1.1.02.

01 Banco Bolivariano

Efectivo y equivalentes
1.1.05.01 Pliza de Acumulacin
1.1.08.01 Cliente 1
1.1.11.01 Provisiones cuentas incobrables (-)
1.1.13.01 Mercadera Tipo A
1.1.18.01 IVA Tarifa 12%
1.1.20.01 Anticipo impuesto renta retenido 1%
1.1.23.01 Secretaria
1.1.23.02 Bodeguero
1.1.23.03 Recepcionista
Instrumentos financieros

1.1.23.04 Vendedor
1.1.24.01 Arriendos prepagados
1.1.25.01 Seguros prepagados
1.2.01.01 Terrenos
1.2.03.01 Edificios
1.2.04.01 Depreciacin acumulada edificio (-)
1.2.09.01 Vehculos
1.2.10.01 Depreciacin acumulada vehculos (-)
1.2.12.01 Laptops
1.2.13.01 Depreciacin acumulada equipos cmputo (-)
Inventarios

1.2.15.01 Muebles y Enseres

1.2.16.01 Depreciacin acumulada muebles y enseres (-)
1.2.18.01 Equipos de oficina
1.2.19.01 Depreciacin acumulada equipo de oficina (-)
2.1.02.01 Aporte Patronal IESS
2.1.02.02 Dcimo Tercer Sueldo
2.1.02.03 Dcimo Cuarto Sueldo
2.1.02.04 Vacaciones
2.1.07.01 Aporte Personal IESS
2.1.07.03 Prestamos al IESS
2.1.08.01 Impuesto renta retenido por pagar 1%
2.1.08.03 Impuesto renta retenido por pagar 8%
2.1.08.04 Impuesto renta retenido por pagar 10%
Anticipos y prepagados

2.1.09.01 IVA retenido por pagar 30%

2.1.09.03 IVA retenido por pagar 100%
2.1.10.01 Tarifa IVA 12%
2.1.13.01 Obligaciones Bancarias a C/P
2.1.18.01 Proveedores
2.1.18.02 TQ-CA LTDA.
2.1.18.03 LA COMERCIAL S.A.
2.2.04.01 Prstamos bancarios L/P
3.1.01.01 Capital Social
4.1.01.01 Mercadera Tipo A
4.1.05.01 Inters Poliza Acum.
5.1.01.01 Secretaria
5.1.01.02 Bodeguero
 5.1.01.03 Recepcionista
5.1.01.04 Vendedor
5.1.02.01 Aporte Patronal IESS
5.1.02.02 Dcimo Tercer Sueldo
5.1.02.03 Dcimo Cuarto Sueldo
5.1.02.04 Vacaciones
5.1.03.01 Horas Extras
5.1.08.01 Arriendo de local comercial
5.1.10.01 Seguros de Vehculos
5.1.11.01 Depreciacin de Edificios
5.1.11.02 Depreciacin de Vehculos
5.1.11.03 Depreciacin Equipo de Computacin
5.1.11.04 Depreciacin de Muebles y Enseres
5.1.11.05 Depreciacin de Equipos de Oficina
5.1.14.01 Gasto de cuentas incobrables
5.1.15.01 Intereses bancarios
5.1.16.01 Emisin de estado de cuenta
Propiedad, Planta & equipos

5.1.16.02 Costo de chequera

5.1.17.01 Publicidad en Diario Universo
5.1.21.01 Lpices, Plumas y Suministros Varios
5.1.21.02 Hojas Papel Bond 75gr
5.1.31.01 Honorarios Profesoionales
5.2.06.01 Costo Mercadera Tipo A
5.2.06.02 Saldo segn libro auxiliar de Bancos
5.2.06.03 Ms notas de crdito
5.2.06.04 Acreditacin de intereses
5.2.06.05 Menos notas de dbito
5.2.06.06 N por chequera
5.2.06.07 N emision de Estado de cuenta
5.2.06.08 N Servicios bancarios
5.2.06.09 Ms
5.2.06.10 Dpsito no registrado contable
5.2.06.11 Por Conciliacin de una cuenta que adeudaba el cliente
5.2.06.12 Saldo Conciliado libro auxiliar de bancos
5.2.06.13
5.2.06.14 Saldo segn Estado bancario
5.2.06.15
5.2.06.16 Ms depsitos en trnsito
5.2.06.17 Menos cheques girados y no cobrados
5.2.06.18 Pago por publicidad ch 002
5.2.06.19 Pago de mercaderas ch 006
5.2.06.20 Pado de muebles de oficina ch 004
5.2.06.21 Pago de sueldos ch 007
5.2.06.22 Pago de mercaderas ch 008
5.2.06.26 Saldo de Conciliacin Estado Bancario