SIAF

NO ES UN SISTEMA DE GESTION, REGISTRA HISTORIA

ENTES RECTORES: EMITEN DIRECTIVAS, NORMAS, A TRAVES DEL PERUANO, DEFINEN LA FORMA
DEL SIAF.

DIRECCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO: CONTROL DEL PRESUPUESTO DESDE UN AO ANTERIOR A

QUE SE IMPLEMENTE DICHO PRESUPUESTO.

DIREC. DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO

DIREC. GENERAL DE CONTADURIA PBLICA: NORMA COMO SE DEBE ELABORAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS, CIERRES, TIEMPOS DE PRESENTACION, RECOGE TODA LA INFORMACION QUE YA SE
EJECUTO EN DIRECCIONES ANTERIORES.

EL SIAF interacta con diferentes entidades debido a las transacciones que se realizan en cada una
de las entidades.

El SIAF en su mayora recibe informacin del Sistema de Presupuesto (SGP)

El PIA si es modificado cambia a PIN, luego a PCA, es la PCA quien permite realizar los gastos, la PCA
indica los montos.

FINANCIAMIENTO

Diferentes aspectos que se consideran como fuentes de financiamiento para las entidades.

Recursos ordinarios (RO, 00): Dinero asignado por el tesoro pblico, son los pagos que el tesoro
realiza por los gastos de la unidad ejecutora.

Recursos Directamente Recaudado (RDR, 09): Dinero que la entidad recauda por vender bienes,
cobros, prstamo de servicios; la entidad debe estar autorizada para realizar esto.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito (ROC, 19): Deuda interna como externa (deuda que
se tiene con entidades internacionales que le prestan a entidades nacionales)

Donaciones y Transferencias (13): Donaciones es un convenio entre entidad privada a pblica, en el

caso de transferencias es para entidades pblicas.

Recursos Determinados

Contribuciones a fondos: Descuento que se realiza a los trabajadores y

empleadores, que van a la ONP.
Fondos de Compensacin Municipal
Impuestos Municipales.
Canon y sobrecanon, regalas, renta, participaciones.

CADENA INTITUCIONAL

Ordena a las entidades que participan en el sistema.

Sector:
Pliego: Entidades que supervisan a las unidades ejecutoras, hace seguimiento a la ejecucin del
presupuesto.

Ejecutora: Entidades que elaboran el presupuesto orientado a diferentes objetivos en base al pliego,
son las UGEL, etc. Recin el dinero para realizar la ejecucin.

**El pliego siempre es unidad ejecutora, pero no siempre una unidad ejecutora es un pliego,
casos, como la UNI (INICTEL) y MINSA.

CLASIFICADOR DE GASTOS

Unin de varios cdigos que identifican los conceptos por lo que una unidad ejecutora va a realizar
un gasto.

CADENA PROGRAMATICA

Para que se est gastando en una entidad pblica, el presupuesto se realiza en base a la cadena
programtica.

Tiene diferentes categoras: No todo va dirigido al Programa Presupuestario ya que no todo es algo
con solucin nacional.

Programas Presupuestario

Acciones Centrales: Apoyo administrativo, tramites, viticos para el personal administrativo.

APNOP: Acciones Presupuestales No Orientadas a un Producto.

PIA (Presupuesto Institucional de Apertura)

PIM (Presupuesto Institucional Modificado)

Etapas donde pasa un gasto:

CERTIFICACION -> COMPROMISO ANUAL (REGISTRO) - > COMPROMISO -> DEVENGADO -> GIRADO
-> PAGADO (REGISTRO SIAF)
PARA BUSCAR UN CERTIFICADO
Las que estas de color azul quiere decir que est grabada pero no est en el MEF.

Estados:

P (Azul) Previo, Preliminar No ha sido procesado en el MEF, se puede eliminar.

N (Verde) Habilitado para el envo o transmisin al MEF.

T (Gris) Transmitido

V (Gris) Verificacin, se ha realizado la transmisin pero falta verificar.

A (Negro) Aprobado.

R (Rojo) Rechazado.

A (Verde) Secuencia anulada

La CERTIFICACION es un trmite interno en la unidad ejecutora.

CERTIFICACION: PROCESO
SE GUARDA, LUEGO A LA CERTIFICACION SE HABILITA EL ENVIO, SE ENVIA, HABILITAR Y APROBAR.

TIPOS DE OPERACIONES: Controla los clasificadores que se pueden utilizar, tambin los
documentos que se pueden utilizar para cada fase.

A - ENCARGO INTERNO: Cuando se enva una persona que no trabaja para la entidad a provincia
con viticos.

AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS: Cuando se enva a una persona que si labora en la
entidad para que contrate diferentes cosas.
C GASTOS FONDO FIJO PARA CAJA CHICA: Gastos menudos no previstos.

PD PAGO DE DEUDA PUBLICA: Para pagar prestamos de una entidad a otra

TF TRANSFERENCIA FINCANCIERA OTORGADA:

COMPROMISO ANUAL: PROCESO

CLICK DERECHO A LA CERTIFICACION Y LUEGO COMPROMISO ANUAL

SE LLENA LOS ESPACIOS: EN EL TEMA DE PROVEEDORES SE PONE 1 SI ES NACIONAL Y 2 SI ES
EXTRANJERO.

EL AREA NO SE LLENA, SOLO CASOS EXCEPCIONALES.

LOS MONTOS DE ORIGEN EN LA META DEL COMPROMISO ANUAL DEBEN SER MENORES A LOS
MONTOS DE LA CERTIFICACION.

SE GRABA

EL COMPROMISO ANUAL SE LE HABILITA EL ENVIO Y SE APRUEBA.

COMPROMISO: PROCESO

NUEVO REGISTRO:
EL CAMPO CON N PARA MODIFICARLO PRESIONAR F1 Y SALDRA UNA VENTANA:
EL CUADRO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL SE DEJA EN BLANCO.

LA MODALIDAD DE COMPRA, F1, SALDRA LAS OPCIONES DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y

OTRAS MODALIDADES.

TIPO DE PROCESO DE SELECCIN: LOS PROCESOS LO TIENE EL REA LOGISTICA, ELLOS BRINDAN
LA INFO. SE ELIJE UNO Y SALDRA UNA VENTANA:
SE BUSCA UN NUMERO DE PROCESO, LUEGO DE ENCONTRARLO SE ELIJE UN AO Y SALDRA UNA
LISTA DE PROVEEDORES. (SE TIENE QUE BUSCAR EL PROVEEDOR DEL GASTO PERO TAMBIEN
BUSCAR EL DOCUMENTO DE DONDE SE LE CONTRATO), BUSCAR EL DOCUMENTO EN EL
COMPROMISO ANUAL, LUEGO SE ACEPTA.

FASE CONTRACTUAL: PAGO TOTAL.

FASE: SE ELIJE COMPROMISO Y SE ACEPTA, SALDR UNA VENTANA DONDE FIGURA EL MONTO DEL
COMPROMISO ANUAL QUE SE VA A UTILIZAR, DARLE CHECK Y ACEPTAR.
UNA VEZ SE ACEPTA, SALDRA UNA VENTANA.

SALDRA LA VENTANA, GENERACION DE OPERACIONES, EN ESTA VENTANA SE PONDRA LAS CIFRAS

QUE SE REQUERIRAN EN EL MOMENTO, EN ESTA ETAPA BASICAMENTE MUESTRA QUE EL
COMPROMISO SE REQUIERE CANTIDADES DE MOMENTO Y LAS CIFRAS DEL TOTAL SON
MENORES.

EN LA VENTANA SE PONEN LAS CIFRAS QUE SE REQUIEREN, SE ACEPTA.

LUEGO DE ACEPTAR SE VERA LA VENTANA AS:

SE VE QUE SE HABILITA EL SUSTENTO DE DOCUMENTO DOCUMENTO A, PRESIONAR F1 PARA

BUSCAR EL CODIGO DE DOCUMENTO: SE BUSCA EL CODIGO Y SE ACEPTA.
LUEGO SE PONE UN NUMERO AL DOCUMENTO, SE PONE FECHA.

MEJOR FECHA DE PAGO (ES LA FECHA EXACTA QUE SE PAGAR LA OPERACION) LOS PAGOS
SOLO SE DAN MAXIMO EL 31/03 DEL AO SIGUIENTE.

MUESTRA:

ENTIDAD RECIPROCA SE DEJA EN BLANCO:

CONVENIO DE PROYECTO SOLO EN CASO DE QUE HUBIESE CODIGO DEL REA DE
MANTENIMIENTO, SINO, SOLO PONER 000 LO CUAL INDICA QUE NO ESTA ASOCIADO A UN
PROYECTO.

TP: TIPO DE PAGO, LAS OPCIONES QUE TESORO PUBLICO PUEDE PAGAR EL GASTO, SE DA F1
PARA VER LAS OPCIONES

BONOS: SOLO DADAS POR TESORO, PERO SON POCAS.

CERTIFICACIONES: UN TIPO DE INVERSION HECHO POR EL MUNICIPIO.

DOCUMENTO CANCELATORIO: PAGARE DEL TESORO PUBLICO, USADO EN SECTOR

DEFENSA O AGRICULTURA, ES PARA PAGAR IMPUESTOS.

EFECTIVO.

INSTRUCCIN TRANSFERENCIA FIDEICOMISO: ES UNA ASIGNACION QUE SE OTORGA A

UN DEPARTAMENTO PARA PAGOS, LOS CUALES DEBEN SER PARA INSFRAESTRUCTURA
VIAL.

OTROS: PARA ALGUNAS OPERACIONES AL MISMO TIEMPO CON VARIAS MONEDAS.

SE ELIGE.

TR: TIPO DE RECURSO F1, SALDR UNA LISTA.

SE ELIJE UNO, EN ESTE CASO LA 1ERA.

LUEGO EN LA PARTE NOTA SE PONE EL MOTIVO:

SE GUARDA.

SE HABILITA ENVIO, APROBAR, ETC.

DEVENGADO (SOLO SE PUEDE HACER CUANDO EL COMPROMISO ESTE APROBADO)

BASICAMENTE ES LA CONFIRMACION Y ACEPTACION DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR QUE HA

TRAIDO LA MERCANCIA O HECHO EL SERVICIO.

PRIMERO
SE HABILITA EL DEBENGADO

CICLO: ES UN GASTO G, FASE D DE DEVENGADO. SALDR VENTANA:

SE ACEPTA. SALDRA UNA VENTANA DONDE SE MUESTRAS EL MONTO A DEVENGAR. (EL

DEVENGADO ES IGUAL QUE EL COMPROMISO). SE DA CLICK A LA OPCION RELLENAR CON
ORIGEN Y SE ACEPTA.

LUEGO SE TIENE QUE DAR EL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR:

COD. SE DA F1 Y SALE VENTANA, ELEGIR EL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR, MAYORMENTE
FACTURA. LUEGO SE PONE LA SERIE, EL NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO. EN ESTA PARTE
TAMBIEN EXISTE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA MEJOR FECHA DE PAGO DE SER EL CASO. SE
PONEN LAS NOTAS (SE RECOMIENDA COPIAR LO QUE SE ESCRIBIO EN EL COMPROMISO). SE
GRABA.

SE APRUEBA, TOMAR EN CUENTA QUE ESTO NO ES AUTOMATICO.

GIRADO:

AL IGUAL QUE DEVENGADO SE TIENE QUE PONER EL CICLO G DE GASTO Y EN FASE G DE

GIRADO, LUEGO SE ELIGE EL DEVENGADO QUE SE TENGA. SALDRA UNA VENTA.

EL GIRADO SE PUEDE PARTIR EN UNO O VARIOS. SE RELLENA CON ORIGEN EN ALGUNOS CASOS Y
EN OTROS EN PARTES.

TIPO DE GIRO PRESIONAR F1 Y SALDR UNA VENTANA CON LA QUE SE ELIGIRA EL TIPO DE
GIRO. **CROBANZA COACTIVA ES UNA OPCION, INDICA QUE EL 1ER PAGO ES PARA LA SUNAT**.
 MULTIFNANCE: ES COMO EL FACTORING, YA QUE EL PAGO QUE SE HAR SE DIRIGIR AL
BANCO O ALGUN NUEVO BENEFICIARIO.

PAGO DEUDA CORRIENTE SUNAT: ES PARA MUNICIPIOS Y REGIONES QUE LE DEBEN A

SUNAT

SE ELIGE EL TIPO DE GIRO Y SE ACEPTA.

LUEGO SE PONDRA LOS DOCUMENTOS A Y B

EN SU MAYORIA EL DOCUMENTO A ES EL COMPROBANTE DE PAGO, SE DAF1 Y SALE VENTANA

PARA EL COMPROBANTE, SE ELIJE, LUEGO SE PONE EL NUMERO DEL COMPROBANTE, TAMBIEN LA
FECHA. (EN LA ULTIMA ACTUALIZACION NO EXISTE MEJOR FECHA DE PAGO.
LUEGO SE TIENE QUE ELEGIR LA CUENTA DE BANCO DE DONDE SE REALIZAR EL PAGO DEL
GASTO. EN CASO DEL ESTADO EL BACO Y CUENTA ES 001 (BANCO DE LA NACION) Y 001
RESPECTIVAMENTE. LO QUE VARIA ES EL AO, SE DA F1 Y SE ELIGE EL MENOR AO, QUE SERIA
EL 2001 EN ESTE CASO.

AHORA SE HARA EL DOCUMENTO B.

SE DARA CLICK DERECHO EN ESTA PARTE: Y SE INSERTARA DOCUMENTO. SALDRA UNA LINEA Y
PRESIONAR F1.
NOTA DE CARGO:

CHEQUE GIRADO:

CARTA ORDEN: DOCUMENTO QUE SE INDICA AL BANCO PARA REALIZAR UNA

TRANSFERENCIA DE UNA CUENTA A OTRA DEL PROVEEDOR.

TRANFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS: REEMPLAZO DEL CHEQUE.

 OPERACIONES SIN CHEQUE: PARA REALIZAR UN GIRO QUE BASICAMENTE ES UN PAGO
QUE SE VA A REALIZAR A TESORO, ASI QUE PARA QUE NO SALGA Y VUELVA A ENTRAR EL
MONTO, SOLO ES DE MENCION.

SE ELIGE EL CODIGO Y LUEGO SE PONE EL NUMERO DEL DOCUMENTO, SI EN CASO ESTA

INCORRECTO NO PERMITIRA PASAR AL SIGUIENTE PASO.

LUEGO SE PONE LA GLOSA, QUE ES LO MISMO QUE LA NOTA DEL DEVENGADO. SE GUARDA.

PARA GIRAR UN DOCUMENTO SE TIENE QUE HACER EN BASE AL CALENDARIO DE PAGOS. (SE
PUEDE VER JUSTO ARRIBA DEL DOCUMENTO B (VER CULSOR), AH INDICA SI SE PUEDE REALIZAR
EL GIRO EN BASE A LOS MONTOS Y SI HAY SALDO PARA REALIZAR EL GIRO.

**LA CATEGORIA ES PARA INDICAR SI EL GENERICO 23.23.12 ES UN GASTO CORRIENTE, OTROS,

ETC.
PAGADO: EL BANCO CONFIRMA SI YA PAG.

SALDRA VENTANA DONDE SE COPIA EN DESTINO LO DE ORIGEN. Y SE ACEPTA.

CUENTA ORDINARIA: AUTORIZADA POR EL TESORO PUBLICO, MAYORMENTE USADA POR LOS
GOBIERNOS LOCALES, ES CUALQUIER CUENTA CORRIENTE DE CUALQUIER BANCO, PERO NO
ESTAN REGISTRADAS EN EL SISTEMA SIAF.

CUENTAS CENTRALIZADORAS: CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE LA NACION, TIENEN EL

MAYOR CONTROL DEL SIAF.

SUB-CUENTAS BANCARIAS: CUENTAS QUE DEPENDEN DE LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO

PBLICO, ESTA ASIGNADA POR TESORO A LA ENTIDAD EJECUTORA. SOLO SE UTILIZAN PARA EL
GASTO Y NO PARA EL INGRESO.

INDICADORES EN SIAF

*VIAJA BANCO: GIROS DIRIGIDOS AL BANCO DE LA NACION PERO QUE ESTEN DENTRO DEL
SISTEMA SIAF, NO SE DAN EN LAS CUENTAS ORDINARIAS, PERO SI SE DAN EN LAS CUENTAS
CENTRALIZADAS Y LAS SUBCUENTAS.

*N DE CHEQUE: NO EXISTE CONTROL DE SIAF EN LAS CUENTAS ORDINARIAS PERO SI EN LAS

CENTRALIZADAS Y LAS SUBCUENTAS.

*COLOR DE CHEQUE: ACTUALMENTE PARA CONTROL DE SISTEMA SIAF LOS CHEQUES CUENTA
CON UN COLOR ESPECIAL (UN POCO MAS PALIDO QUE EL SOBRE MANILA), SE DA SOLO EN LAS
CUENTAS CENTRALIZADAS Y SUBCUENTAS.

*CONTROL DE SALDO: NO SE DA EN CUENTAS ORDINARIAS YA QUE NO SE TIENE CONTROL DE LOS

MONTOS EN OTROS BANCOS MAS QUE EN EL DE LA NACION, PERO SI SE PUEDE DAR EN LA
CUENTA CENTRALIZADORA YA QUE EL BANCO DE LA NACION ENVIA LOS CARGOS Y ABONOS DE
ESTA CUENTA, EN LAS SUBCUENTAS NO SE DA CONTROL DEBIDO A QUE ESTAS NO CUENTAN CON
SALDO ALGUNO.
*ESTA EN BANCO DE LA NACION: TODAS LAS CUENTAS CENTRALIZADORAS Y SUBCUENTAS ESTAN
EN EL BANCO DE LA NACION, TAMBIEN HAY CUENTAS ORDINARIAS QUE ESTAN EN EL BCO. DE LA
NACION PERO NO ESTAN EN EL SISTEMA SIAF.

INGRESO TIENE 2 FASES, DETERMINADO Y RECAUDADO

1ERA FASE: DETERMINADO

DONDE SE DETERMINA LOS INGRESOS

SE TIENE QUE ENTRAR EN LA ULTIMA ACTIVIDAD DEL GASTO, SE TIENE QUE DAR CLICK EN
NUEVO, TIPO DE OPERACIN F1 Y SALDRA VENTANA. SE SELECCIONA EL TIPO DE OPERACIN.

INGRESO OPERACIONES VARIAS, CUANDO SE MUEVA LA EJECUCION PRESUPUESTAL.

INGRESO SIN CLASIFICADOR, SON MOVIMIENTOS DE CUENTA DE UNA CUENTA A OTRA DEL
MISMO ENTE. PERO SOLO MOVIMIENTOS FINANCIEROS.

SE SALTA A AREA, DEJARLO EN NADA Y PASAR AL SIGUIENTE QUE SERIA FASE, LA PRIMERA
FASE ES DETERMINADO
SE ABRIRA LA PARTE DE DOCUMENTO A, DONDE SE PONDRA EL DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL
DETERMINADO, SE UTILIZA EL RECIBO DE INGRESOS COMO CODIGO, EL NUMERO ES EN BASE AL
DOCUMENTO Y SU FECHA.

LA SIGUIENTE ETAPA ES PONER EL RUC PARA DETERMINAR SI ES UNA ENTIDAD DEL SECTOR
PUBLICO, ESTO AYUDA A DETERMINAR SI LA ENTIDAD ES DEL ESTADO Y DE DONDE SE DETERMINO
EL GASTO.

LA ENTIDAD RECIPROCA, EN BLANCO

RUBRO, AFECTA EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL JUNTO CON EL CLASUFICADOR
PRESUPUESTAL ESPECFICA PARA EL INGRESO.

CONV. PROYECTO, PARA DETERMINAR SI LA OPERACIN ESTA RELACIONADA A UN PROYECTO DE

UNA ENTIDAD EXTERNA DE COOPERACION TECNICA, EN CASO SEA SIN PROYECTO PONER 000

MEDIO DE PAGO, TIPO DE PAGO (TP) SIEMPRE EN EFECTIVO. TIPO DE RECURSO (TR) Y TPO DE
COMPROMISO (TC) SIEMPRE ES 11.

SE DETERMINA EL TIPO DE MONEDA DE LA OPERACIN.

LUEGO DE TERMINAR EL TIPO DE MONEDA SALDRA UNA VENTANA

EN LA VENTANA USUALMENTE LA INFO YA VIENE EN LOS DOCUENTOS RECIBIDOS, SE LLENA LA
TABLA Y SE ACEPTA.

SE ABRIRA UN POCO MAS ABAJO Y SE PONDR EL MONTO. SI SE QUIERE AGREGAR OTRO

CLASIFICADOR SOLO DAR CLICK DERECHO EN LA COLUMNA DE MONTO.

POR ULTIMO SE PONE UNA NOTA Y SE GRABA LA OPERACIN.

2DA FASE: RECAUDADO

SE INGRESA LA FASE EN LA MISMA OPERACIN DE INGRESO, SE DETERMINA QUE ES INGRESO Y

LUEGO LA FASE SE DETERMINA SI ES DETERMINADO O RECAUDADO, AL PONER R DE
RECAUDADO SALDRA UNA VENTANA, ESTA VENTANA INDICA LA OPERACIN QUE SE PUEDE
RECAUDAR.

AL ELEGIR LA OPERACIN SALDRA OTRA VENTANA: EN ESTA VENTANA SE TIENE QUE DETERMINAR
LA MONEDA Y OTRAS COSAS, SE PUEDE RELLENAR CON ORIGEN. SE RELLENA Y SE ACEPTA.
SE VOLVERA PARA QUE SE DETERMINE EL DOCUMENTO A, SE PONE CODIGO, NUMERO Y FECHA.

LUEGO SE ABRIRA LA OPCION DE LA CUENTA CORRIENTE, EN ESTA SE TIENE QUE PONER EN EL

AO DEL 2001 PARA ESTO SE TIENE QUE PRESIONAR F1 Y DETERMINAR LA MISMA, SE ELIJE LA
1ERA OPCION. PARA EL BANCO TAMBIEN PRESIONAR EL F1 Y DETERMINAR EL BANCO, LA CUENTA
TAMBIEN F1 Y SE ELIJE LA CUENTA.
LUEGO SE TIENE QUE INSERTAR EL DOCUMENTO B, DAR CLICK DERECHO PARA PODER HACERLO,
SE TIENE QUE PONER EL RECIBO DE INGRESO DEL DETERMINADO, TANTO EL CODIGO, NUMERO,
FECHA, ETC. (EN LA PARTE DE NOMBRE PONER ALGUN TEXTO) Y EL MONTO.

EN LA NOTA DEL RECAUDADO SE COPIA LA NOTA DEL DETERMINADO

SECUENCUAS ADICIONALES

DEVOLUCION DE INGRESO: SE TRABAJA EN EL RECAUDADO, LAS DEVOLUCIONES SE HACEN POR

GIRO Y NO POR EFECTIVO A EXCEPCION DE REGISTROS PUBLICOS Y NO MAYOR DE S/. 23.
SALDR UNA VENTANA DE GENERACION DE OPERACIONES, PIDEN DOCUMENTO, EL CUAL ES EL
COMPROBANTE DE PAGO (CADA GIRO TIENE UN COMPROBANTE DE PAGO), SE TIENE QUE
PONER SU NUMERO Y FECHA, PARA LA CUENTA BANCARIA ES LA MISMA DE DONDE SE RECIBIO.
LUEGO SE PONE UN MONTO DETERMINADO.

LUEGO SALDRA UN MENSAJE QUE SE TIENE QUE PONER DOCUMENTO B, SE SELECCIONA LA

DEVOLUCION Y SE HABILITAR EL ESPACIO DE DOCUMENTO B, SE INSERTA DOCUMENTO
SE DETERMINA EL CODIGO DE DOCUMENTO (USUALMENTE ES UN CHEQUE), EL NUMERO Y LA
FECHA, Y DEMAS. Y SE GRABA

ANULACION DE DEVOLUCION DE CHEQUE GIRADO (SOLO PARA INGRESO)

CLICK DERECHO EN LA DEVOLUCION DE LA RECAUDACION

SALDRA LA VENTANA DE GENERACION DE OPERACIONES, EN EL CODIGO PONER F1, SE
SELECCIONA EL DOCUMENTO, SE PONE SU NUMERO Y SU FECHA, Y SE ACEPTA
DEVOLUCION DE GASTO

ESTA DEVOLUCION SE HACE EN LA FACE GIRADO

SALDRA LA VENTANA DE GESTION DE OPERACIONES, EN EL CODIGO DEL DOCUMENTO ES UN T6

EN CASO EL T6 AUN NO ESTE GENERADO NO PONER SU NUMERO PERO SI LA FECHA, LA CUENTA
ES LA MISMA Y SE PONE EL MONTO Y SE ACEPTA.
LUEGO DE HACER EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE GASTO SE TIENE QUE INGRESAR EL
DOCUMENTO B

T6

SE HACE EN LA DEVOLUCION DENTRO DEL GIRADO (CLICK DERECHO PARA GENERARLA)

SALDRA UNA VENTANA, EN ESA VENTANA ES PARA LLENAR LOS NUMEROS DE LA PAPELETA DE
DEPSITO, SE ELIJE EL TIPO DE DEPOSITO, EL NUMERO DE DEPOSITO ES EN BLANCO, EL CONCEPTO
SE DETERMINA (F1) Y SE ACEPTA Y SE GRABA.

PARA VERIFICAR Y GENERAR EL T6 A IMPRIMIR SE VA A LO SIGUIENTE,

SE ELIJE EL AO, MES Y REGISTRO DE T6, LUEGO SE PONEN LAS OBSERVACIONES, EL LUGAR Y
FECHA. Y SE GUARDA
PARA VERIFICAR LOS T6 QUE HAN SIDO APROBADOS SE VA AL SIGUIENTE ENLACE
SE PONE EL MES QUE SE DESEA REVISAR.
REBAJA

SOLO SE PUEDE DAR SI LA FASE QUE CONTINUA A LA QUE SE QUIERE REBAJAR ES MENOR.

SALDRA UNA VENTANA, SE ELIJE EL DOCUMENTO Y LOS MONTOS A REBAJAR