EFE ALICORP

ALICORP S.A.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31/12/2011
3DT001 Flujos de efectivo de actividad de operacin/
3DT011 Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin/
3D0101 Venta de Bienes y Prestacin de Servicios/ 4,239,573
3D0112 Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 751
3D0110 Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negocia 0
3D0117 Arredamiento y posterior venta de esos activos/ 0
3D0104 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin/ 85,233
3DT002 Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin/
3D0109 Proveedores de Bienes y Servicios/ -3,581,569
3D0118 Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negocia 0
3D0105 Pagos a y por cuenta de los empleados/ -254,710
3D0119 Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos 0
3D0108 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin/ -127,224
3D0121 Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados 0
3D0103 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/ 3,886
3D0107 Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)/ -17,108
3D0111 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/ 0
3D0116 Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)/ 0
3D0120 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados/ -154,228
3D0122 Otros cobros (pagos) de efectivo/ 0
3D01ST Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utili 194,604
3DT003 Flujos de efectivo de actividad de inversin/
3DT012 Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin/
3D0220 Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Ter 0
3D0218 Prdida de control de subsidiarias u otros negocios/ 0
3D0209 Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas/ 0
3D0201 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras E 0
3D0221 Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)/ 0
3D0222 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo 0
3D0202 Venta de Propiedades, Planta y Equipo/ 57,695
3D0203 Venta de Activos Intangibles/ 0
3D0223 Venta de Otros Activos de largo plazo/ 0
3D0231 Subvenciones del gobierno/ 0
3D0210 Intereses Recibidos/ 16,153
3D0211 Dividendos Recibidos/ 3,248
3DT004 Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin/
3D0225 Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros/ 0
3D0232 Obtener el control de subsidiarias u otros negocios/ 0
3D0212 Prestamos concedidos a entidades relacionadas/ -48,024
3D0205 Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades/
3D0226 Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)/
3D0219 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido/ -66,710
3D0227 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido/
3D0206 Compra de Propiedades, Planta y Equipo/ -370
3D0207 Compra de Activos Intangibles/ -190
3D0229 Compra de Otros Activos de largo plazo/
3D0233 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados/
3D0234 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin/ 45
3D02ST Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utili -38,198
3DT005 Flujos de efectivo de actividad de financiacin/

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 EFE ALICORP
3DT013 Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:/
3D0325 Obtencin de Prstamos/ 815,665
3D0319 Prstamos de entidades relacionadas/
3D0326 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en p
3D0327 Emisin de Acciones/
3D0328 Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio/
3D0329 Subvenciones del gobierno/
3DT006 Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:/
3D0330 Amortizacin o pago de Prstamos/ -876,903
3D0322 Pasivos por Arrendamiento Financiero/
3D0321 Prstamos de entidades relacionadas/ -567
3D0331 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en p
3D0310 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)/
3D0323 Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio/
3D0311 Intereses pagados/
3D0305 Dividendos pagados/ -145,279
3D0332 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados/
3D0333 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin/
3D03ST Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utili -207,039
3D0401 Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, a -50,633
3D0404 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 0
3D0405 Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo/ -50,633
3D0402 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio/ 128,153
3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio/ 77,520

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31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

4,194,293 4,249,800 4,652,400 4,616,287

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49,848 22,774 254,686 203,318

-3,377,222 -3,426,818 -4,029,907 -3,748,215

0 0 0 0
-276,389 -291,644 -306,276 -286,544
0 0 0 0
0 -5,056 -253,513 0
590,530 549,056 317,390 784,846
6,240 0 0 0
-29,039 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-172,525 -144,829 -57,891 -37,881
-69,806 0 0 -12,089
325,400 404,227 259,499 734,876

1,342 0 0 0
0 0 0 0
0 0 79,646 241,251
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43,543 46,009 4,760 430
0 83,878 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2,976 4,423 4,144
108 5,400 34,648 83,364

0 0 0 0
-208,844 -273,773 0 -83,493
-42,848 -37,633 -34,291 -310,970
0 0 0 0
0 0 0 0
-60,486 0 -593,399 0
0 -395,495 0 0
-200,499 -296,625 -205,523 -64,302
0 -9,798 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9,517 0 0 3,510
-458,167 -875,061 -709,736 -126,066

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 EFE ALICORP

668,928 2,129,880 2,370,296 3,143,355

2,232 18,778 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

-15,014 -1,910,937 -1,758,350 -3,673,296

0 0 0 0
-2,400 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -50,879 -83,446 -114,874
-162,370 -102,549 -102,549 0
0 0 0 0
0 0 0 31,997
491,376 84,293 425,951 -612,818
358,609 -386,541 -24,286 -4,008
0 0 1,569 2,566
358,609 -386,541 -22,717 -1,442
68,754 427,363 39,334 16,617
427,363 40,822 16,617 15,175

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