CONTROL DE INGRESOS DIARIOS

CONSOLIDADOS DE SUCURSALES
01 DE JULIO DE 2017
S
CASA MATRIZ ARS SANTA TECLA SANTA ANA SAN MIGUEL ARCE TOTALES
TOTAL DE VENTAS $ 928.12 $ 170.42 $ 1,083.26 $ 121.91 $ 445.46 $ 835.11 $ 3,584.28
INTERESES S/PRESTAMOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SERVICIO DE REPARACIN $ - $ - $ 30.72 $ - $ - $ - $ 30.72
SERVICIO DE INSTALACIN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ALQUILER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERESES S/CRDITOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VENTA DE BIENES $ 821.35 $ 150.81 $ 927.92 $ 107.88 $ 394.21 $ 739.04 $ 3,141.21

IVA POR VENTAS CONSUMIDOR FINAL $ 106.77 $ 19.61 $ 124.62 $ 14.03 $ 34.77 $ 96.07 $ 395.88
IVA POR VENTAS CONTRIBUYENTES $ - $ - $ - $ - $ 16.47 $ - $ 16.47
IVA RETENIDO VENTAS AL CONTADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IVA RETENIDO VENTAS AL CREDITO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE VENTA DEL DIA $ 928.12 $ 170.42 $ 1,083.26 $ 121.91 $ 445.46 $ 835.11 $ 3,584.28
TOTAL DE VENTAS A CONSUMIDOR FINAL $ 821.35 $ 150.81 $ 927.92 $ 107.88 $ 267.49 $ 739.04 $ 3,014.49
TOTAL DE VENTAS A CONTRIBUYENTES $ - $ - $ - $ - $ 126.73 $ - $ 126.73

CASA MATRIZ ARS SANTA TECLA SANTA ANA SAN MIGUEL ARCE TOTALES
VENTA AL CONTADO $ 928.12 $ 170.42 $ 1,083.26 $ 121.91 $ 445.46 $ 835.11 $ 3,584.28
VENTA A CONSUMIDOR FINAL $ 928.12 $ 170.42 $ 1,083.26 $ 121.91 $ 302.26 $ 835.11 $ 3,441.08
VENTA A CONTRIBUYENTES $ - $ - $ - $ - $ 143.20 $ - $ 143.20

VENTA AL CRDITO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VENTA A CONSUMIDOR FINAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VENTA A CONTRIBUYENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE VENTA DEL DIA $ 928.12 $ 170.42 $ 1,083.26 $ 121.91 $ 445.46 $ 835.11 $ 3,584.28

OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CASA MATRIZ ARS SANTA TECLA SANTA ANA SAN MIGUEL ARCE TOTALES
ACCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPOSITOS DE AHORROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ABONO DE PRSTAMO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO) $ 143.00 $ - $ 172.00 $ 159.00 $ 51.00 $ - $ 525.00
PRIMA SOBRE CREDITOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CANCELACIN DE FACTURAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ABONOS POR IDENTIFICAR $ - $ - $ - $ - $ 20.00 $ - $ 20.00
ARRENDAMIENTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO $ 6.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.00

ABONOS POR IDENTIFICAR APLICADOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AXI YA APLICADOS AL CREDITO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS PAGADOS CON FONDOS EN CAJA $ 191.70 $ 1.91 $ - $ 21.00 $ 20.00 $ - $ 234.61

TOTAL PAGO CON POS $ - $ - $ 70.71 $ 4.50 $ - $ - $ 75.21

TOTAL DE REMESA DIARIA $ 1,077.12 $ 170.42 $ 1,184.55 $ 276.41 $ 516.46 $ 835.11 $ 4,060.07
SOBRANTE/ FALTANTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL CENTRO
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 928.12
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 928.12 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 489.17 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al 438.95 BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 0 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 885.42

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA 191.70

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 1,077.12
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 1,077.12
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO) $ 143.00
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO $ 6.00 SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 1077.12

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL ARS
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 170.42
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 170.42 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 170.42 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 0 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 168.51

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA 1.91000

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 170.42
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 170.42
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO)
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 170.42

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL SANTA TECLA
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 1083.26
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 1083.26 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 1083.26 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 0 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 1,184.55

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS 70.71
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 1,255.26
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 1,255.26
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO) $ 172.00
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 1255.26

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL SANTA ANA
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 121.91
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 121.91 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 121.91 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 0 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 255.41

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS 4.5
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA 21.00

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 280.91
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 280.91
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO) $ 159.00
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 280.91

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL SAN MIGUEL
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 445.46
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 302.26 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 302.26 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 143.2 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
143.2 TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 496.46

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA 20.00

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 516.46
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 516.46
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO) $ 51.00
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR $ 20.00
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 516.46

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR
 CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
SUCURSAL ARCE
01 DE JULIO DE 2017
VENTAS AL CONTADO ARQUEO DE CAJA
Total de Ventas Diarias 835.11
Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 835.11 BILLETES DE $100.00 0.00
Del al 835.11 BILLETES DE $ 50.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 20.00 0.00
Del al BILLETES DE $ 10.00 0.00
BILLETES DE $ 5.00 0.00
Ventas a Contribuyentes 0 BILLETES DE $ 1.00 0.00
Correlativos: NIKEL
TOTAL DE EFECTIVO 0.00
/
/ CHEQUES EMITIDOS POR COOPESA
/ - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE COOPESA

VENTAS AL CRDITO TOTAL DE REMESA ENTREGADA 835.11

Ventas a Consumidor Final IVA RETENIDO 0
/ TOTAL DE REMESA ENVIADAS AL BANCO
/ VALES POR PASA
/ CHEQUES PENDIENTES DE ENVIAR AL BANCO
NIKEL PENDIENTE DE ENVIAR
Ventas a Contribuyentes 0 PAGO CON POS
Correlativos: GASTOS PAGADOS CON FONDOS DE CAJA

/ EFECTIVO DE CAJA AUTORIZADO

/
/ - TOTAL DE EFECTIVO INGRESADO 835.11
TOTAL DE INGRESO DIARIO $ 835.11
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO CORRECTO 0.00
ACCIONES
DEPOSITOS DE AHORROS REMESAS REPORTADAS
ABONO DE PRSTAMO - FECHA MONTO
LETRAS (CANCELACIN Y ABONO)
PRIMA SOBRE CREDITOS
CANCELACIN DE FACTURAS
ABONOS POR IDENTIFICAR
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EFECTIVO SUMA DE REMESAS ENVIADAS 0

ABONOS POR IDENTIFICAR YA APLICADOS PENDIENTE DE REMESAR 835.11

AXI YA APLICADOS AL CREDITO
ELABORADO POR REVISADO POR