Intra-Da Tcnicas de Trading

Contenidos

Introduccin Inicio:Conceptos
Cuatro estilos de Trading Velas
Medias Mviles
Definicin de day-trading
Retrocesos
Psicologa
Soportes y Resistencias
Otros Conceptos Momento del Mercado

Velas simplificadas Todos Juntos

Interpretacin de media mvil
Combinando otros
Compra y venta conceptos con el
Multiples marcos temporales day-trading
 Introduccin

Introduccin
 Dos caminos para las categorias de trading

Estilo Trading Wealth Estilo Trading Income

Core Trading Guerrilla Trading
- Grficos semanal - Dias, 60 Min. & 30 Min.

- Semanal a meses - Horas y Das

Swing Trading Day Trading

-Grficos diarios -5, 15 & 60-Min
-Das a semanas -Minutos a hora
 Definicin de trading Intra-da

Qu es el Trading Intra-da?
1) Un estilo de inversin que va desde minutos a horas.
2) Tres formas de Intra-da Trading: Scalping Momento Day

3) Este estilo de trading se utiliza de un periodo reciente.

4) Day Traders usan 5- & 15-Min. grficos para las entradas y salidas.
5) Trading-intradia es mejor en activos muy lquidos.
6) Day Traders intentan capturar pequeas ganancias con mnimo riesgo
7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!
Requisitos de Psicologa

Inicio
 Intra-da Trading Herramientas

Herramientas del Day Trader

Herramientas: 5-, 15- & 60-Min. Grficos Intra-
da con velas japonesas.

Anlisis tcnico: 20- & 200 medias mviles simples.

Compra-venta : Sistema.
 Grficos intrada

200 MMS

20 MMS

Velas japonesas

Grfico 15-MIN.
Color Coded Volume
 La batalla entre alcistas y bajistas

Determinando quien gana la batalla

Mx. Mx
Cierre Apertura

Cuerpo Cuerpo

Apertura Cierre
Mn. Mn.

Alcistas Bajistas
 Lenguaje simple de las velas

Seis conceptos en Velas

Cambio de guardia - CG Todos traders reciben
el mismo mensaje.
Amplitud rango cuerpo - ARC

Estrechez rango cuerpo ERC La probabilidad de que

Estrechamiento - ES
Pico mximo - PM
Pico mnimo - PMIN
la tendencia actual
cambie aumenta.
Alta probabilidad
de que exista una
oportunidad.
 Tcnicas de compra- venta

Principios de compra y venta:

Aplicables en cualquier tramo temporal.

Esperamos a la formacin completa de figuras.

Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.

 Tcnicas de compra- venta
Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra
encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta.

Venta

Apertura Cierre

Apertura
Cierre
Compra
Tcnicas de compra- venta

Esto no es lo que estamos buscando !

Estas barras no cumplen el requisito antes

establecido y no nos darn la fiabilidad que
buscamos.
 Esquema de reconocimiento de precios

Estas zonas de congestion son

impredecibles. Las reconocemos
por zona de superposicin de
velas.
 Medias Mviles como tendencias

Medias Mviles Simples

Posiciones largas cuando el precio est sobre la MMS 20 en
grfico se 60 Min. Entrada en los grficos 5- or 15-Min.

Posiciones cortas favorables cuando los precios estn por debajo

de 20 MMS en grfico de 60 Min. Entrada en los grficos 5--15
MIn..

Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan por

encima de 20-MMS en grfico de 60 Min., pero por debajo de 20-
MMS en grfico de 5 Min.

Consideramos posiciones largas cuando los precioes estn

debajo de 20-MMS en grfico de 60 Min., pero encima de 20-
MMS en grfico de 5 Min.

.
 Medias Mviles
Largo plazo Intra-Da
200-MMS

20-MMS

Cuando precio est

debajo de 20-MMS Cuando precio est
abrimos cortos. encima de 20-
MMS abrimos
largos.

Grfico 60 Min.
 Medias Mviles
Grfico 60-Min. Grfico 5-Min.
200-MMS
200-MM

20-MMS
Precios se mueven
sobre 20-MMS

Final 20-MMS
tendencia
bajista
 Conceptos

Conceptos
Velas
 Conceptos: Velas

Preguntate, Qu nos dicen las velas en este momento sobre

la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras
movindose en la misma direccin.

Cada vela nos dar informacin si la tendencia se

confirma o se contradice.

Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la

volatilidad es alta que se est incrementando.

Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que

la volatilidad es baja o que se est disminuyendo.
 Conceptos sobre las velas
Barra de cambio de guardia - CG
CG alcista se define como tres ms velas negras
seguidas de una vela blanca.

CG bajista se define como tres ms velas blancas

seguidas de una vela negra.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje
siempre es el mismo. El cambio tendencia ha ocurrido!

CG Alcista CG Bajista
 Conceptos sobre las velas

Estrechamiento del rango - ES

Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los
mximos y mnimos los rangos se van estrechando.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. El cambio esta ocurriendo!

Estrech.
del rango
 Conceptos sobre las velas

Estrechez rango cuerpo - ERC

Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeo con respecto al tamao
total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!

Cuerpos estrechos

Cuerpos estrechos
 Conceptos sobre las velas
Picos Mximos - PM
Barras que han marcado los mximos, nos suministran datos
sobre la fuerza de los precios.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!

Mximos
 Conceptos sobre las velas
Picos Mnimos - PMIN
Barras que han marcado los mnimos, nos suministran datos
sobre la fuerza de los precios.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. El cambio ha ocurrido!

Mnimos
 Conceptos sobre las velas
Amplitud rango cuerpo - ARC
Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente ms amplia
comparada con las barras ms recientes.
Un rango amplio del cuerpo despus de un periodo de baja
volatilidad indica la direccin.
Un rango amplio del cuerpo despus de un movimiento extendido,
indica un avance que el movimiento llega a su fin.
ARC avance

ARC final
 Conceptos sobre las velas
ERC
CGs
Cubierto Nubes Negras

ES CG Dibujo de perforacin

Envolvente Alcista

ARC Envolvente Bajista

Lineas de contraataque

Lineas de empuje

PMIN
ARC
ERC
CGs
 Conceptos sobre las velas

Estrechez rango de cuerpo

ERCs Estrella de la noche
Martillo invertido
Estrella maana
Hombre colgado
PM Harami
DOJI

ARC

ERCs

PMIN CGU
Conceptos sobre las
Medias Mviles
 Conceptos sobre las medias mviles

La relacin entre las MVs y/o

La relacin entre las MVs y el precio
sirve de:
Indic.de sobrecompra sobreventa.

Indic. divergencias alcistas/bajistas.

Soporte / resistencias para el precio.

Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros.

Indicador riesgo/recompensa.
Indicador de fuerza relativa.
Conceptos sobre las medias mviles
Indicador de sobrecompra/sobreventa
200-MMS

Como la 20- y 200-

MMSs se separan
cada vez ms, la
seal de giro se
incrementa.

20-MMS
Como los precios se
separan ms de 20-
MMS, la seal de
giro se incrementa.
 Conceptos sobre las medias mviles
Indicador de divergencias alcistas/ bajistas
200-MMS Un CG despues
de un nuevo
mnimo o
mximo
acompaador
20-MMS por una menor
distancia entre el
precio y 20-
MMS, es una
seal de
debilidad o de
divergencia.
Nueva divergencia bajista CG
Conceptos sobre las medias mviles
Gua para soportes/resistencias
Mirando a la
izquierda
podemos ver que
Resistencia la media actua
como resistencia.
Resistencia Mira a la
izquierda

Soporte
Una media mvil
es una
herramienta que
nos ayuda a
anticiparnos
tomando
posiciones o
cogiendo B.
 Conceptos sobre medias mviles
Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa
200-MMS Recompensa
Los precios se
PM: La correcin desde este
mueven pero la
MMs seales punto de resistencia nos Distancia entre
puntos de vuelta. seala que est prximo a ser las MMS
superado.
Salida
anticipada
Riesgo est
20-MMS debajo CG

Entrada
Anticipada

.
 Conceptos sobre medias mviles
Indicador de fuerza relativa
Comparando las MM en una accin o indice nos habla de su fortaleza.
Estrechez Amplitud
200-MMS 200-MMS

20-MMS
20-MMS
Estrechez Amplitud

Ampl Estrec.
Fuerte . Debil
Conceptos
Retrocesos
 Conceptos de Retrocesos

Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o

debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial.

Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo

significado son los mximo o mnimo tericos del impulso.

Los niveles de retrocesos ms usados(en %)son de 40 , 50 y 60%

La superacin de los niveles de retroceso no son suficientes

para considerar la entrada o toma de posiciones.

Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos.

Entonces el trading y el anlisis sern ms fciles.
 Niveles e interpretaciones
40%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Despus 40% retroceso, la tendencia an es considerada

positiva, debe continuar en la direccin original.
 Niveles e interpretaciones
50%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Despus 50retroceso, la tendencia an es considerada

positiva, debe continuar en la direccin original.
.
 Niveles e interpretaciones
60%
0 100

6040

5050
?
4060

0100

Despus de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral

a negativa. Ahora la pregunta es sigue en vigor la tendencia?
 Conceptos de Retrocesos
A: Retroceso de
ms 60%
A (Debilidad) ,se
60%
espera un nuevo
Retroceso impulso bajista.

40%

50%

60%
60%
B: Retroceso hasta
50%
el 60%
40% (Fortaleza), se
espera un nuevo
B impulso alcista.

5-Min.
 Niveles e Interpretaciones
80 - 100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Despus de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada

negativa. Vemos la formacin de un doble suelo/techo.s.
Expectativas de rally bajista o pullback.
 Niveles e interpretaciones
>100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la

tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta
posibilidades de formacin de alguna figura (Ejem.: pullback).
 Conceptos de Retrocesos

Retrocesos mayores
100% considerados
tendencia negativa

100% Un movimiento por

Retroceso COM encima de mximos
PRA! anteriores indica
40% fortaleza pero es
50%
operacin de alto
60%
riesgo. Compramos
despus de pullbacks
de 40 o 50 % , y
despus de figura de
CG.
Soportes &
Resistencias
 Soportes y Resistencias

Actuales Sopores y Resistencias

Series de precios. Hay guias de como
y donde los traders
Mximos y Mnimos anticipan la vuelta.
Gap no relleneados.

Soportes y Resistencias relativos

Sirven de guias para
Medias Mviles atipicar vueltas
Retrocesos

Marcos
temporales
 Soportes y Resistencias
TT
Anticipacin de los
Gap no rellenado vendedores en el area
Resistencia del Gap no rellenado.

Anterior MIN
Anticipacin de compradores en el zona de
SOPORTE anteriores mnimos.
 Soportes y Resistencias

Anticipacin de vendedores en zona anteriores mximos.

Anterior Mximo
Resistencia

P
M

Anticipacin a la vuelta
en la zona del Gap no Mi
rellenado.
Gap no rellenado
Soporte
Soportes y Resistencias

Anticipacin
Venta
ERC

Resistencia
Apunte: Lo que eres
soporte ahora es
resistencia.
Conceptos de
Mercado
 Termmetro del mercado
The TRIN Indicator: Usado para determinar quien controla el mercado.
Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control.

Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.

Indicator Invertido

Trin bajista es alcista Trin alcista is bajista

5-Min.
Operando
con todos a
la vez
 Todos juntos

Empezamos
200-MS observando 60-M.
Divergenca
Test para el soporte
Una ARC,
alerta!.
20-MS
Un CG .

Divergencia
Soporte
en las
ARC medias.
CG
Buscamos posibles
puntos entrada.
60-Min.
 Todos juntos

Triple mnimo
MAX
Resistencia Un > 100%
Retroceso es
> 100%
Una seal de
fortaleza.

Busca pullback
para comprar.

MIN

1 Soporte 2 3 CG

5-Min.
 Todos Juntos

MAX 200-MS .
ERC MAX
Resistencia Fortaleza!
ESR
Soporte, Compra!
200-MS
Resistenca.
60%
50%
40%
CG
20-MS
Sobre resistencia.
Un nuevo mnimo se
ha trazado, punto en 60-Min. is bajista.
el trazamos soporte!
5-Min.
 Todos Juntos
TICK TT TRIN
Resistencia

Mi
5-Min. 1 Soporte 2 3
CG 5-Min. Mi

200-MS 200-MS
Divergencia

20-MA

CG
Anterior Mnomo : Soporte 20-MS
CG

60-Min. .5-Min.