externa 17,309,103 56,237,276 34.82
Fija No Indexada 17,309,103 56,237,276 34.82
Deuda Interna 25,701,979 83,505,731 51.70

Fija No Indexada 22,562,928 73,306,952 45.38
Fija Indexada 3,139,052 10,198,779 6.31
II. TASA VARIABLE 6,705,339 21,785,647 13.49

Deuda Externa 6,705,339 21,785,647 13.49
LIBOR 6M para US$ 3,993,801 12,975,859 8.03
Facilidad Unimonetaria Tasa basada LIBOR en 3M para US$ 2,239,902 7,277,441 4.51
LIBOR 3M para US$ 375,000 1,218,375 0.75
Tasa Mltiple 53,674 174,387 0.11
Tasa FIDA 33,417 108,573 0.07
Facilidad Unimonitaria Tasa Ajustable 9,545 31,013 0.02
Deuda Interna 0 0 0.00
TOTAL 49,716,421 161,528,653 100.00

Cuadro 8
ADEUDADO POR TIPO DE BONOS, SECTOR INSTITUCIONAL Y DENOMINACIN

Tipo de Bonos / Sector Institucional / Denominacin dlares soles
Porcentaje
I. BONOS DEUDA EXTERNA 15,279,253 49,642,293 39.01
GOBIERNO NACIONAL 11,707,262 38,036,893 29.89
Directa de Gobierno 11,707,262 38,036,893 29.89

Bonos a la Par 53,674 174,387 0.14
Bonos Globales 2019 395,741 1,285,763 1.01
Bonos Globales 2025 1,792,780 5,824,742 4.58
Bonos Globales 2026 1,213,758 3,943,500 3.10
Bonos Globales 2027 1,250,000 4,061,250 3.19
Bonos Globales 2030 1,103,416 3,585,000 2.82
Bonos Globales 2033 2,188,329 7,109,881 5.59
Bonos Globales 2037 1,164,563 3,783,665 2.97
Bonos Globales 2050 2,545,000 8,268,705 6.50
EMPRESAS PBLICAS 3,571,991 11,605,400 9.12
Financieras 3,571,991 11,605,400 9.12

Bonos Globales Corporativos de FONDO MIVIVIENDA 2018 260,311 845,750 0.66
Bonos Globales Corporativos de COFIDE 2019 300,000 974,700 0.77
Bonos Globales Corporativos de FONDO MIVIVIENDA 2019 500,000 1,624,500 1.28
Bonos Globales Corporativos de COFIDE 2022 500,000 1,624,500 1.28
Bonos Globales Corporativos de COFIDE 2025 600,000 1,949,400 1.53
Bonos Globales Corporativos de COFIDE 2029 300,000 974,700 0.77
II. BONOS DEUDA INTERNA 23,890,582 77,620,500 60.99
GOBIERNO NACIONAL 21,787,913 70,788,929 55.62
Directa de Gobierno 21,674,939 70,421,876 55.34

Bonos del Tesoro Pblico - D.S.No. 002-2007-EF 314,027 1,020,274 0.80
Bonos del Banco Central de Reserva D.S.No. 219-2015-EF 216,758 704,246 0.55
Bonos Soberanos 12AGO2017 190,120 617,699 0.49
Bonos Soberanos SB12FEB2018 265,048 861,141 0.68
Bonos Soberanos 13JUL2019 6,256 20,324 0.02
Bonos Soberanos 12AGO2020 1,354,537 4,400,890 3.46
Bonos Soberanos 12SET2023 1,252,848 4,070,504 3.20
Bonos Soberanos 13OCT2024 393,050 1,277,018 1.00
Bonos Soberanos 12FEB2029 59,638 193,765 0.15
Bonos Soberanos 31ENE2035 403,868 1,312,169 1.03
Bonos Soberanos 12FEB2042 1,367,643 4,443,473 3.49
Bonos Soberanos 12FEB2054 VAC 129,065 419,333 0.33
Bonos Soberanos 12FEB2055 677,699 2,201,843 1.73
Convenio de Traspaso de Recursos 112,974 367,053 0.29

Bonos Soberanos SB04ENE26A 45,871 149,034 0.12
Bonos Soberanos 12AGO2031 0 1 0.00
EMPRESAS PBLICAS 445,980 1,448,990 1.14
Financieras 445,980 1,448,990 1.14

Bonos COFIDE 314,849 1,022,945 0.80
Bonos FONDO MIVIVIENDA 131,131 426,045 0.33
OFICINA DE NORMALIZACIN PREVISIONAL (ONP) 1,656,689 5,382,581 4.23

Bonos ONP 1,656,689 5,382,581 4.23
TOTAL 39,169,835 127,262,793 100.00

Cuadro 9
SERVICIO ATENDIDO POR RESIDENCIA DEL ACREEDOR
Perodo: De 2004 al 2017
(Miles de US dlares)
Deuda Externa Deuda Interna Total

Perodo
Amt. Int. Total Amt. Int. Total Amt. Int. Total
2,004 1,362,902 1,166,471 2,529,373 310,980 143,961 454,941 1,673,882 1,310,432 2,984,314
2,005 3,621,110 1,288,909 4,910,019 586,951 220,758 807,709 4,208,061 1,509,667 5,717,728
2,006 1,198,487 1,338,879 2,537,366 335,326 383,476 718,802 1,533,813 1,722,355 3,256,168
2,007 5,465,921 1,410,984 6,876,905 1,019,562 426,398 1,445,960 6,485,483 1,837,382 8,322,865
2,008 2,580,412 1,155,805 3,736,217 338,362 634,993 973,355 2,918,774 1,790,798 4,709,572
2,009 1,846,654 1,077,840 2,924,494 388,183 610,339 998,522 2,234,837 1,688,179 3,923,016
2,010 4,915,867 1,093,254 6,009,121 776,424 739,567 1,515,991 5,692,291 1,832,821 7,525,112
2,011 838,979 1,035,905 1,874,884 269,157 886,027 1,155,184 1,108,136 1,921,932 3,030,068
2,012 1,197,956 1,062,051 2,260,007 220,367 976,951 1,197,318 1,418,323 2,039,002 3,457,326
2,013 2,614,118 1,158,427 3,772,545 436,740 1,026,709 1,463,448 3,050,858 2,185,136 5,235,993
2,014 1,582,492 1,103,999 2,686,491 1,427,277 1,061,958 2,489,235 3,009,769 2,165,957 5,175,726
2,015 1,232,650 952,504 2,185,154 1,094,922 1,056,863 2,151,784 2,327,572 2,009,367 4,336,939
2,016 1,956,637 1,032,582 2,989,219 2,520,688 1,168,468 3,689,157 4,477,326 2,201,050 6,678,376
2,017 a/ 479,248 334,341 813,589 129,404 637,787 767,190 608,652 972,128 1,580,780
Nota: - Tipo de cambio utilizado para el servicio atendido es por transaccin (Fecha en que el agente bancario transfiere los recursos al Banco del acreedor).
- No considera Bonos O.N.P.
a/ Servicio atendido de enero a marzo de 2017.
Cuadro 10
PROYECCIN DEL SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE DEUDA
Perodo: De abril 2017 al 2055
(Miles de US dlares) Cuadro en soles
Perfil de amortizaciones de deuda Intereses Servicio de deuda
Perodo Deuda Externa Deuda Interna Total % Deuda Externa Deuda Interna Total % Deuda Externa Deuda Interna Total %
2,017 a/ 718,933 926,708 1,645,641 3.4% 741,695 824,202 1,565,897 4.5% 1,460,628 1,750,910 3,211,538 3.9%
2,018 1,017,814 1,121,761 2,139,575 4.4% 1,074,765 1,501,582 2,576,347 7.4% 2,092,579 2,623,343 4,715,922 5.7%
2,019 2,177,174 180,624 2,357,798 4.9% 1,062,084 1,459,781 2,521,865 7.3% 3,239,258 1,640,405 4,879,663 5.9%
2,020 529,200 1,458,189 1,987,389 4.1% 995,308 1,450,257 2,445,565 7.0% 1,524,508 2,908,446 4,432,954 5.4%
2,021 629,943 79,181 709,124 1.5% 976,999 1,339,465 2,316,464 6.7% 1,606,942 1,418,646 3,025,588 3.7%
2,022 1,303,438 78,378 1,381,816 2.9% 942,219 1,335,672 2,277,891 6.6% 2,245,657 1,414,050 3,659,707 4.4%
2,023 1,458,452 1,279,868 2,738,320 5.7% 892,583 1,332,812 2,225,395 6.4% 2,351,035 2,612,680 4,963,715 6.0%
2,024 1,110,767 2,898,874 4,009,641 8.3% 838,611 1,266,296 2,104,907 6.1% 1,949,378 4,165,170 6,114,548 7.4%
2,025 2,756,244 34,567 2,790,811 5.8% 803,367 1,098,018 1,901,385 5.5% 3,559,611 1,132,585 4,692,196 5.7%
2,026 1,443,900 3,189,176 4,633,076 9.6% 632,659 1,098,278 1,730,937 5.0% 2,076,559 4,287,454 6,364,013 7.7%
2,027 1,629,867 80,024 1,709,891 3.6% 590,188 837,226 1,427,414 4.1% 2,220,055 917,250 3,137,305 3.8%
2,028 479,753 3,668,694 4,148,447 8.6% 523,914 833,996 1,357,910 3.9% 1,003,667 4,502,690 5,506,357 6.6%
2,029 696,234 70,727 766,961 1.6% 508,362 599,241 1,107,603 3.2% 1,204,596 669,968 1,874,564 2.3%
2,030 1,875,257 36,877 1,912,134 4.0% 472,841 596,283 1,069,124 3.1% 2,348,098 633,160 2,981,258 3.6%
2,031 130,973 3,408,982 3,539,955 7.4% 417,765 595,114 1,012,879 2.9% 548,738 4,004,096 4,552,834 5.5%
2,032 35,552 24,939 60,491 0.1% 413,735 358,252 771,987 2.2% 449,287 383,191 832,478 1.0%
2,033 2,220,501 11,089 2,231,590 4.6% 413,043 356,766 769,809 2.2% 2,633,544 367,855 3,001,399 3.6%
2,034 27,447 11,089 38,536 0.1% 220,959 356,058 577,017 1.7% 248,406 367,147 615,553 0.7%
2,035 421,337 631,715 1,053,052 2.2% 207,340 436,522 643,862 1.9% 628,677 1,068,237 1,696,914 2.0%
2,036 417,017 11,089 428,106 0.9% 180,717 326,240 506,957 1.5% 597,734 337,329 935,063 1.1%
2,037 376,658 2,306,727 2,683,385 5.6% 155,381 324,058 479,439 1.4% 532,039 2,630,785 3,162,824 3.8%
2,038 5,846 0 5,846 0.0% 143,271 166,109 309,380 0.9% 149,117 166,109 315,226 0.4%
2,039 4,187 0 4,187 0.0% 143,220 166,109 309,329 0.9% 147,407 166,109 313,516 0.4%
2,040 2,415 76,633 79,048 0.2% 143,186 164,656 307,842 0.9% 145,601 241,289 386,890 0.5%
2,041 337 0 337 0.0% 143,165 163,203 306,368 0.9% 143,502 163,203 306,705 0.4%
2,042 170 1,381,493 1,381,663 2.9% 143,158 116,593 259,751 0.7% 143,328 1,498,086 1,641,414 2.0%
2,043 4 30,779 30,783 0.1% 143,156 68,397 211,553 0.6% 143,160 99,176 242,336 0.3%
2,044 4 0 4 0.0% 143,156 67,094 210,250 0.6% 143,160 67,094 210,254 0.3%
2,045 4 0 4 0.0% 143,156 67,094 210,250 0.6% 143,160 67,094 210,254 0.3%
2,046 4 274,991 274,995 0.6% 143,156 70,272 213,428 0.6% 143,160 345,263 488,423 0.6%
2,047 4 0 4 0.0% 143,156 51,655 194,811 0.6% 143,160 51,655 194,815 0.2%
2,048 4 0 4 0.0% 143,156 51,655 194,811 0.6% 143,160 51,655 194,815 0.2%
2,049 4 0 4 0.0% 143,156 51,655 194,811 0.6% 143,160 51,655 194,815 0.2%
2,050 2,545,004 0 2,545,004 5.3% 143,156 51,655 194,811 0.6% 2,688,160 51,655 2,739,815 3.3%
2,051 4 0 4 0.0% 0 51,655 51,655 0.1% 4 51,655 51,659 0.1%
2,052 2 0 2 0.0% 0 51,655 51,655 0.1% 2 51,655 51,657 0.1%
2,053 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.1% 0 51,655 51,655 0.1%
2,054 0 129,065 129,065 0.3% 0 48,579 48,579 0.1% 0 177,644 177,644 0.2%
2,055 0 677,699 677,699 1.4% 0 22,751 22,751 0.1% 0 700,450 700,450 0.8%
TOTAL 24,014,454 24,079,938 48,094,392 100.0% 14,925,783 19,808,561 34,734,344 100.0% 38,940,237 43,888,499 82,828,736 100.0%
Nota: - La proyeccin es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de crditos y colocacin de bonos concertados al 31 de marzo de 2017.
- No incluye Bonos ONP.
- Tipo de Cambio del 31 de marzo de 2017.
a/ Servicio proyectado a partir del mes de abril de 2017. #REF! #REF! #REF!
Cuadro 11
DEUDA PBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento dlares soles
Porcentaje
Organismos Internacionales 6,673 21,680 27.79

BID 2,504 8,135 10.43
BIRF 2,551 8,289 10.62
Otros 1/ 1,618 5,257 6.74
Club de Pars 1,470 4,775 6.12
Banca Comercial 581 1,888 2.42
Proveedores 11 37 0.05
Bonos 15,279 49,642 63.63
TOTAL 24,014 78,023 100.00
1/ Comprende: Corporacin Andina de Fomento, Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola.

Cuadro 12
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SECTOR INSTITUCIONAL
Fuente de Financiamiento / Millones de US Equiv. millones de

Sector Institucional dlares soles
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,673 21,680
Empresas Pblicas 36 117

Financieras 36 117
II. CLUB DE PARIS 1,470 4,775
Empresas Pblicas 65 212

Financieras 65 212
III. BANCA COMERCIAL 581 1,888
Empresas Pblicas 581 1,888

Financieras 206 669
No Financieras 375 1,218
IV. PROVEEDORES 11 37
Gobierno Nacional 11 37
V. BONOS 15,279 49,642
Empresas Pblicas 3,572 11,605

Financieras 3,572 11,605
TOTAL 24,014 78,023
Nota: Se clasifica por deudor contractual de la obligacin.

1/ Incluye deuda del Gobierno Nacional con Traspaso de Recursos a los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Empresas Pblicas.
Cuadro 13
POR ACREEDORES

Acreedores dlares soles
Bonista 15,279,253 49,642,293

Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento 2,551,101 8,288,528
Banco Interamericano de Desarrollo 2,503,728 8,134,613
Corporacin Andina de Fomento 1,584,682 5,148,631
Japan International Cooperation Agency 840,901 2,732,087
KFW - Alemania 473,984 1,539,973
Mizuho Bank Ltd 375,000 1,218,375
American Family Life Assurance Company of Columbus 80,332 261,000
Agencia Francesa de Desarrollo 65,171 211,740
Deutsche Bank Ag. London Branch 60,000 194,940
Citibank N.A. New York 49,626 161,236
Japan Bank for International Cooperation 39,746 129,135
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola 33,417 108,573
PL 480 - EE.UU. 31,055 100,896
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 16,000 51,984
Armamenti e Aerospazio S.P.A. - Italia 11,265 36,599
Tesoro Francs 9,722 31,587
Banque de France 4,151 13,487
Nederlanse Investiringsbank Voor Ontwikellingslanden - Pases Bajos 2,907 9,445
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Francia 813 2,641
Gobierno de Japn 792 2,575
Gobierno del Reino de Blgica 566 1,841
Ansaldo Energia S.P.A. - Italia 229 744
TOTAL 24,014,442 78,022,923

Cuadro 14
POR PASES

Pases dlares soles
Multinacional - Bonos 15,279,253 49,642,293

Multinacional - Organismos Internacionales 6,672,928 21,680,344
Japn 881,440 2,863,797
Multinacional - Bancos 580,959 1,887,535
Alemania 473,984 1,539,973
Francia 79,857 259,456
Estados Unidos 31,055 100,896
Italia 11,494 37,343
Pases Bajos 2,907 9,445
Blgica 566 1,841
TOTAL 24,014,442 78,022,923
CLUB DE PARS - POR PASES


Pases dlares soles
Japn 881,440 2,863,797

Alemania 473,984 1,539,973
Francia 79,857 259,456
Estados Unidos 31,055 100,896
Pases Bajos 2,907 9,445
Blgica 566 1,841
TOTAL 1,469,808 4,775,408

Cuadro 15
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Perodo: De enero a marzo 2017
Fuente de Financiamiento Ene Feb Mar Total
I. SERVICIO REGULAR 360,778 255,043 197,768 813,589
ORGANISMOS INTERNACIONALES 73,362 68,390 53,417 195,169

Principal 59,593 62,297 24,373 146,263
Intereses y Comisiones 13,769 6,093 29,044 48,906
CLUB DE PARIS 7,197 6,627 34,400 48,224

Principal 6,587 6,298 28,804 41,688
Intereses y Comisiones 610 329 5,596 6,536
BONOS 138,246 79,175 53,361 270,782

Principal 0 0 0 0
OTROS 1/ 141,973 100,851 56,590 299,414

Principal 140,000 100,000 51,296 291,296
Intereses y Comisiones 1,973 851 5,294 8,118
TOTAL 360,778 255,043 197,768 813,589

Principal 206,180 168,595 104,473 479,248
Nota: - La ejecucin es segn Fecha Valor ( Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado para el servicio atendido es por transaccin (Fecha en que Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del acreedor
- No incluye servicio atendido de susripcion de acciones.
1/ Corresponde al servicio atendido por concepto de: Banca Comercial, Proveedores sin garanta y Otros gastos (comisin de gastos de asesoras y otro
Cuadro 16A
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
(Miles de soles)
Sector Institucional Ene Feb Mar Total
TOTAL 1,198,792 831,161 646,372 2,676,325

Principal 685,728 549,038 341,084 1,575,850
Intereses 511,534 280,881 300,985 1,093,400
Comisiones 1,531 1,242 4,303 7,075
A. SERVICIO REGULAR 1,198,792 831,161 646,372 2,676,325
I. GOBIERNO NACIONAL 598,573 442,726 384,189 1,425,488

Principal 222,305 208,185 107,094 537,585
Intereses 374,737 233,891 272,841 881,469
Comisiones 1,531 650 4,253 6,434
II. GOBIERNOS REGIONALES 597 0 14,767 15,364
Deuda Traspaso de Recursos 597 0 14,767 15,364

Principal 583 0 14,166 14,748
Intereses 15 0 601 616
Comisiones 0 0 0 0
III. GOBIERNOS LOCALES 0 4,647 0 4,647
Deuda Directa 0 4,647 0 4,647

Principal 0 3,670 0 3,670
Intereses 0 978 0 978
Comisiones 0 0 0 0
Deuda Traspaso de Recursos 0 0 0 0

Principal 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0
IV. EMPRESAS PBLICAS 599,622 383,788 247,416 1,230,826
No Financieras 0 16,501 207,858 224,358
Deuda Directa 0 0 147,366 147,366

Principal 0 0 137,167 137,167
Intereses 0 0 10,200 10,200
Comisiones 0 0 0 0
Deuda Traspaso de Recursos 0 16,501 60,491 76,992

Principal 0 11,683 51,381 63,064
Intereses 0 4,226 9,061 13,287
Comisiones 0 591 50 641
Financieras 599,622 367,287 39,559 1,006,467
Deuda Directa 599,622 367,287 39,559 1,006,467

Principal 462,840 325,500 31,276 819,616
Intereses 136,782 41,787 8,283 186,851
Comisiones 0 0 0 0
Deuda Traspaso de Recursos 0 0 0 0

Principal 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0
- Tipo de Cambio utilizado para el servicio atendido es por transaccin (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos los recursos al Banco del acreedor).
- No incluye servicio atendido de susripcion de acciones.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a las entidades pblicas.
Cuadro 17
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Perodo: De abril a diciembre 2017
Fuente de Financiamiento Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES 154,900 21,350 48,455 75,248 53,408 61,561 42,467 22,478 57,091 536,958
Principal 137,945 10,270 35,208 59,043 46,340 27,719 23,264 10,174 43,780 393,743
Intereses y Comisiones 16,955 11,080 13,247 16,205 7,068 33,842 19,203 12,304 13,311 143,215
CLUB DE PARS 10,296 1,512 35,025 10,317 6,585 32,002 13,544 2,539 34,000 145,820
Principal 8,646 1,178 28,130 9,743 6,328 27,815 11,873 1,950 27,453 123,116
Intereses y Comisiones 1,650 334 6,895 574 257 4,187 1,671 589 6,547 22,704
BANCA COMERCIAL 61,414 160 54,772 0 153 45,870 865 4,152 43,836 211,222
Principal 60,000 0 51,293 0 0 41,667 0 4,000 41,667 198,627
Intereses y Comisiones 1,414 160 3,479 0 153 4,203 865 152 2,169 12,595
PROVEEDORES 0 232 1,892 0 0 0 0 0 1,852 3,976

Principal 0 229 1,609 0 0 0 0 0 1,609 3,447
Intereses y Comisiones 0 3 283 0 0 0 0 0 243 529
BONOS 5,063 167,318 3,254 107,510 53,815 53,311 5,063 167,318 0 562,652
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Comisiones 5,063 167,318 3,254 107,510 53,815 53,311 5,063 167,318 0 562,652
TOTAL 231,673 190,572 143,398 193,075 113,961 192,744 61,939 196,487 136,779 1,460,628
Principal 206,591 11,677 116,240 68,786 52,668 97,201 35,137 16,124 114,509 718,933
Nota: - La proyeccin es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de crditos y colocacin de bonos concertados 31 de marzo de 2017.
- Tipo de Cambio utilizado del 31 de marzo de 2017.
444394.971 4745580.372
0.0000000000 0.0000000000
Cuadro 17A
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de soles) 3.249
Fuente de Financiamiento Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES 503,270 69,366 157,430 244,481 173,523 200,012 137,975 73,031 185,489 1,744,577
Principal 448,183 33,367 114,391 191,831 150,559 90,059 75,585 33,055 142,241 1,279,271
CLUB DE PARS 33,452 4,912 113,796 33,520 21,395 103,974 44,004 8,249 110,466 473,769
Principal 28,091 3,827 91,394 31,655 20,560 90,371 38,575 6,336 89,195 400,004
Intereses y Comisiones 5,361 1,085 22,402 1,865 835 13,604 5,429 1,914 21,271 73,765
BANCA COMERCIAL 199,534 520 177,954 0 497 149,032 2,810 13,490 142,423 686,260
Principal 194,940 0 166,651 0 0 135,376 0 12,996 135,376 645,339
Intereses y Comisiones 4,594 520 11,303 0 497 13,656 2,810 494 7,047 40,921
PROVEEDORES 0 754 6,147 0 0 0 0 0 6,017 12,918

Principal 0 744 5,228 0 0 0 0 0 5,228 11,199
Intereses y Comisiones 0 10 919 0 0 0 0 0 790 1,719
BONOS 16,450 543,616 10,572 349,300 174,845 173,207 16,450 543,616 0 1,828,056
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Comisiones 16,450 543,616 10,572 349,300 174,845 173,207 16,450 543,616 0 1,828,056
TOTAL 752,706 619,168 465,900 627,301 370,259 626,225 201,240 638,386 444,395 4,745,580
Principal 671,214 37,939 377,664 223,486 171,118 315,806 114,160 52,387 372,040 2,335,813
Intereses y Comisiones 81,491 581,230 88,236 403,815 199,141 310,419 87,080 585,999 72,355 2,409,767
Nota: - La proyeccin es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de crditos y colocacin de bonos concertados 31 de marzo de 2017.
Cuadro 18
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR SECTOR INSTITUCIONAL
Sector Institucional Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
I. GOBIERNO NACIONAL 1/ 164,448 188,267 73,906 151,271 75,824 123,751 52,203 190,697 81,566 1,101,933
Principal 146,591 10,243 56,756 68,612 45,901 36,385 32,286 10,786 64,651 472,211
II. GOBIERNOS REGIONALES 8 0 3,219 179 3,152 4,942 13 0 3,211 14,724
Deuda Traspaso de Recursos 8 0 3,219 179 3,152 4,942 13 0 3,211 14,724

Principal 0 0 2,998 174 2,073 4,079 0 0 2,998 12,322
Intereses y Comisiones 8 0 221 5 1,079 863 13 0 213 2,402
III. GOBIERNOS LOCALES 0 1,529 0 0 1,444 0 0 1,453 0 4,426
Deuda Directa 0 1,529 0 0 1,444 0 0 1,453 0 4,426

Principal 0 1,434 0 0 1,127 0 0 1,338 0 3,899
Intereses y Comisiones 0 95 0 0 317 0 0 115 0 527
IV. EMPRESAS PBLICAS 67,217 776 66,273 41,625 33,541 64,051 9,723 4,337 52,002 339,545
No Financieras 565 0 49,342 0 5,354 62,217 751 0 48,652 166,881

Principal 0 0 45,132 0 3,567 56,737 0 0 45,132 150,568
Intereses y Comisiones 565 0 4,210 0 1,787 5,480 751 0 3,520 16,313
Deuda Directa 0 0 44,455 0 0 44,364 0 0 43,836 132,655

Principal 0 0 41,667 0 0 41,667 0 0 41,667 125,001
Intereses y Comisiones 0 0 2,788 0 0 2,697 0 0 2,169 7,654
Principal 0 0 3,465 0 3,567 15,070 0 0 3,465 25,567
Intereses y Comisiones 565 0 1,422 0 1,787 2,783 751 0 1,351 8,659
Financieras 66,652 776 16,931 41,625 28,187 1,834 8,972 4,337 3,350 172,664
Principal 60,000 0 11,354 0 0 0 2,851 4,000 1,728 79,933
Intereses y Comisiones 6,652 776 5,577 41,625 28,187 1,834 6,121 337 1,622 92,731
Deuda Directa 66,652 596 14,692 41,625 28,187 1,834 6,121 4,152 1,129 164,988
Principal 60,000 0 9,626 0 0 0 0 4,000 0 73,626
Intereses y Comisiones 6,652 596 5,066 41,625 28,187 1,834 6,121 152 1,129 91,362
Deuda Traspaso de Recursos 0 180 2,239 0 0 0 2,851 185 2,221 7,676

Principal 0 0 1,728 0 0 0 2,851 0 1,728 6,307
Intereses y Comisiones 0 180 511 0 0 0 0 185 493 1,369
TOTAL 231,673 190,572 143,398 193,075 113,961 192,744 61,939 196,487 136,779 1,460,628
Principal 206,591 11,677 116,240 68,786 52,668 97,201 35,137 16,124 114,509 718,933
1/ Incluye deuda del Gobierno Nacional con Traspaso de Recursos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Pblicas.
Cuadro 18A
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR SECTOR INSTITUCIONAL
Sector Institucional Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
I. GOBIERNO NACIONAL 1/ 534,292 611,679 240,121 491,479 246,352 402,067 169,608 619,575 265,008 3,580,180
Principal 476,274 33,280 184,400 222,920 149,132 118,215 104,897 35,044 210,051 1,534,214
II. GOBIERNOS REGIONALES 26 0 10,459 582 10,241 16,057 42 0 10,433 47,838

Principal 0 0 9,741 565 6,735 13,253 0 0 9,741 40,034
Intereses y Comisiones 26 0 718 16 3,506 2,804 42 0 692 7,804
III. GOBIERNOS LOCALES 0 4,968 0 0 4,692 0 0 4,721 0 14,380
Deuda Directa 0 4,968 0 0 4,692 0 0 4,721 0 14,380

Principal 0 4,659 0 0 3,662 0 0 4,347 0 12,668
Intereses y Comisiones 0 309 0 0 1,030 0 0 374 0 1,712
III. EMPRESAS PBLICAS 218,388 2,521 215,321 135,240 108,975 208,102 31,590 14,091 168,954 1,103,182
No Financieras 1,836 0 160,312 0 17,395 202,143 2,440 0 158,070 542,196

Principal 0 0 146,634 0 11,589 184,339 0 0 146,634 489,195
Intereses y Comisiones 1,836 0 13,678 0 5,806 17,805 2,440 0 11,436 53,001
Deuda Directa 0 0 144,434 0 0 144,139 0 0 142,423 430,996

Principal 0 0 135,376 0 0 135,376 0 0 135,376 406,128
Intereses y Comisiones 0 0 9,058 0 0 8,763 0 0 7,047 24,868
Deuda Traspaso de Recursos 1,836 0 15,878 0 17,395 58,004 2,440 0 15,647 111,200
Principal 0 0 11,258 0 11,589 48,962 0 0 11,258 83,067
Intereses y Comisiones 1,836 0 4,620 0 5,806 9,042 2,440 0 4,389 28,133
Financieras 216,552 2,521 55,009 135,240 91,580 5,959 29,150 14,091 10,884 560,985
Principal 194,940 0 36,889 0 0 0 9,263 12,996 5,614 259,702
Deuda Directa 216,552 1,936 47,734 135,240 91,580 5,959 19,887 13,490 3,668 536,046
Principal 194,940 0 31,275 0 0 0 0 12,996 0 239,211
Intereses y Comisiones 21,612 1,936 16,459 135,240 91,580 5,959 19,887 494 3,668 296,835
Deuda Traspaso de Recursos 0 585 7,275 0 0 0 9,263 601 7,216 24,939

Principal 0 0 5,614 0 0 0 9,263 0 5,614 20,491
Intereses y Comisiones 0 585 1,660 0 0 0 0 601 1,602 4,448
TOTAL 752,706 619,168 465,900 627,301 370,259 626,225 201,240 638,386 444,395 4,745,580
Principal 671,214 37,939 377,664 223,486 171,118 315,806 114,160 52,387 372,040 2,335,813
1/ Incluye deuda del Gobierno Nacional con Traspaso de Recursos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Pblicas.
Cuadro 19A
PROYECCIN DEL SERVICIO ANUAL - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Org. Org. Org.
Club de Club de Club de
Perodo Internacional Bonos Otros 1/ Total % Internaciona Bonos Otros 1/ Total % Internacional Bonos Otros 1/ Total %
Pars Pars Pars
es les es
2017 a/ 1,279,271 400,004 0 656,538 2,335,813 3.0% 465,306 73,765 1,828,056 42,640 2,409,767 5.0% 1,744,577 473,769 1,828,056 699,178 4,745,580 3.8%
2018 1,332,993 537,186 845,750 590,948 3,306,878 4.2% 609,919 78,135 2,768,453 35,404 3,491,911 7.2% 1,942,912 615,322 3,614,204 626,352 6,798,789 5.4%
2019 2,298,463 479,046 3,884,963 411,167 7,073,638 9.1% 674,583 65,740 2,695,627 14,760 3,450,711 7.1% 2,973,046 544,786 6,580,590 425,928 10,524,349 8.3%
2020 1,243,090 471,053 0 5,228 1,719,371 2.2% 586,636 56,318 2,580,885 9,916 3,233,756 6.7% 1,829,726 527,371 2,580,885 15,144 4,953,126 3.9%
2021 1,573,929 472,755 0 0 2,046,685 2.6% 537,518 46,701 2,580,265 9,786 3,174,270 6.5% 2,111,447 519,457 2,580,265 9,786 5,220,955 4.1%
2022 2,206,211 404,159 1,624,500 0 4,234,870 5.4% 470,647 37,971 2,542,866 9,786 3,061,270 6.3% 2,676,858 442,130 4,167,366 9,786 7,296,140 5.8%
2023 2,252,285 374,376 2,111,850 0 4,738,511 6.1% 391,326 30,693 2,468,197 9,786 2,900,002 6.0% 2,643,611 405,069 4,580,047 9,786 7,638,513 6.0%
2024 1,820,012 288,869 1,500,002 0 3,608,882 4.6% 311,608 24,205 2,379,048 9,786 2,724,647 5.6% 2,131,620 313,074 3,879,049 9,786 6,333,529 5.0%
2025 946,547 234,347 7,774,142 0 8,955,037 11.5% 255,371 19,052 2,325,930 9,786 2,610,139 5.4% 1,201,919 253,399 10,100,072 9,786 11,565,176 9.1%
2026 577,818 169,913 3,943,500 0 4,691,231 6.0% 224,977 15,222 1,805,525 9,786 2,055,509 4.2% 802,795 185,135 5,749,024 9,786 6,746,740 5.3%
2027 900,460 159,341 4,235,637 0 5,295,438 6.8% 202,520 12,499 1,692,716 9,786 1,917,521 4.0% 1,102,980 171,840 5,928,353 9,786 7,212,959 5.7%
2028 1,424,118 134,600 0 0 1,558,717 2.0% 161,459 9,974 1,520,977 9,786 1,702,197 3.5% 1,585,577 144,574 1,520,977 9,786 3,260,914 2.6%
2029 1,173,867 113,497 974,700 0 2,262,064 2.9% 113,780 7,742 1,520,360 9,786 1,651,668 3.4% 1,287,647 121,240 2,495,060 9,786 3,913,732 3.1%
2030 2,409,865 97,847 3,584,999 0 6,092,710 7.8% 50,951 6,027 1,469,497 9,786 1,536,260 3.2% 2,460,815 103,874 5,054,495 9,786 7,628,970 6.0%
2031 75,364 89,169 0 260,999 425,531 0.5% 7,697 4,776 1,335,060 9,786 1,357,318 2.8% 83,061 93,945 1,335,060 270,785 1,782,850 1.4%
2032 37,042 78,467 0 0 115,508 0.1% 5,478 3,688 1,335,060 0 1,344,225 2.8% 42,520 82,154 1,335,060 0 1,459,733 1.2%
2033 37,042 67,485 7,109,881 0 7,214,408 9.2% 4,178 2,739 1,335,060 0 1,341,977 2.8% 41,220 70,224 8,444,941 0 8,556,384 6.8%
2034 28,117 61,058 0 0 89,175 0.1% 2,963 1,988 712,944 0 717,896 1.5% 31,080 63,047 712,944 0 807,071 0.6%
2035 25,118 42,399 1,301,406 0 1,368,924 1.8% 2,018 1,306 670,324 0 673,648 1.4% 27,136 43,706 1,971,730 0 2,042,572 1.6%
2036 20,254 33,228 1,301,406 0 1,354,888 1.7% 1,183 884 585,083 0 587,150 1.2% 21,437 34,111 1,886,490 0 1,942,038 1.5%
2037 18,474 24,432 1,180,856 0 1,223,762 1.6% 471 575 503,787 0 504,833 1.0% 18,945 25,008 1,684,642 0 1,728,595 1.4%
2038 36 18,958 0 0 18,994 0.0% 0 374 465,114 0 465,487 1.0% 36 19,332 465,114 0 484,481 0.4%
2039 0 13,604 0 0 13,604 0.0% 0 208 465,114 0 465,322 1.0% 0 13,811 465,114 0 478,925 0.4%
2040 0 7,846 0 0 7,846 0.0% 0 97 465,114 0 465,211 1.0% 0 7,944 465,114 0 473,058 0.4%
2041 0 1,095 0 0 1,095 0.0% 0 29 465,114 0 465,143 1.0% 0 1,124 465,114 0 466,238 0.4%
2042 0 552 0 0 552 0.0% 0 6 465,114 0 465,120 1.0% 0 559 465,114 0 465,673 0.4%
2043 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2044 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2045 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2046 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2047 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2048 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2049 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 465,114 0 465,127 0.4%
2050 0 13 8,268,705 0 8,268,718 10.6% 0 0 465,114 0 465,114 1.0% 0 13 8,733,819 0 8,733,832 6.9%
2051 0 13 0 0 13 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 13 0 0 13 0.0%
2052 0 6 0 0 6 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 6 0 0 6 0.0%
TOTAL 21,680,376 4,775,409 49,642,296 1,924,880 78,022,961 100.0% 5,080,588 500,716 42,702,198 210,366 48,493,869 100.0% 26,760,964 5,276,126 92,344,495 2,135,246 126,516,830 100.0%
1/ Incluye crditos contratados con Banca Comercial y Proveedores S/G.
a/ Servicio proyectado a partir del mes de abril de 2017.
Cuadro 20
CONCERTACIONES POR ACREEDOR
(Unidades monetarias)
Fecha de Monto Moneda Monto en Tasa de Perodo Perodo Comisin Comisin Otras
Acreedor Dispositivo Legal Finalidad Unidad Ejecutora U. M.
Promulgacin Original US$ Inters Gracia Amortiz. Comprom. Insp. Vigi. Comisiones
Cuadro 21
DESEMBOLSOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Perodo: Desde 2011 a marzo 2017
Fuente de Financiamiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I. Organismos Internacionales 661,028 363,945 313,682 364,885 1,231,231 823,465

BID 221,465 156,949 144,345 143,594 72,077 497,980
BIRF 45,271 44,896 113,431 205,561 1,020,546 101,228
CAF 390,334 155,942 51,798 12,106 129,641 218,362
FIDA 3,958 6,159 4,108 3,624 8,965 5,895
II. Club de Pars 328,765 85,492 63,688 93,082 102,511 47,253

Alemania 193,013 10,339 11,236 40,956 60,493 21,553
Japn 135,752 75,153 52,452 52,126 42,018 25,700
III. Bonos 0 500,000 0 500,000 3,056,302 1,150,199

Bonistas 0 500,000 0 500,000 3,056,302 1,150,199
TOTAL 989,793 949,437 377,369 957,966 4,390,044 2,020,916

Cuadro N 18
DEUDA PBLICA EXTERNA
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
COMISIN DE COMPROMISO
PERODO: DE ENERO 1995 AL JULIO 2012
PAGO POR COMISIN DE COMPROMISOS 1/

ACREEDOR EN-JUL TOTAL
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 564.3 2,597.2 4,870.2 3,671.2 4,316.6 7,286.6 4,419.2 1,633.7 2,767.0 1,311.1 1,378.9 874.2 452.2 359.5 984.2 644.0 487.2 206.0 38,823.2
Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF) 884.8 1,208.6 1,690.6 1,761.7 1,444.2 1,058.9 308.3 372.4 388.5 547.1 796.6 848.3 1,060.6 915.1 617.8 357.6 200.3 107.8 14,569.0
Banco Espaol de Crdito 54.0 9.4 0.0 0.0 12.4 8.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0
Bank Of China 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
Corporacin Andina de Fomento (CAF) 1,005.2 522.2 598.1 292.6 180.1 365.3 596.0 314.0 94.5 303.4 703.4 766.0 463.7 310.5 92.5 183.3 261.5 261.5 7,313.9
Instituto de Crdito Oficial de Espaa (ICO) 0.0 0.0 16.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Japan Bank For International Cooperation (JBIC) 333.1 832.2 618.6 190.3 2.6 1,686.0 613.8 863.2 730.7 607.4 482.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,960.8
Japan International Cooperation Agency (JICA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 149.8 38.8 385.6
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) 8.9 113.1 115.6 181.8 129.8 125.9 183.4 157.1 109.5 151.9 87.8 107.7 83.7 150.7 286.5 235.5 137.8 66.8 2,433.7
Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 61.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.8
TOTAL 2,850.5 5,282.6 7,910.0 6,097.7 6,115.5 10,599.6 6,129.3 3,340.5 4,090.2 2,920.8 3,449.6 2,596.2 2,060.1 1,735.7 1,981.0 1,617.4 1,236.6 680.9 70,694.2
1/ Tipo de Cambio utilizado segn fecha valor de Pago.

Cuadro 22
CLUB DE PARS - OPERACIONES DE CANJE DE DEUDA POR DONACIN
(Millones de US dlares)
Fecha del Deuda Condonada Fondo Contravalor

Dispositivo Legal Pas Destino Manejo Fondo Contravalor Acreedor Ejecucin
Acuerdo M.O. US$ (%) US$
D.S. N 214-92-EF Suiza 11/02/93 Frs 17.78 11.56 20 % 2.31 Alivio a la pobreza FONCODES Gobierno Ejecutado
R.M. N 261-93-EF/75 Suiza 17/12/93 Frs 194.25 134.54 25 % 33.63 Infraestructura social - Pequea Empresa Comit Bilateral Gobierno Ejecutado
R.M. N 122-94-EF/75 Canad 28/06/94 $Cad 22.86 16.21 25 % 4.05 Pobreza - Ambiente - Niz FONCODES-PROFONANPE-UNICEF ACDI Ejecutado
1/ Alemania 20/09/95 DM 30.00 20.15 30 % 6.05 Medio Ambiente Sinanpe I PROFONANPE KFW Ejecutado
D.S. N 032-96-EF Finlandia 19/03/96 MF 114.08 24.62 25 % 6.15 Prot.Areas Nat - Desarr.Social PROFONANPE Gobierno Ejecutado
D.S. N 079-97-EF EE.UU. 26/06/97 US$ 176.00 176.00 13 % 22.88 Niz y ambiente Directorio Bilateral - Fondo de las Americas AID En ejecucin
2/ Alemania 22/09/98 DM 50.00 29.59 40 % 11.83 Alivio a la pobreza (RED Rural) FONCODES KFW Ejecutado
US$ 2.17 2.17 75 % 1.63
D.S. N 061-99-EF Espaa 17/04/99 DEVIDA Comit Per-Espaa ICO Ejecutado
Ptas 706.02 4.54 75 % 3.41
2/ Alemania 05/07/99 DM 30.00 15.72 40 % 6.29 Prog. Capacitac. Laboral Juvenil PROJOVEN KFW Ejecutado
2/ Alemania 30/12/99 DM 10.00 5.14 40 % 2.06 Medio Ambiente Sinanpe II PROFONANPE KFW Ejecutado
2/ Alemania 30/12/99 DM 10.00 5.14 40 % 2.06 Medio ambiente Alto Mayo PROFONANPE KFW Ejecutado
2/ Alemania 28/02/01 DM 60.00 27.67 40 % 11.07 Desarrollo Altern. Tocache Uchiza DEVIDA KFW Ejecutado
2/ Alemania 25/07/01 DM 11.30 5.42 40 % 2.17 Prog. Capacitac. Laboral Juvenil PROJOVEN KFW Ejecutado
D.S. N 198-2001-EF Italia 10/10/01 US$ 117.00 117.00 100 % 117.00 Alivio a la Pobreza Fondo talo Peruano ARTIGIANCASSA Ejecutado
D.S. N 092-2002-EF EE.UU 26/06/02 US$ 10.60 10.60 100 % 10.60 Proteccin de Bosques Tropicales PROFONANPE USDA En ejecucin
D.S. N 121-2002-EF Espaa 29/08/02 EUR 3/ 7.00 6.89 100 % 6.89 Reconstruccin de la Zona sur (sismo 2001) Fondo Per - Espaa ICO Ejecutado
D.S. N 120-2002-EF Francia 16/10/02 EUR 5.00 4.91 100 % 4.91 Proyectos de desarrollo duradero Consejo de Seguimiento Tesoro Francs Ejecutado
Lucha contra la pobreza, protec. del medio
2/ Alemania 31/10/02 EUR 16.62 16.39 40 % 6.56 Ambiente Fondo Contravalor Per-Alemania KFW Ejecutado
1/ Alemania 10/04/03 EUR 25.18 27.21 30 % 8.16 Manej. Recursos Naturales Morona-Pastaza PROFONANPE KFW Ejecutado
EUR 6.60 8.37 100 % 8.37
D.S. N 070-2006-EF Espaa 04/10/06 Proyectos para el Sector Educacin Comit Per-Espaa ICO Ejecutado
US$ 11.60 11.60 100 % 11.60
2/ Alemania 03/11/06 EUR 29.40 37.51 40 % 15.01 Programa de atencin a los servicicos bsicos FONCODES KFW En ejecucin
D.S. N 204-2006-EF EUR 25.72 33.71 100 % 33.71
Italia 04/01/07 Proyectos de lucha contra la pobreza Fondo Italo Peruano ARTIGIANCASSA En ejecucin
US$ 38.84 38.84 100 % 38.84
Proyectos de Proteccin, Restauracin y Directorio Administrador del Fondo de las
D.S. N 110-2008-EF EE.UU 18/09/08 US$ 25.07 25.07 100 % 25.07 Sostenibilidad de Bosques Tropicales Amricas PL480 En ejecucin
D.S. N 001-2009-EF Alemania 21/01/09 EUR 10.07 12.99 100 % 12.99 Fondo Contravalor Per-Alemania-FPA Comit Tripartito del FPA KFW Ejecutado
D.S. N 165-2010-EF Alemania 09/08/10 EUR 16.06 21.29 100 % 21.29 Fondo Contravalor Per-Alemania-FPA Comit Tripartito del FPA KFW Ejecutado
Proy. Desarrollo Altern. Tocache Uchiza II -
D.S. N 215-2010-EF Alemania 28/12/10 EUR 10.00 13.19 100 % 13.19 PRODATU II Comit Directivo del PRODATU II KFW Ejecutado
Proyectos para el apoyo al fortalecimiento del

Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas
D.S. N 112-2011-EF Alemania 30/06/11 EUR 8.00 11.56 100 % 11.56 PROFONANPE KFW Ejecutado
Proyectos para financiar las medidas de inversin

de las Entidades Prestadoras de Saneamiento
(EPS), beneficiarias del Programa de Medidas de
Rpido Impacto II, as como en otras EPS
D.S. N 076-2014-EF Alemania 04/04/14 EUR 4.30 5.89 100 % 5.89 Ministerio de Vivivienda -PNSU KFW En ejecucin
TOTAL US$ 881.50 US$ 467.22
Nota: Tipo de Cambio a la fecha de la firma del Convenio.

1/ El Convenio de Consolidacin de deudas, en el que se establece la operacin de Canje de Deuda, aprobado por R.M. N 259-93-EF.
2/ El Convenio de Consolidacin de deudas, en el que se establece la operacin de Canje de Deuda, aprobado por R.M. N 048-97-EF/75.
3/ A este monto adems se deber incluir los fondos no comprometidos del Canje con Espaa a favor de DEVIDA.
Cuadro 23
DEUDA PBLICA INTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE INSTRUMENTO, SECTOR INSTITUCIONAL
ACREEDOR Y/O DENOMINACIN
Tipo de Instrumento /
Equiv. miles de
Sector Institucional / Miles de US dlares
soles
Acreedor y/o Denominacin
I. CRDITOS 1,811,398 5,885,231
GOBIERNO NACIONAL 1,581,661 5,138,816

Banco de la Nacin 1,581,661 5,138,816
GOBIERNOS REGIONALES 919 2,986

BBVA Banco Continental 919 2,986
GOBIERNOS LOCALES 114,011 370,420

BBVA Banco Continental - Sindicado 1/ 46,537 151,200
BBVA Banco Continental 43,934 142,743
Banco Internacional del Per 17,125 55,638
Banco de la Nacin 4,599 14,941
Banco de Comercio 627 2,038
Banco Agropecuario 458 1,489
Banco Wiese Sudameris 358 1,163
Scotiabank Peru S.A.A. 264 857
Banco Financiero 108 351
EMPRESAS PBLICAS FINANCIERAS 111,434 362,048

BBVA Banco Continental 98,184 319,000
ICBC Per Bank 9,000 29,241
Banco Internacional del Per 4,249 13,807
EMPRESAS PBLICAS NO FINANCIERAS 3,374 10,961

Banco de la Nacin 2,328 7,562
BBVA Banco Continental 899 2,919
Otros 148 480
II. BONOS 23,890,582 77,620,500

Bonos Soberanos 21,257,128 69,064,408
Bonos del Tesoro Pblico - D.S.No. 002-2007-EF 314,027 1,020,274
Bonos del Banco Central de Reserva D.S.N 219-2014-EF 216,758 704,246
OFICINA NORMALIZACIN PREVISIONAL 1,656,689 5,382,581

Bonos ONP 1,656,689 5,382,581
EMPRESAS PBLICAS FINANCIERAS 445,980 1,448,990

Bonos COFIDE 314,849 1,022,945
Bonos FONDO MIVIVIENDA 131,131 426,045
TOTAL 25,701,979 83,505,731
1/ Operacin de endeudamiento financiado por los dos Bancos para la Municipalidad de Lima; siendo el agente administritativo
y de garantas el BBVA Continental (sindicado).
Cuadro N 20
DEUDA PBLICA EXTERNA
DESCUENTOS OTORGADOS POR EL BID Y EL BIRF
DESDE 1995 A JULIO 2012
(Miles de US$ dlares)
ENE-JUL
TOTAL
Concepto/Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BID 2,460,082 1,099,239 31 1,129,993 359,915 0 0 5,313,192 4,957,973 5,044,095 2,645,398 2,342,087 1,234,964 844,622 140,769 105,322 32,979 1,987 27,712,648
Com.Compromiso 2,460,082 1,099,239 31 1,129,993 359,915 0 0 5,313,192 4,957,973 5,044,095 2,645,398 2,342,087 1,234,964 844,622 140,769 105,322 32,979 1,987 27,712,648
BIRF 6,993,925 7,444,076 8,190,527 8,607,706 4,169,348 3,931,474 4,746,332 2,867,893 3,033,630 4,683,207 5,890,326 5,309,379 8,451,468 5,692,609 5,186,458 4,533,073 4,150,501 2,642,097 96,524,029
Intereses y Moras 4,054,520 4,227,822 4,335,451 4,876,885 1,286,527 1,640,914 4,152,228 2,106,571 2,323,460 2,805,230 3,228,421 3,702,052 3,812,561 4,203,364 4,144,985 3,920,541 3,753,563 2,426,808 61,001,903
Com.Compromiso 2,939,405 3,216,254 3,855,076 3,730,821 2,882,821 2,290,560 594,104 761,322 710,170 1,877,977 2,661,905 1,607,327 4,638,907 1,489,245 1,041,473 612,532 396,938 215,289 35,522,126
TOTAL 9,454,007 8,543,315 8,190,558 9,737,699 4,529,263 3,931,474 4,746,332 8,181,085 7,991,603 9,727,302 8,535,725 7,651,466 9,686,432 6,537,231 5,327,227 4,638,396 4,183,480 2,644,085 124,236,677
Cuadro N 24
DEUDA PBLICA INTERNA
POR TIPO DE DEUDA, TASA Y SECTOR INSTITUCIONAL,
ACREEDOR Y/O DENOMINACIN
Tipo de Deuda / Al 31 de julio de 2012

Sector Institucional / Tasa de Miles de Miles de
Acreedor y/o Denominacin Inters US dlares nuevos soles
Fija 15,996,827 42,727,525

Fija no indexada 15,011,584 40,095,940
Fija indexada 985,243 2,631,584
Variable
0 0
I. CRDITOS 648,749 1,732,808

0
GOBIERNO NACIONAL 561,617 1,500,079
Banco de la Nacin FIJA 561,617 1,500,079

- Deuda Directa 1/
Banco de la Nacin FIJA 27,730 74,065
BBVA Banco Continental FIJA 48,513 129,578
Banco de Comercio FIJA 1,616 4,315
Banco de Crdito del Per FIJA 655 1,749
Banco Financiero FIJA 322 860
Caja Metropolitana de Lima FIJA 901 2,406
Interbank FIJA 1,732 4,627
Min. Viv. Construc. Y Saneam. - PREBAM FIJA 4 12
EMPRESAS PBLICAS NO FINANCIERAS 5,660 15,118

- Deuda Directa 1/
Banco de la Nacin FIJA 3,091 8,255
Otros FIJA 2,569 6,863
II. BONOS 15,348,078 40,994,717

Bonos del Tesoro Pblico D.S.No. 002-2007-EF FIJA 664,207 1,774,096

Bonos de Reactivacin FIJA 97,335 259,982
Bonos Fondo de Respaldo para la PYME FIJA 24,500 65,439
Bonos Fondo Mltiple de Cobertura MYPE FIJA 26,905 71,865
Bonos Soberanos FIJA 11,031,522 29,465,195
Bonos Soberanos VAC 2/ 985,243 2,631,584

- Deuda Directa 1/
Bonos de la Municipalidad de Lima FIJA 12,628 33,730
OFICINA NORMALIZACIN PREVISIONAL (ONP) 2,505,738 6,692,826

BONOS 3/ FIJA 2,505,738 6,692,826
TOTAL 15,996,827 42,727,525
Nota: - El tipo de cambio utilizado es del 31 de julio de 2012.

- En crditos del Gobierno Nacional incluye deuda con Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y
trasladada al Gobierno Regional.
1/ Deuda sin Garanta del Gobierno Nacional.
2/ Incluye Bonos con Valor Actualizado Constante (VAC).
2/ Bonos atendidos por la Oficina de Normalizacin Previsional (O.N.P.).
Cuadro 24A
SERVICIO ATENDIDO
(Miles de soles)
Concepto Ene Feb Mar Total
I. SERVICIO REGULAR 315,352 1,911,888 147,569 2,374,809
a. CRDITOS 4,449 384 48,626 53,459
BANCO DE LA NACIN 4,449 384 48,626 53,459

Principal 762 218 36,512 37,491
Intereses 3,687 167 12,114 15,968
Comisin 0 0 0 0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 0 0 0 0

Principal 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Comisin 0 0 0 0
b. BONOS 310,903 1,911,504 98,943 2,321,350
BONOS DEL TESORO PBLICO D.S.No. 002-2007-EF 250,725 0 0 250,725

Principal 250,725 a/ 0 0 250,725
Intereses 0 0 0 0
Comisin 0 0 0 0
BONOS SOBERANOS - BCRP - D.S.N219-2015-EF 0 0 0 0

Principal 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Comisin 0 0 0 0
BONOS SOBERANOS 60,178 1,911,504 98,943 2,070,625

Principal 8,292 0 0 8,292
Intereses 51,886 1,911,504 98,943 2,062,333
Comisin 0 0 0 0
II. OPERACIN DE ADMINISTRACIN DE DEUDA 137,855 0 0 137,855
a. CANJE DE DEUDA 137,855 0 0 137,855
CRDITO 137,855 0 0 137,855
BANCO DE LA NACIN 137,855 0 0 137,855

Principal 137,855 b/ 0 0 137,855
Intereses 0 0 0 0
Comisin 0 0 0 0
BONOS 0 0 0 0
BONOS SOBERANOS 0 0 0 0
Principal 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Comisin 0 0 0 0
TOTAL 453,207 1,911,888 147,569 2,512,664

Principal 397,633 218 36,512 434,363
Intereses 55,574 1,911,670 111,057 2,078,301
Comisiones 0 0 0 0
- Tipo de Cambio utilizado es por Transaccin (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del Acreedor).
- No considera servicio ejecutado de: Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas sin garanta del Gobierno Nacional.
- No considera Bonos ONP
1/ Corresponde al servicio atendido por concepto de comisin de gastos de asesoras y otros.
a/ Se incluye el pago por S/. 250,7 millones al Banco de la Nacin, por el Bono del Tesoro Pblico D.S.N002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.
b/ Crditos canjeados por Bonos (a valor de mercado) en nuevos soles con denominacin BONOS SOBERANOS 12AGO2031.
Cuadro 25
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR TIPO DE INSTRUMENTO
Crditos Bonos Total

Perodo
ABR 13,077 6,989 20,066 18,467 18,234 36,701 31,544 25,223 56,767
MAY 4,239 4,556 8,795 0 0 0 4,239 4,556 8,795
JUN 15,489 26,290 41,779 0 0 0 15,489 26,290 41,779
JUL 638,761 16,755 655,516 2,552 19,991 22,543 641,313 36,746 678,059
AGO 3,879 705 4,584 190,120 655,752 845,872 193,999 656,457 850,456
SET 15,025 3,671 18,696 0 32,574 32,574 15,025 36,245 51,270
OCT 3,993 5,877 9,870 0 17,507 17,507 3,993 23,384 27,377
NOV 6,262 432 6,694 0 0 0 6,262 432 6,694
DIC 14,844 14,869 29,713 0 0 0 14,844 14,869 29,713
###
TOTAL 715,569 80,144 795,713 211,139 744,058 955,197 926,708 824,202 1,750,910
3,010,874.3 2,677,832.3 5,688,706.6

Cuadro 25A 0.0000000 0.0000000 0.0000000
PROYECCIN DEL SERVICIO MENSUAL - POR TIPO DE INSTRUMENTO
Crditos Bonos Total

Perodo
ABR 42,487 22,707 65,194 59,999 59,242 119,242 102,486 81,950 184,436
MAY 13,773 14,802 28,575 0 0 0 13,773 14,802 28,575
JUN 50,324 85,416 135,740 0 0 0 50,324 85,416 135,740
JUL 2,075,334 54,437 2,129,771 8,291 64,951 73,242 2,083,626 119,388 2,203,014
AGO 12,603 2,291 14,893 617,700 2,130,538 2,748,238 630,303 2,132,829 2,763,132
SET 48,816 11,927 60,743 0 105,833 105,833 48,816 117,760 166,576
OCT 12,973 19,094 32,068 0 56,880 56,880 12,973 75,975 88,948
NOV 20,345 1,404 21,749 0 0 0 20,345 1,404 21,749
DIC 48,228 48,309 96,538 0 0 0 48,228 48,309 96,538
###
TOTAL 2,324,884 260,388 2,585,272 685,991 2,417,444 3,103,435 3,010,874 2,677,832 5,688,707
Cuadro 26
PROYECCIN DEL SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE INSTRUMENTO
Perodo Crditos Bonos Total % Crditos Bonos Total % Crditos Bonos Total %
2017 a/ 715,569 211,139 926,708 3.8% 80,144 744,058 824,202 4.2% 795,713 955,197 1,750,910 4.0%
2018 833,142 288,619 1,121,761 4.7% 74,320 1,427,262 1,501,582 7.6% 907,462 1,715,881 2,623,343 6.0%
2019 150,797 29,827 180,624 0.8% 40,897 1,418,884 1,459,781 7.4% 191,694 1,448,711 1,640,405 3.7%
2020 80,081 1,378,108 1,458,189 6.1% 33,183 1,417,074 1,450,257 7.3% 113,264 2,795,182 2,908,446 6.6%
2021 55,610 23,571 79,181 0.3% 29,954 1,309,511 1,339,465 6.8% 85,564 1,333,082 1,418,646 3.2%
2022 54,807 23,571 78,378 0.3% 27,529 1,308,143 1,335,672 6.7% 82,336 1,331,714 1,414,050 3.2%
2023 3,448 1,276,420 1,279,868 5.3% 26,038 1,306,774 1,332,812 6.7% 29,486 2,583,194 2,612,680 6.0%
2024 2,843 2,896,031 2,898,874 12.0% 26,038 1,240,258 1,266,296 6.4% 28,881 4,136,289 4,165,170 9.5%
2025 10,996 23,571 34,567 0.1% 26,038 1,071,980 1,098,018 5.5% 37,034 1,095,551 1,132,585 2.6%
2026 156,971 3,032,205 3,189,176 13.2% 27,924 1,070,354 1,098,278 5.5% 184,895 4,102,559 4,287,454 9.8%
2027 61,557 18,467 80,024 0.3% 14,761 822,465 837,226 4.2% 76,318 840,932 917,250 2.1%
2028 0 3,668,694 3,668,694 15.2% 12,356 821,640 833,996 4.2% 12,356 4,490,334 4,502,690 10.3%
2029 0 70,727 70,727 0.3% 12,356 586,885 599,241 3.0% 12,356 657,612 669,968 1.5%
2030 0 36,877 36,877 0.2% 12,356 583,927 596,283 3.0% 12,356 620,804 633,160 1.4%
2031 0 3,408,982 3,408,982 14.2% 12,356 582,758 595,114 3.0% 12,356 3,991,740 4,004,096 9.1%
2032 13,850 11,089 24,939 0.1% 12,356 345,896 358,252 1.8% 26,206 356,985 383,191 0.9%
2033 0 11,089 11,089 0.0% 11,577 345,189 356,766 1.8% 11,577 356,278 367,855 0.8%
2034 0 11,089 11,089 0.0% 11,577 344,481 356,058 1.8% 11,577 355,570 367,147 0.8%
2035 0 631,715 631,715 2.6% 11,577 424,945 436,522 2.2% 11,577 1,056,660 1,068,237 2.4%
2036 0 11,089 11,089 0.0% 11,577 314,663 326,240 1.6% 11,577 325,752 337,329 0.8%
2037 15,389 2,291,338 2,306,727 9.6% 10,103 313,955 324,058 1.6% 25,492 2,605,293 2,630,785 6.0%
2038 0 0 0 0.0% 9,668 156,441 166,109 0.8% 9,668 156,441 166,109 0.4%
2039 0 0 0 0.0% 9,668 156,441 166,109 0.8% 9,668 156,441 166,109 0.4%
2040 0 76,633 76,633 0.3% 9,668 154,988 164,656 0.8% 9,668 231,621 241,289 0.5%
2041 0 0 0 0.0% 9,668 153,535 163,203 0.8% 9,668 153,535 163,203 0.4%
2042 13,850 1,367,643 1,381,493 5.7% 9,900 106,693 116,593 0.6% 23,750 1,474,336 1,498,086 3.4%
2043 30,779 0 30,779 0.1% 8,546 59,851 68,397 0.3% 39,325 59,851 99,176 0.2%
2044 0 0 0 0.0% 7,243 59,851 67,094 0.3% 7,243 59,851 67,094 0.2%
2045 0 0 0 0.0% 7,243 59,851 67,094 0.3% 7,243 59,851 67,094 0.2%
2046 92,336 182,655 274,991 1.1% 10,421 59,851 70,272 0.4% 102,757 242,506 345,263 0.8%
2047 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2048 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2049 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2050 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2051 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2052 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2053 0 0 0 0.0% 0 51,655 51,655 0.3% 0 51,655 51,655 0.1%
2054 0 129,065 129,065 0.5% 0 48,579 48,579 0.2% 0 177,644 177,644 0.4%
2055 0 677,699 677,699 2.8% 0 22,751 22,751 0.1% 0 700,450 700,450 1.6%
TOTAL 2,292,025 21,787,913 24,079,938 100.0% 607,042 19,201,519 19,808,561 100.0% 2,899,067 40,989,432 43,888,499 100.0%
Cuadro 27A
PROYECCIN DEL SERVICIO ANUAL - POR SECTOR INSTITUCIONAL
Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Empresas Pblicas

Gobierno Nacional T otal
Perodo Deuda Directa Deuda Directa Deuda Directa
A I T A I T A I T A I T A I T
2017 a/ 2,858,106 2,610,913 5,469,019 1,423 299 1,722 79,380 7,619 86,998 71,965 59,002 130,967 3,010,874 2,677,832 5,688,707
2018 3,213,674 4,741,139 7,954,813 1,563 156 1,719 110,131 3,749 113,881 319,234 133,596 452,829 3,644,601 4,878,640 8,523,241
2019 352,994 4,640,563 4,993,557 0 0 0 31,242 13 31,255 202,611 102,253 304,863 586,847 4,742,828 5,329,676
2020 4,623,853 4,624,477 9,248,330 0 0 0 32,825 0 32,825 80,978 87,408 168,386 4,737,656 4,711,885 9,449,541
2021 221,751 4,267,116 4,488,867 0 0 0 32,825 0 32,825 2,684 84,805 87,489 257,259 4,351,922 4,609,181
2022 219,707 4,254,949 4,474,656 0 0 0 32,825 0 32,825 2,118 84,649 86,768 254,650 4,339,598 4,594,248
2023 4,147,089 4,245,709 8,392,797 0 0 0 11,203 0 11,203 0 84,597 84,597 4,158,291 4,330,306 8,488,597
2024 9,409,205 4,029,598 13,438,803 0 0 0 9,237 0 9,237 0 84,597 84,597 9,418,442 4,114,196 13,532,637
2025 76,582 3,482,863 3,559,445 0 0 0 35,726 0 35,726 0 84,597 84,597 112,308 3,567,460 3,679,769
2026 9,851,634 3,477,580 13,329,214 0 0 0 0 0 0 509,999 90,725 600,724 10,361,633 3,568,305 13,929,938
2027 59,999 2,672,189 2,732,188 0 0 0 0 0 0 199,999 47,958 247,957 259,998 2,720,147 2,980,145
2028 11,919,587 2,669,508 14,589,095 0 0 0 0 0 0 0 40,145 40,145 11,919,587 2,709,653 14,629,240
2029 229,792 1,906,789 2,136,581 0 0 0 0 0 0 0 40,145 40,145 229,792 1,946,934 2,176,726
2030 119,813 1,897,179 2,016,992 0 0 0 0 0 0 0 40,145 40,145 119,813 1,937,323 2,057,137
2031 11,075,783 1,893,381 12,969,163 0 0 0 0 0 0 0 40,145 40,145 11,075,783 1,933,525 13,009,308
2032 36,028 1,123,816 1,159,844 0 0 0 0 0 0 44,999 40,145 85,143 81,027 1,163,961 1,244,988
2033 36,028 1,121,519 1,157,547 0 0 0 0 0 0 0 37,614 37,614 36,028 1,159,133 1,195,161
2034 36,028 1,119,219 1,155,247 0 0 0 0 0 0 0 37,614 37,614 36,028 1,156,832 1,192,861
2035 2,052,442 1,380,646 3,433,088 0 0 0 0 0 0 0 37,614 37,614 2,052,442 1,418,260 3,470,702
2036 36,028 1,022,340 1,058,368 0 0 0 0 0 0 0 37,614 37,614 36,028 1,059,954 1,095,982
2037 7,444,557 1,020,040 8,464,597 0 0 0 0 0 0 49,999 32,825 82,824 7,494,556 1,052,864 8,547,420
2038 0 508,277 508,277 0 0 0 0 0 0 0 31,411 31,411 0 539,688 539,688
2039 0 508,277 508,277 0 0 0 0 0 0 0 31,411 31,411 0 539,688 539,688
2040 248,981 503,556 752,537 0 0 0 0 0 0 0 31,411 31,411 248,981 534,967 783,948
2041 0 498,835 498,835 0 0 0 0 0 0 0 31,411 31,411 0 530,247 530,247
2042 4,443,472 346,646 4,790,118 0 0 0 0 0 0 44,999 32,165 77,164 4,488,471 378,811 4,867,281
2043 0 194,456 194,456 0 0 0 0 0 0 100,001 27,766 127,767 100,001 222,222 322,223
2044 0 194,456 194,456 0 0 0 0 0 0 0 23,533 23,533 0 217,988 217,988
2045 0 194,456 194,456 0 0 0 0 0 0 0 23,533 23,533 0 217,988 217,988
2046 593,446 194,456 787,902 0 0 0 0 0 0 300,000 33,858 333,857 893,446 228,314 1,121,759
2047 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2048 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2049 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2050 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2051 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2052 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2053 0 167,827 167,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,827 167,827
2054 419,332 157,833 577,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419,332 157,833 577,165
2055 2,201,844 73,918 2,275,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,201,844 73,918 2,275,762
TOTAL 75,927,756 62,751,488 138,679,244 2,986 455 3,441 375,393 11,381 386,774 1,929,584 1,594,690 3,524,275 78,235,719 64,358,015 142,593,733
- En crditos del Gobierno Nacional incluye deuda con Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada al Gobierno Regional o Local.
Cuadro 28
CONCERTACIONES POR ACREEDOR
(Unidades monetarias)
Dispositivo Fecha de Monto Monto Tasa de Perodo Perodo

Acreedor Finalidad Unidad Ejecutora Moneda
Legal Promulg. Soles US$ Inters Gracia Amortiz.
Bonistas Ley N 30520 1/ 12/1/2016 Proyecto Lnea 2 del Metro de Lima La Repblica S/. 20,000,000 5,851,375 2/ - 3/
Bonistas Ley N 30520 1/ 12/1/2016 Proyectos varios La Repblica S/. 3,500,000,000 1,023,990,638 2/ - 3/
Bonistas Ley N 30520 1/ 12/1/2016 Emisin de Bonos Soberanos La Repblica S/. 5,017,800,000 1,468,051,492 2/ - 3/
Bonistas Ley N 30520 4/ 12/1/2016 Prefinanciamiento Ao Fiscal 2018 La Repblica S/. 4,118,342,000 1,204,898,186 2/ - 3/
ONP D.S. N 048-2017-EF 3/9/2017 Garanta del Gobierno Nacional a los Bonos de La Repblica S/. 161,928,164 49,128,691 - - -
Reconocimiento y Complementarios que emita la
ONP en el ao 2017
TOTAL 12,818,070,164 ### 3,751,920,382
Nota: Tipo de cambio de la fecha de promulgacin de la norma legal
1/ Emisin autorizada, en uno o ms tramos, por la Primera Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30520. La citada emisin interna de bonos se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del Programa de Creadores de
Mercado y en el Reglamento de Bonos Soberanos, vigentes.
2/ Tasa de inters nominal anual fijada en la fecha de emisin.
3/ Se amortizar de acuerdo a las caractersticas de la serie emitida.
4/ Emisin autorizada por el tercer prrafo de la Primera Disposicin Complementaria y Transitoria de la Ley N 30520. Monto acumulado al 31.03.2017.
Cuadro 29
DESEMBOLSOS POR TIPO DE INSTRUMENTO Y UNIDAD EJECUTORA
Perodo: Desde 2011 a marzo 2017
Tipo de Instrumento / Unidad Ejecutora 2011 2012 2013 2014 2015 Total
A. Desembolsos y Colocaciones Regulares 634,990 1,245,731 596,284 2,399,687 2,193,660 3,724,570

I. Crditos 215,720 222,188 281,049 340,493 813,735 295,598
Banco de la Nacin 215,720 222,188 281,049 340,493 813,735 295,598
Ministerio de Defensa 156,470 143,604 239,476 286,985 758,230 237,530
Autoridad Portuaria Nacional (APN) - MTC 44,476 0 0 2,218 0 0
Gobierno Regional de Apurmac 0 0 509 19,756 27,994 0
Gobierno Regional de San Martn 14,774 19,907 8,876 0 0 0
Gobierno Regional de Callao 0 58,677 26,949 0 0 0
Municipalidad Provincial de Abancay 0 0 2,850 18,299 5,697 0
Universidad Nacional de la Amazona Peruana (UNAP) 0 0 2,389 968 0 0
Municipalidad Provincial de Cotabambas 0 0 0 11,837 650 1,075
Municipalidad Provincial de Grau - Chuquibambilla 0 0 0 430 12,826 10,505
DGETP 1/ 0 0 0 0 0 0
Municipalidad Provincial Chincheros 0 0 0 0 2,160 6,516
Municipalidad Distrital Chalhuahuacho 0 0 0 0 4,680 15,092
Municipalidad Distrital Coyllurqui 0 0 0 0 112 4,899
Municipalidad Provincial Andahuaylas 0 0 0 0 0 11,743
Municipalidad Distrital Haquira 0 0 0 0 1,343 4,059
Municipalidad Distrital de Cotabambas 0 0 0 0 43 658
Municipalidad Distrital Progreso 0 0 0 0 0 3,522
II. Bonos 419,270 1,023,543 315,235 2,059,194 1,379,925 3,428,972

DGETP 1/ 419,270 1,023,543 315,235 2,059,194 1,379,925 3,428,972
B. Operaciones de Administracin de Deuda 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787

I. Bonos 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787
DGETP 1/ 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787
TOTAL DEUDA PBLICA INTERNA 661,854 2,269,274 1,841,109 4,373,065 3,306,606 6,977,357
1/ En el ao 2011, la unidad ejecutora fue la Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico (DNEP).

Reporte Deuda Publica 31032017

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DEUDA DEL SECTOR PBLICO

Cuadro 1 : POR TIPO DE DEUDA Y SECTOR PBLICO

II. DEUDA PBLICA EXTERNA

Cuadro 11 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

III. DEUDA PBLICA INTERNA

Plazo : Se presenta la deuda de mediano y largo plazo.

Fecha de corte : 3/31/2017

Elaboracin : Direccin de Programacin, Presupuesto y Contabilidad - Equipo de Trabajo de Estadstica.

Ubicacin virtual : http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3030&Itemid=101940&lang=es

Fecha revisin : 4/30/2017

Valoracin : La informacin se presenta a valor nominal.

Expresado en millones de US$ y el equivalente en millones de soles

Sector Pblico Tipo de Deuda

No Financiero 45,279.9 147,114.5 91.1% Externa 24,014.4 78,022.9 48.3%

Financiero 4,436.5 14,414.2 8.9% Interna 25,702.0 83,505.7 51.7%

Total 49,716.4 161,528.7 100.0% Total 49,716.4 161,528.7 100.0%

Tipo Instrumento Sector Institucional

Bonos 39,169.8 127,262.8 78.8% Gobierno Nacional 44,748.8 145,388.8 90.0%

Gobiernos Regionales 0.9 3.0 0.0%

Crditos 10,546.6 34,265.9 21.2% Gobiernos Locales 151.8 493.4 0.3%

Empresas Pblicas 4,814.9 15,643.5 9.7%

0.0000000 0.0000000 0.000000000 0.000000010

Tipo de Tasa Fuente de Financiamiento

Tasa Fija 43,011.1 139,743.0 86.5% Bonistas 39,169.8 127,262.8 78.8%

Banca 2,392.2 7,772.3 4.8%

Tasa Variable 6,705.3 21,785.6 13.5% Otras 11.6 37.8 0.0%

Total 49,716.4 161,528.7 100.0% Total 49,716.4 161,528.7 100.0%

US Dlares 19,272.1 62,615.2 38.8%

Soles 26,410.9 85,809.0 53.1%

Yenes 2,777.9 9,025.3 5.6%

Euros 961.8 3,124.8 1.9%

Franco Suizo 260.3 845.8 0.5%

Otras 33.4 108.6 0.1%

Total 49,716.4 161,528.7 100.0%

Moneda Local 26,410.9 85,809.0 53.1%

Moneda Extranjera 23,305.5 75,719.6 46.9%

Total 49,716.4 161,528.7 100.0%

SECTOR PBLICO TIPO DE DEUDA TIPO DE INSTRUMENTO

COMPOSICIN POR MONEDA COMPOSICIN POR TIPO DE TASA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tipo de Deuda / Millones de US Equiv. Millones de

I. DEUDA EXTERNA 24,014 78,023

SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 20,135 65,420

SECTOR PBLICO FINANCIERO 3,879 12,603

II. DEUDA INTERNA 25,702 83,506

SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 25,145 81,695

SECTOR PBLICO FINANCIERO 557 1,811

TOTAL 49,716 161,529

1/ Deuda de PETROPERU sin Garanta del Gobierno Nacional.

I. DEUDA EXTERNA 24,014 78,023

SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 20,135 65,420

Organismos Internacionales 6,637 21,563

Club de Pars 1,405 4,564

Bonos Externos 11,707 38,037

Otras 386 1,256

SECTOR PBLICO FINANCIERO 3,879 12,603

Organismos Internacionales 36 117

Club de Pars 65 212

Bonos Externos 3,572 11,605

Otras 206 669

II. DEUDA INTERNA 25,702 83,506

SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 25,145 81,695

Bonos Internos 23,445 76,172

Banca 1,700 5,523

SECTOR PBLICO FINANCIERO 557 1,811