EMPRESA: TACHOS COM

PRODUCTO 1 TACHOS COMPACTADORES

UNID % AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TASA DE CRECIMIENTO 1.5% 2% 2%
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 19843 20141 20444 20751
MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 50% 9922 10071 10222 10376
MERCADO OBJETIVO PERSONAS 10% 993 1008 1023 1038
FRECUENCIA DE COMPRA VISITA 12 12 12 12 12
VOLUMEN DE COMPRA UNIDADES 4 4 4 4 4
DEMANDA UNIDADES 47664 48384 49104 49824
PRECIO SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VENTAS SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

PRODUCTO 2 ROBOTS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TASA DE CRECIMIENTO 0% 0% 0%
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 0 0 0 0
MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 0% 0 0 0 0
MERCADO OBJETIVO PERSONAS 0% 0 0 0 0
FRECUENCIA DE COMPRA VISITA 0 0 0 0 0
VOLUMEN DE COMPRA UNIDADES 0 0 0 0 0
DEMANDA UNIDADES 0 0 0 0
PRECIO SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VENTAS SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

PRODUCTO 3
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TASA DE CRECIMIENTO 0% 0% 0%
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 0 0 0 0
MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 0% 0 0 0 0
MERCADO OBJETIVO PERSONAS 0% 0 0 0 0
FRECUENCIA DE COMPRA VISITA 0 0 0 0 0
VOLUMEN DE COMPRA UNIDADES 0 0 0 0 0
DEMANDA UNIDADES 0 0 0 0
PRECIO SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VENTAS SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
A: TACHOS COMPACTADORES
RES
AO 5
2% PERIODO CANTIDAD
21063 ANUAL 47664
10532 MENSUAL 3972
1054 SEMANAL 993
12 DIARIO 166
4
50592
S/. 0.00
S/. 0.00

AO 5
0% PERIODO CANTIDAD
0 ANUAL 0
0 MENSUAL 0
0 SEMANAL 0
0 DIARIO 0
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00

AO 5
0% PERIODO CANTIDAD
0 ANUAL 0
0 MENSUAL 0
0 SEMANAL 0
0 DIARIO 0
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
VENTAS MENSUALES DEL AO 1

EN UNIDADES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR 3972 3972 3972 3972
0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 3972 3972 3972 3972

EN SOLES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
S/. - S/. - S/. - S/. -
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60

VENTAS MENSUALES DEL AO 2

EN UNIDADES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR 4032 4032 4032 4032
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 4032 4032 4032 4032

EN SOLES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71

VENTAS MENSUALES DEL AO 3

EN UNIDADES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR 4092 4092 4092 4092
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 4092 4092 4092 4092

EN SOLES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
VENTAS MENSUALES DEL AO 4

EN UNIDADES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR 4153 4153 4153 4153
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 4153 4153 4153 4153

EN SOLES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16

VENTAS MENSUALES DEL AO 5

EN UNIDADES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR 4216 4216 4216 4216
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 4216 4216 4216 4216

EN SOLES
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TACHOS COMPACTADOR S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50

CONSOLIDADO DE LAS VENTAS ANUALES

CANTIDAD
PRODUCTO/AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TACHOS COMPACTADOR 47664 48379 49105 49841
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 47664 48379 49105 49841

SOLES
PRODUCTO/AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TACHOS COMPACTADORS/. 4,087.20 S/. 4,148.51 S/. 4,210.74 S/. 4,273.90
0 S/. - S/. - S/. - S/. -
 0 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL S/. 4,087.20 S/. 4,148.51 S/. 4,210.74 S/. 4,273.90
 TASA DE CRECIMIENTO 2%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
4153 4153 4153 4153 4153 4153 4153
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4153 4153 4153 4153 4153 4153 4153

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50

AO 5 TOTAL
50589 245578
0 0
0 0
50589 245578

AO 5 TOTAL
S/. 4,338.01 S/. 21,058.35
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 4,338.01 S/. 21,058.35
DICIEMBRE TOTAL
3972 47664 PRODUCTO PRECIO CANTIDAD
0 0 TACHOS COMPACTADORES 0.08575025 3972
0 0 0 0 0
3972 47664 0 0 0
3972

DICIEMBRE TOTAL
S/. 340.60 S/. 4,087.20
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 340.60 S/. 4,087.20

DICIEMBRE TOTAL
4032 48379 PRODUCTO PRECIO
0 0 TACHOS COMPACTADORES 0.08575025
0 0 0 0
4032 48379 0 0

DICIEMBRE TOTAL
S/. 345.71 S/. 4,148.51
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 345.71 S/. 4,148.51

DICIEMBRE TOTAL
4092 49105 PRODUCTO PRECIO
0 0 TACHOS COMPACTADORES 0.08575025
0 0 0 0
4092 49105 0 0

DICIEMBRE TOTAL
S/. 350.89 S/. 4,210.74
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 350.89 S/. 4,210.74
DICIEMBRE TOTAL
4153 49841 PRODUCTO PRECIO
0 0 TACHOS COMPACTADORES 0.08575025
0 0 0 0
4153 49841 0 0

DICIEMBRE TOTAL
S/. 356.16 S/. 4,273.90
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 356.16 S/. 4,273.90

DICIEMBRE TOTAL
4216 50589 PRODUCTO PRECIO
0 0 TACHOS COMPACTADORES 0.08575025
0 0 0 0
4216 50589 0 0

DICIEMBRE TOTAL
S/. 361.50 S/. 4,338.01
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 361.50 S/. 4,338.01
PROPORCIN DE VENTAS
100%
0%
0%
100%
INVERSIN INICIAL DE LA EMPRESA
CONCEPTO
1. ACTIVOS FIJOS
A.- INMUEBLES

B.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS

computadoras
cortadora de acero
soldadoras
caja registradora
molde
soplete

C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS

desarmadores
taladro
Desmoldante
silla
mesa
escritorio

2. CAPITAL DE TRABAJO
A.- COSTOS VARIABLES
B.- GASTOS Y COSTOS FIJOS

3. GASTOS PRE OPERATIVOS

PLAN DE INICIATIVA EMPRESARIAL
FORMALIZACIN LICENCIAS Y PERMISOS
PUBLICIDAD INICIAL
IMPREVISTOS

TOTAL
 U.M. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

UND S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 0.00

2 S/. 3,270.00 S/. 6,540.00

3 S/. 9,810.00 S/. 29,430.00
5 S/. 8,175.00 S/. 40,875.00
2 S/. 491.00 S/. 982.00
3 S/. 327.00 S/. 981.00
5 S/. 200.00 S/. 1,000.00
S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 79,808.00

10 S/. 16.35 S/. 163.50

5 S/. 1,635.00 S/. 8,175.00
3 S/. 1,465.00 S/. 4,395.00
4 S/. 40.00 S/. 160.00
1 S/. 180.00 S/. 180.00
2 S/. 250.00 S/. 500.00
SUB TOTAL S/. 13,573.50

1 S/. 67.20 S/. 67.20

1 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00
SUB TOTAL S/. 5,217.20

1 S/. 200.00 S/. 200.00

2 S/. 100.00 S/. 200.00
3 S/. 300.00 S/. 900.00
S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 1,300.00
TOTAL S/. 99,898.70
 DEPRECIACIN
DESCRIPCION Valor total % de Depreciacin Dep. Anual
A.- INMUEBLES
0 10% 0
0 10% 0
0 10% 0
0 10% 0
10% 0
10% 0
B.- EQUIPOS TECNOLGICOS 25%
COMPUTADORA 6540 10% 654
CORTADORA DE ACERO 29430 10% 2943
CAJA REGISTRADORA 10%
MOLDE 10%
SOPLETE 10%
SOLDADURAS 10%
C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS 10%
DESARMADORES 163.5 10% 16.35
TALADRO 10% 0
SILLA 10%
MESA 10%
ESCRITORIO 10%
DESMOLDANTE 10%
TOTAL 36133.5
VALOR DE RESCATE 18066.75

AMORTIZACIN
DESCRIPICIN Valor total % de Depreciacin Dep. Anual
GASTOS PRE OPERATIVOS 1300 10% 130
 Dep. Acumulada Dep Mensual

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3270 54.5
14715 245.25

81.75 1.3625
0 0

18066.75
8066.75

Dep. Acumulada Dep Mensual

650 10.833333333
 COSTOS DE PRODUCCIN
TACHOS COMPACTADORES
Descripcin U.M. Cantidad Proveedor Costo x UM Sub Total
1 100.00 100.00
1 10.00 10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 110.00
Valor Unitario 0.03
Lote de Produccin 3,972

COSTOS DE PRODUCCIN
ROBOTS
Descripcin U.M. Cantidad Proveedor Costo x UM Sub Total
2 50.00 100.00
3 60.00 180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 280.00
Valor Unitario #DIV/0!
Lote de Produccin 0

COSTOS DE PRODUCCIN
0
Descripcin U.M. Cantidad Proveedor Costo x UM Sub Total
5 20.00 100.00
6 10.00 60.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 160.00
Valor Unitario #DIV/0!
Lote de Produccin 0
 PLANILLA
REMUNERACIN
SUELDO ASIGNACI
CARGO SIN DESCUENTOS ESSALUD/SIS N FAMILIAR
MENSUAL ANUAL

Gerente S/. 1,200 S/. 14,400.00 S/. 67.50 S/. 0.00

Administrador S/. 850 S/. 10,200.00 S/. 67.50 S/. 0.00

Jefe de
S/. 850 S/. 10,200.00 S/. 67.50 S/. 0.00
produccion

Tecnico de
S/. 850 S/. 10,200.00 S/. 67.50 S/. 0.00
Produccion
R.R.H.H S/. 425 S/. 5,100.00 S/. 67.50 S/. 0.00
Vendedore S/. 850 S/. 10,200.00 S/. 67.50 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 67.50 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 67.50 S/. 0.00
TOTAL S/. 5,025.00 S/. 60,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PLANILLA
GASTO DE
REMUNERACIN AL
GRATIFICACIONES CTS
EMPLEADO MENSUAL
EMPLEADOR
MENSUAL

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,200 S/. 68

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 850 S/. 68

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 850 S/. 68

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 850 S/. 68

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 425 S/. 68

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 850 S/. 68
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0 S/. 68
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0 S/. 68
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,025.00 S/. 540
 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIO
COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripcin U.M. Cantidad Valor Unitario Monto
Electricidad mes 1 1 1
Mantenimiento y limpieza mes 1 2 2
Agua mes 1 2 2
Alquiler mes 1 50 50
Sueldo Administrativo () mes 1 60 60
Sueldo de Atencin al Cliente () mes 1 30 30
Telefona e Internet mes 1 1 1
tiles de oficina mes 1 1 1
Sueldo de Produccin () mes 1 1 1
Publicidad mes 1 0 0
Depreciacion mes 1 1 1
Amortizacion de intangibles mes 1 1 1
mes 1 1 1
mes 1 1 1
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 152

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

Descripcin U.M. Cantidad Valor Unitario Monto
tachos ud 3,972 0.027693857 110.00
ROBOTS ud 0 #DIV/0! 280.00
0 ud 0 #DIV/0! 160.00
0
0
TOTAL COSTOS VARIABLES 550
DE NEGOCIO
 COSTOS
CONCEPTO PROPORCIN DE VENTAS
FIJOS (CF)

TOTAL COSTO FIJO 152.00

TACHOS COMPACTADORES 100%
ROBOTS 0%
0 0%
100%

PRODUCTO 1 TACHOS COMPACTADORES PRODUCTO 2

COSTOS FIJOS TOTALES 152.00 COSTOS FIJOS TOTALES

LOTE DE PRODUCIN 3972 LOTE DE PRODUCIN
COSTO FIJO UNITARIO S/. 0.04 COSTO FIJO UNITARIO

COSTOS VARIABLES TOTALES 110.00 COSTOS VARIABLES TOTALES

LOTE DE PRODUCCIN 3972 LOTE DE PRODUCCIN
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 0.03 COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO S/. 0.04 COSTO FIJO UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 0.03 COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO TOTAL UNITARIO S/. 0.07 COSTO TOTAL UNITARIO
 ASIGNACIN
N DE VENTAS (CF) X
PRODUCTO

152.00
0.00
0.00

ROBOTS PRODUCTO 3 0

0.00 COSTOS FIJOS TOTALES 0.00

0 LOTE DE PRODUCIN 0
#DIV/0! COSTO FIJO UNITARIO #DIV/0!

280.00 COSTOS VARIABLES TOTALES 160.00

0 LOTE DE PRODUCCIN 0
#DIV/0! COSTO VARIABLE UNITARIO #DIV/0!

#DIV/0! COSTO FIJO UNITARIO #DIV/0!

#DIV/0! COSTO VARIABLE UNITARIO #DIV/0!
#DIV/0! COSTO TOTAL UNITARIO #DIV/0!
 PRECIO DE VENTA

PRODUCTO 1 TACHOS COMPACTADORESPRODUCTO 2

PRECIO DE LA COMPETENCIA PRECIO DE LA COMPETENCIA
COSTO TOTAL UNITARIO S/. 0.07 COSTO TOTAL UNITARIO
% DE GANANCIA 30% % DE GANANCIA

PRECIO DE VENTA S/. 0.09 PRECIO DE VENTA

DE VENTA

ROBOTS PRODUCTO 3 0
PRECIO DE LA COMPETENCIA
#DIV/0! COSTO TOTAL UNITARIO #DIV/0!
150% % DE GANANCIA 200%

#DIV/0! PRECIO DE VENTA #DIV/0!

PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO
Proyeccin Mensual (Primer Ao)

En unidades
% 2% 0% 0% 0% 0%
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
AVIONES 953 0 0 0 0
ROBOTS 0 0 0 0 0
CAMIN 0 0 0 0 0

En soles
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

En unidades
% 25% 25% 5% 5% 5%
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
AVIONES 11916 11916 2383 2383 2383
ROBOTS 0 0 0 0 0
CAMIN 0 0 0 0 0

En soles
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyeccin Mensual (Tercer Ao)

En unidades
% 25% 25% 5% 5% 5%
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
AVIONES 11916 11916 2383 2383 2383
ROBOTS 0 0 0 0 0
CAMIN 0 0 0 0 0

En soles
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)

En unidades
% 25% 25% 5% 5% 5%
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
AVIONES 11916 11916 2383 2383 2383
ROBOTS 0 0 0 0 0
CAMIN 0 0 0 0 0

En soles
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

En unidades
% 25% 25% 5% 5% 5%
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
AVIONES 11916 11916 2383 2383 2383
ROBOTS 0 0 0 0 0
CAMIN 0 0 0 0 0

En soles
Visitas mensuales ENE FEB MAR ABR MAY
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyeccin de Egresos Anual del proyecto

Egresos En Soles

PRODUCTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 20% 0% 0% 0% 30% 48% 100%
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
0 9533 0 0 0 14299 22879 47664
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3% 7% 5% 5% 7% 7% 1% 100%
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1430 3336 2383 2383 3336 3336 477 48384
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5% 5% 5% 5% 7% 7% 1% 100%
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2383 2383 2383 2383 3336 3336 477 49104
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5% 5% 5% 5% 7% 7% 1% 100%
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2383 2383 2383 2383 3336 3336 477 49824
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5% 5% 5% 5% 7% 7% 1% 100%
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2383 2383 2383 2383 3336 3336 477 50592
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto CTU CFU CVU
AVIONES 0.0659617321 0.038267875 0.027693857
ROBOTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAMIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto CTU CFU CVU
AVIONES 0.0659617321 0.038267875 0.027693857
ROBOTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAMIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto CTU CFU CVU
AVIONES 0.0659617321 0.038267875 0.027693857
ROBOTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAMIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto CTU CFU CVU
AVIONES 0.0659617321 0.038267875 0.027693857
ROBOTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAMIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto CTU CFU CVU
AVIONES 0.0659617321 0.038267875 0.027693857
ROBOTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAMIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
VARIOS SERVICIOS
CONCEPTO AVIONES
Precio de Venta S/. 0.09
Costo Variable Unitario S/. 0.03
Margen de Contribucion S/. 0.06
Proporcion de Ventas 100%
Costos Fijos S/. 152.00 S/. 152.00

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 2619

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE

en Unds. X Precio) S/. 224.58

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos

Precio - Costo variable unitario

MARGEN DE CONTRIBUCION
EQUILIBRIO

ROBOTS CAMIN
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0% 0%
S/. 0.00 S/. 0.00

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

AVIONES ROBOTS CAMIN

PE = 152.00 0.00 0.00

0.06 #DIV/0! #DIV/0!

PE = 2,619 #DIV/0! #DIV/0!

FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO
PRIMER AO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS (A) S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
Ventas Totales S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
EGRESOS (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciacion S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion de Intangibles -S/. 10.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos Fijos Netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) #DIV/0! S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

SEGUNDO AO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS (A) S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
Ventas Totales S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
EGRESOS (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciacion S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion de Intangibles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos Fijos Netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) #DIV/0! S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

TERCER AO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS (A) S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
Ventas Totales S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
EGRESOS (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciacion S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion de Intangibles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos Fijos Netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) #DIV/0! S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

CUARTO AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR
INGRESOS (A) S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
Ventas Totales S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
EGRESOS (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciacion S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion de Intangibles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos Fijos Netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) #DIV/0! S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

QUINTO AO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS (A) S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
Ventas Totales S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
EGRESOS (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciacion S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion de Intangibles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos Fijos Netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) #DIV/0! S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO

(Expresado en Soles)

PERIODO 0 AO 1 AO 2 AO 3
A. BENEFICIOS
INGRESOS POR VENTAS S/. 4,087.20 S/. 4,148.51 S/. 4,210.74
TOTAL BENEFICIOS S/. 0.00 S/. 4,087.20 S/. 4,148.51 S/. 4,210.74
B. COSTOS
Costos Fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inversiones
Activos Fijos S/. 79,808.00
Intangibles S/. 1,300.00
Capital de Trabajo S/. 5,217.20
TOTAL COSTOS S/. 86,325.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA -S/. 86,325.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Impuesto a la renta 28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD NETA -S/. 86,325.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD ACUMULADA -S/. 86,325.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COK ANUAL (%) 35% BENEFICIO S/. 9,269.42
COK MENSUAL (%) 2.5% COSTO #DIV/0!
VANE #DIV/0! B/C #DIV/0!
TIRE #DIV/0! PR #DIV/0!

COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE)
VANE : Valor Actual Neto Economico
TIRE : Tasa Interna de Retorno Economico

VANE: Para que el proyecto sea

aceptable su resultado del VANE debe
ser mayor a cero

TIR: Es la tasa de descuento que hace

que el VPN sea igual a cero. Debe ser
mayor que el COK.
 MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60 S/. 340.60
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71 S/. 345.71
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89 S/. 350.89
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60
 MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16 S/. 356.16
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50 S/. 361.50
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60 S/. 5,401.60

PROYECTO

AO 4 AO 5

S/. 4,273.90 S/. 4,338.01

S/. 4,273.90 S/. 4,338.01

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#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 DIC TOTAL
S/. 340.60 S/. 4,087.20
S/. 340.60
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DIC TOTAL
S/. 345.71 S/. 4,148.51
S/. 345.71
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S/. 5,401.60 #DIV/0!

DIC TOTAL
S/. 350.89 S/. 4,210.74
S/. 350.89
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S/. 5,401.60 #DIV/0!
 DIC TOTAL
S/. 356.16 S/. 4,273.90
S/. 356.16
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S/. 0.00
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DIC TOTAL
S/. 361.50 S/. 4,338.01
S/. 361.50
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