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NIT. 800.527.780
DATOS CONTABLES AO 2016
ACTIVO
Caja
Bancos
Terrenos
Maquina en Montaje (PUNTO 6)
Edificios
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo (PUNTO 7 Y 8)
Vehculos
Equipo de Computo
Dep. Acumulada
Cargos Diferidos
Amorizacin Acumulada
Valorezaciones
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior- Vinculados (PUNTO 20)
prestaciones sociales consolidadas
Obligaciones Financieras
Impuesto de Renta por Pagar - provisin
Retenciones en la fuente por pagar - renta
Retenciones y aportes de nmina
Impuesto de Industria y Comercio por Pagar
Costo y Gastos por Pagar
Deudas Particulares
provisin de mantenimiento
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
EXPORTACIONES
VENTAS NACIONALES
VENTAS NACIONALES DE REPUESTOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERIOR
DEVOLUCIONS EN VENTAS
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
UTILIDAD VENTA INVERSIONES
UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS FIJOS
RECUPERACION DE PROVISION
INDEMNIZACION POR SINIESTRO
INGRESOS DIVERSOS
SUBTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
COSTOS
COSTO DE VENTAS
TOTAL COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL
APORTES PARAFISCALES Y SEG. SOCIAL
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
IMPT. IND Y COMERCIO
IMPTO DE TIMBRE
IMPTO TRANSACCIONES FINANCIERAS
OTROS IMPTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
ASISTENCIA TCNICA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTO DE VIAJE
GASTOS DE EXTERIOR
OTROS DIVERSOS
PROVISION INVERSIONES
PROVISION DEUDORES
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
PRDIDA POR SINIESTRO
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
SUBTOTAL OTROS GASTOS
RESULTADO CONTABLE
SAS
16
AJUSTE
SALDO CONTABLE DB CR
5,788,615
32,000,000
37,788,615
4,000,000 3,500,000
37,900,000 3,750,000
217,634,000
3,665,600
90,000,000
39,841,000
7,500,000
28,350,000
386,990,600
41,900,000
1,530,000
43,430,000
58,000,000
25,000,000
83,000,000
211,990,617
33,860,000
318,220,159
71,330,120
158,563,457
114,830,571
79,359,825
-409,461,455
578,693,294
227,028,738
-98,500,000
230,000,000
358,528,738
1,488,431,247
77,890,000
81,031,252
60,818,000
80,000,000
93,000,000
19,329,772
7,420,000
3,456,000
15,125,630
50,000,000
24,870,000
512,940,654
975,490,593
SALDO CONTABLE
929,000,000
424,000,000
620,000,000
50,000,000
-18,000,000
2,005,000,000
9,300,000
133,029,000
1,750,000
239,050,000
9,570,000
26,100,000
10,696,300
429,495,300
55,728,000
32,376,000
88,104,000
2,522,599,300
729,032,000
729,032,000
53,581,000
47,507,000
509,510,000
70,719,000
75,329,278
29,000,000
31,367,400
11,883,000
4,591,000
39,480,000
26,500,000
51,999,000
37,950,000
180,718,326
40,250,000
46,808,000
34,850,000
1,253,000
12,000,000
1,305,296,004
30,714,000
22,240,000
17,744,000
9,012,000
44,000,000
123,710,000
1,429,006,004
364,561,296
VALOR FISCAL
500,000 5,000,000
34,150,000 75% 3,750,000 no constituye renta ni ganancia ocacio
ta ni ganancia ocacional