Nombre de la Empresa: Nombre del

Nombre del Auditor: Fecha Cor. E

Cdigo
Cdigo cuenta
contable Nombre cuenta contable
auditor
P.U.C.
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL A
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100505 BANCO POPULAR B
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES C
1330 ANTICIPO Y AVANCES
133095 OTROS ANTICIPOS O AVANCES D
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIB. O SALDOS A F
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM E
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551515 AUTORRETENCION RENTA F
1435 MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA G
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVOS
21 COROPORACIONES FINANCIERAS
2105 CONTRATOS LEASING
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220505 MARCANCIAS NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETNCION EN LA FUENTE
236515 RETENCIONES EN LA FUENTE
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENEDO
236801 INDUSTRIA Y COMERCIO MEDELLIN
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFES
237010 APORTES AL ICBF,SENA Y COMFAMILIAR
237045 FONDOS
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 OTROS ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 PAGOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240820 IVA GENERADO
240830 IVA DESCONTABLE
240835 IVA RETENIDO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS
2510 CESANTIAS
251010 CESANTIAS
2515 INTERESES / CESANTIAS
251505 INTERES A LAS CESANTIAS CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL X SUSCRIBIR
36 RESULTADO DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 RESULLTADEO DEEJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
Nombre del Estado Financiero:
Fecha Cor. Estado financiero:
Saldo Inicial Saldo contable
Debito Crdito Debito Crdito
3,885,175,276.89 8,229,876,953.36
22,011,810.89 18,391,782.36
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
2,011,810.89 1,608,217.64
2,011,810.89 1,608,217.64
2,011,810.89 1,608,217.64
3,863,163,466.00 3,863,163,466.00
864,495,999.00 864,495,999.00
864,495,999.00 864,495,999.00
2,688,554.00 2,688,554.00
2,688,554.00 2,688,554.00
34,499,000.00 34,499,000.00
27,971,000.00 27,971,000.00
6,528,000.00 6,528,000.00
6,528,000.00 6,528,000.00
2,961,479,913.00 4,348,321,705.00
2,961,479,913.00 4,348,321,705.00
3,919,674,276.89
843,807,123.71 842,956,703.71
0.00
2,007,986.00
404,105,243.00 1,914,770,269.00
404,105,243.00 1,914,770,269.00
404,105,243.00 1,914,770,269.00
358,405,303.71 530,090,064.71
184,274,582.00 183,161,470.00
184,274,582.00 254,398,205.00
0.00
14,809,432.00
0.00
7,432,051.00
0.00
97,055.00
566,934.00 789,534.00
279,448.00 301,118.00
7,000.00 7,000.00
53,800.00 53,800.00
220,403.00 421,333.00
6,283.00 6,283.00
173,563,787.71 252,563,787.71
173,563,787.71 252,563,787.71
79,277,000.00 151,773,697.00
79,277,000.00 2,040.00
 79,277,000.00 0.00
2,074,700.00
153,848,397.00
0.00
2,019,577.00 2,338,709.00
0.00
0.00
235,585.00 354,244.00
235,585.00 354,244.00
13,488.00 91,714.00
13,488.00 91,714.00
118,658.00
118,658.00
1,770,504.00 465,641.00
1,770,504.00 465,641.00
0.00
3,041,368,153.18 3,041,368,153.18
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
475,651,791.43 475,651,791.43
475,651,791.43 475,651,791.43
475,651,791.43 475,651,791.43
2,545,716,361.75 2,545,716,361.75
2,545,716,361.75 2,545,716,361.75
2,545,716,361.75 2,545,716,361.75
15,603,739,918.45 15,560,701,107.56
43,038,810.89
Ajuste/ Reclasificacin Saldo final Auditado Ref. P/T
Debito Crdito Debito Crdito