FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PEROD0
RUC: 20304050601
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: RENAI PUYOL S.A
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
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1 1/1/2017 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO DE NUESTRA EMPRESA 1041 Cuentas corrientes operativas 28,560.09
AL REINICIO DE SUS ACTIVIDADES 243 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas 13,675.00
3331 Maquinarias y equipos de explotacin 82,569.02
3915 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de financiacin
5011 Acciones
5911 Utilidades acumuladas
2 1/1/2017 POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BASICOS 6361 Energa elctrica 1,748.31
6363 Agua 583.01
4011 Impuesto general a las ventas 419.64
4212 Emitidas
3 1/1/2017 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS GASTOS 9251 LIMPIEZA Y EVICERADO 1,165.66
9252 FILETEADO 1,165.66
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
4 1/1/2017 POR EL PAGO DE SERVICIO BASICO 4212 Emitidas 2,750.95
1041 Cuentas corrientes operativas
5 1/1/2017 POR EL REGISTRO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 6211 Sueldos y salarios 6,089.30
6271 Rgimen de prestaciones de salud 548.04
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6273 enfermedades profesionales
94.38
4031 ESSALUD
4032 ONP
4039 Otras instituciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
6 1/1/2017 POR LA TRANSFERENCIA DE PLANILLA DE REMUNERA 924 MANO DE OBRA 6,731.72
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7 1/1/2017 POR EL PAGO DE PLANILLA Y APORTACIONES+ 4031 ESSALUD 548.04
4032 ONP 791.61
4039 Otras instituciones 94.38
4111 Sueldos y salarios por pagar 5,297.69
1041 Cuentas corrientes operativas
8 1/1/2017 POR LA SALIDA DE INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE EVISCERADO 6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas 10,576.50
6141 Envases 1,990.00
2431 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
2611 Envases
9 1/1/2017 INGRESO DE INSUMOS AL CENTRO DE COSTOS 921 PATERIA PRIMA 10,576.50
922 Envases 1,990.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
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TOTALES 177,965.49
MOVIMIENTO

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SUELDO 92 94
0.40 0.60
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
8,678.09
98,124.02
18,002.00 124,804.11 124,804.11

1748.305084746 583.01
314.69 104.94
2,750.95 2,063.00 687.95
2,331.31
1165.656779661
2,331.32

2,750.95

548.04
791.61
94.38
5,297.69

6,731.72

152,832.49 146,100.77
6,731.72

10,576.50
1,990.00

12,566.50
MOVIMIENTO

HABER

177,965.49
SUELDO 92 94

181620.57 - 181,620.57
MOVIMIENTO

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0.00 - -
0.00 -
0.00
- -
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