GUA DE EJERCICIO F

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la Obra
Inicio de la Obra
Anticipo de Obra
Retenciones

OBRA 1
23 de Mayo 2014
15% (Devolucin hasta el penultimo mes de la obra)
10% de cada E.P, hasta completar un 7% del costo del pro

PLAZO Y AVANCE DE LA OBRA

Meses de Obra
% de Avance de obra

1
21.63%

DETALLE GASTOS GENERALES

Mano de obra Indirecta Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4-5
FACTORES ECONMICOS
Costo Directo
Utilidades

2
19.34%

$
$
$
$

3
28.30%

2,340,000
1,983,300
1,878,000
2,199,800

287,309,990
21%

DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS MENSUALES

Recurso/mes
1
2
Materiales
63%
47%
Mano de Obra
29%
32%
Equipos Herramientas
8%
6%
Subcontrato
15%
100%
100%
SE SOLICITA REALIZAR
1.- Flujo de Caja Proyectado en Pesos
2.- Grfico Lineado de Flujo de Caja Mensual Acumulado
3.- Grfico Circular de Distribucin de los Recursos
4.- Grfico de Barra de Egresos de la Obra
5.- Determinar % de Gastos Generales de la Obra

Asignatura: Administracin de Proyectos

Programa de Estudios: Construccin Civil (7)

3
38%
43%
3%
16%
100%

Docente: Cristian Saavedra

DE EJERCICIO FLUJO DE CAJA PROYECTADO

mo mes de la obra)
r un 7% del costo del proyecto (Devolucin 30 das despus del fin de las obras)

4
27.33%

5
3.40%

Gastos Generales

Mes 1
Mes 2
Mes 3 -5

5
51%
33%
2%
14%
100%

61%
35%
4%
100%
PASOS A SEGUIR
1.- Calcular Monto de la Obra Total Pesos
2.- Realizar los montos de Estados de Pago

3.- Determinar el monto de la distribucin de recursos men

4.- Flujo de Caja Proyectado
5.- Grficos

PRESUPUESTO DETALLADO
COSTO DIRECTO
UTILIDADES

287,3

9.24% GASTOS GENERALES

TOTAL NETO
19% IVA
TOTAL BRUTO

$
$
$

3,928,000
2,988,300
3,012,900

ribucin de recursos mensuales

GG
MOI
TOTAL
TT GG

GASTOS GENERALES
MES 1
$
3,928,000
$
2,340,000
$
6,268,000
###

287,309,990
60,335,098

$
$
$
$

26,555,900
374,200,988
71,098,188
445,299,176

S GENERALES
MES 2
$
$
$

$ 313,865,890

MES 3
MES 4
MES 5
2,988,300 $ 3,012,900 $
3,012,900 $ 3,012,900
1,983,300 $ 1,878,000 $
2,199,800 $ 2,199,800
4,971,600 $ 4,890,900 $
5,212,700 $ 5,212,700

FLUJO DE CAJA PRO

$ 31,170,942
$ 445,299,176

MONTO DE LA OBRA

INICIO DE LA
OBRA
RECURSO/MES
% AVANCE
COSTO DIRECTO
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIAS
SUBCONTRATOS
GASTOS GENERALES
MOI

ABRIL

TOTAL EGRESOS NETOS

INGRESOS
ESTADOS DE PAGO
RETENCIN 10% E.P
ANTICIPO DE LA OBRA 15%
DEVOLUCIN ANTICIPO
DEVOLUCIONES RETENCIN

MAYO
21.63%
$ 62,145,151
$ 39,151,445
$ 18,022,094
$ 4,971,612
$0
$ 3,928,000
$ 2,340,000

JUNIO
19.34%
$ 55,565,752
$ 26,115,903
$ 17,781,041
$ 3,333,945
$ 8,334,863
$ 2,988,300
$ 1,983,300

$ 68,413,151

$ 60,537,352

$ 96,318,212
-$ 9,631,821

$ 86,120,861
-$ 8,612,086

-$ 16,698,719

-$ 16,698,719

$ 66,794,876

TOTAL FACTURA
TOTAL NETO
IVA
INGRESO NETOS

$
$
$
$

66,794,876
56,130,148
10,664,728
56,130,148

FLUJO CAJA ACUMULADO

FLUJO CAJA PARCIAL

ABRIL
$ 56,130,148
$ 56,130,148

$
$
$
$

69,987,671
58,813,169
11,174,502
58,813,169

$ 60,810,055
$ 51,100,887
$ 9,709,169
$ 51,100,887

MAYO
-$ 9,599,982
$ 46,530,167

JUNIO
-$ 9,436,465
$ 37,093,702

FLUJO DE CAJA
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$0
ABRIL
-$ 10,000,000
-$ 20,000,000

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$0
ABRIL
-$ 10,000,000

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

-$ 20,000,000
FLUJO CAJA ACUMULADO
Logarithmic (FLUJO CAJA PARCIAL)

FLUJO CAJA PARCIAL

OCTUBRE

DE CAJA PROYECTADO
COSTO DIRECTO

$ 287,309,990
TERMINO DE LA
OBRA

JULIO
28.30%
$ 81,308,727
$ 30,897,316
$ 34,962,753
$ 2,439,262
$ 13,009,396
$ 3,012,900
$ 1,878,000

AGOSTO
27.33%
$ 78,521,820
$ 40,046,128
$ 25,912,201
$ 1,570,436
$ 10,993,055
$ 3,012,900
$ 2,199,800

SEPTIEMBRE
3.40%
$ 9,768,540
$ 5,958,809
$ 3,418,989
$ 390,742
$0
$ 3,012,900
$ 2,199,800

$ 86,199,627

$ 83,734,520

$ 14,981,240

$ 126,019,667
-$ 12,601,967

$ 121,700,265
-$ 325,068

$ 15,140,172

-$ 16,698,719

-$ 16,698,719

OCTUBRE

$0

$ 31,170,942

$
$
$
$

96,718,981
81,276,455
15,442,526
81,276,455

$ 104,676,477
$ 87,963,426
$ 16,713,051
$ 87,963,426

$ 15,140,172
$ 12,722,834
$ 2,417,338
$ 12,722,834

$ 31,170,942
$ 26,194,069
$ 4,976,873
$ 26,194,069

JULIO
-$ 4,923,172
$ 32,170,529

AGOSTO
$ 4,228,906
$ 36,399,435

SEPTIEMBRE
-$ 2,258,406
$ 34,141,029

OCTUBRE
$ 26,194,069
$ 60,335,098

Chart Title

TOTAL EGRESOS NETOS

SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO

Row 16

MAYO
OCTUBRE

ABRIL
$0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

AGOSTO
JULIO
JUNIO

Row 16

MAYO
OCTUBRE

ABRIL
$0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

100,000,000

TOTALES
$ 287,309,990
$ 142,169,602
$ 100,097,077
$ 12,705,997
$ 32,337,314
$ 15,955,000
$ 10,600,900
$ 313,865,890

RECURSO
TOTAL
MATERIALES
$ 142,169,602
MANO DE OBRA
$ 100,097,077
MAQUINARIA
$ 12,705,997
SUBCONTRATO
$ 32,337,314
COSTO DIRECTO
###

DISTRIBUCIN DE RECURSOS
SUBCONTRATO; 11%

$ 445,299,176
-$ 31,170,942

MAQUINARIA; 4%

-$ 66,794,876

MATERIALES;

MANO DE OBRA; 35%

$ 445,299,176
$ 374,200,988
$ 71,098,188
$ 374,200,988

Row 16

100,000,000

Row 16

%
49.48%
34.84%
4.42%
11.26%
100%

N DE RECURSOS

ATO; 11%

MATERIALES; 49%