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  • Ejercicio N 1 Guia 3

    Cargado por

    Hector Andres Osses Godoy
    5 vistas8 páginas
    planilla flujo de caja

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    Ejercicio Nª1 Guia 3

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    de 8

    AO

    0 1 2 3
    VENTAS 300000 300000 300000

    TOTAL INGRESOS 300000 300000 300000

    Gastos fab. 219000 219000 219000


    Depreciacion 59333 59333 59333
    Utilidad antes de im. 21667 21667 21667
    Impuesto 0%
    Utilidad desp. de im.
    Prestamo 0
    DEPRECIACION 59333 59333 59333
    Maquinarias 178000
    Capital operacin 20000

    Valor recuperacion 42000

    FLUJO CAJA -198000 81000 81000 123000

    VAN 11% 30650.9299657583


    TIR 19%

    VAN 12% $ 26,443.10


    MAQUINARIA 30000
    CAPITAL OPERACIN 60% 12000

    VALOR RECUPERACION 42000


    PRESTAMO 198000
    INTERES 12%
    PLAZO 3
    CUTOTA $ 82,437.10

    0 1 2 3
    CAPITAL 198000 $ 139,323 $ 73,605 $0
    ABONO $ 58,677 $ 65,718 $ 73,605
    INTERES $ 23,760 $ 16,719 $ 8,833
    CUOTA $ 82,437 $ 82,437 $ 82,437
    AO
    0 1 2 3
    VENTAS 300000 300000 300000

    TOTAL INGRESOS 300000 300000 300000

    Gastos fab. 219000 219000 219000


    Interes 23760 16719 8833

    Utilidad antes de im. 57240 64281 72167


    Impuesto
    Utilidad desp. de im.

    Prestamo 198000
    amorti. Deuda 58677 65718 73605
    Maquinarias 178000
    Capital operacin 20000

    Valor recuperacion 42000

    FLUJO CAJA 0 -1437 -1437 -43437


    MAQUINARIA 30000
    CAPITAL OPERACIN 60% 12000

    VALOR RECUPERACION 42000


    PRESTAMO 198000
    INTERES 12%
    PLAZO 3
    CUTOTA $ 82,437.10

    0 1 2 3
    CAPITAL 198000 $ 139,323 $ 73,605 $0
    ABONO $ 58,677 $ 65,718 $ 73,605
    INTERES $ 23,760 $ 16,719 $ 8,833
    CUOTA $ 82,437 $ 82,437 $ 82,437

    DEPRECIACION MAQUINAS
    0 1 2
    VALOR ACTIVO 178000
    DEPRECIACION 59333 59333
    VALOE LIBRO 178000 118667 59333
    0 1 2 3
    VENTAS 300000 300000 300000

    TOTAL INGRESOS 300000 300000 300000

    Gastos fab. 219000 219000 219000


    Depreciacion 59333 59333 59333
    Interes 23760 16719 8833

    Utilidad antes de im. -2093 4948 12834


    Impuesto 30% -628 1484 3850
    Utilidad desp. de im. -1465 3464 8984

    Depreciacion 59333 59333 59333

    Prestamo 198000
    amorti. Deuda 58677 65718 73605
    Maquinarias 178000
    Capital operacin 20000

    Valor recuperacion 42000

    3 FLUJO CAJA 0 -809 -2921 36713

    59333
    0

    VAN 23744
    MAQUINARIA 30000
    CAPITAL OPERACIN 60% 12000

    VALOR RECUPERACION 42000

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