DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Direccin: Reg. Feb.

Poblacin: Cdula:

Balance general a Abr/16

Mes
Cuenta
Apr-16
ACTIVO
Activo circulante
BANCOS
484,272.00

CLIENTES 420,000.00

DOCUMENTOS POR
COBRAR 170,000.00

IMPUESTOS A FAVOR 24,000.00

INVENTARIOS 5,000.00

IMPUESTOS ACREDITABLES 0

IMPUESTOS POR
ACREDITAR 135,431.71

Total de Activo circulante 1,238,703.71

Activo no circulante

PROPIEDADES PLANTA Y 1,475,862.08

EQUIPO

DEPRECIACION 19,080.47

Total de Activo no circulante 1,456,781.61

Total de activo 2, 695,485.32

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo
540,120.00
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS 350,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS
POR PAGAR 91,554.75
Total de Pasivo a corto plazo 981,674.75
Pasivo a largo plazo
ACREDORES DIVERSOS A 891,760.00
LARGO PLAZO

Total de Pasivo a largo plazo 891,760.00

Capital contable CAPITAL CONTABLE 93,779.77
CAPITAL SOCIAL 150,000.00
RESULTADO DEL PERIODO 578,270.80
Total de Capital contable 822,050.57
Total de pasivo y capital 2,695,485.32
 DULCE NOVIA S.A DE C.V.
Estado de resultados al 30 de abril de 2016
Ingresos
ventas 875,862.07
descuentos y devoluciones sobre venta 0.00
Total de ingresos 875,862.07
costos
costo de ventas 292,000.00
dev s/ compra 0.00
Costo total 292,000.00
utilidad Bruta 583,862.07
Gastos Generales
Gastos de venta 57,183.91
Gastos de administracin 62,931.03
Depreciacin de planta y equipo 11,896.56
Total de gastos Generales 132,011.50
Utilidad de Operacin 451,850.57
Otros Ingresos y Gastos
Gastos Financieros 300.00
Otros productos 5,500.00
Otros Gastos 44,000.00
Total de Otros Ingresos y Gastos 38,800.00
Impuestos
Impuesto sobre la Renta 123,915.17
PTU 41,305.06
Total de Impuestos 165,220.23
Utilidad Neta 247,830.34
 DULCE NOVIA S.A. DE C.V.
Balanza de comprobacin al 30 de Abril de 2016
No. de cuenta Descripcin Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0 616,000.00 616,000.00 0

1110-001-000
CAJA CHICA 0 616,000.00 616,000.00 0
1120-000-000 BANCOS 0 1,057,500.00 573,228.00 484,272.00
1120-002-000
Bancomer 0 1,057,500.00 573,228.00 484,272.00
1150-000-000 CLIENTES 0 500,000.00 80,000.00 420,000.00
1150-003-000
Carolina Vega 0 401,000.00 0 401,000.00
1150-004-000
Abril Jurez 0 55,000.00 50,000.00 5,000.00
1150-005-000
Camila Tapia 0 44,000.00 30,000.00 14,000.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 170,000.00 0 170,000.00
1160-002-000
Merln Castillo 0 100,000.00 0 100,000.00
1160-003-000
Katerin Torres 0 70,000.00 0 70,000.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0 80,000.00 56,000.00 24,000.00
1180-001-000
IVA A FAVOR 0 80,000.00 56,000.00 24,000.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0 5,000.00 0 5,000.00
1190-002-000
INVENTARIO FINAL 0 5,000.00 0 5,000.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0 48,583.18 48,583.18 0
1200-001-000
IVA ACREDITABLE PAGADO 0 48,583.18 48,583.18 0
1200-001-001
al 16% 0 48,583.18 48,583.18 0

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0 163,198.34 27,766.63 135,431.71

1201-001-000
IVA POR ACREDITAR 0 163,198.34 27,766.63 135,431.71
1201-001-001
al 16% 0 163,198.34 27,766.63 135,431.71
PROPIEDADES PLANTA Y
1310-000-000 0 1,475,862.08 0 1,475,862.08
EQUIPO
1310-002-000
EDIFICIOS 0 700,000.00 0 700,000.00
1310-003-000
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 431,034.49 0 431,034.49
1310-003-001
Camaro mod 2017 rojo 0 431,034.49 0 431,034.49
1310-006-000
EQUIPO DE REPARTO 0 344,827.59 0 344,827.59
1310-006-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS
0 344,827.59 0 344,827.59
MOD 2017
1360-000-000 DEPRECIACIN 0 0 19,080.47 19,080.47
1360-001-000
DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0 0 2,916.67 2,916.67

1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE

0 0 8,979.89 8,979.89
TRANSPORTE
1360-002-001 DEPRECIACION CAMARO MOD
0 0 8,979.89 8,979.89
2017
1360-005-000 DEPRECIACION EQUIPO DE
0 0 7,183.91 7,183.91
REPARTO
1360-005-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS
0 0 7,183.91 7,183.91
MOD 2017
2110-000-000 PROVEEDORES 0 3,480.00 543,600.00 540,120.00
2110-002-000
Fashion Model 0 3,480.00 393,600.00 390,120.00
2110-003-000
Beautiful dress 0 0 150,000.00 150,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0 253,200.00 603,200.00 350,000.00
2120-002-000
Miguel Solis 0 150,000.00 500,000.00 350,000.00
2120-003-000
Luis Fernando Montiel 0 80,000.00 80,000.00 0
2120-004-000
Ramn Garca 0 23,200.00 23,200.00 0
IMPUESTOS Y DERECHOS POR
2140-000-000 0 333,000.00 424,554.75 91,554.75
PAGAR
2140-001-000
IVA POR PAGAR 0 60,000.00 107,416.82 47,416.82
2140-003-000
ISR POR PAGAR 0 12,000.00 12,000.00 0
2140-004-000
IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0 1,000.00 1,000.00 0
2140-006-000
IMSS 0 30,000.00 30,000.00 0
2140-007-000
SAR 0 18,000.00 18,000.00 0
2140-008-000
INFONAVIT 0 20,000.00 20,000.00 0
2140-009-000
IVA POR TRANSLADAR 0 96,000.00 140,137.93 44,137.93
2140-009-001
al 16% 0 96,000.00 140,137.93 44,137.93
2140-010-000
IVA TRANSLADADO 0 96,000.00 96,000.00 0
2140-010-001
al 16% 0 96,000.00 96,000.00 0
ACREDORES DIVERSOS A
2201-000-000 0 24,628.00 916,388.00 891,760.00
LARGO PLAZO
2201-001-000
FORD S.A. DE C.V. 0 0 441,760.00 441,760.00
2201-002-000
CHEVROLET S.A. DE C.V. 0 9,628.00 459,628.00 450,000.00
2201-003-000 QUALITAS CIA DE SEGUROS,
0 15,000.00 15,000.00 0
S.A DE C.V.
3000-000-000 CAPITAL CONTABLE 0 165,220.23 259,000.00 93,779.77
3000-001-000
Capital Contable 0 0 259,000.00 259,000.00
3000-002-000
Utilidad del ejercicio 2017 0 165,220.23 0 165,220.23
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0 0 150,000.00 150,000.00
3100-001-000
CAPITAL SOCIAL FIJO 0 0 150,000.00 150,000.00
4100-000-000 VENTAS 0 531,034.48 1,406,896.55 875,862.07
4100-005-000
Ventas Cobradas 0 100,000.00 531,034.48 431,034.48
4100-005-001
Salma Cruz 0 100,000.00 100,000.00 0
4100-005-002
Cristina Tapia 0 0 431,034.48 431,034.48
4100-006-000
Ventas por cobrar 0 431,034.48 875,862.07 444,827.59
4100-006-001
Carolina Vega 0 0 344,827.59 344,827.59
4100-006-002
Cristina Tapia 0 431,034.48 431,034.48 0
4100-006-003
Salma Cruz 0 0 100,000.00 100,000.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0 292,000.00 0 292,000.00
5000-001-000
COSTO DE VENTAS 0 292,000.00 0 292,000.00
5100-000-000 compras pagadas 0 90,000.00 90,000.00 0
5100-001-000
Fashion Model 0 90,000.00 90,000.00 0
5150-000-000 dev s/ compra 0 3,000.00 3,000.00 0
5150-001-000
Fashion model 0 3,000.00 3,000.00 0
5200-000-000 compras por pagar 0 210,000.00 210,000.00 0
5200-001-000
Fashion Model 0 210,000.00 210,000.00 0
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0 107,183.91 50,000.00 57,183.91
6100-001-000
SUELDOS Y SALARIOS 0 30,000.00 0 30,000.00
6100-027-000
RENTA DE LOCALES 0 20,000.00 0 20,000.00
6100-057-000
Gastos de venta por pagar 0 50,000.00 50,000.00 0
6100-057-001
sueldos y salarios 0 30,000.00 30,000.00 0
6100-057-002
Renta del local 0 20,000.00 20,000.00 0
6100-059-000 DEPRECIACIN DEL EQUIPO DE
0 7,183.91 0 7,183.91
REPARTO
6100-059-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS
0 7,183.91 0 7,183.91
MOD.2017

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIN 0 125,862.06 62,931.03 62,931.03

6200-001-000
SUELDOS Y SALARIOS 0 50,000.00 0 50,000.00
6200-056-000
Gastos de administracin por pagar 0 62,931.03 62,931.03 0
6200-056-001
Sueldos y salarios 0 50,000.00 50,000.00 0
6200-056-002
Seguro del vehculo 0 12,931.03 12,931.03 0
6200-058-000
SEGURO DEL VEHICULO 0 12,931.03 0 12,931.03
DEPRECIACION DE PLANTA Y
6300-000-000 0 11,896.56 0 11,896.56
EQUIPO
6300-001-000
DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0 2,916.67 0 2,916.67

6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE

0 8,979.89 0 8,979.89
TRANSPORTE
AMORTIZACION DE GASTOS
6400-000-000 0 8,000.00 8,000.00 0
DIFERIDOS
6400-003-000
Otros gastos por pagar 0 8,000.00 8,000.00 0
6400-003-003
Intereses 0 8,000.00 8,000.00 0
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0 600 300 300
7200-004-000
COMISIONES BANCARIAS 0 300 0 300
7200-005-000
Gastos financieros por pagar 0 300 300 0
7200-005-001
intereses 0 300 300 0
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0 0 5,500.00 5,500.00
OTROS
7300-002-000 0 0 5,500.00 5,500.00
PRODUCTOS
7400-000-000 OTROS GASTOS 0 44,000.00 0 44,000.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0 44,000.00 0 44,000.00
7400-002-001
INTERESES 0 44,000.00 0 44,000.00
8100-000-000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 123,915.17 123,915.17
8100-001-000
ISR 0 0 123,915.17 123,915.17
8200-000-000 PTU 0 0 41,305.06 41,305.06
8200-100-000
PTU 0 0 41,305.06 41,305.06
109 Cuentas reportadas Totales: 0 6, 319,248.84 6, 319,248.84 0