O.

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Vou
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1
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Fecha D.
02/01/2014
14/01/2014
02/01/2014
18/01/2014
31/01/2014

Fecha V.
02/01/2014
14/01/2014
02/01/2014
18/01/2014
31/01/2014

Doc
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01
01
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Serie
001
001
001
001

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2378
2379
2380
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2382

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- - - - - -

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Numero
20286527982
20286527982
20286527982
20286527982
20286527982

Razn Socia Valor Exp.

ESEMCOG
.00000
ESEMCOG
.00000
ESEMCOG
.00000
ESEMCOG
.00000
ESEMCOG
.00000

B.Imp.
5000.00000
1000.00000
1500.00000
5000.00000
2500.00000
###

Inafecto
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

I.S.C.
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

I.G.V.
900.00000
180.00000
270.00000
900.00000
450.00000
###

Otros Exonerado
Total
.00000
.00000 5900.00000
.00000
.00000 1180.00000
.00000
.00000 1770.00000
.00000
.00000 5900.00000
.00000
.00000 2950.00000
###

T/C Glosa
000,000 POR LA VENTA EN EL MES
000,000 POR LA VENTA DEL MES
000,000 POR LA VENTA DEL MES
000,000 POR LA VENTA DEL MES
000,000 POR EL REGISTRO DE LA VENTA E

O DE LA VENTA E

O.
01
01
01
01
01

Vou Fecha
1 10/01/2014
1 15/01/2014
1 17/01/2014
1 20/01/2014
1 21/01/2014

Doc
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Serie

Nmero
94885
00001
0001
0001
0001

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/ /
/ /
/ /
/ /

R.Doc

R.Nmero
-

Doc
6
6
6
6
6

Numero
Razn Socia
20159876191ABC SAC
20539876120KM MENDOZA
205478932 COMPUTO Y SU
203678920 PRODUCTOS L
20176273623MI OFICINA EI

B.I. A
8474.58000
423.73000
1500.00000
211.86000
825.00000
11435.17000

B.I. B
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

B.I. C
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

A.no.G.
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

I.S.C.
I.G.V. A
.00000 1525.42000
.00000
76.27000
.00000 270.00000
.00000
38.14000
.00000 148.50000
###

I.G.V. B
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

I.G.V. C
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

OTROS T.
Total
.00000
###
.00000 500.00000
.00000 1770.00000
.00000 250.00000
.00000 973.50000
###

T/C

D.
/
/
/
/
/

Fecha
/
/
/
/
/

D. Numero Fecha Ven.

10/01/2014
15/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
31/01/2014

Glosa
POR EL REGISTRO DE LA COMPRA
POR EL REGISTRO DE LA COMPRA
POR EL REGISTRO DE LA COMPRA
POR EL REGISTRO DE LOS SUMINIS
POR LOS SUMINISTROS

O.
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Vou
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6

Cuenta
1011
104111
4113
42121
60111
40111
42121
60111
40111
42121
60111
40111
42121
656
40111
42121
656
40111
42121
12121
40111
12121
12121
40111
12121
12121
40111
12121
12121
40111
12121
12121
40111
12121
42121
1011
1011
12121
42121
1011
1011
12121
42121
1011

Descripcin
Caja M.N.
Banco de crd
Remunerac.en
Fact x pagar
Mercaderia M
IGV - Cuenta
Fact x pagar
Mercaderia M
IGV - Cuenta
Fact x pagar
Mercaderia M
IGV - Cuenta
Fact x pagar
Suministros
IGV - Cuenta
Fact x pagar
Suministros
IGV - Cuenta
Fact x pagar
Fact..x cobra
IGV - Cuenta
Fact..x cobra
Fact..x cobra
IGV - Cuenta
Fact..x cobra
Fact..x cobra
IGV - Cuenta
Fact..x cobra
Fact..x cobra
IGV - Cuenta
Fact..x cobra
Fact..x cobra
IGV - Cuenta
Fact..x cobra
Fact x pagar
Caja M.N.
Caja M.N.
Fact..x cobra
Fact x pagar
Caja M.N.
Caja M.N.
Fact..x cobra
Fact x pagar
Caja M.N.

Debito
Credito
6800.00000
.00000
2000.00000
.00000
.00000
8400.00000
.00000
400.00000
8474.58000
.00000
1525.42000
.00000
.00000 10000.00000
423.73000
.00000
76.27000
.00000
.00000
500.00000
1500.00000
.00000
270.00000
.00000
.00000
1770.00000
211.86000
.00000
38.14000
.00000
.00000
250.00000
825.00000
.00000
148.50000
.00000
.00000
973.50000
5900.00000
.00000
.00000
900.00000
.00000
5000.00000
1180.00000
.00000
.00000
180.00000
.00000
1000.00000
1770.00000
.00000
.00000
270.00000
.00000
1500.00000
5900.00000
.00000
.00000
900.00000
.00000
5000.00000
2950.00000
.00000
.00000
450.00000
.00000
2500.00000
400.00000
.00000
.00000
400.00000
5900.00000
.00000
.00000
5900.00000
3000.00000
.00000
.00000
3000.00000
1180.00000
.00000
.00000
1180.00000
1770.00000
.00000
.00000
1770.00000

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05

7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
1
1
1
2
2
2

1011
12121
4699
1011
1011
1011
4699
1011
1011
12121
4111
1011
40171
1011
941
951
791
941
951
791

Caja M.N.
Fact..x cobra
Otras cuentas
Caja M.N.
Caja M.N.
Caja M.N.
Otras cuentas
Caja M.N.
Caja M.N.
Fact..x cobra
Sueldos y sal
Caja M.N.
Renta de terc
Caja M.N.
Gastos Admini
Gastos de Ven
Cargas imp.a
Gastos Admini
Gastos de Ven
Cargas imp.a

5900.00000
.00000
250.00000
.00000
2000.00000
.00000
973.50000
.00000
2950.00000
.00000
1500.00000
.00000
225.00000
.00000
105.93000
105.93000
.00000
412.50000
412.50000
.00000
###

.00000
5900.00000
.00000
250.00000
.00000
2000.00000
.00000
973.50000
.00000
2950.00000
.00000
1500.00000
.00000
225.00000
.00000
.00000
211.86000
.00000
.00000
825.00000
###

M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

T/C Fecha
3 01/01/2014
3 01/01/2014
3 01/01/2014
3 01/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 10/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
3 02/01/2014
3 02/01/2014
3 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 15/01/2014
1 15/01/2014
1 02/01/2014
1 02/01/2014
1 12/01/2014
1 12/01/2014
3 14/01/2014
3 14/01/2014
1 17/01/2014
1 17/01/2014

Concepto Cdigo
Razn Socia
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
POR EL REGI 01
ABC SAC
POR EL REGI 01
ABC SAC
POR EL REGI 01
ABC SAC
POR EL REGI 02
KM MENDOZA
POR EL REGI 02
KM MENDOZA
POR EL REGI 02
KM MENDOZA
POR EL REGI 03
COMPUTO Y SU
POR EL REGI 03
COMPUTO Y SU
POR EL REGI 03
COMPUTO Y SU
POR EL REGIS004
PRODUCTOS L
POR EL REGIS004
PRODUCTOS L
POR EL REGIS004
PRODUCTOS L
POR LOS SUM005
MI OFICINA EI
POR LOS SUM005
MI OFICINA EI
POR LOS SUM005
MI OFICINA EI
POR LA VENTA
001C
ESEMCOG
POR LA VENTA
001C
ESEMCOG
POR LA VENTA
001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR LA VENT001C
ESEMCOG
POR EL REGIS001C
ESEMCOG
POR EL REGIS001C
ESEMCOG
POR EL REGIS001C
ESEMCOG
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR EL PAGO01
ABC SAC
POR EL PAGO01
ABC SAC
POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR EL PAGO 03
COMPUTO Y SU
POR EL PAGO 03
COMPUTO Y SU

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

1 18/01/2014
1 18/01/2014
1 20/01/2014
1 20/01/2014
1 30/01/2014
1 30/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 15/01/2014
1 15/01/2014
1 21/01/2014
1 21/01/2014
1 21/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014
1 31/01/2014

POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR EL COBRO
001C
ESEMCOG
POR PAGO SUMINISTROS
POR PAGO SUMINISTROS
POR ABONO F001C
ESEMCOG
POR ABONO F001C
ESEMCOG
PAGO DE UTILES OFICINA
PAGO DE UTI005
MI OFICINA EI
COBRO DE FA001C
ESEMCOG
COBRO DE FA001C
ESEMCOG
PAGO DE PLANILLA
PAGO DE PLANILLA
PAGO RENTA
PAGO RENTA
POR EL DESTINIO DE LOS SUMINIS
POR EL DESTINIO DE LOS SUMINIS
POR EL DESTINO DE LOS SUMINIS
POR EL DESTINO DE LOS SUMINIS
POR EL DESTINO DE LOS SUMINIS
POR EL DESTINO DE LOS SUMINIS

Doc
00
00

Numero

00
01
01
01
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01
01
01
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01
01
01
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01
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01
01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
14
14
01
01
01
01
01
01
01
01

001-101
94885
94885
94885
00001
00001
00001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
2378
2378
2378
001-2379
001-2379
001-2379
001-2380
001-2380
001-2380
001-2381
001-2381
001-2381
001-2382
001-2382
001-2382

001-2378
001-2378
001-94855
001-94855
001-2379
001-2379

F.Emisin
19/10/2016
19/10/2016
/ /
01/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
18/01/2014
18/01/2014
18/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
19/10/2016
19/10/2016
02/01/2014
02/01/2014
12/01/2015
12/01/2015
14/01/2014
14/01/2014
17/01/2014
17/01/2014

F.Vencimiento
19/10/2016
19/10/2016
/ /
01/01/2015
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
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15/01/2014
15/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
31/01/2014
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02/01/2014
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14/01/2014
14/01/2014
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18/01/2014
18/01/2014
18/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
19/10/2016
19/10/2016
02/01/2014
02/01/2014
12/01/2015
12/01/2015
14/01/2014
14/01/2014
17/01/2014
17/01/2014

01
01

01
01
01
01
01

001-2381
001-2381

18/01/2014
18/01/2014
/ /
19/10/2016
001-2378
30/01/2014
001-2378
30/01/2014
/ /
5 0000000 31/01/2014
001-2382
31/01/2014
001-2382
31/01/2014
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19/10/2016
/ /
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19/10/2016
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/ /
/ /
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Cuenta
1011
104111
12121
40111
40171
4111
4113
42121
4699
60111
656
791
941
951

Nombre
Debito
Caja M.N.
24730.00000
Banco de crdito M.N.
2000.00000
Fact..x cobrar emit.cartera MN 17700.00000
IGV - Cuenta propia
2058.33000
Renta de tercera categora
225.00000
Sueldos y salarios por pagar
1500.00000
Remunerac.en espec.por paga
.00000
Fact x pagar emitidas MN
5170.00000
Otras cuentas por pagar
1223.50000
Mercaderia Manufacturadas 10398.31000
Suministros
1036.86000
Cargas imp.a ctas d cos y gtos
.00000
Gastos Administrativos
518.43000
Gastos de Venta
518.43000
==================
.00000
TOTALES
67078.86000
PERDIDA DEL EJERCICIO
.00000
SUMAS IGUALES
.00000

Credito
Deudor
10118.50000 14611.50000
.00000 2000.00000
30930.00000
.00000
2700.00000
.00000
.00000
225.00000
.00000 1500.00000
8400.00000
.00000
13893.50000
.00000
.00000 1223.50000
.00000 10398.31000
.00000 1036.86000
1036.86000
.00000
.00000
518.43000
.00000
518.43000
.00000
.00000
67078.86000 32032.03000
.00000
.00000
.00000
.00000

Acreedor
.00000
.00000
13230.00000
641.67000
.00000
.00000
8400.00000
8723.50000
.00000
.00000
.00000
1036.86000
.00000
.00000
.00000
32032.03000
.00000
.00000

Activo
Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F.
14611.50000
.00000
.00000
.00000
.00000
2000.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000 13230.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
641.67000
.00000
.00000
.00000
225.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
1500.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000 8400.00000
.00000
.00000
.00000
.00000 8723.50000
.00000
.00000
.00000
1223.50000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000 10398.31000
.00000
.00000
.00000
.00000 1036.86000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000 518.43000
.00000
.00000
.00000
.00000 518.43000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
19560.00000 30995.17000 11435.17000
.00000 1036.86000
11435.17000
.00000
.00000 11435.17000
.00000
30995.17000 30995.17000 11435.17000 11435.17000 1036.86000

Ganancia F.
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
1036.86000
1036.86000