FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

PRESENTADO POR

EDGAR MAURICIO PATERNINA

PRESENTADO A

PROF. FRANKLIN DORIA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

INGENIERA DE SISTEMAS

VIII SEMESTRE

CERET CRDOBA
 Formulacin y Evaluacin de proyectos

Un proyecto no puede surgir de la simple voluntad de la persona que lo quiere llevar a

cabo hay que tener en cuenta que cumpla con los objetivos sea sostenible y sea viable a
nivel financiero y no cause algn impacto a nivel ambiental.

Como todos sabemos que un proyecto de inversin es una propuesta tcnica y

econmica para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos,
materiales y tecnolgicos disponibles, atreves de un estudio los cuales le dan la idea a la
persona interesada si es posible llevarlos a cabo o dar por terminada la idea planteada, en
los proyectos de investigacin se ven implicada una cantidad de factores no es solo la
capacidad financiera del inversionista sino tambin el impacto que este puede generar a
nivel social la utilizacin de recursos tanto naturales como ambientales.

La identificacin de un proyecto es establecer un problema que se presenta en un

determinado sector, cul es la causa que lo origine e intentar resolverlo con
probabilidades de xito. Esta identificacin est basada en la imaginacin teniendo en
cuenta una necesidad que se pueda estar presentando en una poblacin.

Al momento de formular un proyecto tenemos en cuenta que se tener en cuenta el

conjunto de actividades orientadas a levantar y procesar informacin sobre los diferentes
aspectos que tengan relacin con un proyecto, para luego plasmarlo en un documento
sistemticamente con sus principales caractersticas

La evaluacin de proyectos se basa en l definir los criterios que sirvan para disear
procesos que garantizan la seleccin de alternativas viables tanto tcnica como
financieramente, lo cual permite agilizar la toma de decisiones sobre la asignacin de
recursos. La evaluacin de proyectos se encarga de construir toda la metodologa
necesaria para reducir al mximo cualquier posibilidad de prdida financiera y contar con
una base cientfica que sustente las inversiones realizadas. Esta metodologa est
encaminada en estudios matemticos en los cuales se determina la demanda del
mercado.

Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar determinadas

barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios especficos asociados, as: a) de
acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: Dependientes, son los proyectos que
para ser realizados requieren que se haga otra inversin. Por ejemplo, el sistema de
enfriamiento de la leche en un depsito depende de que se construya el depsito,
mientras que este ltimo necesita del sistema de enfriamiento para funcionar
adecuadamente. Tradicional

b) de acuerdo al rea que pertenece, los proyectos pueden catalogarse en cinco tipos
bsicos: Productivos: los que utilizan recursos para producir bienes orientados al
consumo intermedio o final (proyectos de produccin agrcola, ganadera, forestal, etc.

De acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser: Proyectos de inversin privada: en
este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad econmica financiera, de tal modo
que permita recuperar la inversin de capital puesta por la empresa o inversionistas
diversos en la ejecucin del proyecto.

Proyectos de inversin pblica: en este tipo de proyectos el Estado es el inversionista

que coloca sus recursos para la ejecucin del mismo.

Proyectos de inversin social: un proyecto social sigue el nico fin de generar un impacto
en el bienestar social. Generalmente, en estos proyectos no se mide el retorno
econmico; es ms importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si los
beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el
perodo de ejecucin del proyecto.

Es importante la ejecucin de proyectos productivos contribuyen con el desarrollo de una

regin o pas, razn por la cual las instituciones financieras del orden regional, nacional e
internacional tienen como objetivos la destinacin de recursos para la financiacin de
inversiones que contribuyen a su crecimiento econmico y beneficios sociales.

La vida de un proyecto de inversin tiene un ciclo el cual se inicia con un problema

originado en una necesidad, a la cual debe buscrsele solucin coherente. Generalmente,
los proyectos de inversin atraviesan por cuatro grandes fases: pre inversin, inversin,
operacin, evaluacin de resultados.

La pre inversin consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cmo

se llevara a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. Esta
fase corresponde al estudio de factibilidad econmica de las diversas opciones de
solucin identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Cuanto menos cantidad y
calidad tenga la informacin, ms se acerca al estudio del perfil; mientras que ms y
mejor sea la informacin, ms se acerca al nivel de factibilidad. La fase de pre inversin
presenta las siguientes etapas: Etapa de IDEA: en esta etapa Se trata de la solucin de
un problema. En esta etapa, la evaluacin del proyecto se hace a partir de la informacin
existente, el juicio comn y la opinin que da la experiencia; en trminos monetarios slo
presenta clculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a
investigaciones profundas.

Etapa de PERFIL: el estudio de perfil es el ms preliminar, esttico, y basado en

informacin secundaria y cualitativa (opiniones de expertos o cifras estimativas).Es la gran
visin o identificacin de la idea, que se elabora a partir de informacin existente, el juicio
comn y la opinin de la experiencia. En trminos monetarios slo presenta clculos
globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de
campo.

Etapa de PREFACTIBILIDAD: es un anlisis que profundiza la investigacin en las

fuentes secundarias y primarias en el estudio de mercado, detalla la tecnologa que se
emplear, determina los costos totales y la rentabilidad econmica del proyecto. Es la
base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisin. En esta etapa se
realiza una evaluacin ms profunda de las alternativas encontradas viables y se
determina la bondad de cada una de ellas. Es dinmica, proyecta los costos y beneficios a
lo largo del tiempo y los expresa mediante un flujo de caja (la informacin es primaria).

Etapa de FACTIBILIDAD: en esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada,

generalmente con base en la informacin recolectada. Es el nivel ms profundo, conocido
como proyecto definitivo o proyecto simplemente. Contiene bsicamente toda la
informacin del anteproyecto, pero aqu son tratados los puntos ms finos. Aqu no slo
deben presentarse los canales de comercializacin ms adecuados para el producto, sino
que deber presentarse una lista de contratos ya establecidos; se deben actualizar y
preparar por escrito las cotizaciones de la inversin, presentar los planos arquitectnicos
de la construccin, etctera.

Etapa de DISEO: una vez decidida la ejecucin del proyecto, en esta etapa se elabora el
diseo definitivo. La pre inversin facilita un proceso de evaluacindecisin orientado a
verificar la pertinencia, viabilidad y conveniencia del proyecto antes de asignarle los
recursos solicitados. Entre otros, por lo menos tres aspectos deben ser verificados: Que
el proyecto sea una buena solucin al problema planteado. Que la alternativa
seleccionada sea ms conveniente que las desechadas, y que no hay otra alternativa
mejor. Que el proyecto demuestre estndares tcnicos e indicadores de rentabilidad
eficientes respecto a proyectos similares

INVERSIN O EJECUCIN La fase de inversin corresponde al proceso de

implementacin del proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se
materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. Dentro de este contexto
se debe considerar lo siguiente: La compra del terreno, la construccin de la planta de
produccin, oficinas e instalaciones. La compra e instalacin de maquinaria, equipos y
herramientas. Seleccin y administracin de sistemas operacionales y administrativos.
Seleccin, contratacin, induccin y capacitacin de personal. Operacin inicial del
negocio.

Etapa de EJECUCIN: en esta etapa se materializa el proyecto. Sus actividades son:

Revisin y actualizacin del documentoproyecto. Actualizacin y detalle de
cronogramas para la ejecucin del proyecto. Negociacin de crditos y recursos
destinados al proyecto, a fin de garantizar que se provean en las condiciones ms
favorables. Organizacin institucional y administrativa del proyecto y definicin sobre la
responsabilidad de implantacin. Gestin de recursos humanos (reclutamiento,
seleccin, incorporacin

Fase: OPERACIN La fase de operacin es aquella donde la inversin ya materializada

est en ejecucin. Una vez instalado, el proyecto entra en operacin y se inicia la
generacin del producto (bien o servicio), orientado a la solucin del problema o a la
satisfaccin de la necesidad que dio origen al mismo. El proyecto se institucionaliza
mediante la creacin de una organizacin responsable por su operacin en el tiempo o
mediante la entrega de dicha responsabilidad a una entidad ya existente.
Fase: EVALUACIN DE RESULTADOS Si el proyecto es la accin o respuesta a un
problema, es necesario verificar, despus de un tiempo razonable de su operacin, que
efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervencin del proyecto De no ser
as, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la evaluacin de resultados
cierra el ciclo, preguntndose por los efectos de la ltima etapa a la luz de lo que inici el
proceso: el problema.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD La decisin de emprender una inversin tiene cuatro

componentes bsicos: El decisor, un inversionista, financiero o analista. Las variables
controlables por el decisor. Las variables no controlables por el decisor. Las opciones o
proyectos que se deben evaluar. El anlisis del entorno (demogrfico, cultural,
tecnolgico) donde se sita la empresa y del proyecto que se evala implementar es
fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables. El
anlisis financiero es una evaluacin del desempeo histrico de una firma y un
pronstico de sus posibilidades futuras. Tambin es importante definir las opciones
estratgicas de la decisin en un contexto dinmico

Tipos de factibilidad Para recomendar la aprobacin de cualquier proyecto es preciso

estudiar un mnimo de tres factibilidades que condicionarn el xito o fracaso de una
inversin: la factibilidad tcnica, la legal y la econmica. Otras factibilidades son las de
gestin, poltica, social y ambiental.

El entorno Es el primer aspecto a tener en cuenta en la formulacin de un proyecto.

Consiste en la determinacin clara y concreta del barrio, zona, ciudad, regin o pases
para el cual ser formulado y constituye el rea de influencia del proyecto, donde se hace
necesario describir:

Aspectos geogrficos En stos se establecen los factores naturales del rea de influencia
como: Lmites y extensin, con indicacin de los territorios vecinos por los diferentes
puntos cardinales con sus respectivas extensiones y el rea que comprende.

Aspectos demogrficos Analizando lo relativo al elemento humano en lo que tiene que

ver con: Poblacin, indicando el nmero de habitantes, distribucin regional, rango de
edades, tasa de crecimiento, tasa de natalidad, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, etc

Aspectos polticos Que comprenden a los factores territoriales y administrativos del

entorno, teniendo en cuenta: Rgimen territorial, dependiendo del rea de influencia del
fenmeno materia de investigacin.

Aspectos econmicos Reflejando el grado de desarrollo de la zona de influencia mediante

la indicacin del PIB, nivel de inversin, nivel de ahorro, consumo, ingreso,
endeudamiento, gasto pblico, inflacin, exportaciones, importaciones incentivos
arancelarios, balanza de pagos, reservas, divisas, crecimiento econmico, entre otros.
Diagnstico y anlisis sectorial El segundo gran aspecto parte de un diagnstico de la
situacin sobre la que se quiere intervenir
Diagnstico Su objetivo principal es desarrollar una adecuada interpretacin del proceso
de cambio social, tecnolgico, econmico y ambiental en una regin determinada como
base para disear un conjunto sistemtico de acciones dirigidas y asegurar la obtencin
de beneficios sustentables. Esto es, debe proveer informacin adecuada y oportuna para:
Establecer cul es el problema o los problemas principales que enfrenta en la actualidad
el rea en estudio, focalizndose en particular en las relaciones entre la situacin a nivel
de productor y la situacin el rea en la cual stos actan.