Supermercados Peruanos S.A. Informe de Gerencia Estado de Ganancias y Pérdidas Individual (Acumulado a Junio 2016) Ingresos Totales Los ingresos totales sumaron S/. 2,043.5 millones. Esta cifra fue mayor en S/. 99.2 millones al total de Ingresos a Junio del 2016. Este incremento esta explicado principalmente por mayores ventas. Las ventas netas acumuladas a Junio del 2016 ascendieron a S/. 2,016.9 millones. Esta cifra es mayor en S/. 98.0 millones (5.1%) a la cira de venta de SJ. 1,918.8 millones del mismo periodo de! afio anterior. Este incremento se debe principalmente al incremento de ventas de las tiendas comparables y por las tiendas nuevas. Los ingresos por prestaciones de servicios (ingresos por rentas) acumulados a Junio de 2016 ascendieron a S/. 26.6 milones. Esta cifra es mayor en S/. 1.2 millones (4.7%) a la cra de SI. 26.4 millones del mismo periodo del afio anterior producto del drea de locatarios rentables por tlendas nuevas. Utilidad Bruta La utiidad ruta acumulada a Junio de 2016 ascendid @ S/. 534.7 millones, registrando un inoremento de §/.34.4 millones con relacién al afio anterior, como consecuencia dal crecimiento en ‘al total de ingresos. El margen de utiidad bruta fue de 26.51% a Junio 2016, versus 26.08% del mismo periodo del afio anterior. Gastos de Operacién, Ventas y Administracién Los gastos de operacién, ventas y administracién, fueron S/.419.0 millones, registrando un incremento de 6.6% sobre el periodo anterior. Este aumento se explica principalmente por el incremento de nuevas tiendas. El porcentaje de gasto de operacién, ventas y de administracién sobre la venta al cierre de Junio del 2016 estuvo en el orden de 20.9% versus 20.5% del mismo periodo del afio anterior. Utilidad antes de Depreciacién, Amortizacién, Intereses e Impuestos (EBITDA) La utlidad antes de depreciacion, amortzacién, intereses e impuestos (EBITDA) a Junio 2016 fue de S/. 120.2 millones, teniendo un aumento de S/. 11.2 milones, es decir 10.3% mayor respecto al mismo periodo del afo anterior, explicado por mayores ventas y ahorros operativos. El ratio sobre los ingresos fue de 5.9% acumulado a Junio del 2016 y de 5.6% para el 2015. Ganancia (pérdida) por Diferencia de Cambio Debido al efecto de fa revaluacién de la moneda local sobre las obligaciones denominadas en dolates, la empresa registra @ Junio 2016 una ganancia en cambio equivalents a S/. 8.0 millones. En el mismo periodo de! afio anterior la emprosa registré pérdida cambiaria de S/. 29.8 millones, Utilidad Neta La utlidad neta del periodo fue de S/.28.0 millones vs una pérdida del afio anterior de S/.0.1 millones, registrandose una diferencia de S/. 28.1 millones.En S/. (000) Jun 2016, Jun 2015 Ventas 2,016,939 1,918,855 Prestaciones de servcios 26,646 25,457 Total ingresos 2,043,585 1,944,312 Utilidad Bruta 534,733 500,354 % 28.51% 26.08% Gastos de Ventas -373,992 251,838 Gastos de Administracion 45,008 41,254 Otros Ingresos (gastos), neto 4,480 1.676 Utilidad antes de Depreciacién, intereses e Impuestos 120,213 108,938 % 5.9% 5.8% Depreciacién y Amortizacion 58,963 52,846 Utilidad Operativa 64,250 36,092 % 3.0% 29% Ingresos financieros: 1,458 1,728 Gastos financieros: 27244 24,456 Diferencia de cambio neto 8,062 29879 Utilidad antes del Impuestos ala Renta 43,529, 3,785 % 22% 02% Impuesto a la Renta “15,446 “3,887 Utilidad (pérdida) Nota 28,083 102 % 14% 0.0% Estado de Resultados Individuales Acumulados Balance General Individual Active Corriente El activo corriente de SPSA al 31 de Junio del 2016 asciende a SI. 622.8 millones, el cual es Si 15.0 millones menor que el saldo @ Junio del 2015. Esto se explica principalmente por una disminucién de la Caja y Bancos. Activo No Corriente El activa no corriente de SPSA a Junio del 2016 asciende a SJ. 2,010.5 millones, el cual es mayor en SI. 165.6 millones respecto al de Junio 2015. Este incremento se debe basicamente a adiciones €en activos fos, producto del plan de expansién de la empresa. Pasivo Corriente El pasivo corriente de SPSA a Junio del 2016 asciende a Si. 4,066.0 millones, el cual es mayor en S). 199.4 millones al reportado Junio 2015. La diferencia se explica principalmente por el incremento de la deuda. Pasivo No Corriente EI pasivo no corriente asciende a S/. 605.9 milones el cual es menor en SJ. 44.1 millones al reportado en Junio del 2015. En Diciembre del 2015, se cancelé parte del préstamo subordinadoen délares y se remplazé por un préstamo bencario en soles para miligar los efectos de tipo de cambio. Patrimonio El patrimonio actual de la empresa asciende a S/. 961.3 millones, monto mayor en S/.65.3 millones a los S/. 906.0 millones de Junio 2015, explicados principalmente por utlidad del ejercicio del afio anterior. O00) Be Jun 1630 Jun 76 Caja Bancos 46,288 65,988 Existencias 466,189 429,234 Otros actives comientes 110,403 199.697 Total Active Corriente 622,880 637,959 Actives no corriente 2,010,503 1,844,839 Total Activ “7,633,383 2,482,792 ‘Cuentas por pagar comerciales 718,260 742,761 Otros pasives contentes 148,316 126,512 Deuda financiera y atliadas 199,481 81,987 Total pasivo corriente 1,066,057 926,630 Deusa a largo plazo 370,959 286,480 Deuda subordinada 171,080 317,900 Deuda Entidades Retacionadas 5,179 4,989 Ingresos e Impuestos Diferdos anor Total pasivo no corrionte 650,128 Total Pasivo 1671,992 4,876,759 961,391 906,039