FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

ASIGNATURA:

AUDITORIA FINANCIERA

TEMA:
CONCILIACION BANCARIA

DOCENTE:

CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ

ALUMNO:
GONZALES VITERIO FRANCIS

CICLO:

VIII

HUARAZ - ANCASH

2016
 ULADECH AUDITORIA FINANCIERA

LIBRO BANCO

RAZON SOCIAL: ****Posicin de Movimientos*** FECHA: 05/11/2013

Cuentas: 104002 BANCO
RUC: 20481321892 CONTINENTAL MN HORA: 23:41 AM
URB. LOS PINOS MZA. A LTE. 10 TRUJILLO PERIODO: 2006 PAGINA

DEBE HABER
DIA VOUCHER CONCEPTO DETALLE CTA.
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CONTAB.

Saldo Anterior 1,377.05 1,377.05

07/07/2013 CHEQUE N 083 Pago F/.302 3,345.70 3,345.70
07/07/2013 Pago R/H 1290 300.00 300.00
14/07/2013 CHEQUE ANULADO 0.00 0.00 0.00
10/07/2013 CHEQUE N 084 DEPOSITO A LA CAJA NOR PERU 557.00 557.00
10/07/2013 DEPOSITO BANCO CONTINENTAL 550.00 550.00
20/07/2013 PAGO A CTA. F/. 3015 1,012.00 1,012.00
31/07/2013 PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 12,343.90 12,343.90
31/07/2013 ITF MES DE JULIO 39.06 39.06
COMISION BANCARIA MES DE
31/07/2013 JULIO 106.63 106.63
COBRO
05/07/2013 FACTURA COBRO F/. 115 1,905.00 1,905.00
06/07/2013 COBRO F/. 39 6,445.69 6,445.69
08/07/2013 COBRO F/. 002-040,075 203.00 203.00
05/07/2013 PRESTAMO NEDDA ABANTO 400.00 400.00
10/07/2013 PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 484.20 484.20
11/07/2013 PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 729.10 729.10
13/07/2013 PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 383.70 383.70
14/07/2013 PRESTAMO PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 594.10 594.10
17/07/2013 PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 468.70 468.70
17/07/2013 PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO 360.30 360.30
14/07/2013 COBRO F/. SERIE 002 - 58 52.20 52.20
COBRO F/. SERIE 002 - 20 48 50
18/07/2013 174 230.00 230.00
21/07/2013 COBRO F/. 26 77 80 84 86 92 94 1,566.50 1,566.50
22/07/2013 COBRO F/. 8 10 88 169.60 169.60
24/07/2013 COBRO F/. 64 96 98 150 615.00 615.00
27/07/2013 COBRO COBRO F/. 20 72 228.80 228.80
PREST. SIN INTERESES NEDDA
31/07/2013 PRESTAMO ABANTO DEZA 850.00 850.00
PREST. SIN INTERESES NEDDA
31/07/2013 ABANTO DEZA 200.00 200.00
31/07/2013 COBRO F/. 188 190 867.60 867.60
PREST. SIN INTERESES NEDDA
18/07/2013 ABANTO DEZA 222.70 222.70

Docente: CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ Pgina 2

 ULADECH AUDITORIA FINANCIERA

PREST. SIN INTERESES NEDDA

21/07/2013 ABANTO DEZA 1,672.50 1,672.50
PREST. SIN INTERESES NEDDA
22/07/2013 ABANTO DEZA 269.00 269.00
PREST. SIN INTERESES NEDDA
22/07/2013 ABANTO DEZA 5.60 5.60
PREST. SIN INTERESES NEDDA
25/07/2013 PRESTAMO ABANTO DEZA 424.20 424.20
PREST. SIN INTERESES NEDDA
25/07/2013 ABANTO DEZA 10.00 10.00
PREST. SIN INTERESES NEDDA
25/07/2013 ABANTO DEZA 90.00 90.00
PREST. SIN INTERESES NEDDA
25/07/2013 ABANTO DEZA 425.10 425.10
PREST. SIN INTERESES NEDDA
31/07/2013 ABANTO DEZA 306.00 306.00
PREST. SIN INTERESES NEDDA
08/07/2013 ABANTO DEZA 229.00 229.00
04/07/2013 SIN INTERESES 1,024.24 1,024.24
13/07/2013 SIN INTERESES 530.84 530.84
23,889.72 17,704.29 23,889.72 17,704.29

SALDO 6,185.43

Docente: CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ Pgina 3

ULADECH AUDITORIA FINANCIERA

MOVIMIENTOS Y SALDOS AL DIA DE LA FECHA BANCO CONTINETAL

CUENTA CORRIENTE
TITULARES
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FARMACEUTICA
SAC
JR. MANUEL VILLAVICENCIO 783
BOLIVAR BAJO
CHIMBOTE SANTA ANCASH
PERU 207 SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
GESTOR PLATAFORMA OF 297
MONEDA: NUEVOS SOLES RUC: 20481321892 Telefono:

F. OPER. CONCEPTO F VALOR CARGOS BONOS ITF

SALDO ANTERIOR 137,705.00
04/07 COMISION MOVIL 04-07 2.00
04/07 ABONO CARTERA TRUJILLO TRUJILLO 04-07 1,024.24 0.82
04/07 CARGO CARTERA TRUJILLO TRUJILLO 04-07 22.50 0.02
05/07 INGRESOS EN EFECTIVO CHIMBOTE 05-07 400.00 0.32
1.52
05/07 COMISION DEPOSITO O/P TRUJILLO 05-07 1.90
06/07 INGRESO EN EFECTIVO CHIMBOTE 06-07 550.00 0.44
2.68
M.
06/07 DEP PB 011 N. 00000385 DISP MAYORIST 06-07 6,445.69 5.16
MCDO
07/07 CHEQ. PAGADOR N: 000000005 MODELO C. 07-07 6,043.50 4.83
07/07 CHEQ. PAGADOR N: 000000005 CHIMBOTE 07-07 300.00 0.24
08/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUACHO 08-07 203.00 0.16
08/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 08-07 1.10
08/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUACHO 08-07 229.00 0.18
08/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 08-07 1.10
10/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUARAL 10-07 484.20 0.39
10/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 10-07 1.10
11/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P BARRANCA 11-07 729.10 0.58
11/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 11-07 1.10
12/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUACHO 12-07 370.00 0.30
12/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 12-07 1.10
13/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUARAL 13-07 383.70 0.31
13/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 13-07 1.10
13/07 ABONO CARTERA TRUJILLO TRUJILLO 13-07 530.84 0.42

Docente: CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ Pgina 4

ULADECH AUDITORIA FINANCIERA

13/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P TRUJILLO 13-07 22.50 0.02

14/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 14-07 1.10 0.48

14/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 14-07 52.20 0.04

14/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 14-07 1.10
17/07 CHQ. REC CNJE N: 000000009 CHIMBOTE 15-07 530.65 0.42
0.45
17/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 17-07 468.70 0.37
17/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 17-07 1.10
17/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 17-07 360.30 0.29
17/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 17-07 1.10
18/07 COMISION DEPOSITO O/P CHIMBOTE 18-07 408.00 0.33
18/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 18-07 230.00 0.18
18/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 18-07 1.10
18/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 18-07 220.70 0.18
18/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 18-07 1.10
21/07 COMISION DEPOSITO O/P CHIMBOTE 21-07 1,012.00 0.81
21/07 CHQ. REC CNJE N: 000000010 HUARAZ 21-07 1,566.50 1.25
21/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAZ 21-07 1.56
21/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAZ 21-07 1,672.50 1.34
21/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAZ 21-07 1.67
22/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUACHO 22-07 269.00 0.22
22/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 22-07 1.10
22/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUACHO 22-07 5.60
22/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 22-07 1.10
22/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUACHO 22-07 169.60 0.14
22/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 22-07 1.10
24/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 24-07 615.00 0.49
24/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 24-07 1.10
24/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 24-07 476.80 0.38
24/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 24-07 1.10
0.34
25/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 25-07 1.10
25/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 25-07 10.00 0.01
25/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 25-07 1.10
25/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 25-07 90.00 0.07
25/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 25-07 1.10
25/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P BARRANCA 25-07 425.10 0.34
25/07 COMISION DEPOSITO O/P BARRANCA 25-07 1.10
27-05 0.18
27/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 27-07 1.10

Docente: CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ Pgina 5

ULADECH AUDITORIA FINANCIERA

LARCO -
27/07 CHEQ. PAGADOR N: 00000001 TRUJILLO 27-07 325.00 0.26
31/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUACHO 31-07 306.00 0.24
31/07 COMISION DEPOSITO O/P HUACHO 31-07 1.10
31/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P CHIMBOTE 31-07 867.60 0.69
31/07 31-07 0.68
31/07 INGRESO EN EFECTIVO CHIMBOTE 31-07 200.00 0.16
31/07 CHEQ. PAGADOR N: 000000012 CHIMBOTE 31-07 12,343.90 9.88
31/07 INGRESOS EN EFECTIVO O/P HUARAL 31-07 341.20 0.27
31/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 31-07 1.10
31/07 INGRESO EN EFECTIVO O/P HUARAL 31-07 225.20 0.18
31/07 COMISION DEPOSITO O/P HUARAL 31-07 1.10
31/07 COMISION DE MANTENIMIENTO 31-07 26.00
31/07 COMISION EXCESO CHEQUES: 9 31-07 1.00

TOTALES
ITF POR CARGO 19.61
ITF POR ABONO 19.45
ITF POR DEVOLUCIONES 0.00
ITF POR PAGOS 0.00
SALDO A SU FAVOR
1,008.08

Docente: CPCC. ALBERTO BRONCANO DIAZ Pgina 6