Codigo Remesa Original 2016

FORMATO DE CODIGO DE CONTROL DE REMESAS
OFICINA CONTROL LIMA

CODIGO
OPCI 28494/2016
OPCI 28495/2016
OPCI 28496/2016
OPCI 28497/2016
OPCI 28498/2016
OPCI 28499/2016
OPCI 28500/2016
OPCI 28501/2016
OPCI 28502/2016
OPCI 28503/2016
OPCI 28504 /2016
OPCI 28505/2016
OPCI 28506/2016
OPCI 28507/2016
OPCI 28508/2016
OPCI 28509/2016
OPCI 28510 /2016
OPCI 28511/2016
OPCI 28512 /2016
OPCI 28513/2016
OPCI 28514 /2016
OPCI 28515/2016
OPCI 28516 /2016
OPCI 28517/2016
OPCI 28518 /2016
OPCI 28519/2016
OPCI 28520 /2016
OPCI 28521 /2016
OPCI 28522 /2016
OPCI 28523 /2016
OPCI 28524 /2016
OPCI 28525/2016
OPCI 28526 /2016
FECHA
DESCRIPCION
1/2/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
1/4/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHIMBOTE A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
1/4/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
1/4/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO. PRODEF SCOTIABANK
1/6/2016 TRANSFERENCIA DE BCO. PRODEF A CAJA GERENCIA
1/6/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA TRUJILLO
1/8/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA TRUJILLO A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
1/8/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHICLAYO A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
1/9/2016 TRANSFERENCIA DE BCO. PRODEF SCOTIABANK A CAJA GERENCIA
ORIGEN
SULLANA
CHIMBOTE
SULLANA
PIURA
GERENCIA
SULLANA
PIURA
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
CHIMBOTE
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
CHIMBOTE
GERENCIA
TRUJILLO
PIURA
PIURA
CHICLAYO
SULLANA
GERENCIA
DESTINO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
OPCI 28527 /2016

OPCI 28528 /2016
OPCI 28529 /2016
OPCI 28530 /2016
OPCI 28531 /2016
OPCI 28532 /2016
OPCI 28533 /2016
OPCI 28534 /2016
OPCI 28535 /2016
OPCI 28536 /2016
OPCI 28537 /2016
OPCI 28538 /2016
OPCI 28539 /2016
OPCI 28540 /2016
OPCI 28541/2016
OPCI 28542 /2016
OPCI 28543 /2016
OPCI 28544/2016
OPCI 28545 /2016
OPCI 28546 /2016
OPCI 28547/2016
OPCI 28548 /2016
OPCI 28549 /2016
OPCI 28550/2016
OPCI 28551/2016
OPCI 28552 /2016
OPCI 28553 /2016
OPCI 28554/2016
OPCI 28555/2016
OPCI 28556 /2016
OPCI 28557 /2016
OPCI 28558/2016
OPCI 28559 /2016
OPCI 28560 /2016
OPCI 28561 /2016
OPCI 28562/2016
OPCI 28563 /2016
OPCI 28564/2016

PIURA
1/14/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA CHICLAYO
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
GERENCIA
1/14/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
1/16/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO. PRODEF SCOTIABANK DOLAREGERENCIA
PIURA
BCO. PRODEF
1/20/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA TRUJILLO A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE TRUJILLO
GERENCIA
1/20/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHIMBOTE A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
BCO. PRODEF
1/21/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHICLAYO A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF D
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 28565 /2016

OPCI 28566/2016
OPCI 28567/2016
OPCI 28568 /2016
OPCI 28569/2016
OPCI 28570 /2016
OPCI 28571/2016
OPCI 28572/2016
OPCI 28573 /2016
OPCI 28574/2016
OPCI 28575/2016
OPCI 28576 /2016
OPCI 28577/2016
OPCI 28578 /2016
OPCI 28579/2016
OPCI 28580 /2016
OPCI 28581/2016
OPCI 28582/2016
OPCI 28583/2016
OPCI 28584 /2016
OPCI 28585 /2016
OPCI 28586/2016
OPCI 28587 /2016
OPCI 28588 /2016
OPCI 28589 /2016
OPCI 28590 /2016
OPCI 28591 /2016
OPCI 28592 /2016
OPCI 28593 /2016
OPCI 28594 /2016
OPCI 28595 /2016
OPCI 28596 /2016
OPCI 28597/2016
OPCI 28598 /2016
OPCI 28599 /2016
OPCI 28600 /2016
OPCI 28601 /2016
OPCI 28602 /2016

1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA SULLANA
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA SULLANA
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA PIURA
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA PIURA
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA CHICLAYO
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA TRUJILLO
1/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
BCO. PRODEF
PIURA
PIURA
SULLANA
BCO. PRODEF
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
SULLANA
PIURA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 28603/2016
OPCI 28604/2016
OPCI 28605/2016
OPCI 28606/2016
OPCI 28607 /2016
OPCI 28608 /2016
OPCI 28609 /2016
OPCI 28610 /2016
OPCI 28611 /2016
OPCI 28612/2016
OPCI 28613 /2016
OPCI 28614 /2016
OPCI 28615/2016
OPCI 28616/2016
OPCI 28617/2016
OPCI 28618/2016
OPCI 28619/2016
OPCI 28620/2016
OPCI 28621 /2016
OPCI 28622 /2016
OPCI 28623 /2016
OPCI 28624 /2016
OPCI 28625 /2016
OPCI 28626 /2016
OPCI 28627 /2016
OPCI 28628 /2016
OPCI 28629 /2016
OPCI 28630 /2016
OPCI 28631 /2016
OPCI 28632 /2016
OPCI 28633 /2016
OPCI 28634 /2016
OPCI 28635/2016
OPCI 28636 /2016
OPCI 28637 /2016
OPCI 28638 /2016
OPCI 28639 /2016
OPCI 28640 /2016

SULLANA
SULLANA
SULLANA
PIURA
PIURA
PIURA
CHICLAYO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
BCO. PRODEF
SULLANA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
CHICLAYO
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 28641 /2016

OPCI 28642 /2016
OPCI 28643 /2016
OPCI 28644 /2016
OPCI 28645 /2016
OPCI 28646 /2016
OPCI 28647 /2016
OPCI 28648 /2016
OPCI 28649 /2016
OPCI 28650 /2016
OPCI 28651 /2016
OPCI 28652 /2016
OPCI 28653 /2016
OPCI 28654 /2016
OPCI 28655 /2016
OPCI 28656 /2016
OPCI 28657 /2016
OPCI 28658 /2016
OPCI 28659 /2016
OPCI 28660 /2016
OPCI 28661/2016
OPCI 28662/2016
OPCI 28663 /2016
OPCI 28664 /2016
OPCI 28665 /2016
OPCI 28666/2016
OPCI 28667 /2016
OPCI 28668 /2016
OPCI 28669 /2016
OPCI 28670 /2016
OPCI 28671 /2016
OPCI 28672 /2016
OPCI 28673 /2016
OPCI 28674 /2016
OPCI 28675 /2016
OPCI 28676 /2016
OPCI 28677 /2016
OPCI 28678 /2016
GERENCIA
PIURA
PIURA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
PIURA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
2/16/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA CHIMBOTE
GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
2/19/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO. PRODEF DOLARES SCOTIABANGERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 28679 /2016

OPCI 28680/2016
OPCI 28681 /2016
OPCI 28682 /2016
OPCI 28683 /2016
OPCI 28684 /2016
OPCI 28685 /2016
OPCI 28686 /2016
OPCI 28687 /2016
OPCI 28688 /2016
OPCI 28689 /2016
OPCI 28690 /2016
OPCI 28691 /2016
OPCI 28692 /2016
OPCI 28693 /2016
OPCI 28694 /2016
OPCI 28695 /2016
OPCI 28696 /2016
OPCI 28697 /2016
OPCI 28698 /2016
OPCI 28699 /2016
OPCI 28700 /2016
OPCI 28701 /2016
OPCI 28702 /2016
OPCI 28703 /2016
OPCI 28704 /2016
OPCI 28705 /2016
OPCI 28706 /2016
OPCI 28707 /2016
OPCI 28708 /2016
OPCI 28709 /2016
OPCI 28710 /2016
OPCI 28711 /2016
OPCI 28712 /2016
OPCI 28713 /2016
OPCI 28714 /2016
OPCI 28715 /2016
OPCI 28716 /2016

PIURA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
GERENCIA
PIURA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA SULLANA
GERENCIA
PIURA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA PIURA
GERENCIA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA CHICLAYO
GERENCIA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA TRUJILLO
GERENCIA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA CHIMBOTE GERENCIA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA ABIERTA SULLANA GERENCIA
PIURA
PIURA
PIURA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA ABIERTA PIURA
GERENCIA
2/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA ABIERTA TRUJILLO GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA CAJA
GERENCIA
PIURA CAJA CHI
GERENCIA
CHICLAYO CAJA
GERENCIA
TRUJILLO CAJA
GERENCIA
CHIMBOTE CAJA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
OPCI 28717 /2016

OPCI 28718 /2016
OPCI 28719 /2016
OPCI 28720 /2016
OPCI 28721 /2016
OPCI 28722 /2016
OPCI 28723 /2016
OPCI 28724 /2016
OPCI 28725 /2016
OPCI 28726 /2016
OPCI 28727 /2016
OPCI 28728 /2016
OPCI 28729 /2016
OPCI 28730 /2016
OPCI 28731 /2016
OPCI 28732 /2016
OPCI 28733 /2016
OPCI 28734 /2016
OPCI 28735 /2016
OPCI 28736 /2016
OPCI 28737 /2016
OPCI 28738 /2016
OPCI 28739 /2016
OPCI 28740 /2016
OPCI 28741 /2016
OPCI 28742/2016
OPCI 28743/2016
OPCI 28744 /2016
OPCI 28745 /2016
OPCI 28746 /2016
OPCI 28747 /2016
OPCI 28748 /2016
OPCI 28749 /2016
OPCI 28750 /2016
OPCI 28751 /2016
OPCI 28752 /2016
OPCI 28753 /2016
OPCI 28754 /2016
PIURA
PIURA
2/29/2016 TRANSFERENCIA DE BCO PRODEF A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE
BCO. PRODEF
PIURA
3/1/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A BCO PRODEF SC GERENCIA
PIURA
3/2/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA ABIERTA CHICLAYO GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
3/8/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO. PRODEF
GERENCIA
3/9/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA ABIERTA piura
GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 28755 /2016

OPCI 28756 /2016
OPCI 28757 /2016
OPCI 28758 /2016
OPCI 28759/2016
OPCI 28760 /2016
OPCI 28761/2016
OPCI 28762 /2016
OPCI 28763 /2016
OPCI 28764 /2016
OPCI 28765 /2016
OPCI 28766 /2016
OPCI 28767 /2016
OPCI 28768 /2016
OPCI 28769 /2016
OPCI 28770 /2016
OPCI 28771 /2016
OPCI 28772/2016
OPCI 28773 /2016
OPCI 28774 /2016
OPCI 28775 /2016
OPCI 28776 /2016
OPCI 28777 /2016
OPCI 28778 /2016
OPCI 28779 /2016
OPCI 28780 /2016
OPCI 28781 /2016
OPCI 28782 /2016
OPCI 28783/2016
OPCI 28784 /2016
OPCI 28785/2016
OPCI 28786 /2016
OPCI 28787 /2016
OPCI 28788 /2016
OPCI 28789 /2016
OPCI 28790 /2016
OPCI 28791/2016
OPCI 28792 /2016
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
PIURA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
3/17/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA OF. CHIMBOT GERENCIA
3/18/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA OF. SULLANA GERENCIA
PIURA
3/18/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA OF. PIURA
GERENCIA
3/18/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA OF. CHICLAYOGERENCIA
3/18/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE A CAJA CHICA OF. TRUJILLO GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
OPCI 28793 /2016

OPCI 28794 /2016
OPCI 28795/2016
OPCI 28796/2016 A
OPCI 28797/2016 A
OPCI 28798/2016 A
OPCI 28799/2016 A
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5/28/2016 TRANS DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF
5/31/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF
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6/1/2016 TRANSF DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF
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OPCI 29130 /2016
OPCI 29131 /2016
OPCI 29132 /2016

6/7/2016 TRANSF DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF
BCO. PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
CHIMBOTE
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
BCO. PRODEF
GERENCIA
CHIMBOTE
BCO. PRODEF
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
BCO. PRODEF
CHIMBOTE
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
SULLANA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
SULLANA
BCO. PRODEF
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
BCO. PRODEF
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29133 /2016

OPCI 29134 / 2016
OPCI 29135 / 2016
OPCI 29136 / 2016
OPCI 29137 / 2016
OPCI 29138 / 2016
OPCI 29139 / 2016
OPCI 29140 / 2016
OPCI 29141 / 2016
OPCI 29142 / 2016
OPCI 29143 / 2016
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OPCI 29145 / 2016
OPCI 29146 / 2016
OPCI 29147 / 2016
OPCI 29148 / 2016
OPCI 29149 / 2016
OPCI 29150 / 2016
OPCI 29151 / 2016
OPCI 29152 / 2016
OPCI 29153 / 2016
OPCI 29154 / 2016
OPCI 29155 / 2016
OPCI 29156 / 2016
OPCI 29157 / 2016
OPCI 29158 / 2016
OPCI 29159 / 2016
OPCI 29160 / 2016
OPCI 29161 / 2016
OPCI 29162 / 2016
OPCI 29163 / 2016
OPCI 29164 /2016
OPCI 29165 /2016
OPCI 29166 /2016 ARD
OPCI 29167 /2016 ARD
OPCI 29168 /2016 ARD
OPCI 29169 /2016 ARD
OPCI 29170 /2016 ARD
6/17/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF DOLARES

GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
SULLANA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
BCO. PRODEF
SULLANA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO. PRODEF
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
PIURA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
PIURA
SULLANA
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
BCO PRODEF D
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
BCO PRODEF D
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
OPCI 29171 /2016 ARD

OPCI 29172 /2016 ARD
OPCI 29173 /2016 ARD
OPCI 29174 /2016 ARD
OPCI 29175 /2016 ARD
OPCI 29176 /2016 ARD
OPCI 29177 /2016 ARD
OPCI 29178 /2016 ARD
OPCI 29179 /2016 ARD
OPCI 29180 /2016 ARD
OPCI 29181 /2016 ARD
OPCI 29182 /2016 ARD
OPCI 29183 /2016 ARD
OPCI 29184 /2016 ARD
OPCI 29185 /2016 ARD
OPCI 29186 /2016 ARD
OPCI 29187 /2016 ARD
OPCI 29188 /2016 ARD
OPCI 29190 /2016 ARD
OPCI 29191 /2016 ARD
OPCI 29192 /2016 ARD
OPCI 29193 /2016 ARD
OPCI 29194 /2016 ARD
OPCI 29195 /2016 ARD
OPCI 29196 /2016 ARD
OPCI 29197 /2016 ARD
OPCI 29198 /2016 ARD
OPCI 29199 /2016 ARD
OPCI 29200 /2016 ARD
OPCI 29201 /2016 ARD
OPCI 29202 /2016 ARD
OPCI 29203 /2016
OPCI 29204 /2016
OPCI 29189 /2016 ARD
OPCI 29205 /2016
OPCI 29206 /2016
OPCI 29207 /2016

GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
PIURA
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29208 /2016

OPCI 29209 /2016
OPCI 29210 /2016
OPCI 29211 /2016
OPCI 29212 /2016
OPCI 29213 /2016
OPCI 29214 /2016
OPCI 29215 /2016
OPCI 29216 /2016
OPCI 29217 /2016
OPCI 29218 /2016
OPCI 29219 /2016
OPCI 29220 /2016
OPCI 29221 /2016
OPCI 29222 /2016
OPCI 29223 /2016
OPCI 29224 /2016
OPCI 29225 /2016
OPCI 29226 /2016
OPCI 29227 /2016
OPCI 29228 /2016
OPCI 29229 /2016
OPCI 29230 /2016
OPCI 29231 /2016
OPCI 29232 /2016
OPCI 29233 /2016
OPCI 29234 /2016
OPCI 29235 /2016
OPCI 29236 /2016
OPCI 29237 /2016
OPCI 29238 /2016
OPCI 29239 /2016
OPCI 29240 /2016
OPCI 29241 /2016
OPCI 29242 /2016
OPCI 29243 /2016
OPCI 29244 /2016
OPCI 29245 /2016

GERENCIA
TRUJILLO
SULLANA
PIURA
PIURA
PIURA
CHICLAYO
CHICLAYO
TRUJILLO
TRUJILLO
CHIMBOTE
PIURA
CHICLAYO
PIURA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
CHICLAYO
PIURA
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
TRUJILLO
TRUJILLO
SULLANA
PIURA
SULLANA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
OPCI 29246 /2016

OPCI 29247 /2016
OPCI 29248 /2016
OPCI 29249 /2016
OPCI 29250 /2016
OPCI 29251 /2016
OPCI 29252 /2016
OPCI 29253 /2016
OPCI 29254 /2016
OPCI 29255 /2016
OPCI 29256 /2016
OPCI 29257 /2016
OPCI 29258 /2016
OPCI 29259 /2016
OPCI 29260 /2016
OPCI 29261 /2016
OPCI 29262 /2016
OPCI 29263 /2016
OPCI 29264 /2016
OPCI 29265 /2016
OPCI 29266 /2016
OPCI 29267 /2016
OPCI 29268 /2016
OPCI 29269 /2016
OPCI 29270 /2016
OPCI 29271 /2016
OPCI 29272 /2016
OPCI 29273 /2016
OPCI 29274 /2016
OPCI 29275 /2016
OPCI 29276 /2016
OPCI 29277 /2016
OPCI 29278 /2016
OPCI 29279 /2016
OPCI 29280 /2016
OPCI 29281 /2016
OPCI 29282 /2016
OPCI 29283 /2016

BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
CHIMBOTE
PIURA
GERENCIA
BCO. PRODEF
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
SULLANA
PIURA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
BCO. PRODEF
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
OPCI 29284/2016
OPCI 29285 /2016
OPCI 29286 /2016
OPCI 29287 /2016
OPCI 29288 /2016
OPCI 29289 /2016
OPCI 29290 /2016
OPCI 29291 /2016
OPCI 29292 /2016
OPCI 29293 /2016
OPCI 29294 /2016
OPCI 29295 /2016
OPCI 29296 /2016
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OPCI 29298 /2016
OPCI 29299 /2016
OPCI 29300 /2016
OPCI 29301 /2016
OPCI 29302 /2016
OPCI 29303 /2016
OPCI 29304 /2016
OPCI 29305 /2016
OPCI 29306 /2016
OPCI 29307 /2016
OPCI 29308 /2016
OPCI 29309 /2016
OPCI 29310 /2016
OPCI 29311 /2016
OPCI 29312/2016
OPCI 29313 /2016
OPCI 29314 /2016
OPCI 29315 /2016
OPCI 29316 /2016
OPCI 29317 /2016
OPCI 29318 /2016 ARD
OPCI 29319 /2016 ARD
OPCI 29320 /2016 ARD
OPCI 29321 /2016 ARD

SULLANA
SULLANA
CHICLAYO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
TRUJILLO
BCO. PRODEF
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO. PRODEF
GERENCIA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
BCO. PRODEF
SULLANA
CHIMBOTE
GERENCIA
TRUJILLO
CHIMBOTE
TRUJILLO
PIURA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
OPCI 29322 /2016 ARD

OPCI 29323 /2016 ARD
OPCI 29324 /2016 ARD
OPCI 29325 /2016 ARD
OPCI 29326 /2016 ARD
OPCI 29327 /2016 ARD
OPCI 29328 /2016 ARD
OPCI 29329 /2016 ARD
OPCI 29330 /2016 ARD
OPCI 29331 /2016 ARD
OPCI 29332 /2016 ARD
OPCI 29333 /2016 ARD
OPCI 29334 /2016 ARD
OPCI 29335 /2016 ARD
OPCI 29336 /2016 ARD
OPCI 29337 /2016 ARD
OPCI 29338 /2016 ARD
OPCI 29339 /2016 ARD
OPCI 29340 /2016 ARD
OPCI 29341 /2016 ARD
OPCI 29342 /2016 ARD
OPCI 29343 /2016 ARD
OPCI 29344 /2016 ARD
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OPCI 29346 /2016 ARD
OPCI 29347 /2016 ARD
OPCI 29348 / 2016
OPCI 29349 / 2016
OPCI 29350 / 2016
OPCI 29351 / 2016
OPCI 29352 / 2016
OPCI 29353 / 2016
OPCI 29354 / 2016
OPCI 29355 / 2016
OPCI 29356 / 2016
OPCI 29357 / 2016
OPCI 29358 / 2016
OPCI 29359 / 2016

PIURA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
CHICLAYO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
TRUJILLO
TRUJILLO
CHICLAYO
CHICLAYO
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
SULLANA
PIURA
BCO. PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29360 / 2016

OPCI 29361 / 2016
OPCI 29362 / 2016
OPCI 29363 / 2016
OPCI 29364 / 2016
OPCI 29365 / 2016
OPCI 29366 / 2016
OPCI 29367 / 2016
OPCI 29368 / 2016
OPCI 29369 / 2016
OPCI 29370 / 2016
OPCI 29371 / 2016
OPCI 29372/ 2016
OPCI 29373 / 2016
OPCI 29374 / 2016
OPCI 29375 / 2016
OPCI 29376 / 2016
OPCI 29377 / 2016
OPCI 29378 / 2016
OPCI 29379 / 2016
OPCI 29380 / 2016
OPCI 29381 / 2016
OPCI 29382 / 2016
OPCI 29383 / 2016
OPCI 29384 / 2016
OPCI 29385 / 2016
OPCI 29386 / 2016
OPCI 29387 / 2016
OPCI 29388 / 2016
OPCI 29389 / 2016
OPCI 29390 / 2016
OPCI 29391 / 2016
OPCI 29392 / 2016
OPCI 29393 / 2016
OPCI 29394 / 2016
OPCI 29395 / 2016
OPCI 29396 / 2016
OPCI 29397 / 2016

SULLANA
SULLANA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
PIURA
PIURA
BCO. PRODEF
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
PIURA
PIURA
SULLANA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
TRUJILLO
GERENCIA
PIURA
BCO. PRODEF
TRUJILLO
CHIMBOTE
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
OPCI 29398 / 2016

OPCI 29399 / 2016
OPCI 29400 / 2016
OPCI 29401 / 2016
OPCI 29402 / 2016
OPCI 29403 / 2016
OPCI 29404 / 2016
OPCI 29405 / 2016
OPCI 29406 / 2016
OPCI 29407 / 2016
OPCI 29408 / 2016
OPCI 29409 / 2016
OPCI 29410 / 2016
OPCI 29411 / 2016
OPCI 29412 / 2016
OPCI 29413 / 2016
OPCI 29414 / 2016
OPCI 29415 / 2016
OPCI 29416 / 2016
OPCI 29417 / 2016
OPCI 29418 / 2016
OPCI 29419 / 2016
OPCI 29420 / 2016
OPCI 29421 / 2016
OPCI 29422 / 2016
OPCI 29423 / 2016
OPCI 29424 / 2016
OPCI 29425 / 2016
OPCI 29426 / 2016
OPCI 29427 / 2016
OPCI 29428 / 2016
OPCI 29429 / 2016
OPCI 29430 / 2016
OPCI 29431 / 2016
OPCI 29432 / 2016
OPCI 29433 / 2016
OPCI 29434 / 2016
OPCI 29435 / 2016

8/27/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A A CAJA GERENCIA
8/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA OFICINA SULLANA
8/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA OFICINA PIURA
8/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA OFICINA CHICLAYO
8/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA OFICINA TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
CHIMBOTE
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO. PRODEF
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
PIURA
GERENCIA
PIURA
PIURA
CHICLAYO
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO PRODEF D
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
BCO PRODEF D
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
OPCI 29436 / 2016

OPCI 29437 / 2016
OPCI 29438 / 2016
OPCI 29439 / 2016
OPCI 29440 / 2016
OPCI 29441 / 2016
OPCI 29442 / 2016
OPCI 29443 / 2016
OPCI 29444 / 2016
OPCI 29445 / 2016
OPCI 29446 / 2016
OPCI 29447 / 2016
OPCI 29448 / 2016
OPCI 29449 / 2016
OPCI 29450 / 2016
OPCI 29451 / 2016
OPCI 29452 / 2016
OPCI 29453 / 2016
OPCI 29454AN / 2016
OPCI 29455AN / 2016
OPCI 29456AN / 2016
OPCI 29457 / 2016
OPCI 29458 / 2016
OPCI 29459 / 2016
OPCI 29460 / 2016
OPCI 29461 / 2016
OPCI 29462 / 2016
OPCI 29463 / 2016
OPCI 29464 / 2016
OPCI 29465 / 2016
OPCI 29466 / 2016
OPCI 29467 / 2016
OPCI 29468 / 2016
OPCI 29469 / 2016
OPCI 29470 / 2016
OPCI 29471 / 2016
OPCI 29472 / 2016
OPCI 29473 / 2016

8/27/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA OFICINA CHIMBOTE
SULLANA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
CHIMBOTE
CHIMBOTE
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
TRUJILLO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
SULLANA
SULLANA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
CHICLAYO
CHICLAYO
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29474 / 2016

OPCI 29475 / 2016
OPCI 29476 / 2016
OPCI 29477 / 2016
OPCI 29478 / 2016
OPCI 29479 / 2016
OPCI 29480 / 2016
OPCI 29481 / 2016
OPCI 29482 / 2016
OPCI 29483 / 2016
OPCI 29484 / 2016
OPCI 29485 / 2016
OPCI 29486 / 2016
OPCI 29487 / 2016
OPCI 29488 / 2016
OPCI 29489 / 2016
OPCI 29490 / 2016
OPCI 29491 / 2016
OPCI 29492 / 2016
OPCI 29493 / 2016
OPCI 29494 / 2016
OPCI 29495 / 2016
OPCI 29496 / 2016
OPCI 29497 / 2016
OPCI 29498 / 2016
OPCI 29499 / 2016
OPCI 29500 / 2016
OPCI 29501 / 2016
OPCI 29502 / 2016
OPCI 29503 / 2016
OPCI 29504 / 2016
OPCI 29505 / 2016
OPCI 29506 / 2016
OPCI 29507/2016
OPCI 29508 / 2016
OPCI 29509 /2016
OPCI 29510 / 2016
OPCI 29511 /2016

9/7/2016 TRANSFERENCIA DE BCO PRODEF A CAJA GERENCIA
9/14/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF
9/14/2016 TRANSFERENCIA DE BANCO PRODEF A CAJA GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
CHIMBOTE
GERENCIA
BCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
CHICLAYO
BCO PRODEF
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
BCO PRODEF
CHIMBOTE
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TRUJILLO
CHIMBOTE
PIURA
PIURA
SULLANA
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GERENCIA
CHIMBOTE
BCO PRODEF
GERENCIA
BCO PRODEF
CHICLAYO
PIURA
TRUJILLO
GERENCIA
PIURA
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
BANCO PRODEF
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PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29512 /2016

OPCI 29513 /2016
OPCI 29514 /2016
OPCI 29515 /2016
OPCI 29516 /2016
OPCI 29517 /2016
OPCI 29518 /2016
OPCI 29519 /2016
OPCI 29520 /2016
OPCI 29521 /2016
OPCI 29522 /2016
OPCI 29523 /2016
OPCI 29524 /2016
OPCI 29525 /2016
OPCI 29526 /2016
OPCI 29527 / 2016
OPCI 29528 / 2016
OPCI 29529 / 2016
OPCI 29530 / 2016
OPCI 29531/ 2016
OPCI 29532 / 2016
OPCI 29533 / 2016
OPCI 29534 / 2016
OPCI 29535 / 2016
OPCI 29536 / 2016
OPCI 29537 / 2016
OPCI 29538 / 2016
OPCI 29539 / 2016
OPCI 29540 / 2016
OPCI 29541 / 2016
OPCI 29542 / 2016
OPCI 29543 / 2016
OPCI 29544 / 2016
OPCI 29545 / 2016
OPCI 29546 / 2016
OPCI 29547 / 2016

9/16/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF DOLARES
9/17/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHIMBOTE A CAJA GERNCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
BANCO PRODEF
PIURA
TRUJILLO
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
PIURA
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
BANCO PRODEF
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
OPCI 29548 / 2016

OPCI 29549 / 2016
OPCI 29550 / 2016
OPCI 29551 / 2016
OPCI 29552 / 2016
OPCI 29553 / 2016
OPCI 29554 / 2016
OPCI 29555 /2016
OPCI 29556 /2016
OPCI 29557 / 2016
OPCI 29558 / 2016
OPCI 29559 / 2016
OPCI 29560 / 2016
OPCI 29561 / 2016
OPCI 29562 / 2016
OPCI 29563 / 2016
OPCI 29564 / 2016
OPCI 29565 / 2016
OPCI 29566 / 2016
OPCI 29567 / 2016
OPCI 29568 / 2016
OPCI 29569 / 2016
OPCI 29570 / 2016
OPCI 29571 / 2016
OPCI 29572 / 2016
OPCI 29573 / 2016
OPCI 29574 / 2016
OPCI 29575 / 2016
OPCI 29576 / 2016
OPCI 29577 / 2016
OPCI 29578 / 2016
OPCI 29579 / 2016
OPCI 29580 / 2016
OPCI 29581 / 2016
OPCI 29582 / 2016
OPCI 29583 / 2016

9/23/2016 REMESA DE CAJA ABIIERTA PIURA A CAJA GERENCIA
9/23/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF BCP
GERENCIA
BANCO PRODEF
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
TRUJILLO
PIURA
TRUJILLO
GERENCIA
CHIMBOTE
PIURA
PIURA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
OPCI 29584 / 2016

OPCI 29585 / 2016
OPCI 29586 / 2016
OPCI 29587 / 2016
OPCI 29588 / 2016
OPCI 29589 / 2016
OPCI 29590 / 2016
OPCI 29591 / 2016
OPCI 29592 / 2016
OPCI 29593 / 2016
OPCI 29594 / 2016
OPCI 29595 / 2016
OPCI 29596 / 2016
OPCI 29597 / 2016
OPCI 29598 / 2016
OPCI 29599 / 2016
OPCI 29600 / 2016
OPCI 29601 / 2016
OPCI 29602 / 2016
OPCI 29603 / 2016
OPCI 29604 / 2016
OPCI 29605 / 2016
OPCI 29606 / 2016
OPCI 29607 / 2016
OPCI 29608 / 2016
OPCI 29609 / 2016
OPCI 29610 / 2016
OPCI 29611 / 2016
OPCI 29612 / 2016
OPCI 29613 / 2016
OPCI 29614 / 2016
OPCI 29615 / 2016
OPCI 29616 / 2016
OPCI 29617 / 2016
OPCI 29618 / 2016
OPCI 29619 / 2016

9/28/2016 REMESA DE CAJA GERNCIA A CAJA ABIERTA PIURA
9/29/2016 REMESA DE CAJA TRUJILLO A CAJA GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHICLAYO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
SULLANA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29620 / 2016

OPCI 29621 / 2016
OPCI 29622 / 2016
OPCI 29623 / 2016
OPCI 29624 / 2016
OPCI 29625 / 2016
OPCI 29626 / 2016
OPCI 29627 / 2016
OPCI 29628 / 2016
OPCI 29629 / 2016
OPCI 29630 / 2016
OPCI 29631 / 2016
OPCI 29632 / 2016
OPCI 29633 / 2016
OPCI 29634 / 2016
OPCI 29635 / 2016
OPCI 29636 / 2016
OPCI 29637 / 2016
OPCI 29638 / 2016
OPCI 29639 / 2016
OPCI 29640 / 2016
OPCI 29641 / 2016
OPCI 29642 / 2016
OPCI 29643 / 2016
OPCI 29644 / 2016
OPCI 29645 / 2016
OPCI 29646 / 2016
OPCI 29647 / 2016
OPCI 29648 / 2016
OPCI 29649 / 2016A
OPCI 29650 / 2016A
OPCI 29651 / 2016A
OPCI 29652 / 2016
OPCI 29653 / 2016
OPCI 29654 / 2016
OPCI 29655 / 2016

10/1/2016 TRANSFERENCIA DE BANCO PRODEF BCP A CAJA GERENCIA
9/30/2016 TRANSFERENCIA DE BANCO PRODEFBCP A CAJA GERENCIA
9/30/2016 TRANSFERENCIA DE BANCO PRODEFBCP A CAJA GERENCIA
CHICLAYO
CHICLAYO
CHIMBOTE
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
BANCO PRODEF
TRUJILLO
BANCO PRODEF
BANCO PRODEF
PIURA
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA

10/6/2016 TRANSFERENCIA DE CJA GERENCIA A BANCO PRODEF BCP
10/7/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHIMBOTE A A CAJA GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
PIURA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
BANCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
OPCI 29656 / 2016

OPCI 29657 / 2016
OPCI 29658 / 2016
OPCI 29659 / 2016
OPCI 29660 / 2016
OPCI 29661 / 2016
OPCI 29662 / 2016
OPCI 29663 / 2016
OPCI 29664 / 2016
OPCI 29665 / 2026
OPCI 29666 / 2026
OPCI 29667 / 2026
OPCI 29668 / 2026
OPCI 29669 / 2026
OPCI 29670 / 2016
OPCI 29671 / 2016
OPCI 29672 / 2016
OPCI 29673 / 2016
OPCI 29674 / 2016
OPCI 29675 / 2016
OPCI 29676 / 2016
OPCI 29677 / 2016
OPCI 29678 / 2016
OPCI 29679 / 2016
OPCI 29680 / 2016
OPCI 29681 / 2016
OPCI 29682 / 2016
OPCI 29683 / 2016
OPCI 29684 / 2016
OPCI 29685 / 2016
OPCI 29686 / 2016
OPCI 29687 / 2016
OPCI 29688 / 2016
OPCI 29689/ 2016
OPCI 29690 / 2016
OPCI 29691 / 2016

TRUJILLO
PIURA
GERENCIA
PIURA
PIURA
CHIMBOTE
BANCO PRODEF
BANCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
PIURA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
CHICLAYO
OPCI 29692 / 2016

OPCI 29693 / 2016
OPCI 29694 / 2016
OPCI 29695 / 2016
OPCI 29696 / 2016
OPCI 29697 / 2016
OPCI 29698 / 2016
OPCI 29699 / 2016
OPCI 29700 / 2016
OPCI 29701 / 2016
OPCI 29702 / 2016
OPCI 29703 / 2016
OPCI 29704 / 2016
OPCI 29705 / 2016
OPCI 29706 / 2016
OPCI 29707 / 2016
OPCI 29708 / 2016
OPCI 29709 / 2016
OPCI 29710 / 2016
OPCI 29711 / 2016
OPCI 29712 / 2016
OPCI 29713 / 2016
OPCI 29714 / 2016
OPCI 29715 / 2016
OPCI 29716 / 2016
OPCI 29717 / 2016
OPCI 29718 / 2016
OPCI 29719 / 2016
OPCI 29720 / 2016
OPCI 29721 / 2016
OPCI 29722 / 2016
OPCI 29723 / 2016
OPCI 29724 / 2016
OPCI 29725 / 2016
OPCI 29726 / 2016

10/24/2016 TRASNFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF
10/28/2016 TRANSFERNCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF BCP
BANCO PRODEF
CHICLAYO
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
TRUJILLO
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
OPCI 29727 / 2016

OPCI 29728 / 2016
OPCI 29729 / 2016
OPCI 29730 / 2016
OPCI 29731 / 2016
OPCI 29732 /2016
OPCI 29733 / 2016
OPCI 29734 / 2016
OPCI 29735 / 2016
OPCI 29736 / 2016
OPCI 29737 / 2016
OPCI 29738 / 2016
OPCI 29739 / 2016
OPCI 29740 / 2016
OPCI 29741 / 2016
OPCI 29742 / 2016
OPCI 29743/2016
OPCI 29744 /2016
OPCI 29745 AND /2016
OPCI 29746 AND /2016
OPCI 29747 AND/2016
OPCI 29748 AND/2016
OPCI 29749 AND/2016
OPCI 29750 AND/2016
OPCI 29751 AND/2016
OPCI 29752 AND/2016
OPCI 29753 AND/2016
OPCI 29754 AND/2016
OPCI 29755 AND/2016
OPCI 29756 AND/2016
OPCI 29757 AND/2016
OPCI 29758 AND/2016
OPCI 29759 AND/2016
OPCI 29760 AND/2016
OPCI 29761 / 2016
OPCI 29762 / 2016

10/31/2016 TRASNFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
CHIMBOTE
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
SULLANA
CHIMBOTE
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
GERENCIA
CHICLAYO
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
PIURA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
BANCO PRODEF
BANCO PRODEF
GERENCIA
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
OPCI 29763 / 2016

OPCI 29764 / 2016
OPCI 29765 / 2016
OPCI 29766 / 2016
OPCI 29767 / 2016
OPCI 29768
OPCI 29769
OPCI 29770 / 2016
OPCI 29771 / 2016
OPCI 29772 / 2016
OPCI 29773 / 2016
OPCI 29774 / 2016
OPCI 29775 / 2016
OPCI 29776 / 2016
OPCI 29777 / 2016
OPCI 29778 / 2016
OPCI 29779 / 2016
OPCI 29780 / 2016
OPCI 29781 / 2016
OPCI 29782 / 2016
OPCI 29783 / 2016
OPCI 29784 / 2016
OPCI 29785 / 2016
OPCI 29786 / 2016
OPCI 29787 / 2016
OPCI 29788 / 2016
OPCI 29789 / 2016
OPCI 29790 / 2016
OPCI 29791 / 2016
OPCI 29792 / 2016
OPCI 29793 / 2016
OPCI 29794 / 2016

11/9/2016 TRANASFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF
11/10/2016 TRANASFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF
11/11/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA A CAJA GERENCIA
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
SULLANA
PIURA
CHICLAYO
PIURA
CHICLAYO
TRUJILLO
GERENCIA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
BONCO PRODEF
CHICLAYO
TRUJILLO
CHICLAYO
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
CHIMBOTE
CHIMBOTE
BANCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
SULLANA
PIURA
GERENCIA
PIURA
GERENCIA
BANCO PRODEF
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
SULLANA
PIURA
GERENCIA
CHIMBOTE
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
TRUJILLO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
GERENCIA
BANCO PRODEF
GERENCIA
MONTO
552.30
585.10
900.00
30,000.00
10,500.00
285.00
1,500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
40.00
300.00
15,000.00
15,000.00
229.00
263.00
20,000.00
20,000.00
1,500.00
4,500.00
10,000.00
10,000.00
295.00
5,500.00
413.20
149.00
15,000.00
15,000.00
OBSERVACION
Para cancelar cuentas que fueron generadas por PC Brenda Raymundo y PC Hans Manrique de los siguientes clientes: NAVARRO ACEDO JANETH S/. 2
Para Cancelar cuenta Administrativa Sr. Elmer Noriega More.
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA HUAMAN.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO. N DE OP/U18334
DEPOSITO EN CTA. PRODEF SOLES CARMEN SILVA OP U18334
Para cancelar cuenta que fue generada por PC Hans Manrique del cliente: BECERRA FREYRE MANUEL EVARISTO S/. 270 (Saldo) 15 (Mora) CTA 001 S
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEYMER. AUT. SR. ROLANDO- SRA. CARMEN CANCELACION ALQUILER ANGAMOS.
EFECTIVO A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL OP U17502
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA TERESA HERRERA.OP-U15076
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA TERESA HERRERA.OP-U15076
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA DEYSI ALVARADO.OP-U18547
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA DEYSI ALVARADO.OP-U18547
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON. AUT. SR. ROLANDO OP. U18254
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON. AUT. SR. ROLANDO OP. U18254
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROGER ANASTACIO CHECA. AUT. POR EL SR. ROLANDO REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA = VIAJE A TRUJILLO
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268. N OP. 050.001.0023 U17672
EFECTIVO ENTREGADO A SUP. ADM. CINTHYA SANDOVAL POR VIATICOS CHIMBOTE 06/01/16 07/01/16
VIATICOS SRTA.MIRIAN LLICAN.
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.
CANCELACION REC. X HON. JEAN MORAN (SOPORTE INFORMATICO PIURA) AUT. SR. ROLANDO.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO
VIATICOS SRA.CYNTHIA SANDOVAL.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO- PRESUPUESTO SEMANAL GERENCIA.
CANCELACION DE CTA. ADM. JENIFFER PARDO B.
VIATICOS EN CHICLAYO SUP ADM CINTHIA SANDOVAL
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268 N OP. 050.001.0026 U12959.
3,500.00
20,000.00
20,000.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
3,430.00
3,430.00
5,500.00
14,000.00
50.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00
15,000.00
3,500.00
35,000.00
250.00
20,000.00
20,000.00
44.00
25,000.00
25,000.00
2,422.00
2,422.00
5,000.00
755.70
15,000.00
15,000.00
200.00
30,000.00
30,000.00
300.00
20.00
5,200.00
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. CARMEN AUTO. POR EL SR. ANDERSON.

GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 050.049.0004
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 050.049.0004
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEYMER AUTO. POR EL SR. ANDERSON, N DE OP/U18334
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEYMER AUTO. POR EL SR. ANDERSON, N DE OP/U18334
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 069-7282439 N OP. 050.001.0013 U15832. $1000 T.C 3.43
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 069-7282439 N OP. 050.001.0013 U15832. $1000 T.C 3.43
GIRO EN BCO. SCOTIABANK A NOMBRE DE CINTIA SILVA G. OP. 189726
VALE SR. ANDERSON POR CANJE DE PRODEF TIENDA.
DEPOSITO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL .OP-U18734
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRTA. MIRIAM LLICAN PARA PUBLICACION DE ANUNCIOS - CHIMBOTE
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.0025
VIATICOS OFICINA SULLANA - SRA. CINTIA SANDOVAL VICE.
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $300 (S/ 1038) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHIC
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEYMER AUTO. POR EL SR. ROLANDO.
EFECTIVO ENTREGADO POR VIATICOS - CHIMBOTE SRTA. MIRIAM LLICAN Y SRTA. DENISSE
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO Al SR.LEYMER AUTO. POR EL SR. ROLANDO.DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE PRODEF N DE OP/ U17229
EFECTIVO ENTREGADO Al SR.LEYMER AUTO. POR EL SR. ROLANDO.DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE PRODEF N DE OP/ U17229
POR VIATICOS SR.ANDERSON REYNAGA
CANCELACION DE VALE DE PC MADYURY - CLEINTE CABELLOS CASTRO ARACELY CTA 001, SCR 27/11/15 - FALTANTE DE PAGO DIA 23/12/15 L
POR CANCELAR PREMIOS MDG 2015
480.00
480.00
194.00
2,200.00
20,000.00
20,000.00
150.00
5,000.00
100.00
1,300.00
1,800.00
2,520.00
13,285.40
13,285.40
432.30
6,093.60
153.50
9,415.10
9,415.10
300.00
35.20
91.80
153.50
48.20
11,586.70
11,586.70
58.70
13,936.00
13,936.00
1,056.30
91.80
690.60
8,367.20
8,367.20
162.00
30.00
100.00
4,000.00
POR CANCELAR CTA DE CLIENTE ORTIZ ASUNCION CARMEN EN OF.SULLANA

POR CANCELAR CTA DE CLIENTE ORTIZ ASUNCION CARMEN EN OF.SULLANA
Para cancelar cuenta que fue generada por PC Hans Manrique del cliente: CARHUATOCTO TINEO FLOR MADELEINE S/. 194 (Saldo) CTA 001 SCR 15
PREMIACION MDG 2015, SRA GRACIELA SUPO 1ER PUESTO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y SR ANDY MENDOZA 2 PUESTO COMO ME
GASTOS DE HOTEL Y VARIOS SR ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO Al SR.ROLANDO.
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRTA JCQUELINE (S/400) Y AO JEFFERSON (S/.900) POR PREMIOS MDG.
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ANGELO ESPINOZA (S/. 900) Y SRA. VERONICA SEMINARIO JIMENEZ (S/.900) POR PREMIOS MDG-2015
COMPRA DE MAQUINAS TICKETERAS EN LIMA POR JEAN MORAN AUT. SR. ROLANDO.
En Efectivo para cubrir presupuesto Enero - Febrero 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Enero - Febrero 2016.
Para Liquidar vales de Gerencia S/. 110 + Vales Jo Angenor Calle S/.322.30
Para Liquidar vales de PC Hans Manrique Vera.
Para Cancelar Cta 007 de PC Javier Salazar cuota 3/8. S/. 148.50 + Vale por faltante en pago de Cte. Pintado de Livia Doralinda S/. 5
En Efectivo para cubrir presupuesto Enero Febrero 2016
Para Cancelar Vales de JO Leimer Neyra.
Para Cancelar Vales de PC Jeniffer Pardo Bernales.
Para Cancelar Vales de PC Jacqueline Veintemilla.
Para Cancelar Cta 007 de PC Javier Salazar cuota 3/8. S/. 148.50 + Vale por faltante en pago de Cte. Pintado de Livia Doralinda S/. 5
SEGUNDA PARTE (2/3) DE DESCUENTO DE SUELDO A SRTA. CLAUDIA TELLO.
En Efectivo para cubrir presupuesto Enero Febrero 2016.
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 50 + JO Milagros Alvarado S/. 8.70
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 47.20 + JO Teresa Herrera S/. 178 + SUP OPE Deysi Alvarado S/. 831.10
Para Cancelar Vales de PC Jacqueline Veintemilla.
POR CANCELAR VALE DE PC JORGE ACEVEDO DE CTA MAL GESTIONADA DE CLIENTE LEON PALACIOS EDGAR CTA 001 SCR 08/11/15.
Para liquidar vales de Gerencia S/. 62 + Vales SUP OPE Deysi Alvarado S/. 100
Para Liquidar vales de JO Elmer Noriega.
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA - GASTOS VARIOS
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. MERCEDES AUT. SR. ANDERSON.
3,440.60
424.20
200.00
1,748.30
1,866.70
21,500.00
2,047.70
2,150.30
25,000.00
1,974.80
2,400.00
523.00
2,581.00
25,000.00
10,000.00
12,131.00
206.70
206.70
20,000.00
20,000.00
875.00
875.00
400.00
400.00
20,000.00
20,000.00
375.00
375.00
50.00
50.00
300.00
300.00
105.70
25,000.00
25,000.00
733.30
300.00
300.00
PAGO EN EFECTIVO SR ANGENOR CALLE SUELDO MES DE ENERO 2016 + BONO NOV. 2015 (S/. 25.00) + PERIODO VACACIONAL 2015 (S/.2200
PAGO DE CTA 007 S/. 247.50 Y CTA. 008 S/. 176.70 SR. ANGENOR CALLE.
Para cancelar 06 das laborados de PC Marcos Castillo Berr, coordinado y autorizado por el Sr. Anderson Reynaga.
PAGO EN EFECTIVO SR LEIMER NEYRA SUELDO MES DE ENERO 2016 + BONO NOV. 2015 (S/.75.00).
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SR. ANDERSON REYNAGA 3/12.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO.
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE ENERO 2016 + BONO NOV. 2015 (S/. 100.00).
PAGO EN EFECTIVO SRA DEYSI ALVARADO SUELDO MES DE ENERO 2016
DEPOSITO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL.OP-U18547
PAGO EN EFECTIVO SRA TERESA HERRERA SUELDO MES DE ENERO 2016 + BONO NOV 2015 ( S/.75.00)
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE ENERO 2016.
VIATICOS SRTA MIRIAN LLICAN.
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE ENERO 2016 + BONO NOV 2015 (S/. 50.00)
DEPOSITO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL.OP-U18547
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEYMER AUT. POR EL SR. ANDERSON.
GIRO A NOMBRE DEL SR. ANDERSON PARA DEPOSITAR A CASSINELLI OP-192604 Y U18254
Para cancelar Cta Adm. de Srta Sarita Sanchez Alvarado.
PARA CANCELAR CTA ADMINISTRATIVA DE ALVARADO SANCHEZ SARITA.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Diciembre -2015.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Diciembre -2015.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Diciembre 2015.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Diciembre 2015.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268. N OP. 050.001.0026 U 18490.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268. N OP. 050.001.0026 U 18490.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Diciembre 2015.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Diciembre 2015.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Diciembre 2015
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Diciembre 2015
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas Diciembre 2015
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas Diciembre 2015
PARA LIQUIDAR VALE DE PC KELY MANAYAY EN OFICINA CHICLAYO.
LIQUIDACION DE VACACIONES S/.500 + PAGO DE DIAS LABORADOS DEL 29/01/16 AL 04/02/16 A MELY CRIBILLERO
ADELANTO DE HONORARIOS INGENIERO RICARDO A CUENTA DE SERVICIOS
.
EFECTIVO ENTREGADO AL SEOR ANDERSON POR VIATICOS - CHIMBOTE
274.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
350.00
2,500.00
50.00
13,000.00
500.00
100.00
260.00
150.00
250.00
25,000.00
25,000.00
3,550.00
41,500.00
1,500.00
228.00
7,000.00
2,500.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
1,000.00
8,500.00
20,000.00
20,000.00
3,507.00
3,507.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
EFECTIVO ENTREGADO AL SRTA. MIRIAM LLICAN POR VIATICOS - CHIMBOTE

DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268, OP. 050.001.0037
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEIMER AUT. POR EL SR. ROLANDO.
VIATICOS SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEIMER AUT. POR EL SR. ROLANDO.
VIATICOS SR.ANDERSON REYNAGA
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA (PRESUPUESTO) OP. 193779.
EFECTIVO ENTREGADO POR EL SR. ROLANDO
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA.
SR. ROLANDO REYNAGA - PAGO DE FACTURA KIKE S.A.C / COLABORACIN DE CHOCOLATADA. F/.001-0010466. FACTURA QUEDO CON EL SR
GASTOS VARIOS VISITA A CHICLAYO SR ANDERSON REYNAGA.
ALQUILER DE AULA Y ALOJAMIENTO EN CHICLAYO SR ANDERSON REYNAGA.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. (DEP. JUDICIAL SILVA VALLE) OP. 194342.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. (PRESUPUESTO DE IMPUESTOS) OP. 194339.
CANCELACION REC. X HON. JEAN MORAN (SOPORTE INFORMATICO PIURA) AUT. SR. ROLANDO.
VIATICOS SRTA MIRIAM LLICAN EN CHICLAYO.
EFECTIVO ENTREGADO A CARMEN SILVA AUT. POR EL SR. ANDERSON.
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PARA GASTO EN CASSINELLI FACT. 903-687
EFECTIVO ENTREGADO POR EL SR. ROLANDO (PARA VIDRIOS STA. ISABEL).
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA TERESA HERRERA .OP-U18547.
ORDEN DE PAGO POR EL BANCO SCOTIABANK A NOMBRE DE LA SRA TERESA HERRERA .OP-U18547.
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.0017.
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.0017.
EFECTIVO A NOMBRE DE OROZCO MAZA CONSUELO OP. 195073
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. (PRESUPUESTO SEMANAL) OP. 195282.
GIRO A NOMBRE DE SRA. JILMA ADELANTO SUELDO SR. ANDERSON.
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PARA ADELANTO PUERTAS STA. ISABEL Y COMPRAS CASSINELLI.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268. N OP. 050.001.0045 U12959.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268. N OP. 050.001.0045 U12959.
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N 069-7282439. N OP. 050.001.0046 U12959
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N 069-7282439. N OP. 050.001.0046 U12959
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. CARMEN AUT. POR EL SR. ANDERSON
2,000.00
25,000.00
25,000.00
2,467.50
2,467.50
250.00
20,000.00
20,000.00
200.00
6,000.00
20,000.00
20,000.00
323.40
5,000.00
11,641.60
11,641.60
11,560.60
11,560.60
14,156.40
14,156.40
14,030.00
14,030.00
9,551.10
9,551.10
399.90
75.00
524.00
440.90
570.00
65.40
75.00
140.00
883.30
20.00
400.00
5,910.50
300.00
65.40
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. CARMEN AUT. POR EL SR. ANDERSON.

DEPOSITO A SR. ANGENOR CALLE CASTILLO. N OP. 196045
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $300 (S/ 1057.5) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHI
EN EFECTIVO VITICOS SR. ANDERSON REYNAGA.
EN EFECTIVO VITICOS SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. CARMEN AUT. POR EL SR. ANDERSON.
DEPOSITO EN LA CUENTA SCOTIABANK PRODEF OP NU09690
DEPOSITO EN LA CUENTA SCOTIABANK PRODEF OP NU09690
Para Liquidar Vales de Pc Richard Amaya
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON
En Efectivo para cubrir presupuesto Febrero Marzo 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Febrero Marzo 2016
Para Liquidar vales de Gerencia S/. 20 + Vales Jo Angenor Calle S/.379.90
Para Liquidar vale de Pc Javier en Oficina Piura
Para Liquidar vales de Pc Hans Manrique
Para Liquidar vales de Pc Lizeth Bruno
Para Cancelar Vales de Gerencia S/. 50.00 + Vales de JO Leimer Neyra S/. 490.00 + Sup. Adm. Mercedes S/. 30.00
Para Cancelar Vales de Pc Jacqueline en oficina Piura.
Para Cancelar Vales de Pc Javier en oficina Piura
Para Cancelar Vales de Pc Kathya Elas en Oficina Trujillo y Gerencia. (ser descontado en 02 armadas S/. 70. En Febrero y S/. 70 en Marzo)
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 357.00 + JO Milagros Alvarado S/. 526.30
Para cancelar Vales de Pc Kelly Manallay y Felipe Fiestas
Para cancelar Vales de Asist. Mara Dvalos en Chiclayo
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 5879.90 + JO Teresa Herrera S/. 30.60
Para cancelar Vales Pc Kathya Elas.
Para cancelar Vales Pc Jacqueline Oficina Piura.
446.50
468.00
1,208.10
424.20
1,866.70
1,880.10
2,047.20
2,400.00
1,573.30
3,504.30
2,524.50
5,000.00
15,000.00
50,000.00
50,000.00
6,000.00
20,000.00
20,000.00
1,116.00
250.00
558.00
100.00
15,000.00
15,000.00
22,500.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
299.00
60.00
60,000.00
60,000.00
1,600.00
4,300.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
462.00
Para liquidar vales de Gerencia S/. 440.00 + Vales JO Consuelo Orozco S/. 6.50
VIATICOS SRTA MIRIAM LLICAN EN TRUJILLO
PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE FEBRERO 2016
PAGO DE CTA 007 S/. 247.50 Y CTA. 008 S/. 176.70 SR. ANGENOR CALLE.
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE FEBRERO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE FEBRERO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE FEBRERO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SR. LEIMER NEIRA MES DE FEBRERO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRTA. MIRIAM LLICAN MES DE FEBRERO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE FEBRERO 2016
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO PARA ENTREGAR A SRA. CARMEN (COMPRA MATERIAL EN 3M ESTRUCTURA TECHO STA ISABEL).
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. (PRESUPUESTO SEMANAL) OP. 197375.
DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CTA DE PRODEF N DE OP: U17227
DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CTA DE PRODEF N DE OP: U17227
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON PARA CARMEN AUT. POR EL SR. ANDERSON (PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PAGO S
GIRO A NOMBRE DE LA SRTA MILAGROS ALVARADO OP. 197841
GIRO A NOMBRE DE LA SRTA MILAGROS ALVARADO OP. 197841
Para cancelar Liquidacin de Sra. Vernica Echevarra
En Efectivo viticos Sr. Anderson Reynaga.
En Efectivo viticos Srta Miriam Llican.
En Efectivo viticos Sr. Anderson.
GIRO A NOMBRE DEL SR LEYMER DEL SCOTIABANK OP-198723
GIRO A NOMBRE DEL SR LEYMER DEL SCOTIABANK OP-198723
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO SEMANAL.
EFECTIVO A NOMBRE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL OP. U 13925
CANCELACION DEL ADELANTO SRA. DEYSI OFICINA GERENCIA.
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA. MIRIAM POR VIATICOS-CHIMBOTE DEL 07/03/16 Y 08/03/16
TECNICO DE TELEFONICA SR OSCAR PARA ARREGLO DE TELEFONO. AUT. POR SR ROLANDO REYNAGA.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON AUT. POR EL SR. ROLANDO
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON AUT. POR EL SR. ROLANDO
SR. ROLANDO (SOPORTE TECNICO Y PASAJE LIMA CHIMBOTE)
SR. ROLANDO (COMPRA DE MATERIALES EN CASSINELLI PARA STA. ISABEL)
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N200-0049268/N OP. 050.001.0024 U15832
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON PARA LA SRA. CARMEN SILVA, AUT. POR EL SR. ROLANDO.
VIATICOS EN EFECTIVO SRTA DENISSE
20,000.00
20,000.00
600.00
1,000.00
600.00
206.50
206.50
500.00
30,000.00
21,500.00
6,200.00
15,000.00
15,000.00
3,362.00
3,362.00
25,000.00
25,000.00
872.50
872.50
875.00
875.00
1,344.00
1,344.00
1,580.00
1,580.00
994.40
994.40
150.00
150.00
140.00
3,300.00
10,000.00
10,000.00
5,500.00
314.00
20,000.00
20,000.00
2,200.00

VIATICOS EN EFECTIVO SR ANDERSON REYNAGA, CHIMBOTE, TRUJILLO, LIMA.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALAS PERUANAS.
En efectivo como cuenta 008 Sr. Leimer Neira Naira.
Para Cancelar ltima cuota de cuenta 007 Srta. Sarita Alvarado Snchez.
Para Cancelar ltima cuota de cuenta 007 Srta. Sarita Alvarado Snchez
En efectivo entregado a la Sra. Carmen aut. por el Sr. Anderson.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PARTE DE PRESUPUESTO (IMPUESTOS).
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PRESUPUESTO SEMANAL (IMPUESTOS).
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JERFERSON AUT. POR EL SR. ROLANDO
GIRO A NOMBRE DEL SR LEYMER NEYRA EN EL SCOTIABANK OP: 200238
GIRO A NOMBRE DEL SR LEYMER NEYRA EN EL SCOTIABANK OP: 200238
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N069-7282439 N OP. 050.001.0041 U15832
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N069-7282439 N OP. 050.001.0041 U15832
GIRO A NOMBRE DE LA SRTA. MIRIAM LLICAN EN EL SCOTIABANK OP: 200660
GIRO A NOMBRE DE LA SRTA. MIRIAM LLICAN EN EL SCOTIABANK OP: 200660
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Enero Febrero 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos meses de Febrero y Marzo 2016
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos meses de Febrero y Marzo 2016
Para Cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Enero Febrero 2016
Para Cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Enero Febrero 2016
ALQUILER DE CAPACITACION PERSONAL
VIATICOS EN EFECTIVO SR ANDERSON
VIATICOS EN EFECTIVO SRTA DENISSE
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PARA PAGAR A CTA. DE TRABAJO DE ING. VIVAS
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. CARMEN (PRESUPUESTO SABADO) AUT. SR. ANDERSON.
VIATICOS EN EFECTIVO SRTA MIRIAM LLICAN
Cancelacin de Saldo en Cuenta de Cliente Vences de Navarro Mirella Cta. 001 Scr. 04/09/16. De responsabilidad Jo Leimer Neyra.
5,000.00
468.40
3,000.00
20,000.00
20,000.00
2,397.50
2,397.50
20,000.00
20,000.00
11,779.60
11,779.60
14,644.70
14,644.70
14,748.60
14,748.60
15,962.60
15,962.60
10,479.20
10,479.20
756.90
280.20
75.00
148.50
206.70
148.50
5.00
10.10
75.00
123.50
206.70
280.20
247.20
5.00
2,826.50
40.00
10.10
366.60
500.00
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRTA. MIRIAM LLICAN PARA CARMEN SILVA (PARTE DEL PRESUPUESTO SEMANAL).
Cancelacin de Saldo y Mora de Cliente Pea Yarlequ Mara Cta. 001 Scr. 30/12/15, Saldo 428.00 + Mora: S/. 40.40. Se descontar a Sr. Angelo Norieg
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON PARA CARMEN SILVA (PARA COMPLETAR PRESUPUESTO DE LA SEMANA)
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON N DE OP/U17229
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON N DE OP/U17229
En Efectivo para cubrir presupuesto Marzo Abril 2016.
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 202.00 + Jo Angenor s/. 554.90
Para cancelar Vales de AO Angelo Espinoza en Oficina Sullana.
Para cancelar Vale Pc Javier Salazar en Oficina Piura
Para cancelar Cuota 4/8 Cta. 007 Pc Javier Salazar en Piura
Para cancelar Cuota 3/6 Cta. 007 Ao Angelo Espinoza.
Para Cancelar Cuenta 007 Pc Javier Salazar.
Para Cancelar Vales de JO Leimer Neyra
Para Cancelar Vales de Pc Jacqueline en oficina Piura.
Para Cancelar Vales de Pc Javier en oficina Piura.
Para Cancelar Vales de Pc Ashley S/. 25.00 y Pc Junior S/. 98.50.
Para Cancelar Cta. 007 Ao Angelo Espinoza en Sullana.
Para Cancelar Vales Ao Angelo Espinoza en Sullana.
Para cancelar Vales de Pc Kelly Manallay.
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 2034.00 + JO Teresa Herrera S/. 36.50 + Sup. Miriam S/. 4.70 + Jo Leimer S/. 751.30
Para cancelar Vale Pc Heberth por pasaje Trujillo Piura.
Para cancelar Vales de Jacqueline Veintemilla en Ofic. Piura
Para liquidar vales de Gerencia S/. 366.20 + Vales JO Consuelo Orozco S/. 0.40.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON
141.60
300.00
200.00
50.00
211.00
3,500.00
1,209.80
247.50
1,866.70
60.00
1,698.20
165.00
2,041.30
2,400.00
1,457.00
2,530.60
13,500.00
100.00
7,000.00
100.00
1,500.00
1,500.00
5,500.00
500.00
1,200.00
1,150.00
2,000.00
40.00
9,000.00
30,000.00
500.00
578.60
2,700.00
2,000.00
1,500.00
15,000.00
15,000.00
LIQUIDACION SRTA ALICIA ZAMORA ZAMORA

GASTOS VARIOS EN CHICLAYO SR ANDERSON REYNAGA
COMPRA DE TONER
GASTOS VARIOS SR ANDERSON
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. PRESUPUESTO DE LA SEMANA OP. 202524.
PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE MARZO 2016
PAGO DE CTA 007 S/. 247.50 SR. ANGENOR CALLE.
PARA CANCELAR CUENTA SOLIDARIDAD SR. LEYMER 1/10.

PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE MARZO 2016
CANCELACION CTA. ADMINISTRATIVA 1/8 SRTA MILAGROS ALVARADO
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE MARZO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE MARZO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SR. LEIMER NEIRA MES DE MARZO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE MARZO 2016
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON
VARIOS. POR SR. ANDERSON REYNAGA.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA GUTIERREZ PRESUPUESTO VIERNES 01/04/2016 OP. 203237.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ANDERSON REYNAGA PARA GASTO DE COMBUSTIBLE.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA.
GIRO DEL SR. ROLANDO PARA CANCELACION DE SERVICIO DEL SR. JEAN MORAN.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO SEMANAL OP. 203939.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEIMER AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA.
PARA INGRESAR PAGO DE CLIENTE ZAPATA VILLEGAS MARISOL-POR MERCADERIA ENTREGADA A SR ANGENOR CALLE (1 CUNA CAMA) AUT
PARA INGRESAR PAGO DE CLIENTE ZAPATA VILLEGAS MARISOL-POR MERCADERIA ENTREGADA AL SR ANGELO (1 REPOSTERO S/1000 Y 1 C
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO ADICIONAL OP. 204231.
POR CONCEPTO DE RELEVO TURNO DOS NOCHES PARA EL SR SEMINARIO TINEDO L. (S/40 SOLES ASUMIO GERENCIA Y S/40 VALE CAJA CH
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO ADICIONAL OP. 204435
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIBANK A CTA PRODEF 200-0049268 OP. 050.001.0036
PARA LIQUIDAR VALE DEL SR. ELMER NORIEGA POR CRUCE DE CUENTAS ENTRE LOS CLIENTES PUMARICA BURGOS PAOLA CTA 001 CON C
PARA CANCELAR CTA ADMINISTRATIVA YUDITSA URBINA.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO ADICIONAL OP 204645.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEIMER AUT. POR EL SR. ROLANDO REYNAGA.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO REYNAGA
DEPOSITO SRA TERESA HERRERA AL SCOTIABANK OP U18734
DEPOSITO SRA TERESA HERRERA AL SCOTIABANK OP U18734
30,000.00
23,500.00
15,000.00
15,000.00
2,500.00
4,312.00
4,312.00
3,929.00
3,929.00
3,423.00
3,423.00
1,764.00
1,764.00
100.00
4,716.00
4,716.00
2,200.00
39,000.00
700.00
15,000.00
15,000.00
3,283.00
3,283.00
710.00
710.00
475.00
475.00
820.00
820.00
550.00
550.00
1,051.50
1,051.50
79.00
13,500.00
3,500.00
300.00
15,000.00
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIBANK A CTA PRODEF 200-0049268 OP. 050.001.0036

GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO SEMANAL OP 205026.
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRA. AURA AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Chiclayo.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Chiclayo.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Trujillo.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Trujillo.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Piura.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Piura.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Chimbote.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Chimbote.
EFECTIVO ENTREGADO A SR ANDERSON REYNAGA (PERSONAL)
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Sullana.
Para cancelar Participacin de Utilidades 2015 D. Leg. 892. Oficina Sullana.
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PARA COMPRA DE PUERTAS Y OTROS STA. ISABEL.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO IMPUESTOS Y OTROS. OP 205652.
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO PARA DEPOSITO INTERBANK.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N200-0049268/N OP. 050.001.0016 U18477)
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N200-0049268/N OP. 050.001.0016 U18477)
DEPOSITO EN DOLARES $1000 A CTA DE PRODEF N069-7282439/N OP. 050.001.0021 U15832)
DEPOSITO EN DOLARES $1000 A CTA DE PRODEF N069-7282439/N OP. 050.001.0021 U15832)
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Marzo 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Marzo 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Marzo 2016
PAGO POR SUFRAGIO A AGENTE MATIAS PAICO JORGE
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO SEMANAL OP 206479.
PARA ADELANTO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS SANTA ISABEL AUT. SR. ROLANDO.
VIATICOS EN EFECTIVO SR ANDERSON REYNAGA
GIRO A NOMBRE DE SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP: 206851
15,000.00
400.00
15,000.00
3,000.00
15,000.00
2,289.00
2,289.00
500.00
40,000.00
662.00
15,000.00
15,000.00
22,000.00
20,000.00
20,000.00
13,903.40
13,903.40
12,701.10
12,701.10
14,845.50
14,845.50
17,420.20
17,420.20
10,174.50
10,174.50
549.10
148.50
24.10
105.80
40.00
148.50
24.10
540.00
40.00
50.60
521.30
63.50
1,288.50
GIRO A NOMBRE DE SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP: 206851

PARA CANCELAR CTA 001 DE CLIENTE MADRID ORDINOLA ROSA SCR 03/07/15 VCE 07/09/15 SALDO S/200 + 200(MORA)
EFECTIVO A NOMBRE DE SRTA. CONSUELO MAZA OP U17528
EFECTIVO PARA VIDRIERIA DE JANET BARBA CONSTRUCCION STA. ISABEL AUT. SR. ROLANDO.
EFECTIVO A NOMBRE DE SRTA. CONSUELO MAZA OP U17528
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $300 (S/ 981) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICL
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $300 (S/ 981) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICL
EFECTIVO ENTREGADO AL. SR.ANDERSON
COMPRA DE UPS SR ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO A CTA PRODEF N 200-0049268 N OP 050.01.0084 U15832
DEPOSITO A CTA PRODEF N 200-0049268 N OP 050.01.0084 U15832
DEPOSITO A CTA PRODEF N 200-0049268 N OP 050.001.0086 U17229.
DEPOSITO SRA. TERESA HERRERA SCOTIABANK OP PLPCR22F.
DEPOSITO SRA. TERESA HERRERA SCOTIABANK OP PLPCR22F.
En Efectivo para cubrir presupuesto Abril - Mayo 2016
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 112.50 + Jo Angenor S/. 436.60.
Para cancelar Cuota 5/8 Cta. 007 Pc Javier Salazar en Piura.
Para cancelar Vales Ao Angelo en Oficina Piura.
Para cancelar Vales Pc Noe Castillo en oficina Sullana.
Para cancelar Vale de Pc Lizeth.
Para Cancelar Vales de AO Angelo en Oficina Piura
Para Cancelar Vales de Gerencia S/. 40.00 + S/. 500.00.
Para Cancelar Vales Pc David en oficina Piura.
POR DESCONTAR ASISTENTE ADM. CLAUDIA TELLO (48.10+2.50 MONEDA FALSA EN GERENCIA).
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 240.00 + JO Milagros Alvarado S/. 269.00 + Sr. Anderson S/. 11.50 + Sup. Adm Miriam S/. 0.80.
Para cancelar Vales de Pc Alicia Zamora.
105.80
405.50
55.00
75.30
117.20
171.40
648.00
1,875.60
1,866.70
60.00
1,772.40
165.00
1,969.30
2,400.00
2,825.50
8,000.00
2,500.00
25,000.00
1,500.00
3,500.00
15,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
8,500.00
1,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
60.00
60.00
500.00
2,200.00
15,000.00
15,000.00
600.00
Para cancelar Vale Pc Noe Castillo en oficina Sullana.

Para liquidar vales de Gerencia S/. 400.00 + Vales JO Consuelo Orozco S/. 5.50.
POR DESCONTAR ASISTENTE ADM. YANINA VALENTIN.
PARA CANCELAR VALES PC MADYURI
DESCUENTO CUOTA 1/04 ANGELO NORIEGA.
Para cancelar Vale Gerencia Jo Angenor cuota 1/7
Para cancelar Cta. 007 Pc Hans Manrique Vera Scr 14/11/15
PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE ABRIL 2016
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE ABRIL 2016
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE ABRIL 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE ABRIL 2016.
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE ABRIL 2016.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. JEFFERSON AUT. SR ROLANDO.
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO.
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO.
CANCELACION HONORARIOS JEAN MORAN ABRIL 2016
ADELANTO PUERTAS DE VIDRIO STA. ISABEL SR. EDDY ANCAJIMA
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268 OP. 050.001.0312
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA (PRESUPUESTO DE LA SEMANA) OP. 209457
EFECTIVO ENTREGADO A SR ROLANDO REYNAGA
DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE J.O SR CALLE CASTILLO ANGENOR (N OP 050.049.0003 U17672)
DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE J.O SR CALLE CASTILLO ANGENOR (N OP 050.049.0003 U17672)
EFECTIVO ENTREGADO AL. SR ROLANDO (PRESUPUESTO GERENCIA)
DEVOLUCION EN EFECTIVO POR REMESA DE S/ 60 DE PC NOE QUE POR ERROR EL DIA 13-04 INGRESA PAGO DE S/75 CUANDO EL PAGO RE
DEVOLUCION EN EFECTIVO A PC NOE POR CLIENTE IPANAQUE IMAN ANGEL (SULLANA). AUTORIZADO SR ANDERSON REYNAGA.
EFECTIVO A NOMBRE DEL SR ANDERSON REYNAGA
RETIRO DEL SR. ROLANDO REYNAGA
EFECTIVO A NOMBRE DEL SR LEYMER N 050.014.0003 U06812
EFECTIVO RETIRADO POR SR. ROLANDO Y ENTREGADO AL SR. LEIMER
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA. CLAUDIA VALDIVIEZO ORTIZ. AUT. SR ANDERSON REYNAGA.
1,485.00
1,000.00
1,500.00
25,000.00
25,000.00
150.00
100.00
20,000.00
20,000.00
500.00
18,500.00
600.00
600.00
380.00
130.50
3,500.00
10,000.00
25,000.00
28,376.00
20,000.00
20,000.00
26,000.00
3,500.00
20,000.00
20,000.00
3,320.00
3,320.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
13,000.00
13,000.00
1,000.00
60.00
20,000.00
20,000.00
PARA CANCELAR SALDO DE CLIENTE ACHA MOGOLLON YANET Scr 15/04/2016 VCE 09/05/2016 SALDO S/. 1485. AUT. SR ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A LA SRTA CLAUDIA. AUT. SR. ANDFERSON
RETIRO SR ROLANDO COMPRAS
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N.200-0049268. N OP. 050.001.0052 U18490
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N.200-0049268. N OP. 050.001.0052 U18490
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR ROLANDO DEL SCOTIABANK
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO.
ADELANTO DE SUELDO SRTA CLAUDIA VALDIVIEZO
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR. ROLANDO R.
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA.DENISSE POR VIATICOS CHIMBOTE
GIRO CARMEN SILVA PRESUPUESTO ADICIONAL
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA.AUT POR SR ANDERSON REYNAGA (IMPUESTOS PRODEF GERENCIA).
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PARA IMPUESTOS PRODEF OP. 211512
DEPOSITO INTERAMERICANA NORTE / CMAC PIURA - SR ROLANDO
GIRO CARMEN SILVA OP. 211993 (PRESUPUESTO CTS + OTROS)
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA AUT POR SR ANDERSON REYNAGA.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N CTA.200-0049268 N OP. 050.001.0063 U12959
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N CTA.200-0049268 N OP. 050.001.0063 U12959
DEPOSITO A CTA DOLARES DE PRODEF N CTA.069-7282439 N OP. 050.001.0064 U12959 $ 1000 T.C 3.32
DEPOSITO A CTA DOLARES DE PRODEF N CTA.069-7282439 N OP. 050.001.0064 U12959 $ 1000 T.C 3.32
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA G. PRESUPUESTO OP 212334 Y 212336
DEPOSITO A NOMBRE DEL SR LEYMER NEYRA (N OP 050.049.0001 U18952)
DEPOSITO A NOMBRE DEL SR LEYMER NEYRA (N OP 050.049.0001 U18952)
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA.AUT POR SR ANDERSON REYNAGA (PRESTAMO TRABAJOS MULTIPLES).
DEVOLUCION DE PRESTAMO A TRABAJOS MULTIPLES.
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEIRA.AUT. SR. ANDERSON REYNAGA.
POR VALE GENERADO A JO SULLANA ANGENOR, POR EL CREDITO DEL CLIENTE ELVIS RAMIREZ VILLANUEVA. AUT. POR EL SR. ANDERSON R
6,000.00
2,345.00
2,345.00
310.00
200.00
4,000.00
25,000.00
25,000.00
1,000.00
300.00
300.00
100.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
13,000.00
14,129.50
14,129.50
15,957.40
15,957.40
13,498.20
13,498.20
17,780.70
17,780.70
14,220.40
14,220.40
620.00
148.50
46.00
22.00
115.00
53.00
148.50
53.00
50.00
504.00
162.10
EFECTIVO ENTREGADO A SR. LEYMER NEIRA AUT. SR. ANDERSON REYNAGA.

POR LA COMPRA DE MODEN ROUTER 300MBPS + SERVICIO TECNICO F/ N 001 - 006232
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ANDERSON POR VIATICOS Y HOSPEDAJE
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA. MIRIAN LLICAN AUT SR ANDERSON R.
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF(N DE CTA 200-0049268. N OP.050-001-0074 U17229). AUT. SR. ANDERSON REYNAGA.
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF(N DE CTA 200-0049268. N OP.050-001-0074 U17229). AUT. SR. ANDERSON REYNAGA.
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA.
TRAMITES MANSICHE SR ANDERSON REYNAGA
GASTOS VARIOS SR ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN SCOTIABANK OP U18547.
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN SCOTIABANK OP U18547.
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN SCOTIABANK OP U18662
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN SCOTIABANK OP U18662
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEYRA.AUT. POR SR. ANDERSON REYNAGA.
En Efectivo para cubrir presupuesto Mayo Junio 2016.
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 150.00 + Jo Angenor S/. 470.00
Para cancelar Cuota 6/8 Cta. 007 Pc Javier Salazar en Piura
Para cancelar Vales Pc Melke en Oficina Sullana.
Para cancelar Vales AA Ins Requena en oficina Sullana
Para cancelar Vale Gerencia Ao Angelo Espinoza
Para cancelar Ao Angelo Espinoza, apoyo Cta. De Cliente Vasquez Cecilias
Para Cancelar Vales de AO Angelo en Oficina Piura, apoyo a cliente Vasquez Cecilias.
Para Cancelar Vales de AO Jeferson, en oficina Piura
Para Cancelar Vales de Gerencia Sup. Miriam Llicn S/.4.00 + Jo Leimer S/. 500.00
Para cancelar Vales de AO Andy Mendoza en Oficina Chiclayo S/. 100 + S/. 50 + 12.10.
373.40
117.20
828.00
40.10
162.10
671.50
2.50
401.30
1,190.40
50.00
373.40
46.00
22.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
1,414.50
300.00
1,866.70
60.00
1,717.40
1,934.90
165.00
2,131.20
2,400.00
15,000.00
15,000.00
1,312.30
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
80.00
201.00
25,000.00
35,200.00
1,500.00
Para cancelar Cta. 007 AO Jeferson Aazco Cuota 2/3.

Para Cancelar Vale en Gerencia Sr. Angelo Noriega (Chofer).
Para cancelar Vales de Pc Alicia Zamora
Para cancelar Vales de AO Andy Mendoza en Oficina Chiclayo S/. 100 + S/. 50 + 12.10.
Para cancelar Vales de Pc Ledy y AA Vernica Echevarra
Para cancelar Vales de Pc Franco Huanilo
Para liquidar vales de Gerencia S/. 1058.00 + Vales AO Jeferson Aazsco S/. 132.40
Para liquidar vales de Ao Jeferson en Oficina Piura
Para cancelar Cta. 007 AO Jeferson Aazco Cuota 2/3.
Para cancelar Vales de Pc Melke en oficina Sullana
Para cancelar Vales de AA INES REQUENA.
EFECTIVO A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
EFECTIVO A NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE MAYO 2016
CUOTA 02 CTA SOLIDARIDAD SR. ANGENOR CALLE
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SR. ANDERSON REYNAGA 7/12
PARA CANCELAR CUENTA SOLIDARIDAD SR. LEYMER 3/10
PARA CANCELAR SUELDO MAYO SR LEIMER NEIRA
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE MAYO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE MAYO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE MAYO 2016.
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA DE SCOTIABANK OP U19030
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA DE SCOTIABANK OP U19030
Para cancelar Cuenta Capital Pc Hans Manrique Vera Scr 02/12/2015.
DEPOSITO A SR. ANGENOR CALLE CASTILLO N OP. 214938
DEPOSITO A SR. ANGENOR CALLE CASTILLO N OP. 214938
EFECTIVO A NOMBRE DE SR. JEFERSON AAZCO OP 215347
POR COMPRA DE PASAJE CHIMBOTE PIURA CHIMBOTE PARA JERFERSON AAZCO
EFECTIVO DEPOSITADO EN CTA SOLES SCOTIABANK (CLIENTE TORRES BARBOZA ELSER) OP 050.001.0068 U18261
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA PAGO DE CLIENTE TORRES BARBOZA ELSER OP 050.001.0068 U18261
RECIBO POR HONORARIOS MAYO 2016 SR JEAN MORAN
29,500.00
250.00
475.10
475.10
350.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
83.00
83.00
10.00
10,500.00
20,000.00
2,868.70
20,000.00
25,000.00
25,000.00
544.00
9,000.00
200.00
1,120.00
80.00
200.00
200.00
300.00
100.00
33,500.00
20,000.00
20,000.00
120.00
3,500.00
100.00
79.00
20,000.00
20,000.00
3,988.00
EFECTIVO DEPOSITADO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO.

POR ALQUILER DE DOS AMBIENTES EN INSTITUTO LATINOAMERICANO - CHIMBOTE
CUOTAS DE CTAS ADM. DE SRTA. ALVARADO SANCHEZ JESUS SARITA S/.206.7 Y SANDOVAL JIMENEZ LUIS CTA 007 S/.268.4
CUOTAS DE CTAS ADM. DE SRTA. ALVARADO SANCHEZ JESUS SARITA S/.206.7 Y SANDOVAL JIMENEZ LUIS CTA 007 S/.268.4
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ANDERSON REYNAGA POR VIATICOS CHIMBOTE DE S/.200.00 + PASAJES Y HOSPEDAJE DE S/.150.00
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA PAGO DE CLIENTE TORRES BARBOZA ELSER NOP 050.001.0043 U18334
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA PAGO DE CLIENTE TORRES BARBOZA ELSER NOP 050.001.0043 U18334
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA PARA CARMEN SILVA COMPLETAR PAGO CONTINENTAL.
PAGO DE CUOTA DE CTE MECHAN AGAPITO YSABEL CTA 991 SCR 04/04/16, CTE REALIZO EL PAGO POR CTA A PRODEF, AUTORIZADO POR SR
PAGO DE CUOTA DE CTE MECHAN AGAPITO YSABEL CTA 991 SCR 04/04/16, CTE REALIZO EL PAGO POR CTA A PRODEF, AUTORIZADO POR SR
MANTENIMIENTO DE ROUTER
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO
SUELDO MAYO SRTA CONSUELO OROZCO
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA AUT SEOR ANDERSON NUMERO DE OPERACIN 050.001.0074
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA AUT SEOR ANDERSON NUMERO DE OPERACIN 050.001.0074
VIATICOS SRTA MIRIAM LLICAN
GIRO CARMEN SILVA PRESUPUESTO
Pago de alquiler de cuarto por 15 das ms de AO Jefferson, en la ciudad de Chimbote. Aut. Por sr Anderson R.
ROBO EN REPORTE DE COBRANZA PC EDITA
INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y CONFIGURACION DE ROUTER DE TRUJILLO
VIATICOS EN EFECTIVO SR ANDERSON- HOSPEDAJE
HOSPEDAJE SR ANDERSON
MODEM ROUTER SISCO- SR ANDERSON
POR MANO DE OBRA POR PUESTA DE CHAPA DE PUERTA ELECTRICA. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA (IMPUESTOS).
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS. OP. 050.049.0004
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS. OP. 050.049.0004
SR. UBILLUS CHIRA SERGIO - COMPRA DE TRASFORMADOR E INSTALACION DE CHAPA. S/.0001-0002039. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYN
GIRO A NOMBRE DE CARMEN SILVA (EQUIFAX)
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA AUT SEOR ANDERSON
PAGO POR SUFRAGIO A AGENTE MATIAS PAICO JORGE, SE ADJUNTA VOUCHER DE PAGO
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA AUT SEOR ANDERSON CON NUMERO DE OPERACIN 218375
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEIMER NEIRA AUT SEOR ANDERSON CON NUMERO DE OPERACIN 218375
DEPOSITO A CTA DE PRODEF EN DOLARES N 069-7282439 - N OP. 050.001.0064 U15832 ($ 800. T.C 3.32 = 2656 Y $400 T.C 2.33 = 1332)
3,988.00
22,500.00
1,000.00
40.00
280.00
280.00
556.00
550.00
550.00
25,000.00
25,000.00
1,432.40
1,432.40
840.00
840.00
270.00
270.00
11,000.00
25,000.00
25,000.00
2,788.80
2,788.80
297.00
1,000.00
100.00
50.00
50.00
51.20
4,500.00
140.00
354.00
25,000.00
25,000.00
16,920.10
16,920.10
12,937.00
12,937.00
15,823.60
DEPOSITO A CTA DE PRODEF EN DOLARES N 069-7282439 - N OP. 050.001.0064 U15832 ($ 800. T.C 3.32 = 2656 Y $400 T.C 2.33 = 1332)
PRESUPUESTO SEMANAL
EFECTIVO ENTREGADO A SR ROLANDO
SR. ROLANDO REYNAGA - ENTREGA DE EFECTIVO A SR. LUCIANO SEMINARIO
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Mayo 2016
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Mayo 2016
PAGO EN EFECTIVO A LA SRTA MIRIAM LLICAN POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO.
Para Cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Mayo 2016
Para Cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Mayo 2016
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT POR EL SR ANDERSON CON NUMERO DE OPERACIN 218832
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT POR EL SR ANDERSON CON NUMERO DE OPERACIN 218832
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Mayo 16
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Mayo 16
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos Mayo 2016.
PRESUPUESTO SEMANAL
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $440 (S/ 1460.80) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CH
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA DE PRODEF 069-7282439.- $440 (S/ 1460.80) POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CH
PAGO EN EFECTIVO SRTA MIRIAM LLICAN POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO 2016
EFECTIVO ENTREGADO A SR ROLANDO
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA (GASTOS VARIOS)
COMPRA DE (PULSADOR, INTERRUPTOR,TOMACORRIENTE, CINTA F/.008-0128651) Y (CABLE MELLISO Y CABLE SOLIDO F/.0001-0016254).
EFECTIVO ENTREGADO A SR ANDERSON
PAGO A SR. CRISTHIANM DAMIAN SIANCAS PO INSTALACION DE CAMARA. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA
Para pagar cuenta de Cte. Snchez Vsquez Mara con colaboracin de productos de su negocio.
En Efectivo para cubrir presupuesto Junio - Julio 2016.
15,823.60
17,830.30
17,830.30
11,323.20
11,323.20
539.60
297.00
115.00
65.50
386.30
0.20
155.10
704.40
297.00
150.00
386.30
0.20
0.80
252.00
206.70
705.40
150.00
639.50
252.00
206.70
30.00
194.00
155.10
447.20
418.00
1,500.00
10.50
10.50
117.20
500.00
8,500.00
25,000.00

Para cancelar Vales de Gerencia S/. 185.90 + Vales de Jo Angenor S/. 353.70
Para cancelar Cuota 7 Y 8 Cta. 007 Pc Javier Salazar en Piura
Para cancelar Vale Gerencia Ao Angelo Espinoza 2/10.
Para cancelar Vales de Pc Estefany
Para Cancelar Vales de AO Jeferson, en oficina Piura.
Para Cancelar Vales de Pc Katia en Oficina Piura
Para Cancelar Vales de Ao Jeferson en oficina Chimbote.
Para Cancelar Vales de Gerencia S/. 300.00 + Jo Leimer S/. 404.40
Para Cancelar Vales de AO Andy en Oficina Piura
Para Cancelar Vales de AO Jeferson, en oficina Piura
Para cancelar Vale de Pc Katia
Para cancelar Vale de Sra. Ins Requena en oficina Piura
Para Cancelar Vales de Pc Hebert en Oficina Trujillo
Para cancelar Cta. 007 5/6 de Pc Hebert Saavedra.
Para cancelar Vales de Ao Andy en Oficina Piura
Para cancelar Vales de Pc Hebert Saavedra
Para cancelar Cta. 007 5/6 de Pc Hebert Saavedra
Para cancelar Vale de Pc Enrique en Gerencia (Boleto de Viaje Trujillo Piura).
Para liquidar vales de Gerencia S/. 190.00 + Vales Jo Consuelo S/. 4.00
Para liquidar vales de Ao Jeferson en Oficina Chimbote
Para cancelar vales de AA Yanina Valentin S/. 37.20 + Pc Juan Carlos S/. 410.00.
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA MIRIAM S/217.00 Y SRTA CAROLINA S/201.00 POR CONCEPTODEVIATICOS AUT POR EL SR ANDERSON
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA GIANELLA AUT SR ROLANDO (ADELANTO MAESTRO VARAS)
PAGO DE MORA DE S/. 10.5 DE SR. JAVIER SALAZAR CASTILLO EN OFICINA PIURA.
EFECTIVO PARA CANCELAR MORA DE PC JAVIER EN OF. PIURA
Para Cancelar Vale en Gerencia Sr. Angelo Noriega Cuota 3/4 (Chofer).
EFECTIVO ENTREGADO A PC JHONNY AUT. SR. ANDERSON
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO
DEPOSITO POR LA SRTA MIRIAM LLICAN DE SCOTIABANK OP U15536
25,000.00
389.00
300.00
1,866.70
60.00
1,752.60
1,619.60
165.00
1,902.00
2,400.00
2,827.00
2,200.00
150.00
20.00
1,980.00
8,500.00
27,500.00
495.80
116.80
419.00
1,500.00
200.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
13,500.00
15,000.00
15,000.00
2,500.00
580.00
105.00
600.00
115.00
2,100.00
800.00
21,500.00
1,500.00
20,000.00
DEPOSITO POR LA SRTA MIRIAM LLICAN DE SCOTIABANK OP U15536

Viticos en efectivo de Srta Miriam Llican 201.00 SOLES, SRTA CAROLINA: 188.00 SOLES
CUOTA 03 CTA SOLIDARIDAD SR. ANGENOR CALLE
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SR. ANDERSON REYNAGA 8/12
PARA CANCELAR CUENTA SOLIDARIDAD SR. LEYMER 4/10
PARA CANCELAR SUELDO JUNIO SR LEIMER NEIRA
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE JUNIO 2016
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE JUNIO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE JUNIO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE JUNIO 2016
EFECTIVO ENTREGADO A PC AURA AUT. SR. ANDERSON
POR ALQUILER DE AULA PARA CAPACITACION
PARA CANCELAR VALE DE AA. INES EN OF. PIURA
PARA CANCELAR SUELDO SRTA. SUSANA REYNAGA JUNIO 2016
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. ROLANDO OP 050.001.0110 U18490
GIRO PARA CARMEN SILVA PRESUPUESTO
PARA CANCELACION DE CTA ADM. SRTA YANINA VALENTIN S.
Para cancelar vale de Sr. Angelo Noriega 4/4 en Gerencia
VIATICOS EN OFICINAS SRTAS MIRIAM LLICAN 237.00 Y CAROLINA LOPEZ 182.00
EFECTIVO ENTREGADO A SR JEFFERSON AAZCO AUT.SR ANDERSON REYNAGA.
PARA CANCELAR SALDO DE CTE AGRONEGOCIOS MOSHOQUEQUE E.I.R.L. CTA 991 SCR 12/05/16, AUTORIZADO POR SR ANDERSON REYNAG
EFECTIVO RETIRADO POR EL SR ROLANDO R.
GIRO A NOMBRE DE SRTA JACQUELINE VEINTEMILLA EN EL SCOTIABANK OP: 222151
GIRO A NOMBRE DE SRTA JACQUELINE VEINTEMILLA EN EL SCOTIABANK OP: 222151
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA AUT.SR ANDERSON REYNAGA
PARA PAGAR CUENTA DE CTE ELECTRIC SURF SHOP EIRL CON COLABORACION DE PRODUCTOS DE SU NEGOCIO
JO TERESA HERRERA CUOTA 01/02 - PARA PAGAR CUENTA DE CTE ELECTRIC SURF SHOP EIRL CON COLABORACION DE PRODUCTOS DE SU
FABRICACION DE REJA PARA C.C TUPAC AMARU - 2 R/S 1 POR 400 Y OTRO S/.200. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA.
APOYO A CTA DE CLIENTE CHUNGA CHAPILLIQUEN MAXIMINA CTA 001 SCR 16/05 VCE 15/06 COMPRA DE UN RELOJ A NOMBRE DEL SR JEFER
Para cancelar Cuenta de cliente Montalvan Tineo Elias Cta. 991 Scr 31/05/16 (ingresa en efectivo a Gerencia).
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE ING. DANKO CALLE D. COMPRAS
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE CARMEN SILVA PRESUPUESTO.
SOPORTE TECNICO JUNIO 2016 SR. JEAN MORAN
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 050.049.0004
20,000.00
2,200.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,600.00
150.00
1,470.00
27,500.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
320.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
570.00
570.00
1,395.30
1,395.30
660.00
660.00
1,867.20
1,867.20
1,271.80
1,271.80
300.00
500.00
400.00
180.00
170.00
6,500.00
3,928.00
3,928.00
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 050.049.0004
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DEL ING. DANKO CALLE D. (COMPRAS).
DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR LEYMER NEYRA N OP 223642
GIRO A NOMBRE DE LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP: 223663
EFECTIVO ENTREGADO A SR JEFERSON AAZCO AUT POR SR ANDERSON REYNAGA.
En Efectivo para cubrir viticos del sr Anderson
En Efectivo para cubrir compra de equipo de computo
GIRO CARMEN SILVA IMPUESTOS Y OTROS
Deposito en efectivo entregado al sr Jeferson Aasco Flores para entrega de crditos Numero de Operacin 224173
Deposito en efectivo entregado al sr Jeferson Aasco Flores para entrega de crditos Numero de Operacin 224173
Deposito en efectivo entregado a la Srta. Mara Consuelo Orozco Maza para entrega de crditos Nmero de Operacin 224127
Efectivo para cubrir Viticos de Jefferson Aasco por 4 das
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEIRA AUT POR SR ROLANDO REYNAGA
DEPOSITO A SR. ANGENOR CALLE CASTILLO N OP-224253)
DEPOSITO A SR. ANGENOR CALLE CASTILLO N OP-224253)
Deposito en efectivo entregado a la Srta. Mara Consuelo Orozco Maza para entrega de crditos Nmero de Operacin 224127
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Julio 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Junio 2016
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Junio 2016
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Junio 2016.
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Junio 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Junio 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Junio 2016.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Junio 2016.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Junio 2016.
Para cancelar Cta Solidaria del sr. Angenor Calle Castillo
EFECTIVO ENTREGADO A SR. LEYMER NEIRA AUT. POR EL SR. ROLANDO REYNAGA
SR. OSCAR ORTIZ ALAMA - PINTADO DE OFICINA SULLANA
POR ALMUERZOS PARA PERSONAL DE OFICINA DIA DOMINGO F/.0001-0000511
SR. ANGENOR CALLE CASTILLO COMPRA DE ARTEFACTOS QUE SE ENCONTRABAN EN OFICINA SULLANA (TV Y EQUIPO DE SONIDO)
GIRO CARMEN SILVA PRESUPUESTO SEMANAL
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N 069-7282439 $800 T.C 3.27 Y $400 T.C 3.28
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N 069-7282439 $800 T.C 3.27 Y $400 T.C 3.28
330.00
239.00
25,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
500.00
5,258.00
150.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
1,000.00
2,664.00
2,664.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
20,000.00
20,000.00
25,000.00
25,000.00
3,500.00
25,000.00
25,000.00
2,500.00
50.00
25,000.00
25,000.00
217.00
626.00
1,545.20
2,000.00
100.00
420.60
115.00
12.00
CANCELAR VALES DE SR. ANGENOR CALLE (POR COMPRA DE ARTEFACTOS, FUMIGADORAS Y BIDONES DE AGUA)
COMPRA DE DISCO DURO F/.0001-0003302. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA.
DEPOSITO EN EFECTIVO, BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268, OP. 050.001.0019
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268 N. OP. 050.001.0045 U17672.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N 200-0049268 N. OP. 050.001.0045 U17672.
VIATICOS Y HOSPEDAJE SR ANDERSON
DEPOSITO SRTA. SUSANA REYNAGA PROGRAMA MIC 2016
VIATICOS SRTA DENISSE
DEPOSITO EFECTUADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OPU19314
EFECTIVO ENTREGADO A SR ANDY AUT POR SR ROLANDO REYNAGA
Deposito en efectivo entregado a Proyecto de Desarrollo Empresarial Nro de cta 200-0049268 por el monto de S/19000 con Nro de Operacin 050.001.0
Deposito en efectivo entregado a Proyecto de Desarrollo Empresarial Nro de cta 200-0049268 por el monto de S/19000 con Nro de Operacin 050.001.0
GIRO PARA CARMEN SILVA (PRESUPUESTO)
SR. HARRY JUAREZ NOLE - FORMATEO Y CONFIGURACION E INSTALACION DE UTILITARIOS A PC DE A.A R/H.E0001-21
Deposito en efectivo entregado a Proyecto de desarrollo empresarial Nro de cta 200-0049268 con Nro de Operacin 050.001.0021 U15399.Autorizado p
Deposito en efectivo entregado a Proyecto de desarrollo empresarial Nro de cta 200-0049268 con Nro de Operacin 050.001.0021 U15399.Autorizado p
VIATICOS EN EFECTIVO SRTA CAROLINA LOPEZ
Deposito en efectivo entregado a la Srta Miriam Llican por viticos de Trujillo y Chimbote
VALES DE PC ENRIQUE DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2016
EFECTIVO ENTREGADO A SRA AURA AUT. SR ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA GASTOS DE VISITA A OFICINA. SE ANEXA MENSAJE POR CORREO
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 35+ JO Angenor S/.340.30 + AO Jeferson S/. 45.30)
Para cancelar Vales de Gerencia AO Angelo Espinoza CUOTA 3/10 S/. 115.00 Vales en Gerencia)
Para cancelar cuenta Vales de PC Katty S/.12.00 por compra de calculadora
1,110.50
206.50
12.00
382.00
650.00
5.00
571.40
650.00
737.90
206.50
50.70
466.30
100.00
5.00
500.00
500.00
23,846.90
23,846.90
24,239.30
24,239.30
21,547.10
21,547.10
21,452.20
21,452.20
16,183.40
16,183.40
5,275.00
4,277.20
2,400.00
4,683.60
165.00
206.70
1,866.70
60.00
4,057.00
2,388.90
4,000.00
25,000.00
Para cancelar cuenta Vales de Gerencia S/.10.50 + JO Leimer S/.600 + AO Jeferson S/. 500.00)
Para cancelar Cta. 007 6/6 de PC SAAVEDRA MENOR HEBERTH
Para cancelar cuenta Vales de PC Katia por compra de calculadora.
Para cancelar cuenta Vales de AA Claudia S/382.00
Para cancelar Vales de AO Andy, por adelanto de sueldo en oficina Chiclayo
Para cancelar Vales AA Ines S/.5.00 por cruce en oficina Chimbote
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 150 + JO Milagros S/.421.40)
Para cancelar Vales de AO Andy S/.650 por adelanto de sueldo
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 237 + JO Teresa Herrera S/.500.90)
Para cancelar Cta. 007 6/6 de PC SAAVEDRA MENOR HEBERTH
Para cancelar Vales de PC Franco s/20.70 Y Vales de PC Richard s/20.00, Asist. Vernica Echevara S/. 10.00
Para cancelar Vales de PC Noe s/60 + AO Claudia s/103 (s/73+s/30 CUOTA)+ AO Jaqueline s/165 (s/120 + s/45 CUOTA + PC Camilo s/93.30 + AA
Para cancelar Vales JO Consuelo S/.30.00 + Sup. Miriam Llicn S/. 70.00
Para cancelar Vales AA Ines S/.5.00 por cruce.
Para cancelar cuenta solidaria cuota 01/02, REQUENA CARCAMO INES
Para cancelar cuenta solidaria cuota 01/02, REQUENA CARCAMO INES
En Efectivo para cubrir presupuesto Julio Agosto 2016
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE JULIO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE JULIO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE JULIO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE JULIO 2016
CUENTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA TELLO
PARA CANCELAR SUELDO JULIO SR LEIMER NEIRA
PAGO EN EFECTIVO SR. JEFFERSON AAZCO SUELDO MES DE JULIO 2016
PARA CANCELAR CTA 007 A NOMBRE DEL SR ANDERSON REYNAGA. AUT SR ANDERSON REYN AGA
GIRO CARMEN SILVA.
30.00
206.70
70.00
714.90
100.00
11,000.00
1,500.00
15,000.00
242.00
1,000.00
25,000.00
25,000.00
540.00
3,000.00
20,000.00
20,000.00
400.00
200.00
96.00
13,000.00
14,000.00
80.00
40.00
187.00
25,000.00
25,000.00
20,000.00
24,000.00
201.00
240.00
550.00
550.00
250.00
8,000.00
1,298.40
1,298.40
1,634.40
1,634.40
CARLOS DELGADO - INSTALACION DE TIMBRE DE PUERTA ELECTRICA DE OFICINA SULLANA.

CUENTA ADMINISTRATIVA JEFFERSON AAZCO
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 70, efectivo entregado a Pc Melke Crdova por concepto de compra de pasaje Trujillo Piura (Presentarse en oficina
Para cancelar Vales de PC Melky S/.714.90
Para cancelar ltima cuota de Cuenta Solidaria 008 de Franco Huanilo S/. 100.
EFECTIVO ENTREGADO A SR ANDY. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR JHONNY. AUT. SR. ROLANDO REYNAGA.
VIATICOS (ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO) SRTA MIRIAM LLICAN
VALE REALIZADO A PC JULIO LALUPU HUERTAS, PARA CANCELAR CTA DE CTE FERNANDEZ OBLITAS SULLY ERLITA CTA 001 SCR 17/05/16, AU
DEPOSITO EN EFECTIVO EN BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.0256
DEPOSITO EN EFECTIVO EN BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268. OP. 050.001.0256
CUOTA CTA. ADMINISTRATIVA SUP. OP. SRTA. MIRIAM LLICAN.
EFECTIVO ENTREGADO A SR JHONNY. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N. 200-0049268. OP. 50.0001.0019 U12959.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N. 200-0049268. OP. 50.0001.0019 U12959.
PINTADO DE OFICINA TRUJILLO, AUTORIZADO POR SR ANDERSON. RECIBO POR HONORARIOS 0001-000134
DEVOLUCION EN EFECTIVO SRTA MIRIAM POR PAGO A CUENTA DE PINTADO
SR. ANDERSON REYNAGA - POR CONSUMO F/. 0001-0000515
GIRO
PRESUPUESTO
que seCARMEN
deposit SILVA
en efectivo
en la Cta. BCP Prodef Srl 535-2339617-0-33 Op. 0647548
SRA. VERONICA SEMINARIO - INGRESO EXTRAORDINARIO POR COMPRA DE 1 MESA Y DE TRIPLEY DE LA OFICINA
SR. ANGENOR CALLE - INGRESO EXTRAORDINARIO POR COMPRA DE 1 SEPARADOR DE LA OFICINA
VIATICOS SUP ADM CAROLINA LOPEZ, AUTORIZADO POR SR ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO EFECTUADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP: U15076
DEPOSITO EFECTUADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP: U15076
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
GIRO CARMEN SILVA PRESUPUESTO IMPUESTOS
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA CLAUDIA TELLO POR VIATICOS (HOSPEDAJE HOTEL PRESIDENTE POR 3 DIAS, S/ 80 POR DIA)
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Julio 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Julio 2016.
Por devolucin de bono cierre de ventas junio 2016, Por cuenta refinanciada del cliente Snchez Salazar Luis
EFECTIVO ENTREGADO A SR JEFERSON AAZCO. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Julio 2016.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Julio 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Julio 2016
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Julio 2016
100.00
100.00
1,382.20
1,382.20
3,972.00
3,972.00
80.00
40.00
641.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
300.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00
20,000.00
20,000.00
2,680.00
2,680.00
235.00
15,000.00
15,000.00
2,000.00
1,000.00
200.00
14,253.90
14,253.90
13,839.00
13,839.00
15,164.80
15,164.80
16,496.20
16,496.20
11,788.40
115.00
40.00
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Julio 2016.
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Julio 2016.
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N069-7282439. NOP. 050.001.0139 U19333 $ 1200 A T.C 3.31
DEPOSITO DE DOLARES A CTA DE PRODEF N069-7282439. NOP. 050.001.0139 U19333 $ 1200 A T.C 3.31
SRA. VERONICA SEMINARIO - INGRESO EXTRAORDINARIO (11 Agosto) POR COMPRA DE 1 MESA Y DE TRIPLEY DE LA OFICINA DESCONTAR E
SR. ANGENOR CALLE - INGRESO EXTRAORDINARIO (11 Agosto) POR COMPRA DE 1 SEPARADOR DE LA OFICINA DESCONTAR EN 1 MES
Por concepto de viticos de Sup. Adm. Carolina Lpez en la ciudad de Chimbote Aut. por el Sr Anderson
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268 OP.050.001.0052
Deposito en efectivo, entregado a Proyecto de Desarrollo Empresarial Nro. de cta. 200-0049268 con Nro. de Operacin 050.001.0040 U18949.Autorizad
Deposito en efectivo, entregado a Proyecto de Desarrollo Empresarial Nro. de cta. 200-0049268 con Nro. de Operacin 050.001.0040 U18949.Autorizad
Efectivo entregado al Sr. Anderson por hospedaje varios
Efectivo entregado a la Srta. Consuelo Orozco, numero de operacin 232043.
Efectivo entregado a la Srta. Consuelo Orozco, numero de operacin 232043.
VIATICOS SRTA MIRIAM LLICAN, AUTORIZADO POR SR ANDERSON
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N 200-0049268 N OP 050.001.0060 U19434.AUT SR. ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N 200-0049268 N OP 050.001.0060 U19434.AUT SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA AUT SR. ANDERSON REYNAGA.
PAGO POR ALQUILER DE AULA PARA CAPACITACION, AUTORIZADO POR SR ANDERSON
En Efectivo para cubrir presupuesto Agosto Setiembre 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Agosto Setiembre 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Agosto Setiembre 2016
Para cancelar Vales en Gerencia AO Angelo Espinoza CUOTA 4/10
S/. 115.00.
Para cancelar Vales en Gerencia AA Vernica Seminario CUOTA 1/2
S/. 40.00.
529.20
250.00
29.00
845.90
250.00
750.00
50.00
50.00
150.00
50.00
100.00
517.50
168.30
220.80
14.60
2.50
100.00
11,788.40
100.00
845.00
200.00
200.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
562.00
1,536.00
206.70
540.00
1,343.30
1,599.70
60.00
1,707.00
206.70
2,025.00
165.00
2,100.00
Para cancelar Vales de JO Angenor S/.529.20

Para cancelar CUENTA SOLIDARIA DE AA INES REQUENAA CUENTA CUOTA 1/2 DE LA CUOTA 2 POR S/250.00
Para cancelar Vales AO Jeferson S/.29.00
Para cancelar Vales de PC YOSIRI GOMEZ S/514.70 + PC EDINSON RUIZ S/.278.20 + PC JULIO s/53.00
Para cancelar CUENTA SOLIDARIA DE AA INES REQUENAA CUENTA CUOTA 1/2 DE LA CUOTA 2 POR S/250.00
Para cancelar cuenta Vales de Gerencia S/.5.00 + JO Leimer S/.400.00 + AO Jeferson S/.345.00
Para cancelar cuenta Vales de PC HEBERT SAAVEDRA por VARIAS FARFAN ORIOL CTA 001 SCR 15/07/16 VCE 15/08/16 DIA 28/07/16, S/.50.00
Para cancelar Vales de AO Andy por faltante en oficina Chiclayo CUOTA 6/10 POR S/50.00.
POR HOSPEDAJE, VIATICOS Y PASAJES SR ANDERSON REYNAGA
Para cancelar Vales en Gerencia de Responsabilidad de PC Julio Lalupu CUOTA 1/10 POR S/100.00.
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 304.40 + JO Teresa Herrera S/.213.10
Para cancelar Vales de AO Claudia s/30 CUOTA 2/4 + AO Jaqueline s/45 CUOTA 2/4 + PC Camilo s/93.30 CUOTA 2/3
Para cancelar Vales de PC ENRIQUE S/. 176 + PC MELKE CORDOVA S/.44.80
Para cancelar Vales JO Consuelo S/.14.60
Para cancelar Vales SUP OP Miriam S/.2.50 por apoyo del cliente evangelista aponte por mora.
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA VALE COMPRADO DE TIENDA R/S
Se autoriza condonacin de deuda de cliente Alburqueque Valladares Wilmer. Aut. Por el Sr. Anderson Reynaga)
DEVOLUCION DE VALE PC NOE CASTILLO A SR ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR ROLANDO REYNAGA AUT SR ANDERSON REYNAGA.
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP U18662
DEPOSITO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SCOTIABANK OP U18662
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268.OP. 050.001.0056
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO SCOTIABANK A CTA PRODEF 200-0049268.OP. 050.001.0056
PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE AGOSTO 2016
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. MIRIAM LLICAN.
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SUSANA REYNAGA.
EN EFECTIVO PARA CANCELAR SALDO CUENTA ADM. SR. ANDERSON REYNAGA
PARA CANCELAR SUELDO AGOSTO SR LEIMER NEIRA
CUENTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA TELLO
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE AGOSTO 2016
PARA CANCELAR A SUP. OP. MIRIAM LLICAN
1,192.60
2,121.00
2,400.00
2,790.40
400.00
20,500.00
15,000.00
15,000.00
400.00
3,000.00
15,000.00
15,000.00
119.00
2,500.00
1.00
542.00
115.00
50.00
3,300.00
1,000.00
260.00
15,000.00
15,000.00
267.00
21,000.00
20,000.00
20,000.00
480.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
2,500.00
3.20
15,000.00
15,000.00
28,000.00
25,700.00
8,300.00
PAGO EN EFECTIVO SR. JEFFERSON AAZCO SUELDO MES DE AGOSTO 2016

PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE AGOSTO 2016
PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE AGOSTO 2016.
PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE AGOSTO 2016
VIATICOS JORGE LUIS CORNEJO AUT SR ANDERSON REC 002-1711
GIRO PARA CARMEN SILVA PRESUPUESTO SUELDOS AUT SR ANDERSON
DEPOSITO A CTA DE PRODEF 200-0049268. NOP. 050.001.0059 U17672
DEPOSITO A CTA DE PRODEF 200-0049268. NOP. 050.001.0059 U17672
POR ADELANTO DE VIATICOS PARA HOSPEDAJE SRTA SUSANA REYNAGA, AUTORIZADO POR SR ANDERSON REYNAGA
GIRO PARA CARMEN SILVA HONORARIOS DRA PATRICIA, COMPRA EXTINTORES Y TONER SULLANA AUT SR ANDERSON
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N CTA 200-0049268 N OPERACIN 050.001.0065 U19434 AUT SR. ANDERSON REYNAGA
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N CTA 200-0049268 N OPERACIN 050.001.0065 U19434 AUT SR. ANDERSON REYNAGA
POR VIATICOS DE SUP ADM CAROLINA LOPEZ AUT POR EL SR ANDERSON.
GIRO A CARMEN SILVA PAGO INTERAMERICANA AUT POR EL SR ANDERSON.
VALE POR FALTANTE DE CAJA POR AA ROCIO RODRIGUEZ OFICINA CHIMBOTE DEL DIA 03/09/2016
POR VIATICOS DE SUP OP MIRIAN LLICAN AUT POR EL SR ANDERSON.
BOLETOS DE VIAJE AO JEFFERSON AASCO DIA 27/08/16 TRUJILLO-PIURA 35.00 SOLES Y 03/09/16 TRUJILLO-PIURA-TRUJILLO 80.00 SOLES .
PARA CANCELAR VALES DE CAJA CHICA POR AA ROCIO RODRIGUEZ POR COMPRA DE PASAJES CHIMBOTE PIURA AUT POR SR ANDERSON
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEIRA AUT SR. ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEIRA AUT SR. ANDERSON REYNAGA
ALQUILER DE HABITACION AMOBLADA DEL 05/9/16 AL 17/9/16 PARA SR. JOSEPH ORTEGA. R/S AUT. SR. ANDERSON
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N-200-0049268. N OP. 050.001.0029 U12959.
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N-200-0049268. N OP. 050.001.0029 U12959.
POR VIATICOS DE SUP ADM CAROLINA LOPEZ AUT POR EL SR ANDERSON.
GIRO A CARMEN SILVA PRESUPUESTO
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE MILAGROS ALVARADO FIESTAS. OP. 050.049.0002
GIRO EN BCO SCOTIABANK A NOMBRE DE MILAGROS ALVARADO FIESTAS. OP. 050.049.0002
PARA CANCELAR CTA DE CTE SALON CULQUI LIDIA CTA 991 SCR 23/07/16, AUTORIZADO POR SR ANDERSON
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEIRA AUT SR. ROLANDO REYNAGA
DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SOCTIABANK OP U15076
DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL SOCTIABANK OP U15076
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA JANELLA AUT SR. ANDERSON REYNAGA
VALES DE PC HEBERTH SAAVEDRA.
EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. ROLANDO PARA CANCELAR IMPUESTOS.
EFECTIVO A NOMBRE DEL SRTA. CLAUDIA PARA CANCELAR IMPUESTOS N236889
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N OP 050.001.0162 U14912.CLIENTE NGC COPORACION EIRL)
8,300.00
3,682.90
3,682.90
50.00
2,436.40
2,436.40
100.00
255.00
247.00
200.00
3,682.90
3,682.90
1,813.10
1,813.10
5,300.00
500.00
40.00
4,080.00
4,080.00
1,237.50
1,237.50
1,188.40
1,188.40
20,000.00
20,000.00
1,200.00
1,200.00
170.00
2,000.00
2,003.60
2,003.60
307.40
454.00
1,234.40
1,234.40
9,000.00
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N OP 050.001.0162 U14912.CLIENTE NGC COPORACION EIRL)

: En Efectivo para cubrir CANCELACIN DE BONO PRIMER TRIMESTRE MDG 2016.
: POR COMPRA DE PRESENTE PARA PC OSCAR POR NACIMIENTO DE SU BB, AUTORIZADO POR SR ANDERSON REYNAGA
En Efectivo para cubrir CANCELACIN DE BONO PRIMER TRIMESTRE MDG 2016.
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA VALE FUE COMPRADO EN TIENDA R/S.
VIATICOS EN EFECTIVOS SRTA CAROLINA
VIATICOS EN EFECTIVOS SRTA DENISE
VIATICOS EN EFECTIVOS SR. ANDERSON
: EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA CLAUDIA N DE OP: 236999
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT. SR ROLANDO REYNAGA
COMPRA DE PASAJE TRUJILLO-PIURA PARA JOVEN EDUARDO LINARES DEL AGUILA
DEPOSITO A CTA DE PRODEF N069-7282439. N OP. 050.001.0125.U18490. $1200 T.C 3.4.

DEPOSITO A CTA DE PRODEF N069-7282439. N OP. 050.001.0125.U18490. $1200 T.C 3.4.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Agosto 2016.
Para cancelar Bonos Cierre de Ventas y Cero Vencidos mes de Agosto 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Agosto 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Agosto 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Agosto 2016.
Para cancelar Bonos Cero Vencidos y cierre de Ventas Agosto 2016.
VIATICOS SRTA CAROLINA LOPEZ, EN CHICLAYO, AUTORIZADO POR SR ANDERSON
EFECTIVO ENTREGADO A PC JORGE AUT. SR ANDERSON REYNAGA
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Agosto 2016.
Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Agosto 2016.
PARA CANCELAR VALES DE AO PILAR CRIBILLERO.
Por concepto de viticos de Sup Op. Miriam Llican en la ciudad de Chimbote Autorizado por el Sr Anderson.
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Agosto 2016.
Para cancelar bonos Cero Vencidos y Cierre de Ventas mes de Agosto 2016.
10,000.00
10,000.00
9,930.00
9,930.00
70.00
3,500.00
20,000.00
20,000.00
2,672.00
2,672.00
20.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
1,000.00
556.00
3,500.00
30,000.00
30,000.00
1,200.00
1,000.00
6,000.00
211.00
100.00
604.00
4,596.10
168.30
400.00
20.00
20.00
20.00
13.50
239.40
20,333.00
20,333.00

DE JO CONSUELO OROZCO (CHIMBOTE) A JO TERESA HHERERA (TRUJILLO) EN EL BCP OP: 0611651
DE JO CONSUELO OROZCO (CHIMBOTE) A JO TERESA HHERERA (TRUJILLO) EN EL BCP OP: 0611651
Por Comisin en Bco. BCP de Giro a J.O. Trujillo Teresa Herrera. OP -0245372
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33, OP. OP. 0779405
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33, OP. OP. 0779405
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA DE PRODEF 535-2339617-0-33.- S/ 1336 POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICLAYO; S/
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA DE PRODEF 535-2339617-0-33.- S/ 1336 POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICLAYO; S/
POR COMPRA DE PASAJE PARA SRTA SUSANA REYNAGA, PARA EL DIA 24/09 A PIURA.
Efectivo entregado a la Srta Consuelo N OP -0826848
Efectivo entregado a la Srta Consuelo OP -0230076
Efectivo entregado a la Srta Consuelo OP -0230076
EFECTIVO ENTREGADO A PC JANELLA AUT. SR ROLANDO REYNAGA
VIATICOS EN EFECTIVOS SRTA MIRIAM LLICAN
EFECTIVO ENTREGADO A SRTA CAROLINA LOPEZ AUT, SR ROLANDO REYNAGA
DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL BCP OP:0267976
PARA CANCELAR CUENTAS MAL GENERADAS DE CTE MORILLAS PULIDO RUFINO CTA 001 Y 002 SCR 15/07/16, GENERADA AL 16%, PERO C
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT, SR ANDERSON REYNAGA
Para cancelar Vales de PC Julio Lalupu en oficina Chiclayo ADELANTO DE SUELDO s/200 + PC JULIO - ADELANTO DE VIATICOS s/400 + PC JU
Para cancelar Vales de Gerencia S/. 3,962.80+ JO Teresa Herrera S/.633.30
Para cancelar Vales de AO Claudia s/30 CUOTA 3/4 + AO Jaqueline s/45 CUOTA 3/4 + PC Camilo s/93.30 CUOTA 3/3
Para cancelar Vales de PC ENRIQUE S/.400.00
Para cancelar Vales de Sr Anderson por compartir de colaboradora AA Mara Dvalos
Para cancelar Vales de Sup Adm Carolina Lpez por compartir de colaboradora AA Mara Dvalos
Para cancelar Vales de Srta Denisse por compartir de colaboradora AA Mara Dvalos
VALE SUP OP SRTA MIRIAM POR MORA DE CTE SALINAS JARA YURI CTA 001 SCR: 19/08/16
Para cancelar Vales de Ao Jeferson S/239.40 (compartir de cumpleaos de AA Maria 20 soles.+ compartir de cumpleaos SUP OP Mirian LLican
14,557.90
14,557.90
50.00
23.00
604.00
18,226.00
18,226.00
250.00
579.60
50.00
1,000.00
16,139.60
16,139.60
40.00
498.80
250.00
312.00
23.00
50.00
11,258.40
11,258.40
81.70
68.60
560.00
482.00
115.00
20,000.00
20,000.00
350.00
750.00
20,000.00
8,350.00
200.00
1,690.70
2,400.00
1,302.10
En Efectivo para cubrir presupuesto Setiembre - Octubre 2016

Para cancelar Vales de PC ORTEGA JOSEPH VALE POR FALTANTE EN COBRANZA S/.5 + VALE POR VIATICOS PARA DIA DOMINGO (ENTREG
Para cancelar Vales de PC Julio Lalupu en oficina Chiclayo ADELANTO DE SUELDO s/200 + PC JULIO - ADELANTO DE VIATICOS s/400 + PC JU
Para cancelar CUENTA SOLIDARIA DE AA INES REQUENAA CUENTA CUOTA 1/2 DE LA CUOTA 2/2 POR S/250.00.
Para cancelar cuenta Vales de Gerencia S/.6 (Por pasaje de AA INES a capacitacin SBS 25/09 SULLANA-PIURA- SULLANA) + JO Leimer S/ 573
EFECTIVO ENTREGADO A SR ANDY AUT, SR ANDERSON REYNAGA
En Efectivo para cubrir presupuesto Setiembre - Octubre 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Setiembre - Octubre 2016.
Para cancelar Vales en Gerencia AA Vernica Seminario CUOTA 2/2
S/. 40.00.
Para cancelar Vales de Gerencia s/66.00 soles (PC Josef pasaje Chiclayo Sullana bolt 018-0114948 + pasaje Sullana Chiclayo bolt 004-021875
Para cancelar CUENTA SOLIDARIA DE AA INES REQUENA CUENTA CUOTA 1/2 DE LA CUOTA 2 CREDITO 2/2 POR S/250.00.
Para cancelar Vales de PC EDINSON RUIZ S/.307 (Por faltante de pago) + PC JULIO s/5.00 POR Faltante de pago
Para cancelar Vales de PC ORTEGA JOSEPH VALE POR FALTANTE EN COBRANZA S/.5 + VALE POR VIATICOS PARA DIA DOMINGO (ENTREG
PARA CANCELAR VALE DE AA CINDY DOMINGUEZ DE CRUCE DE CTAS DE CTE GLORIA MORENO CHAVEZ SCR 29/08/16 CON CHAVEZ REYE
Para cancelar Vales JO Consuelo S/.81.70 por mora no cobradas
Para cancelar Vales SUP AD Carolina Lpez S/.68.60 mora mal ingresada por AA Cindy.
Para cancelar Vales de Gerencia s/560 por compra de pasajes para el personal de oficina Chimbote para capacitacin SBS del dia 25/09 en piur
Para cancelar Vales de Gerencia s/463.00 + vales de JO Milagros Alvarado por s/19 soles por moras y faltantes.
Para cancelar Vales en Gerencia AO Angelo Espinoza CUOTA 5/10
S/. 115.00.
VIATICOS Y HOSPEDAJE EN EFECTIVO SR. ANDERSON
CANCELACION DE CTA 008 DE SRA. ABAD BURGOS MARYURI
DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA JACQUELINE VEINTEMILLA EN EL BCP OP:0322865
COMPRA DE MERCADERIA PARA CANCELACIOSN DE CUENTA DE CLIENTE GARCIA BAZAN DECIDERIO Y GARCIA BAZAN PASCUAL
VIATICOS Y HOSPEDAJE EN EFECTIVO SR. ANDERSON
PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016
: PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
PAGO DE SUELDO SR. JEFFERSON AAZCO MES DE SEPTIEMBRE.
2,006.00
165.00
2,723.30
1,343.30
60.00
31 .
206.70
1,362.40
310.00
206.70
20,000.00
250.00
20,000.00
20,000.00
384.00
25,000.00
25,000.00
1,150.00
20,400.00
16,300.00
96.00
50.00
892.10
50.00
16,500.00
4,500.00
15,000.00
15,000.00
145.00
472.00
1,890.00
400.00
174.00
25,000.00
25,000.00
11,000.00
PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016

PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016.
EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SUSANA REYNAGA.
PARA CANCELAR SUELDO SEPTIEMBRE SR LEIMER NEIRA
CUENTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA TELLO+
: PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016
CTA ADMINISTRATIVA SR. ANGENOR CALLE
DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA JACQUELINE VEINTEMILLA EN EL BCP OP:0322865
POR VIATICOS DEL SR ANDERSON EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.
Efectivo entregado a Srta. Consuelo para abono en Bco. BCP OP -0557445
Efectivo entregado a Srta. Consuelo para abono en Bco. BCP OP -0557445
VIATICOS EN CHICLAYO SRTA MIRIAM LLICAN
DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE J.O LEYMER N OP 0536565

DEPOSITO EN EFECTIVO A NOMBRE DE J.O LEYMER N OP 0536565
COMPRA DE MERCADERIA PARA PAGAR CUENTA DE CLIENTE ELECTRIC SURF SHOP EIRL
DEPOSITOA A NOMBRE DE LA SRTA. CLAUDIA TELLO PARA CUBRIR PRESUPUESTO MES DE SEPTIEMBRE - GRENCIA N DE OP/140562
DFEPOSITO A NOMBRE DEL SR. ROLANDO. REMESA IRA CON CORREO IMPRESO
(DESCTO X PRONTO PAGO DE CLIENTE NUEZ GONZALES MARCO ANDRE CTA 001 SCR 03/09 VCE 08/11-AUT SR ANDERSON REYNAGA)
COMPRA DE PASAJE AO JEFERSON TRUJILLO-PIURA
SOLICITO EXONERACION DE MORA PARA CTE MENDOZA NAMUCHE MAXIMO CTA 991 SCR 04/06/13 A 30 DIAS, CTE NO CANCELO MORA DE S
PAGO DE CTA 008 DE SRA. ABAD BURGOS MADYURY CTA 008, SCR 31/3/16 POR VALE FRACCIONADO QUE ESTA PENDIENTE EN GERENCIA. A
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA.CLAUDIA PARA CUBRIR PRESUPUESTO. B DE OP155460
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33, OP. -0522611
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33, OP. -0522611
POR VALE DE SR. ANGENOR CALLE CASTILLO POR EL CLIENTE PULACHE AYALA MARCO CTA 001, SCR 15/4/2008 - SALDO NO COBRADO. AU
Por concepto de viticos y hospedaje de Asistente Administrativa Graciela Supo en la ciudad de Chimbote.
COMPRA DE PC DE ESCRITORIO Y MODULO DE COMPUTO PARA ASISTENTE OPERATIVO, AUTORIZADO POR SR. ANDERSON.
VIATICOS POR HOSPEDAJE DEL 01/10/ 16 AL 31/10/16
VIATICOS PARA SUP. ADM CAROLINA LOPEZ EN CHICLAYO
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33. OP. 0700596
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33. OP. 0700596
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA.CLAUDIA PARA CUBRIR PRESUPUESTO. B DE OP519215
263.00
9,700.00
9,700.00
2,000.00
8,000.00
267.00
25,000.00
25,000.00
10,000.00
9,930.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
200.00
1,643.80
1,643.80
1,828.80
1,828.80
50.00
1,343.80
1,343.80
990.00
990.00
1,512.80
1,512.80
1,595.00
50.00
500.00
4,020.00
60.00
150.00
4,020.00
60.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00
VIATICOS EN EFECTIVOS SRTA CAROLINA LOPEZ

DEPSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF 535-233961703336
DEPSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF 535-233961703336
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT. SR ANDERSON REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER AUT. SR ANDERSON REYNAGA
Por concepto de viticos y hospedaje de Sup. Adm. Carolina Lpez en la ciudad de Chimbote.
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA. CLAUDIA PARA IMPUESTOS N DE OP/868567
: EFECTIVO A NOMBRE DEL SR ROLANDO PARA IMPUESTOS

DEPISITO A J.O TRUJILLO TERESA HERRERA RODRIGUEZ - N OP. 0733208.
DE JO ANGENOR CAALE CASTILLO (SULLANA) A JO TERESA HHERERA (TRUJILLO) EN EL BCP OP:0769071
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA. CLAUDIA PARA CUBRIR PRESUPUESTO N DE OP/439585
GIRO A NOMBRE DE JO TERESA HERRERA EN EL BCP OP:0417652
EFECTIVO ENTREGA A SR. ROLANDO REYNAGA - GASTOS R/S

Para Cancelar Bonos Cero Vencidos y Cierre de ventas mes de Setiembre 2016.
COMPRA DE PASAJES, AUTORIZADO POR SRTA SUSANA REYNAGA
COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA A.O ANGELO ESPINOZA F/.0001-0003448
VALE COMPRANDO DE TIENDA A NOMBRE DEL SR. ROLANDO REYNAGA R/S
DEPOSITO DE DOLARES COVERTIDOS EN SOLES $1200 T.C 3.35. N CTA. 5352339617033. NOP-. 0945538
DIFERENCIA DE CAMBIO DE $1200 T.C 3.4 Y LA VENTA NOS COSTO A 3.35 PARA PODER HACER EL DEPOSITO A LA CTA DEL BCP
VALE COMPRANDO DE TIENDA A NOMBRE DEL SR. ROLANDO REYNAGA R/S
DEPOSITO DE DOLARES COVERTIDOS EN SOLES $1200 T.C 3.35. N CTA. 5352339617033. NOP-. 0945538
DIFERENCIA DE CAMBIO DE $1200 T.C 3.4 Y LA VENTA NOS COSTO A 3.35 PARA PODER HACER EL DEPOSITO A LA CTA DEL BCP
DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL BCP OP: 0248064
GIRO EN BCO BCP A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 0477418
15,000.00
2,696.00
2,696.00
25,000.00
25,000.00
300.00
50.00
100.00
79.50
25,000.00
25,000.00
300.00
5,000.00
8,235.80
100.00
60.00
25,000.00
25,000.00
100.00
20,000.00
20,000.00
14,606.30
14,606.30
50.00
28.00
35.00
449.80
17.50
100.00
35.00
597.20
75.00
115.00
51.70
50.00
GIRO EN BCO BCP A NOMBRE DE SRTA MILAGROS ALVARADO FIESTAS, OP. 0477418
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA DE PRODEF 535-2339617-0-33.- S/ 1348 POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICLAYO; S/ 13
DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA DE PRODEF 535-2339617-0-33.- S/ 1348 POR ALQUILER DE LOCAL DE 2 PISO OFIC. CHICLAYO; S/ 13
DEPOSITO EN EFECTIVO CTA PRODEF 535-2339617-0-33 N OP 0073554/0085323
DEPOSITO EN EFECTIVO CTA PRODEF 535-2339617-0-33 N OP 0073554/0085323
Por concepto de viticos y hospedaje del Sr Rolando Reynaga en la ciudad de Chimbote.
Adelanto de Remuneracin del Sr. Luis Mendoza por su Trabajo (instalacin de bveda) en la ciudad de Chimbote.
Pasaje a Piura y viticos del Sr. Luis Mendoza por el Trabajo que realizo en la ciudad de Chimbote. Autorizado por el Sr. Rolando
Gastos varios del Sr. Luis Mendoza para la instalacin de la bveda en la ciudad de Chimbote. Autorizado por el Sr. Rolando
Efectivo entregado a Srta. Consuelo para abono en Bco. BCP OP -0342566.
Efectivo entregado a Srta. Consuelo para abono en Bco. BCP OP -0342566.
VIATICOS EN EFECTIVO SR. ROLANDO REYNAGA
EFECTIVO ENTREGADO AL SR. LEIMER AUT. SR. SR. ROLANDO REYNAGA
EFECTIVO DEPOSITADO POR TIENDA PIURA A CTA PRODEF N DE OP/433838-435584-435747
Por concepto de compra de dos candados para seguridad de la bveda en la Chimbote. Autorizado por el Sr Rolando
VALES DEL MES DE OCTUBRE DE PC CAMILO MORANTE
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO GASTOS VARIOS R/S

DEPOSITO EN EFECTIVO BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33, OP. 0222225
En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016.
En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016.
: Para cancelar Vales de AO Andy por faltante en oficina Chiclayo CUOTA 9/10 POR S/50.00.
Para cancelar Vales de PC ORTEGA JOSEPH por faltante en pago de cta. 001 AGURTO MARCHAN MARIA SCR 25/08/16 da del faltante 14/09/16 en L
Para cancelar Vales de PC Julio Lalupu en oficina Chiclayo por faltante en cta cliente MIOPE POLO MAGDA dia 04/12 LIB= 10, SIST Y REP =CRR NE
Para cancelar Vales de Gerencia s/120 + vales de JO Milagros Alvarado por s/.329.80
Para cancelar Vales de SRTA SUSANA en oficina Chiclayo por faltante en cta cte ALDANA FERNANDEZ MANFREDO cta 001 SCR 23/09/16
Para cancelar Vales de PC Julio Lalupu en oficina Chiclayo por faltante en cta cliente MIOPE POLO MAGDA dia 04/12 LIB= 10, SIST Y REP =CRR NE
Para cancelar Vales de JO Teresa Herrera S/. 597.20 soles (por adelanto de sueldo s/500 soles, moras y compartir por cumpleaos s/97.20 soles
Para cancelar Vales de AO Claudia s/30 CUOTA 4/4 + AO Jaqueline s/45 CUOTA 4/4
Para cancelar Vales en Gerencia de PC Edita CUOTA 1/2 POR S/115.00 por apoyo del cliente Electric Surf.
Para cancelar Vales en Gerencia de PC Julio CUOTA 1/3 POR S/51.70 por apoyo del cliente Electric Surf.
Para cancelar Vales en Gerencia de PC Edita CUOTA 1/4 POR S/50 por apoyo del cliente GARCIA BAZAN PASCUAL.
16,999.60 En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016

115 Para cancelar Vales en Gerencia AO Angelo Espinoza CUOTA 6/10
S/. 115.00.
469.3 Para cancelar Vales de JO Angenor S/. 469.30 soles, por adelanto de sueldo s/450 soles, faltante de pago y moras no cobradas.
28 Para cancelar Vales de PC ORTEGA JOSEPH por faltante en pago de cta. 001 AGURTO MARCHAN MARIA SCR 25/08/16 da del faltante 14/09/16 en
354.1 Para cancelar Vales de PC LINARES EDUARDO por faltantes de cobranza, faltante en pago.
40 Para cancelar VALE POR S/40.00 SOLES POR PAGO DE REPOSICION POR PERDIDA DE RPM
406.5 Para cancelar cuenta Vales de JO Leimer S/ 406.50 soles por adelanto de sueldo s/400 y por mora s/6.50
50 Para cancelar Vales de AO Andy por faltante en oficina Chiclayo CUOTA 8/10 POR S/50.00.
109 Para cancelar Vales de AO Jeferson por adelanto de sueldo s/100 soles y saldo mal calculado por S/9.00.
1.6 Para cancelar Vales JO Consuelo S/. 1.60 por mora no cobradas.
12473.2 En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016
12473.2 En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016
17569.2 En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016.
17569.2 En Efectivo para cubrir presupuesto Octubre Noviembre 2016.
150 EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO GASTOS VARIOS R/S
2738.4 PAGO EN EFECTIVO SRTA CONSUELO OROZCO MAZA SUELDO MES DE OCTUBRE 2016.
1595.8 PAGO EN EFECTIVO SRA. TERESA HERRERA SUELDO MES DE OCTUBRE 2016
2400 PAGO EN EFECTIVO AL SR. RICARDO PIEDRA MES DE OCTUBRE 2016.
25000 DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL BCP OP: 0103467
25000 DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA TERESA HERRERA EN EL BCP OP: 0103467
1860.2 PAGO EN EFECTIVO SRTA MILAGROS ALVARADO SUELDO MES DE OCTUBRE 2016
1343.3 EN EFECTIVO PARA CANCELAR CUENTA ADM. SUSANA REYNAGA.
60 PARA CANCELAR CUENTA SOLIDARIDAD SR. LEYMER 8/10.
1693.5 PARA CANCELAR SUELDO OCTUBRE SR LEIMER NEIRA
206.7 CUENTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA TELLO
1360.9 PAGO DE SUELDO SR. JEFFERSON AAZCO MES DE SEPTIEMBRE.
85 CANCELACION DE VALE SR ANGELO POR TRAMITE DE TARJETA DE PROPIEDAD Y PLACA - A DESCONTAR EN DOS CUOTAS 1/2
50 EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO GASTOS VARIOS R/S
1373.1 PAGO EN EFECTIVO SR. ANGENOR CALLE SUELDO MES DE OCTUBRE 2016
310 CTA ADMINISTRATIVA SR. ANGENOR CALLE
206.7 CUENTA ADMINISTRATIVA JEFFERSON AAZCO
20000 EFECTIVOA NOMBRE DE LA SRTA. CLAUDIA PARA CUBRIR PRESUPUESTO N OP/946456.
19500 EFECTIVOA NOMBRE DE LA SR.ROLANDO PARA CUBRIR PRESUPUESTO
25000
25000
10000
10000
200
5000
50
800
196
25000
25000
289.4
100
289.4
19500
15000
15000
400
256
15000
15000
20000
20000
250
267
700
15000
15000
150
8000
8000
2500

DEPOSITO A SR. CALLE CASTILLO ANGENOR. NOP. 0492053
DEPOSITO A SR. CALLE CASTILLO ANGENOR. NOP. 0492053
EFECTIVO ENTREGADO A SR. ROLANDO REYNAGA- GASTOS VARIOS R/S
EFECTIVO ENTREGADO A CLAUDEIA TELLO. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
cliente HUANCAS CARRASCO LUZ MARITA: Cuenta (991) Scr 30/07/16 Vcr 04/10/16, por S/50, saldo de capital pendiente de pago. Autorizado por Sr
EFECTIVO ENTREGADO A ANDY MENDOZA. AUT. SR. ANDERSON REYNAGA
VIATICOS SUP ADM SRTA CAROLINA LOPEZ EN CHICLAYO, AUTORIZADO POR SR ANDERSON}
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRA. TERESA N DE OP/0811562
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRA. TERESA N DE OP/0811562
CANCELACION DE CTA ADM. DE SRA. CESPEDES SILVA SHIRLEY CTA 007 SCR 07/6/16
PARA EXTORNAR A CTA DE CTE FLORES RAGIO FERNANDO CTA 001 SCR 20/09/2016
EFECTIVO A CTA 007 OFIC.SULLANA DE SRTA CESPEDES SILVA SHERLEY
EFECTIVO A NOMBRE DE LA SRTA. CLAUDIA PARA CUBRIR PRESUPUESTO. N OP/0633888
POR VIATICOS Y HOSPEDAJE SRTA SUSANA REYNAGA
DEPOSITO EN EFECTIVO EN BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33. OP. 0140933
DEPOSITO EN EFECTIVO EN BCO BCP A CTA PRODEF 535-2339617-0-33. OP. 0140933
Por concepto de viticos y hospedaje del Sr Anderson en la ciudad de Chimbote.
Por concepto de viticos y hospedaje de la Srta. Carolina Lpez en la ciudad de Chimbote.
EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. ROLANDO PARA CUBRIR GASTO DRA. PATRICIA
DEPISITO A CTA DE PRODE EN EL BCP N 535-2339617-0-33. N OP. 0398100.
DEPISITO A CTA DE PRODE EN EL BCP N 535-2339617-0-33. N OP. 0398100.
VALE COMPRA DE EN TIENDA - AUT. POR EL SR. ROLANDO REYNAGA R/S.
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N OP. 0104823 BCP. (CLIENTE NGC CORPORACION COMERCIAL EIRL)
DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N OP. 0104823 BCP. (CLIENTE NGC CORPORACION COMERCIAL EIRL)
EFECTIVO ENTREGADO A SR LEYMER NEYRA AUT SR ANDERSON REYNAGA
H S/. 219.00 (Saldo) + CTA 001 SCR 05/12/15 y SERNAQUE ANTON FREDDY S/. 330 (Saldo) 3.30 (Mora) CTA 001 SCR 05/12/15. Autorizado por el Sr. Rolando Reynaga.
A 001 SCR 30/11/15. Autorizado por el Sr. Rolando Reynaga.
CHICLAYO; $400 (S/ 1384.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE ENERO DEL 2016 (T.C. S/ 3.46) OP. 050.001.0024
CHICLAYO; $400 (S/ 1384.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE ENERO DEL 2016 (T.C. S/ 3.46) OP. 050.001.0024
229
229
12/15 LIB. 20 REP Y SIST. 0 EXCED.20
CR 15/12/15. Autorizado por el Sr. Anderson Reynaga.

MO MEJOR GESTOR DE CREDITOS Y COBRANZA 2015
.2200.00).
EL SR. ROLANDO
C. CHICLAYO; $400 (S/ 1410.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE FEBRERO DEL 2016 (T.C. S/ 3.525) OP. 050.001.0167
C. CHICLAYO; $400 (S/ 1410.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE FEBRERO DEL 2016 (T.C. S/ 3.525) OP. 050.001.0167
BEL).
AGO SRA. DEYSI ALVARADO.
Noriega (Chofer) en 04 Armadas. Coordinado con Sr. Anderson.
C. CHICLAYO; $400 (S/ 1370.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE MARZO DEL 2016 (T.C. S/ 3.525) OP. 050.001.0044
C. CHICLAYO; $400 (S/ 1370.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE MARZO DEL 2016 (T.C. S/ 3.525) OP. 050.001.0044
) AUT POR SR ANDERSON REYNAGA

Y 1 CAMA S/150) AUT POR SR ANDERSON REYNAGA
JA CHICA)
CON CTA 002.
CHICLAYO; $400 (S/ 1308.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE ABRIL DEL 2016 (T.C. S/ 3.425) OP. 050.001.0026
CHICLAYO; $400 (S/ 1308.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE ABRIL DEL 2016 (T.C. S/ 3.425) OP. 050.001.0026
GO REAL ERA S/ 15 A CLIENTE IPANAQUE IMAN ANGEL CTA 001 SCR 21/03/16 VCE 14/04/16. SALTANDO EL A MAYOR LOS DIAS 14/04 S/35 Y EL DIA 15/04 S/ 25 AUT.
YNAGA
SON REYNAGA.
CHICLAYO; $400 (S/ 1340.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE MAYO DEL 2016 (T.C. S/ 3.35) OP. 050.001.0041
CHICLAYO; $400 (S/ 1340.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE MAYO DEL 2016 (T.C. S/ 3.35) OP. 050.001.0041
POR SR ANDERSON
POR SR ANDERSON
REYNAGA
IC. CHICLAYO; $400 (S/ 1328.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE JUNIO DEL 2016 (T.C. S/ 3.32) OP. 050.001.0050
IC. CHICLAYO; $400 (S/ 1328.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE JUNIO DEL 2016 (T.C. S/ 3.32) OP. 050.001.0050
4).
EYNAGA
DE SU NEGOCIO.
JEFERSON AAZCO PARA DESCONTAR EN 3 CUOTAS. AUT.SR ANDERSON REYNAGA.
CHICLAYO; $400 (S/ 1332.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE JULIO DEL 2016 (T.C. S/ 3.33) OP. 050.001.0018
CHICLAYO; $400 (S/ 1332.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE JULIO DEL 2016 (T.C. S/ 3.33) OP. 050.001.0018
0.001.0015 U133372 +s/1000 con Nro de operacin 050.158.0002 U 13372 .Autorizado por el Sr Anderson .
0.001.0015 U133372 +s/1000 con Nro de operacin 050.158.0002 U 13372 .Autorizado por el Sr Anderson .
zado por el Sr Anderson.

zado por el Sr Anderson.
+ AA Mara /45.00
oficina de Gerencia-Autorizado por Sr. Anderson Reynaga).
16, AUTORIZADO POR SR. ANDERSON Y SUP OP MIRIAM
TAR EN 2 MESES
orizado por el Sr. Anderson

orizado por el Sr. Anderson
CHICLAYO; $400 (S/ 1340.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE AGOSTO DEL 2016 (T.C. S/ 3.35) OP. 050.001.0046
CHICLAYO; $400 (S/ 1340.) POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE AGOSTO DEL 2016 (T.C. S/ 3.35) OP. 050.001.0046
LES . AUTORIZADO POR SR ANDERSON

ERSON.
O; S/ 1336. POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE SETIEMBRE DEL 2016, OP. 0781099
O; S/ 1336. POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE SETIEMBRE DEL 2016, OP. 0781099
ERO CLIENTE CUENTA CON TASA ESPECIAL DEL 10%. AUTORIZADO POR EL SR. ANDERSON.
PC JULIO POR FALTANTE EN COBRANZA POR MONEDA FALSA (M) s./2.00 + POR FALTANTE DE PAGO CLT. MANUEL RUFASTO FLORCITA 001 SCR 21/07/16 (LIB
LLican 15 soles + mora 4.40 soles + adelanto de sueldo 200 soles).
TREGADO DIA SABADO 10/09) S/18.00 SOLES

PC JULIO POR FALTANTE EN COBRANZA POR MONEDA FALSA (M) s./2.00 + POR FALTANTE DE PAGO CLT. MANUEL RUFASTO FLORCITA 001 SCR 21/07/16 (LIB
S/ 573.60 (ADELANTO DE SUELDO 500 SOLES + POR MORA 73.60 SOLES)
218759 por induccin + pasajes para el personal capacitacin SBS Piura 25/09 (SULLANA PIURA SULLANA) s/24 soles (PC Linares Javier, PC Katia, AA Veroni
TREGADO DIA SABADO 10/09) S/18.00 SOLES.

REYES MOISES SCR 11/12/15.
n piura.
A)
A DE S/. 892.10 SOLES. AUTORIZADO POR SUPER OPERATIVO MIRIAM COORDINADO CON JO MILAGROS Y ASISTENTE ADM CAROLINA
NCIA. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA
O. AUT. POR EL SR. ANDERSON REYNAGA
O; S/ 1348. POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE OCTUBRE DEL 2016, OP. 0144432
O; S/ 1348. POR ALQUILER DE LOCAL DEL 1 PISO MES DE OCTUBRE DEL 2016, OP. 0144432
16 en LIB 28 REP y SIST 0 sin excedente ni faltante

RR NEF; cliente MIOPE POLO MAGDA por duplicar pago en copia de libreta por s/25.00
RR NEF; cliente MIOPE POLO MAGDA por duplicar pago en copia de libreta por s/25.00
16 en LIB 28 REP y SIST 0 sin excedente ni faltante.
por Sr Anderson.
Reynaga.
S/ 25 AUT. SR ANDERSON REYNAGA
7/16 (LIB.12, SIST. Y REPORTE 10 NO HAY EXCEDENTE NI FALTANTE DIA 22/07/16) S/2.
7/16 (LIB.12, SIST. Y REPORTE 10 NO HAY EXCEDENTE NI FALTANTE DIA 22/07/16) S/2
A Veronica, PC Javier Salazar) Y JO Angenor S/.432.80 soles
FECHA
RESPONSABLE
9/20/2016
TRABAJOS M
9/30/2016
TRABAJOS M
10/1/2016
TRABAJOS M
10/3/2016
TRABAJOS M
10/3/2016
TRABAJOS M
DE TALLE
MONTO
(I) VALE A TIENDA BODE POR PAGO DE DEFENSA CIVIL POR TERRENO ALAS PERUANAS AUT. SR.
1080.3
ROLANDO
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES FACT/371849-FACT/3-246,FACT/3-242
1321
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR PAGO AL TECNICO SILVA POR PAGO DE INTALACION ELECTRICA
300
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR GASTOS VARIOS ALMACEN ALAS PERUANAS, INSPECCION DE
1775.3
DEFENSA CIVIL
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR PAGO TECNICO SILVA POR PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS
150
EN ALMACEN ALAS PERUANAS (EL DIA 01/10 SE LE CANCELO 300 Y ENTREGO RECIBO X H POR 450)
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR COMPRA DE EQUIPOS Y CHIP
10/5/2016
TRABAJOS M
10/6/2016
TRABAJOS M
10/7/2016
TRABAJOS M
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR COMPRA DE MATERIAL
335.6
TRABAJOS M
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR PAGO DE CONTRATOS
105.3
TRABAJOS M
(I) VALE POR PAGO DE ENVIO DE STOCKA
60
TRABAJOS M
(I) COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO PARA ALAS PERUANAS
506
10/11/2016
10/14/2016
10/14/2016
145.6
(I) VALE TRABAJOS MULTIPLES POR DEPOSITO A LA EMPRESA LLAMA.PE S.A
TOTAL
354
6133.1
DEPOSITOS PIURA
OPCI 29657 / 2016
OPCI 29695 / 2016
OPCI 29792 / 2016

PIURA
PIURA
PIURA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
SULLANA
SULLANA
SULLANA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
DEPOSITOS SULLANA
OPCI 29480 / 2016
OPCI 29495 / 2016
OPCI 29789 / 2016

9,700.00 DEPSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF 535-233961703336

25,000.00 DEPOSITO EN EFECTIVO CTA PRODEF 535-2339617-0-33 N OP 0073554/0085323
8000 DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA PRODEF N OP. 0104823 BCP. (CLIENTE NGC CORPORACION COMERCIAL EIRL)
15,000.00 DEPOSITO A CTA DE PRODEF 200-0049268. NOP. 050.001.0059 U17672

15,000.00 DEPOSITO A CTA DE PRODEF N-200-0049268. N OP. 050.001.0029 U12959.
15000 DEPISITO A CTA DE PRODE EN EL BCP N 535-2339617-0-33. N OP. 0398100.

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FORMATO DE CODIGO DE CONTROL DE REMESAS

OFICINA CONTROL LIMA

OPCI 28527 /2016

1/13/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE

OPCI 28565 /2016

1/25/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA TRUJILLO

1/30/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE

OPCI 28641 /2016

OPCI 28679 /2016

2/22/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE

OPCI 28717 /2016

OPCI 28755 /2016

OPCI 28793 /2016

3/21/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA REGIONAL NORTE

OPCI 28831 /2016

3/29/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHICLAYO A CAJA GERENCIA

OPCI 28840 /2016

3/30/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA

OPCI 28868 /2016

4/8/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO. PRODEF SCOTIABANK

OPCI 28906 /2016

4/20/2016 TRANSFERENCIA DE BCO. PRODEF A CAJA GERENCIA

OPCI 28944 /2016

4/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA TRUJILLO

OPCI 28982 /2016

5/9/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA

5/21/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA

5/28/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA

OPCI 29095 /2016

5/31/2016 TRANSFERENCIA DE BCO. PRODEF A CAJA GERENCIA

OPCI 29133 /2016

6/17/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF DOLARES

OPCI 29171 /2016 ARD

6/28/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA CHICA CHICLAYO

OPCI 29208 /2016

6/30/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BCO PRODEF

OPCI 29246 /2016

7/11/2016 TRANSFERENCIA DE BCO. PRODEF A CAJA GERENCIA

7/19/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA

OPCI 29322 /2016 ARD

7/28/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA PIURA A CAJA GERENCIA

OPCI 29360 / 2016

7/30/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A CAJA GERENCIA

OPCI 29398 / 2016

8/17/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA TRUJILLO A CAJA GERENCIA

OPCI 29436 / 2016

8/27/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA SULLANA A A CAJA GERENCIA

OPCI 29474 / 2016

8/31/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA TRUJILLO A CAJA GERENCIA

OPCI 29512 /2016

9/14/2016 TRANSFERENCIA DE CAJA GERENCIA A BANCO PRODEF

OPCI 29548 / 2016

9/20/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA TRUJILLO

OPCI 29584 / 2016

9/28/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHICLAYO A CAJA GERENCIA

OPCI 29620 / 2016

9/30/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA CHICLAYO A CAJA GERENCIA

10/5/2016 REMESA DE CAJA GERENCIA A CAJA ABIERTA SULLANA

OPCI 29656 / 2016

10/12/2016 REMESA DE CAJA ABIERTA TRUJILLO A CAJA GERENCIA

OPCI 29692 / 2016

10/22/2016 TRANSFERENCIA DE BANCO PRODEF A CAJA GERENCIA

OPCI 29727 / 2016