CANTIDAD dolares soles GLOSA MOVIMIENTO Dec-14

1.1 3000 EXISTENCIA 10 30,000.00 87,600.00 CDIGO DEBE HABER

300 TRANSPORTE 2.920 300 876.00 1,1 DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio publicado al :
30,300.00 88,476.00 VALOR POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 104,401.68
FECHA DETALLE DOLARES TC SOLES DIFERENCIA 4011 15,925.68 Da Compra Venta Da Compra Venta Da Compra Venta Da Compra Venta
12/1/2014 VALOR 30,300.00 2.920 88,476.00 75 876.00 2 2,925 2,929 3 2,935 2,939 4 2,940 2,942 5 2,945 2,947
IGV 5,454.00 2.920 15,925.68 7011 87,600.00 6 2,949 2,952 10 2,960 2,962 11 2,959 2,961 12 2,967 2,969
PRECIO 35,754.00 2.920 104,401.68 COBRO DEL 60% 1041 63,842.34 13 2,959 2,965 16 2,959 2,964 17 2,967 2,969 18 2,958 2,961
12/29/2014 COBRO DEL 60% 21,452.40 2.920 62,641.01 INGRESO 1212 62,641.01 19 2,940 2,944 20 2,947 2,950 23 2,970 2,974 24 2,973 2,976
21,452.40 2.976 63,842.34 1,201.33 776 1,201.33 25 2,977 2,979 27 2,973 2,976 30 2,987 2,988 31 2,986 2,990
12/31/2014 AJUSTE 14,301.60 2.920 41,760.67 INGRESO AJUSTE AL CIERRE DEL AO 1212 943.91 29 2,918 2,920 NOV
14,301.60 2.986 42,704.58 943.91 776 943.91
1/31/2015 COBRO DEL 40% 14,301.60 2.986 42,704.58 INGRESO COBRO DEL 40% 1041 43,734.29
14,301.60 3.058 43,734.29 1,029.72 1212 42,704.58
1 776 1,029.72
TOTAL 212,922.22 212,922.22

1,2 DONACION DE SUMINSTROS

POR LA SALIDA DE SUMINSTROS DIVERSOS 654 3000
29 2000
26 5000
POR LA TRANSFERENCIA 94 3000
79 3000
POR LA EMISION DEL COMPROBANTE 121 3540
7011 540
705 3000
 CANTIDAD dolares soles
3000 EXISTENCIA 10 30,000.00 84,060.00

100 TRANSPORTE 2.802 100 280.20

10 ENBALAJE 5 50 140.10
30,100.00 84,340.20
DETALLE DOLARES TC SOLES DIFERENCIA

VALOR 30,100.00 2.802 84,340.20

IGV 5,418.00 2.802 15,181.24
PRECIO 35,518.00 2.802 99,521.44
AJUSTE 35,518.00 2.802 99,521.44 INGRESO
35,518.00 2.796 99,308.33 213.11
PAGO DEL 100% 35,518.00 2.796 99,308.33 GASTO
35,518.00 2.803 99,556.95 248.63
 GLOSA MOVIMIENTO
CDIGO DEBE

1,1 - 1,2 DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO

POR LA COMPRA DE ACTIVO FIJO 336 84,340.20

VALOR 4011 15,181.24

465

AJUSTE AL CIERRE DEL AO 465 213.11

776

COBRO DEL 40% 465 99,308.33

677 248.63
104

POR LA TRANSFERENCIA 94 248.63

79

TOTAL 199,291.50
HABER

99,521.44

213.11

99,556.95

248.63
199,291.50
1,5 DONACIONES

MOVIMIENTO
GLOSA CDIGO DEBE HABER
POR LA DONACION DEL COMPROBANTE 1689 309,720.00
7011 309,720.00
COSTO DE VENTAS 6911 309,720.00
2011 309,720.00
POR LA DONACION DE MERCADERIA 6591 309,720.00
1689 309,720.00
POR LA TRANSFERENCIA A CUENTA DE COST 94 309,720.00
79 309,720.00
POR LA RECLASIFICACION 7011 309,720.00
6911 309,720.00
total 1,548,600.00 1,548,600.00