COTIZACIONES Y EVALUACIN DE COSTOS

COSTOS
Costos Fijos
Sueldos
Personal N. Cargo Pago por evento
2 Choferes $ 6,000.00
2 Guas $ 7,000.00
1 Fotgrafo $ 5,000.00
5 Operativos $ 4,500.00

$ -
TOTAL
Otros
Concepto
Luz $ 6,000.00
Internet y telfono $ 9,000.00
TOTAL
Costos variables
Concepto
Proveedores Alimentos y Bebidas (Casa Reyes)
Renta (Inmueble, Yate, Salones)
Agua
Total costos
GASTOS
Sueldo personal administrativo
N. Cargo Pago Quincenal
1 Director general $ 8,000.00
1 Jefe de Operaciones $ 6,000.00
1 Director Marketing y Publicidad $ 5,000.00
1 Contador $ 7,000.00
1 Gerente de Ventas $ 7,000.00
TOTAL
Gastos de administracin y de venta
Seguro (primas anual) $ 10,000,000.00
2 Permiso de uso de suelo $ 1,500.00

TOTAL
Papelera y oficina
3 Caja hojas blancas $ 529.00
1 Paquete de carpetas $ 98.00
2 Paquete de lapiceros $ 180.00
2 Paquete de lpices $ 120.00
1 Impresora $ 1,600.00
5 Escritorio $ 1,852.50
 5 Sillas $ 1,399.00
3 Archivero $ 1,750.00
5 Computadoras $ 7,000.00
2 Telfonos $ 1,000.00
10 Cartuchos de tinta para impresora $ 179.00
TOTAL
Otros
Publicidad $ 30,000.00
1 Megfono $ 450.00
2 Silbatos $ 153.00
6 Contenedores $ 100.00
4 Pelotas $ 390.00
Mantenimiento preventivo y correctivo $ 15,000.00
TOTAL
Inversin
Equipo de transporte
2 Mercedez Benz Sprinter 315 (capacidad 20 personas) $ 752,900.00
Permiso para ejercer acciones comerciales $ 2,500.00
TOTAL
TOTAL INVERSIN INICIAL
 Pago Total
$ 12,000.00
$ 14,000.00
$ 5,000.00
$ 22,500.00

$ -
$ 53,500.00

Pago Mensual
$ 3,000.00 Yate 6000 12000
$ 4,500.00 Latitud 12000 24000
$ 7,500.00 Dreams 20000 40000
Local 3000 6000
Pago por evento Luz de Luna 4500 9000
$ 9,000.00 91000
$ 91,000.00
$ 1,000.00
$ 162,000.00 101000

Pago mensual Total

$ 16,000.00
$ 12,000.00
$ 10,000.00
$ 14,000.00
$ 14,000.00
$ 66,000.00

$ 833,333.33
$ 3,000.00

$ 836,333.33

$ 1,587.00
$ 98.00
$ 360.00
$ 240.00
$ 1,600.00
$ 9,262.50
$ 6,995.00
$ 5,250.00
$ 35,000.00
$ 2,000.00
$ 1,790.00
$64,182.50

$ 30,000.00
$ 450.00
$ 306.00
$ 600.00
$ 1,560.00
$ 15,000.00
$ 47,916.00 $1,620,398.50

$ 1,505,800.00
$ 2,500.00
$ 1,508,300.00
$ 2,584,731.83
Artculo Precio % depreciacin anual Depreciacin Mensual
Equipo de transporte $ 1,505,800.00 25% $ 31,370.83
Equipo de Cmputo $ 35,000.00 30% $ 875.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 64,182.50 10% $ 534.85
$ 32,780.69
Aos de vida til
10 0.02083333
3 0.025
5 0.00833333 $15,685.42
DA ACTIVIDAD COSTO
1 Cena-Baile de Bienvenida en Hotel Dreams $ 20,000.00
DA 2

Recorrido en Yate que incluye, snacks, Barra de bebidas, y

descenso en Baha San Agustn donde se realizarn
actividades (FUTBOL VOLLEYBOL, BANDERA) $ 12,500.00
Fiesta en Bar la Mezcala $ 14,000.00
DA 3
Actividades en el rancho Tangolunda $ 40,000.00
Pool party y velada en "Luz de Luna" (Incluye bebidas) $ 10,000.00
Cena Buffete $ 3,000.00
DA 4
Rafting en Ro Copalita $ 12,000.00
Single Fest en Playa Chahu $ 16,000.00
COSTO POR EVENTO $ 127,500.00
COSTO TOTAL POR DOS EVENTOS $ 255,000.00

$ 127,500.00
/ 40
$ 3,187.50
IVA 16% $ 510.00
MARGEN DE UTILIDAD 50% $ 1,593.75
COSTO POR PAQUETE $ 5,291.25 5300

PEO 49
COSTOS
FIJOS
SUELDOS $ 53,500.00
LUZ $ 3,000.00
INTERNET Y TELEFONO $ 4,500.00
VARIABLES
RENTA $ 91,000.00
AGUA $ 1,000.00
PROVEDORES $ 9,000.00

TOTAL $ 162,000.00

GASTOS
MANTENIMIENTO P Y C $ 15,000.00
SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 66,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA $ 836,333.33
GASTOS DE DIFUSION $ 30,000.00

TOTAL $ 947,333.33
INGRESOS
VENTA $ 3,116,400.00 ITEM AO 1
APORTE DE SOCIOS $ 450,000.00 INGRESOS $ 3,566,400.00
EGRESOS $ 1,109,333.33
DEPRECIACIN $ 32,780.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,424,285.98
IMPUESTOS
IVA (16%) $ 387,885.76
ISR (30%) $ 727,285.79
PTU (10%) $ 242,428.60
TOTAL $ 3,566,400.00 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 1,066,685.83
DEPRECIACIN $ 32,780.69
INVERSIN $ 1,508,300.00
INVERSION FLUJO -$ 408,833.48
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,505,800.00
LICENCIA $ 2,500.00
$ - 5300 49

TOTAL $ 1,508,300.00

$ 2,500.00
 AO 2 AO 3 AO 4
$ 3,273,876.52 $ 6,694,756.19 $ 8,017,481.87
$ 1,109,333.33 $ 1,109,333.33 $ 1,109,333.33
$ 32,780.69 $ 32,780.69 $ 48,466.11
$ 2,131,762.50 $ 5,552,642.17 $ 6,859,682.42

$ 341,082.00 $ 888,422.75 $ 1,097,549.19

$ 639,528.75 $ 1,665,792.65 $ 2,057,904.73
$ 213,176.25 $ 555,264.22 $ 685,968.24
$ 937,975.50 $ 2,443,162.55 $ 3,018,260.27
$ 32,780.69 $ 32,780.69 $ 32,780.69
$ - $ 752,900.00 $ 35,000.00
$ 970,756.19 $ 1,657,481.87 $ 3,016,040.95

12

15685.42
$ 6,701,088.00